Covalis Capital LLP 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001698819

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$16.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 123

Covalis Capital LLPは最新の13F報告書で123件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.3億、四半期回転率は96.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.48
回転率: 96.48
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.25
多様性: 100
ポジション規律: 84.12

Covalis Capital LLPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 123 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.59）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 CORZ
-67.4%　-$1.0億
増加 URI
+253.4%　$5419.5万
減少 PCG
-20.0%　-$1999.1万
増加 ETN
+137.6%　$4544.6万
減少 BKH
-14.8%　-$2114.3万
増加 DTE
+583.7%　$3334.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位122銘柄を表示中（全123銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	8.55%	-2.62%	-20.03%
2	BKH	Black Hills CORP	株式-公益事業	7.48%	-2.55%	-14.79%
3	URI	United Rentals INC	株式-資本財	4.86%	+3.12%	+253.40%
4	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	4.47%	+2.56%	+137.62%
5	WHR	Whirlpool CORP	株式-一般消費財	4.35%	+4.35%	NEW
6	CORZ	Core Scientific INC	株式-IT	3.20%	-7.68%	-67.37%
7	GPI	Group 1 Automotive INC	株式-一般消費財	2.48%	+1.04%	+134.38%
8	DAN	Dana INC	株式-その他	2.48%	—	-32.04%
9	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	2.47%	—	-14.97%
10	AR	Antero Resources CORP	株式-エネルギー	2.41%	+1.36%	+113.31%
11	DTE	Dte Energy Company	株式-公益事業	2.36%	+2.01%	+583.73%
12	RBA	Rb Global INC	株式-資本財	2.12%	—	+22.73%
13	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	1.96%	+1.96%	NEW
14	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	1.60%	+1.60%	NEW
15	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	1.56%	+1.56%	NEW
16	OGE	Oge Energy CORP	株式-公益事業	1.50%	—	-20.20%
17	TLN	Talen Energy CORP	株式-公益事業	1.50%	+1.50%	NEW
18	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.48%	—	-38.16%
19	AM	Antero Midstream CORP	株式-エネルギー	1.38%	+1.38%	NEW
20	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	1.36%	+1.19%	+526.63%
21	CMI	Cummins INC	株式-資本財	1.36%	—	-17.66%
22	MWH	Solv Energy Inc-cl A	株式-その他	1.29%	+1.29%	NEW
23	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	1.25%	+1.25%	NEW
24	VC	Visteon CORP	株式-その他	1.23%	—	-14.87%
25	LAD	Lithia Motors INC	株式-一般消費財	1.23%	+1.23%	NEW
26	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	株式-その他	1.21%	—	+32.81%
27	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	1.18%	+1.08%	+941.84%
28	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	株式-エネルギー	1.16%	+1.16%	NEW
29	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	1.16%	—	+8.85%
30	RACE	Ferrari N.V.	株式-一般消費財	1.12%	+1.12%	NEW
31	APTV	Aptiv PLC	株式-一般消費財	1.08%	—	+57.13%
32	APLD	Applied Digital CORP	株式-IT	1.08%	+1.08%	NEW
33	BKV	Bkv Corporation	株式-その他	1.06%	+0.92%	+705.61%
34	NFG	National Fuel Gas Co	株式-エネルギー	1.05%	+0.50%	+86.80%
35	MYRG	Myr Group Inc/delaware	株式-資本財	0.93%	+0.93%	NEW
36	STLA	Stellantis N.V.	株式-一般消費財	0.84%	—	+41.93%
37	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	0.81%	+0.81%	NEW
38	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	株式-一般消費財	0.79%	+0.79%	NEW
39	FE	Firstenergy CORP	株式-公益事業	0.77%	+0.77%	NEW
40	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.75%	+0.75%	NEW
41	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	0.70%	+0.70%	NEW
42	OI	O-i Glass INC	株式-その他	0.67%	+0.67%	NEW
43	ABG	Asbury Automotive Group	株式-一般消費財	0.62%	—	+2.00%
44	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.61%	+0.61%	NEW
45	KNX	Knight-swift Transportation	株式-資本財	0.59%	+0.59%	NEW
46	FPS	Forgent Power Solutions INC	株式-その他	0.59%	+0.59%	NEW
47	VIK	Viking Holdings Ltd	株式-一般消費財	0.57%	—	-50.00%
48	CLF	Cleveland-cliffs INC	株式-素材	0.56%	+0.56%	NEW
49	CVNA	Carvana Co	株式-一般消費財	0.56%	+0.56%	NEW
50	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	0.55%	—	-28.45%

