Cubic Asset Management, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$4.2億）

CIK: 0001424322

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 202

Cubic Asset Management, LLCは最新の13F報告書で202件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.32
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 45.14
多様性: 100
ポジション規律: 85.16

Cubic Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 63 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 202 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全202銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.01%	—	-0.16%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.09%	—	-0.21%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.30%	—	-0.57%
4	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	3.02%	—	+0.43%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.58%	—	-0.09%
6	ALL	Allstate CORP	株式-金融	2.41%	—	+0.07%
7	AXP	American Express Co	株式-金融	1.91%	—	-1.86%
8	AFL	Aflac INC	株式-金融	1.88%	—	-2.33%
9	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.85%	—	+0.39%
10	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.79%	—	+0.00%
11	LKQ	Lkq CORP	株式-一般消費財	1.79%	—	+3.47%
12	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.71%	—	-0.18%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.69%	—	—
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.68%	—	+0.01%
15	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	1.66%	—	+0.76%
16	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.59%	—	—
17	C	Citigroup INC	株式-金融	1.57%	—	-0.43%
18	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.47%	—	+1.08%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.39%	—	-2.64%
20	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.35%	—	-0.01%
21	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	1.34%	—	+0.36%
22	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.32%	—	—
23	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	1.31%	—	-0.36%
24	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.25%	—	-0.44%
25	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.24%	—	-1.97%
26	GPI	Group 1 Automotive INC	株式-一般消費財	1.17%	—	—
27	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	1.11%	—	+2.58%
28	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.04%	—	+3.02%
29	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.00%	—	-0.35%
30	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.91%	—	+4.04%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.90%	—	—
32	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.88%	—	+2.53%
33	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	0.85%	—	+4.39%
34	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.85%	—	+0.17%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.84%	—	+0.15%
36	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	株式-通信サービス	0.83%	—	-20.00%
37	LNC	Lincoln National CORP	株式-金融	0.78%	—	—
38	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.78%	—	-0.20%
39	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.76%	—	+2.10%
40	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.76%	—	-0.47%
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.74%	—	-0.12%
42	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.73%	—	+0.03%
43	DOW	Dow INC	株式-素材	0.71%	—	+0.22%
44	MHO	M/i Homes INC	株式-一般消費財	0.71%	—	—
