CIK: 0002111825
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 190
Van Diest Capital, LLCは最新の13F報告書で190件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は78.3%です。
Van Diest Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 75 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 190 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.24）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 57% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 ISCG
+667.2% $277.9万
減少 IVV
-25.8% -$53.2万
増加 AMAT
+199.1% $290.0万
増加 AAPL
+197.1% $285.3万
増加 TSM
+132.1% $302.8万
増加 IUSG
+323.0% $172.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.92% | -0.32% | +128.82% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.89% | +1.03% | +132.09% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.51% | +1.11% | +197.06% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.29% | +0.46% | +144.22% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 3.05% | +1.60% | +199.05% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.67% | -0.85% | +53.64% | |
| 7 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-その他 | 2.52% | +1.89% | +667.19% | |
| 8 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.02% | +0.40% | +150.95% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.94% | — | +10.64% | |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.91% | +0.42% | +146.15% | |
| 11 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.83% | +0.94% | +322.99% | |
| 12 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 1.54% | +0.81% | +305.86% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.35% | — | +13.76% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.32% | -0.37% | +62.13% | |
| 15 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 1.25% | +0.11% | +142.12% | |
| 16 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.21% | +0.09% | +99.31% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.16% | — | +34.73% | |
| 18 | LALT | Ft Mlt-strat Alternative ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | -2.28% | |
| 19 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.14% | +0.49% | +341.46% | |
| 20 | ANET | Arista Networks INC | 株式-IT | 1.11% | +0.39% | +210.88% | |
| 21 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 1.01% | +0.30% | +225.28% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.01% | -1.70% | -25.85% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.99% | +0.68% | +387.16% | |
| 24 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | — | +30.09% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.92% | +0.15% | +139.68% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.04% | +119.37% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.86% | — | +2.67% | |
| 28 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.83% | +0.10% | +156.29% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.80% | -0.01% | +71.83% | |
| 30 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.77% | +0.20% | +139.46% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | +87.61% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.76% | — | +7.81% | |
| 33 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.20% | +219.15% | |
| 34 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 0.74% | +0.26% | +213.00% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.03% | +67.92% | |
| 36 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.72% | +0.38% | +247.89% | |
| 37 | ADSK | Autodesk INC | 株式-IT | 0.66% | +0.08% | +166.31% | |
| 38 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.64% | — | +70.66% | |
| 39 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.63% | +0.29% | +191.49% | |
| 40 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.63% | +0.18% | +123.20% | |
| 41 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.63% | +0.17% | +158.68% | |
| 42 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | +101.75% | |
| 43 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.59% | +0.12% | +135.13% | |
| 44 | IQV | Iqvia Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | +22.87% | |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.57% | — | — | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.56% | — | +80.80% | |
| 47 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.55% | — | +153.76% | |
| 48 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.53% | — | +39.80% | |
| 49 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 50 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.52% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+7%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
Van Diest Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Inspire 500 ETF (PTL); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Bp Plc-spons Adr (BP); 新規購入: Amgen INC (AMGN).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | +1.9% | +667.19% | 増加 |
| 2 | AMAT | Applied Materials INC | +1.6% | +199.05% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple INC | +1.1% | +197.06% | 増加 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1% | +132.09% | 増加 |
| 5 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | +0.9% | +322.99% | 増加 |
| 6 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | +0.8% | +305.86% | 増加 |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | +0.7% | +387.16% | 増加 |
| 8 | QCOM | Qualcomm INC | +0.5% | +341.46% | 増加 |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | +0.5% | +144.22% | 増加 |
| 10 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | +0.4% | +146.15% | 増加 |
| 11 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +0.4% | +150.95% | 増加 |
| 12 | ANET | Arista Networks INC | +0.4% | +210.88% | 増加 |
| 13 | ADI | Analog Devices INC | +0.4% | +247.89% | 増加 |
| 14 | ELV | Elevance Health INC | +0.3% | +225.28% | 増加 |
| 15 | KLAC | Kla CORP | +0.3% | +191.49% | 増加 |
| 16 | LYG | Lloyds Banking Group Plc-adr | +0.3% | +372.91% | 増加 |
| 17 | OMC | Omnicom Group | +0.3% | +213.00% | 増加 |
| 18 | SBUX | Starbucks CORP | +0.2% | +139.46% | 増加 |
| 19 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.2% | +219.15% | 増加 |
| 20 | GD | General Dynamics CORP | +0.2% | +205.53% | 増加 |
| 21 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.2% | +123.20% | 増加 |
| 22 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.2% | +158.68% | 増加 |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +139.68% | 増加 |
| 24 | ECL | Ecolab INC | +0.1% | +135.13% | 増加 |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.1% | +142.12% | 増加 |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +156.29% | 増加 |
| 27 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +99.31% | 増加 |
| 28 | ADSK | Autodesk INC | +0.1% | +166.31% | 増加 |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +67.92% | 増加 |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +71.83% | 増加 |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 0% | +119.37% | 増加 |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +128.82% | 増加 |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | +62.13% | 増加 |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | -0.9% | +53.64% | 増加 |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.7% | -25.85% | 減少 |
| 36 | MU | Micron Technology INC | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | PTL | Inspire 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | BP | Bp Plc-spons Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | AMGN | Amgen INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | NWE | Northwestern Energy Group In | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | INTU | Intuit INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | POWI | Power Integrations INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | HII | Huntington Ingalls Industrie | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | SYK | Stryker CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | PEP | Pepsico INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CROX | Crocs INC | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有