1–50 of 122

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+33.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +21.5%
ベータ: +1.11
アルファ: -1.7%
最大ドローダウン: -13.2%
年率換算パフォーマンス: +18.9%
対S&P勝率: +57.6%
ソルティノレシオ: +1.59
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +1.43
インフォメーションレシオ: +0.02
トラッキングエラー: +16.9%
下方標準偏差: +12.4%
プラス月比率: +57.6%
マイナス月比率: +42.4%
最良12ヶ月: +60.7%
最悪12ヶ月: +1.8%
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.92
セクター分散度: +10.9%
歪度: -0.12
尖度: -0.3
アップサイドポテンシャル: +3.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	123	$16.3億	96	1PCG 2BKH 3URI 主要銘柄2026-03-31 1.PCG 2.BKH 3.URI 4.ETN 5.WHR 6.CORZ 7.GPI 8.DAN 9.WMB 10.AR
2025-12-31	76	$14.2億	100	1PCG 2CORZ 3BKH 主要銘柄2025-12-31 1.PCG 2.CORZ 3.BKH 4.ES 5.GLXY 6.DAN 7.GNTX 8.WMB 9.CAT 10.LBTYA
2025-09-30	54	$8.6億	100	1PCG 2TRP 3FSLR 主要銘柄2025-09-30 1.PCG 2.TRP 3.FSLR 4.CAT 5.XEL 6.DAN 7.GM 8.GPI 9.CMI 10.EIX
2025-06-30	57	$8.2億	0	1PCG 2ES 3PEG 主要銘柄2025-06-30 1.PCG 2.ES 3.PEG 4.CAT 5.PCAR 6.CMI 7.VC 8.GM 9.TRP 10.DAR
2025-03-31	53	$5.3億	100	1PEG 2GM 3FSLR 主要銘柄2025-03-31 1.PEG 2.GM 3.FSLR 4.TRP 5.BP 6.CEG 7.DAR 8.DAN 9.MTZ 10.TSLA
2024-12-31	61	$6.8億	0	1PCG 2PEG 3ETR 主要銘柄2024-12-31 1.PCG 2.PEG 3.ETR 4.MOS 5.AN 6.VST 7.CRGY 8.FSLR 9.GM 10.BP
2024-09-30	51	$7.1億	0	1PCG 2VLO 3ETR 主要銘柄2024-09-30 1.PCG 2.VLO 3.ETR 4.LAD 5.PNW 6.APTV 7.PEG 8.ALV 9.NI 10.GM
2024-06-30	61	$7.4億	0	1NGG 2PCG 3DVN 主要銘柄2024-06-30 1.NGG 2.PCG 3.DVN 4.PNW 5.FLNC 6.NRG 7.EVRG 8.F 9.EIX 10.BWA
2024-03-31	52	$8.1億	0	1NEE 2PCG 3OKE 主要銘柄2024-03-31 1.NEE 2.PCG 3.OKE 4.NI 5.CVE 6.XIFR 7.PPL 8.FLNC 9.LBTYA 10.BE
2023-12-31	56	$6.2億	0	1SHEL 2FSLR 3FLNC 主要銘柄2023-12-31 1.SHEL 2.FSLR 3.FLNC 4.BB 5.PCG 6.SHLS 7.ALV 8.PHIN 9.PPL 10.ATS
2023-09-30	51	$5.7億	0	1FSLR 2PPL 3LICYUSD 主要銘柄2023-09-30 1.FSLR 2.PPL 3.LICYUSD 4.SQM 5.PCG 6.NRG 7.ES 8.GPI 9.UGI 10.PHIN
2023-06-30	40	$4.7億	0	1LICYUSD 2LNG 3PCG 主要銘柄2023-06-30 1.LICYUSD 2.LNG 3.PCG 4.NFE 5.PPL 6.EVAUSD 7.NRG 8.LTHM1EUR 9.SQM 10.EOSE
2023-03-31	34	$3.6億	0	1LICYUSD 2NFE 3ENPH 主要銘柄2023-03-31 1.LICYUSD 2.NFE 3.ENPH 4.ZBH 5.PPL 6.EVAUSD 7.CMS 8.AXTA 9.DOW 10.ECL
2022-12-31	50	$4.2億	0	1LICYUSD 2ES 3EVAUSD 主要銘柄2022-12-31 1.LICYUSD 2.ES 3.EVAUSD 4.CMS 5.NFE 6.ETR 7.ZBH 8.PPL 9.G1R25Q 10.GTLS
2022-09-30	56	$4.4億	0	1LICYUSD 2ES 3COP 主要銘柄2022-09-30 1.LICYUSD 2.ES 3.COP 4.CMS 5.ZBH 6.FMC 7.VST 8.CEG 9.GNRC 10.SWX