45	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	0.63%	—	-0.62%
46	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.62%	—	+5.53%
47	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.62%	—	-0.65%
48	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.60%	—	-0.06%
49	SNA	Snap-on INC	株式-資本財	0.59%	—	-0.02%
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.59%	—	+2.36%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+30.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +14.6%
ベータ: +0.99
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -10.9%
年率換算パフォーマンス: +20.6%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.19
カルマーレシオ: +1.9
インフォメーションレシオ: +0.21
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +42.1%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +7.4%
歪度: +0.09
尖度: -0.48
アップサイドポテンシャル: +4.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-03-31	202	$4.2億	0	1MSFT 2META 3GOOG 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.META 3.GOOG 4.PNC 5.BRK-B 6.ALL 7.AXP 8.AFL 9.FDX 10.LOW
2023-12-31	204	$3.9億	0	1MSFT 2GOOG 3META 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.META 4.PNC 5.BRK-B 6.ALL 7.AFL 8.FDX 9.AXP 10.LOW
2023-09-30	201	$3.6億	0	1MSFT 2GOOG 3META 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.META 4.PNC 5.BRK-B 6.AFL 7.FDX 8.LKQ 9.ALL 10.GS
2023-06-30	201	$3.7億	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.BRK-B 5.LKQ 6.META 7.OMC 8.AFL 9.AXP 10.FDX
2023-03-31	196	$3.6億	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.BRK-B 5.LKQ 6.OMC 7.ABBV 8.ALL 9.AXP 10.GPC
2022-12-31	196	$3.5億	0	1MSFT 2PNC 3GOOG 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.PNC 3.GOOG 4.ALL 5.BRK-B 6.PFE 7.LKQ 8.CVS 9.AFL 10.UNH
2022-09-30	194	$3.4億	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.ALL 5.CVS 6.BRK-B 7.UNH 8.LKQ 9.PFE 10.JNJ
2022-06-30	195	$3.7億	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.ALL 5.PFE 6.CVS 7.BRK-B 8.UNH 9.LKQ 10.JNJ
2022-03-31	197	$4.3億	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.BRK-B 5.ALL 6.CVS 7.PFE 8.AXP 9.UNH 10.ABBV
2021-12-31	205	$4.4億	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.LKQ 5.PFE 6.CVS 7.BRK-B 8.LOW 9.UNH 10.GS
2021-09-30	187	$4.0億	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.ALL 5.GS 6.BRK-B 7.AXP 8.C 9.LKQ 10.CVS
2021-06-30	185	$4.1億	97	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.FDX 5.ALL 6.BRK-B 7.C 8.GS 9.AXP 10.LKQ
2021-03-31	179	$3.8億	17	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.FDX 5.C 6.INTC 7.ALL 8.BRK-B 9.GS 10.AXP
2020-12-31	169	$3.4億	21	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.FDX 5.ALL 6.C 7.BRK-B 8.JNJ 9.UNH 10.INTC
2020-09-30	156	$2.8億	15	1MSFT 2FDX 3GOOG 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.FDX 3.GOOG 4.INTC 5.ALL 6.PNC 7.JNJ 8.BRK-B 9.UNH 10.PFE
2020-06-30	156	$2.8億	24	1MSFT 2GOOG 3INTC 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.INTC 4.ALL 5.PNC 6.JNJ 7.UNH 8.CVS 9.BRK-B 10.C
2020-03-31	157	$2.5億	40	1MSFT 2ALL 3GOOG 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.ALL 3.GOOG 4.INTC 5.BRK-B 6.PNC 7.JNJ 8.PFE 9.CVS 10.UNH
2019-12-31	169	$3.5億	17	1MSFT 2PNC 3C 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.PNC 3.C 4.ALL 5.AAPL 6.DAL 7.GOOG 8.INTC 9.BRK-B 10.AXP
