CIK: 0002034330
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 236
Custom Portfolio Group LLCは最新の13F報告書で236件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は0.0%です。
Custom Portfolio Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.178 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 236 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全236銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 39.37% | — | +4.35% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.25% | — | -5.37% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 6.17% | — | -0.80% | |
| 4 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 4.57% | — | -2.72% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 3.47% | — | +33.19% | |
| 6 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.42% | — | — | |
| 7 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 2.27% | — | +2.00% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 2.17% | — | +9.97% | |
| 9 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 2.01% | — | -4.67% | |
| 10 | DVYE | Ishares Emerging Markets Div | ETF-新興国市場 | 1.69% | — | +15.46% | |
| 11 | DVYA | Ishares Asia/pacific Dividen | ETF-その他 | 1.68% | — | +26.72% | |
| 12 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 1.56% | — | +34.43% | |
| 13 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-その他 | 1.13% | — | -16.49% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.99% | — | — | |
| 15 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.89% | — | -1.96% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | — | -2.05% | |
| 17 | SIVR | Abrdn Physical Silver Shares | ETF-コモディティ | 0.65% | — | -0.09% | |
| 18 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興国市場 | 0.60% | — | +0.99% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.56% | — | -7.78% | |
| 20 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.55% | — | — | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.55% | — | -1.84% | |
| 22 | IDNA | Ishares Gen-immunology Hlth | ETF-その他 | 0.54% | — | -1.07% | |
| 23 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 0.54% | — | -2.89% | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.53% | — | -15.81% | |
| 25 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.52% | — | -10.85% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | — | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.50% | — | -2.38% | |
| 28 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 29 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.44% | — | -0.95% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.36% | — | +853.25% | |
| 31 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 0.31% | — | — | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | -17.95% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.29% | — | — | |
| 35 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 0.28% | — | — | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.27% | — | — | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.26% | — | — | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.25% | — | -0.64% | |
| 39 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | — | |
| 41 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.19% | — | — | |
| 42 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.19% | — | -4.58% | |
| 43 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 44 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 45 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.17% | — | -47.35% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.16% | — | — | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 49 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.14% | — | — | |
| 50 | MXF | Mexico Fund INC | 株式-その他 | 0.14% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-3.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002033683
申告総資産額
$1.3億
60 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001992355
申告総資産額
$1.3億
9 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002111825
申告総資産額
$1.3億
190 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001535862
申告総資産額
$2.2億
20 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 0-3 Month Treasury Bも共通保有
CIK 0001598304
申告総資産額
$26.0億
377 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares 0-3 Month Treasury Bも共通保有
CIK 0001731127
申告総資産額
$1.2億
59 stks
2022-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Broad Market ETFも共通保有