2022-06-30	64	$5.2億	0	1LICYUSD 2ES 3SWX 主要銘柄2022-06-30 1.LICYUSD 2.ES 3.SWX 4.NEE 5.LIN 6.VALE 7.ZBH 8.FSLR 9.GNRC 10.VST
2022-03-31	80	$3.7億	0	1LICYUSD 2ZBH 3EXC 主要銘柄2022-03-31 1.LICYUSD 2.ZBH 3.EXC 4.EMN 5.OXY 6.ETR 7.NI 8.LFG1USD 9.L4135L 10.CEG
2021-12-31	83	$2.7億	0	1LICYUSD 2EMN 3EXC 主要銘柄2021-12-31 1.LICYUSD 2.EMN 3.EXC 4.ZBH 5.DCRN 6.G1R25Q 7.MBVIU 8.G7008B 9.G28923 10.TIMB
2021-09-30	123	$4.3億	0	1PCG 2LICYUSD 3IFF 主要銘柄2021-09-30 1.PCG 2.LICYUSD 3.IFF 4.HUN 5.ZBH 6.DAL 7.XEL 8.PEG 9.DCRN 10.RSG
2021-06-30	79	$2.6億	100	1CF 2IFF 3LIN 主要銘柄2021-06-30 1.CF 2.IFF 3.LIN 4.R6C2 5.G28923 6.G1R25Q 7.EXP 8.RSG 9.G7008B 10.WM
2021-03-31	84	$4.9億	100	1EVRG 2IEAUSD 3PCG 主要銘柄2021-03-31 1.EVRG 2.IEAUSD 3.PCG 4.GOTU 5.G28923 6.VLO 7.AEE 8.SRE 9.VHCPW 10.R6C2
2020-12-31	20	$4.7億	0	1BIL 2EVRG 3PPL 主要銘柄2020-12-31 1.BIL 2.EVRG 3.PPL 4.D 5.VALE 6.ETRNUSD 7.FMC 8.SRE 9.ASH 10.SBS
2020-09-30	18	$2.4億	80	1EVRG 2PCG 3EIX 主要銘柄2020-09-30 1.EVRG 2.PCG 3.EIX 4.R6C2 5.FE 6.29274F 7.SBS 8.PPL 9.WHR 10.NGG
2020-06-30	11	$2.6億	100	1EIX 2PCG 3EVRG 主要銘柄2020-06-30 1.EIX 2.PCG 3.EVRG 4.CXOEUR 5.R6C2 6.PXDEUR 7.OTIS 8.HYG 9.VALE 10.BIL
2020-03-31	13	$2.2億	100	1TEGPUSD 2PPL 3XLU 主要銘柄2020-03-31 1.TEGPUSD 2.PPL 3.XLU 4.FE 5.ACM 6.ABX 7.29274F 8.CIG 9.CTRA 10.NEM
2019-12-31	10	$2.5億	100	1EXC 2TEGPUSD 3AGREUR 主要銘柄2019-12-31 1.EXC 2.TEGPUSD 3.AGREUR 4.CNP 5.CQP 6.COP 7.SPY 8.EEM 9.XME 10.TECK
2019-09-30	10	$8957.5万	91	1PPL 2AGREUR3G0751N 主要銘柄2019-09-30 1.PPL 2.AGREUR 3.G0751N 4.EXC 5.TEGPUSD 6.NGG 7.ETR 8.D 9.GLNG 10.REGIEUR
2019-06-30	22	$1.5億	100	1PPL 2AGREUR3G0751N 主要銘柄2019-06-30 1.PPL 2.AGREUR 3.G0751N 4.COP 5.CMC 6.EVRG 7.BIL 8.MT 9.KOS 10.REGIEUR
2019-03-31	15	$1.1億	100	1XLU 2NGG 3AGREUR 主要銘柄2019-03-31 1.XLU 2.NGG 3.AGREUR 4.EEM 5.R6C2 6.G0751N 7.CWEN 8.MT 9.KOS 10.SQQQ
2018-12-31	10	$4064.4万	100	1HYG 2AGREUR3G0751N 主要銘柄2018-12-31 1.HYG 2.AGREUR 3.G0751N 4.EEM 5.XLU
2018-09-30	46	$2.1億	100	1XLU 2AGREUR 3AEP 主要銘柄2018-09-30 1.XLU 2.AGREUR 3.AEP 4.ETR 5.EVRG 6.NI 7.CNP 8.FE 9.CMS 10.80589M
2018-06-30	52	$1.9億	100	1TECK 2EVRG 3XLU 主要銘柄2018-06-30 1.TECK 2.EVRG 3.XLU 4.LNT 5.PCG 6.EIX 7.ETR 8.OGE 9.EP-PC 10.AGREUR
2018-03-31	44	$1.4億	100	129274F2GSBC 3AEE 主要銘柄2018-03-31 1.29274F 2.GSBC 3.AEE 4.NI 5.PEG 6.CMS 7.TXNM 8.TECK 9.PCG 10.VST
2017-12-31	59	$1.6億	0	129274F2GSBC 3EXC 主要銘柄2017-12-31 1.29274F 2.GSBC 3.EXC 4.TECK 5.ETR 6.LNT 7.AEE 8.CNP 9.ED 10.OGE