2019-09-30	164	$3.3億	12	1MSFT 2ALL 3PNC 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.ALL 3.PNC 4.DAL 5.C 6.GOOG 7.AXP 8.BRK-B 9.AAPL 10.INTC
2019-06-30	170	$3.3億	11	1MSFT 2PNC 3DAL 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.PNC 3.DAL 4.ALL 5.C 6.AXP 7.PFE 8.BRK-B 9.DIS 10.AFL
2019-03-31	175	$3.4億	13	1MSFT 2DAL 3ALL 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.DAL 3.ALL 4.PNC 5.PFE 6.INTC 7.AXP 8.BRK-B 9.GOOG 10.JNJ
2018-12-31	162	$3.1億	26	1MSFT 2DAL 3PFE 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.DAL 3.PFE 4.ALL 5.PNC 6.BRK-B 7.INTC 8.UNH 9.JNJ 10.MMM
2018-09-30	171	$3.7億	11	1MSFT 2DAL 3ALL 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.DAL 3.ALL 4.PNC 5.BC 6.PFE 7.FDX 8.BRK-B 9.C 10.JNJ
2018-06-30	165	$3.5億	14	1MSFT 2ALL 3PNC 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.ALL 3.PNC 4.BC 5.DAL 6.INTC 7.FDX 8.C 9.MMM 10.OMC
2018-03-31	166	$3.5億	14	1MSFT 2PNC 3DAL 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.PNC 3.DAL 4.ALL 5.INTC 6.MMM 7.BC 8.FDX 9.GS 10.C
2017-12-31	166	$3.6億	14	1MSFT 2ALL 3DAL 主要銘柄2017-12-31 1.MSFT 2.ALL 3.DAL 4.PNC 5.MMM 6.FDX 7.C 8.BC 9.JNJ 10.LKQ
2017-09-30	170	$3.6億	17	1MSFT 2ALL 3PNC 主要銘柄2017-09-30 1.MSFT 2.ALL 3.PNC 4.DAL 5.MMM 6.C 7.BC 8.FDX 9.UNH 10.JNJ
2017-06-30	166	$3.4億	17	1MSFT 2DAL 3ALL 主要銘柄2017-06-30 1.MSFT 2.DAL 3.ALL 4.MMM 5.PNC 6.TROW 7.OMC 8.JNJ 9.FDX 10.UNH
2017-03-31	169	$3.3億	19	1MSFT 2ALL 3DAL 主要銘柄2017-03-31 1.MSFT 2.ALL 3.DAL 4.MMM 5.PNC 6.AEP 7.OMC 8.TROW 9.JNJ 10.UNH
2016-12-31	173	$3.2億	23	1MSFT 2DAL 3AEP 主要銘柄2016-12-31 1.MSFT 2.DAL 3.AEP 4.ALL 5.PNC 6.EAT 7.MMM 8.OMC 9.AAPL 10.UNH
2016-09-30	154	$3.1億	18	1MSFT 2EAT 3AEP 主要銘柄2016-09-30 1.MSFT 2.EAT 3.AEP 4.ALL 5.MMM 6.OMC 7.DAL 8.JNJ 9.GPC 10.013817
2016-06-30	151	$2.9億	17	1AEP 2DAL 3ALL 主要銘柄2016-06-30 1.AEP 2.DAL 3.ALL 4.MSFT 5.MMM 6.EAT 7.OMC 8.JNJ 9.GPC 10.PFE
2016-03-31	159	$3.0億	15	1AEP 2MSFT 3OMC 主要銘柄2016-03-31 1.AEP 2.MSFT 3.OMC 4.ALL 5.EAT 6.MMM 7.ALB 8.GPC 9.AA 10.JNJ
2015-12-31	154	$2.9億	19	1AEP 2MSFT 3ALL 主要銘柄2015-12-31 1.AEP 2.MSFT 3.ALL 4.OMC 5.AA 6.MMM 7.PNC 8.COHREUR 9.JNJ 10.ALB
2015-09-30	159	$2.8億	22	1AEP 2MSFT 3AA 主要銘柄2015-09-30 1.AEP 2.MSFT 3.AA 4.ALL 5.MMM 6.GPC 7.OMC 8.AXP 9.PNC 10.JNJ
2015-06-30	160	$3.1億	14	1AEP 2ALL 3MMM 主要銘柄2015-06-30 1.AEP 2.ALL 3.MMM 4.MSFT 5.GPC 6.COHREUR 7.790849 8.38259P 9.ALB 10.OMC
2015-03-31	157	$3.1億	15	1ALL 2MMM 3OMC 主要銘柄2015-03-31 1.ALL 2.MMM 3.OMC 4.GPC 5.AEP 6.38259P 7.COHREUR 8.BBBYEUR 9.PFE 10.AXP
2014-12-31	155	$3.1億	24	1GPC 2ALL 3MMM 主要銘柄2014-12-31 1.GPC 2.ALL 3.MMM 4.MSFT 5.SYMCEUR 6.AEP 7.BBBYEUR 8.OMC 9.ALB 10.38259P
2014-09-30	145	$2.9億	18	1INGR 2MSFT 3ALL 主要銘柄2014-09-30 1.INGR 2.MSFT 3.ALL 4.AEP 5.MMM 6.GPC 7.SYMCEUR 8.ALB 9.JNJ 10.BBBYEUR
2014-06-30	151	$3.0億	20	1ALB 2INGR 3AEP 主要銘柄2014-06-30 1.ALB 2.INGR 3.AEP 4.MMM 5.GPC 6.ALL 7.MSFT 8.790849 9.OMC 10.JNJ
2014-03-31	153	$2.9億	24	125490A2LMEUR 3ALB 主要銘柄2014-03-31 1.25490A 2.LMEUR 3.ALB 4.AEP 5.GPC 6.INGR 7.AAPL 8.MMM 9.MSFT 10.ALL
2013-12-31	154	$3.2億	26	1LMEUR 2ALB 3OMC 主要銘柄2013-12-31 1.LMEUR 2.ALB 3.OMC 4.AEP 5.MMM 6.25490A 7.INGR 8.GPC 9.UPBD 10.RTN1USD
2013-09-30	155	$3.1億	26	1ALB 2UPBD 3SWK 主要銘柄2013-09-30 1.ALB 2.UPBD 3.SWK 4.INGR 5.OMC 6.GPC 7.LMEUR 8.AEP 9.MMM 10.25490A
2013-06-30	147	$2.9億	0	1ALB 2UPBD 3OMC 主要銘柄2013-06-30 1.ALB 2.UPBD 3.OMC 4.GPC 5.25490A 6.AEP 7.LMEUR 8.SWK 9.JPM 10.MSFT

今四半期の持株変動

Cubic Asset Management, LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Cubic Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Cubic Asset Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.2億、202 件のポジションが開示されています。

Cubic Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cubic Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $2536.9万 (6.0%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — $1728.7万 (4.1%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1393.9万 (3.3%) 4. Pnc Financial Services Group (PNC) — $1277.6万 (3.0%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $1088.6万 (2.6%)

Cubic Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cubic Asset Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Cubic Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCubic Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 23.0% • Information Technology: 16.3% • Health Care: 14.9% • Communication Services: 14.2% • Consumer Discretionary: 13.6% • Industrials: 9.3%

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データが古く、未更新

集中度6.9

回転率0.0

セクター集中度38.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

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Cubic Asset Management, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$4.2億）

CIK: 0001424322

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.2億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 202

Cubic Asset Management, LLCは最新の13F報告書で202件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$4.2億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.32
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 45.14
多様性: 100
ポジション規律: 85.16

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全202銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.01%	—	-0.16%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.09%	—	-0.21%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.30%	—	-0.57%
4	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	3.02%	—	+0.43%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.58%	—	-0.09%
6	ALL	Allstate CORP	株式-金融	2.41%	—	+0.07%
7	AXP	American Express Co	株式-金融	1.91%	—	-1.86%
8	AFL	Aflac INC	株式-金融	1.88%	—	-2.33%
9	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	1.85%	—	+0.39%
10	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.79%	—	+0.00%
11	LKQ	Lkq CORP	株式-一般消費財	1.79%	—	+3.47%
12	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.71%	—	-0.18%
13	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.69%	—	—
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.68%	—	+0.01%
15	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	1.66%	—	+0.76%
16	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.59%	—	—
17	C	Citigroup INC	株式-金融	1.57%	—	-0.43%
18	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	1.47%	—	+1.08%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.39%	—	-2.64%
20	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.35%	—	-0.01%
21	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	1.34%	—	+0.36%
22	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.32%	—	—
23	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	1.31%	—	-0.36%
24	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.25%	—	-0.44%
25	INTC	Intel CORP	株式-IT	1.24%	—	-1.97%
26	GPI	Group 1 Automotive INC	株式-一般消費財	1.17%	—	—
27	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	1.11%	—	+2.58%
28	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.04%	—	+3.02%
29	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.00%	—	-0.35%
30	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.91%	—	+4.04%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.90%	—	—
32	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.88%	—	+2.53%
33	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	0.85%	—	+4.39%
34	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.85%	—	+0.17%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.84%	—	+0.15%
36	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	株式-通信サービス	0.83%	—	-20.00%
37	LNC	Lincoln National CORP	株式-金融	0.78%	—	—
38	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.78%	—	-0.20%
39	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.76%	—	+2.10%
40	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.76%	—	-0.47%
41	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.74%	—	-0.12%
42	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	0.73%	—	+0.03%
43	DOW	Dow INC	株式-素材	0.71%	—	+0.22%
44	MHO	M/i Homes INC	株式-一般消費財	0.71%	—	—
45	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	0.63%	—	-0.62%
46	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.62%	—	+5.53%
47	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.62%	—	-0.65%
48	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.60%	—	-0.06%
49	SNA	Snap-on INC	株式-資本財	0.59%	—	-0.02%
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.59%	—	+2.36%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+30.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の69%相当）に基づいています

標準偏差: +14.6%
ベータ: +0.99
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -10.9%
年率換算パフォーマンス: +20.6%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.8
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.19
カルマーレシオ: +1.9
インフォメーションレシオ: +0.21
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +42.1%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +7.4%
歪度: +0.09
尖度: -0.48
アップサイドポテンシャル: +4.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-03-31	202	$4.2億	0	1MSFT 2META 3GOOG 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.META 3.GOOG 4.PNC 5.BRK-B 6.ALL 7.AXP 8.AFL 9.FDX 10.LOW
2023-12-31	204	$3.9億	0	1MSFT 2GOOG 3META 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.META 4.PNC 5.BRK-B 6.ALL 7.AFL 8.FDX 9.AXP 10.LOW
2023-09-30	201	$3.6億	0	1MSFT 2GOOG 3META 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.META 4.PNC 5.BRK-B 6.AFL 7.FDX 8.LKQ 9.ALL 10.GS
2023-06-30	201	$3.7億	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.BRK-B 5.LKQ 6.META 7.OMC 8.AFL 9.AXP 10.FDX
2023-03-31	196	$3.6億	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.BRK-B 5.LKQ 6.OMC 7.ABBV 8.ALL 9.AXP 10.GPC
2022-12-31	196	$3.5億	0	1MSFT 2PNC 3GOOG 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.PNC 3.GOOG 4.ALL 5.BRK-B 6.PFE 7.LKQ 8.CVS 9.AFL 10.UNH
2022-09-30	194	$3.4億	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.ALL 5.CVS 6.BRK-B 7.UNH 8.LKQ 9.PFE 10.JNJ
2022-06-30	195	$3.7億	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.ALL 5.PFE 6.CVS 7.BRK-B 8.UNH 9.LKQ 10.JNJ
2022-03-31	197	$4.3億	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.BRK-B 5.ALL 6.CVS 7.PFE 8.AXP 9.UNH 10.ABBV
2021-12-31	205	$4.4億	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.LKQ 5.PFE 6.CVS 7.BRK-B 8.LOW 9.UNH 10.GS
2021-09-30	187	$4.0億	0	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.ALL 5.GS 6.BRK-B 7.AXP 8.C 9.LKQ 10.CVS
2021-06-30	185	$4.1億	97	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.FDX 5.ALL 6.BRK-B 7.C 8.GS 9.AXP 10.LKQ
2021-03-31	179	$3.8億	17	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.FDX 5.C 6.INTC 7.ALL 8.BRK-B 9.GS 10.AXP
2020-12-31	169	$3.4億	21	1MSFT 2GOOG 3PNC 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.PNC 4.FDX 5.ALL 6.C 7.BRK-B 8.JNJ 9.UNH 10.INTC
2020-09-30	156	$2.8億	15	1MSFT 2FDX 3GOOG 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.FDX 3.GOOG 4.INTC 5.ALL 6.PNC 7.JNJ 8.BRK-B 9.UNH 10.PFE
2020-06-30	156	$2.8億	24	1MSFT 2GOOG 3INTC 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.INTC 4.ALL 5.PNC 6.JNJ 7.UNH 8.CVS 9.BRK-B 10.C
2020-03-31	157	$2.5億	40	1MSFT 2ALL 3GOOG 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.ALL 3.GOOG 4.INTC 5.BRK-B 6.PNC 7.JNJ 8.PFE 9.CVS 10.UNH
2019-12-31	169	$3.5億	17	1MSFT 2PNC 3C 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.PNC 3.C 4.ALL 5.AAPL 6.DAL 7.GOOG 8.INTC 9.BRK-B 10.AXP
2019-09-30	164	$3.3億	12	1MSFT 2ALL 3PNC 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.ALL 3.PNC 4.DAL 5.C 6.GOOG 7.AXP 8.BRK-B 9.AAPL 10.INTC
2019-06-30	170	$3.3億	11	1MSFT 2PNC 3DAL 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.PNC 3.DAL 4.ALL 5.C 6.AXP 7.PFE 8.BRK-B 9.DIS 10.AFL
2019-03-31	175	$3.4億	13	1MSFT 2DAL 3ALL 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.DAL 3.ALL 4.PNC 5.PFE 6.INTC 7.AXP 8.BRK-B 9.GOOG 10.JNJ
2018-12-31	162	$3.1億	26	1MSFT 2DAL 3PFE 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.DAL 3.PFE 4.ALL 5.PNC 6.BRK-B 7.INTC 8.UNH 9.JNJ 10.MMM
2018-09-30	171	$3.7億	11	1MSFT 2DAL 3ALL 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.DAL 3.ALL 4.PNC 5.BC 6.PFE 7.FDX 8.BRK-B 9.C 10.JNJ
2018-06-30	165	$3.5億	14	1MSFT 2ALL 3PNC 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.ALL 3.PNC 4.BC 5.DAL 6.INTC 7.FDX 8.C 9.MMM 10.OMC
2018-03-31	166	$3.5億	14	1MSFT 2PNC 3DAL 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.PNC 3.DAL 4.ALL 5.INTC 6.MMM 7.BC 8.FDX 9.GS 10.C
2017-12-31	166	$3.6億	14	1MSFT 2ALL 3DAL 主要銘柄2017-12-31 1.MSFT 2.ALL 3.DAL 4.PNC 5.MMM 6.FDX 7.C 8.BC 9.JNJ 10.LKQ
2017-09-30	170	$3.6億	17	1MSFT 2ALL 3PNC 主要銘柄2017-09-30 1.MSFT 2.ALL 3.PNC 4.DAL 5.MMM 6.C 7.BC 8.FDX 9.UNH 10.JNJ
2017-06-30	166	$3.4億	17	1MSFT 2DAL 3ALL 主要銘柄2017-06-30 1.MSFT 2.DAL 3.ALL 4.MMM 5.PNC 6.TROW 7.OMC 8.JNJ 9.FDX 10.UNH
2017-03-31	169	$3.3億	19	1MSFT 2ALL 3DAL 主要銘柄2017-03-31 1.MSFT 2.ALL 3.DAL 4.MMM 5.PNC 6.AEP 7.OMC 8.TROW 9.JNJ 10.UNH
2016-12-31	173	$3.2億	23	1MSFT 2DAL 3AEP 主要銘柄2016-12-31 1.MSFT 2.DAL 3.AEP 4.ALL 5.PNC 6.EAT 7.MMM 8.OMC 9.AAPL 10.UNH
2016-09-30	154	$3.1億	18	1MSFT 2EAT 3AEP 主要銘柄2016-09-30 1.MSFT 2.EAT 3.AEP 4.ALL 5.MMM 6.OMC 7.DAL 8.JNJ 9.GPC 10.013817
2016-06-30	151	$2.9億	17	1AEP 2DAL 3ALL 主要銘柄2016-06-30 1.AEP 2.DAL 3.ALL 4.MSFT 5.MMM 6.EAT 7.OMC 8.JNJ 9.GPC 10.PFE
2016-03-31	159	$3.0億	15	1AEP 2MSFT 3OMC 主要銘柄2016-03-31 1.AEP 2.MSFT 3.OMC 4.ALL 5.EAT 6.MMM 7.ALB 8.GPC 9.AA 10.JNJ
2015-12-31	154	$2.9億	19	1AEP 2MSFT 3ALL 主要銘柄2015-12-31 1.AEP 2.MSFT 3.ALL 4.OMC 5.AA 6.MMM 7.PNC 8.COHREUR 9.JNJ 10.ALB
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2015-03-31	157	$3.1億	15	1ALL 2MMM 3OMC 主要銘柄2015-03-31 1.ALL 2.MMM 3.OMC 4.GPC 5.AEP 6.38259P 7.COHREUR 8.BBBYEUR 9.PFE 10.AXP
2014-12-31	155	$3.1億	24	1GPC 2ALL 3MMM 主要銘柄2014-12-31 1.GPC 2.ALL 3.MMM 4.MSFT 5.SYMCEUR 6.AEP 7.BBBYEUR 8.OMC 9.ALB 10.38259P
2014-09-30	145	$2.9億	18	1INGR 2MSFT 3ALL 主要銘柄2014-09-30 1.INGR 2.MSFT 3.ALL 4.AEP 5.MMM 6.GPC 7.SYMCEUR 8.ALB 9.JNJ 10.BBBYEUR
2014-06-30	151	$3.0億	20	1ALB 2INGR 3AEP 主要銘柄2014-06-30 1.ALB 2.INGR 3.AEP 4.MMM 5.GPC 6.ALL 7.MSFT 8.790849 9.OMC 10.JNJ
2014-03-31	153	$2.9億	24	125490A2LMEUR 3ALB 主要銘柄2014-03-31 1.25490A 2.LMEUR 3.ALB 4.AEP 5.GPC 6.INGR 7.AAPL 8.MMM 9.MSFT 10.ALL
2013-12-31	154	$3.2億	26	1LMEUR 2ALB 3OMC 主要銘柄2013-12-31 1.LMEUR 2.ALB 3.OMC 4.AEP 5.MMM 6.25490A 7.INGR 8.GPC 9.UPBD 10.RTN1USD
2013-09-30	155	$3.1億	26	1ALB 2UPBD 3SWK 主要銘柄2013-09-30 1.ALB 2.UPBD 3.SWK 4.INGR 5.OMC 6.GPC 7.LMEUR 8.AEP 9.MMM 10.25490A
2013-06-30	147	$2.9億	0	1ALB 2UPBD 3OMC 主要銘柄2013-06-30 1.ALB 2.UPBD 3.OMC 4.GPC 5.25490A 6.AEP 7.LMEUR 8.SWK 9.JPM 10.MSFT

今四半期の持株変動

Cubic Asset Management, LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	EDGARで見る
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2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	EDGARで見る
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2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	EDGARで見る
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