今四半期の持株変動

Covalis Capital LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Eversource Energy (ES); 新規購入: Whirlpool CORP (WHR); 全売却: Galaxy Digital Inc-a (GLXY); 全売却: Gentex CORP (GNTX); 新規購入: Xcel Energy INC (XEL).

Covalis Capital LLPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	URI	United Rentals INC	+3.1%	+253.40%	増加
2	ETN	Eaton Corporation plc	+2.6%	+137.62%	増加
3	DTE	Dte Energy Company	+2%	+583.73%	増加
4	AR	Antero Resources CORP	+1.4%	+113.31%	増加
5	GNRC	Generac Holdings INC	+1.2%	+526.63%	増加
6	TRGP	Targa Resources CORP	+1.1%	+941.84%	増加
7	GPI	Group 1 Automotive INC	+1%	+134.38%	増加
8	BKV	Bkv Corporation	+0.9%	+705.61%	増加
9	NFG	National Fuel Gas Co	+0.5%	+86.80%	増加
10	AHR	American Healthcare Reit INC	-0.7%	-66.67%	減少
11	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.8%	-82.04%	減少
12	TEL	TE Connectivity plc	-0.9%	-75.79%	減少
13	CRC	California Resources CORP	-1.1%	-92.62%	減少
14	BKH	Black Hills CORP	-2.6%	-14.79%	減少
15	PCG	P G & E CORP	-2.6%	-20.03%	減少
16	CORZ	Core Scientific INC	-7.7%	-67.37%	減少
17	ES	Eversource Energy	—	EXIT	全売却
18	WHR	Whirlpool CORP	—	NEW	新規購入
19	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	—	EXIT	全売却
20	GNTX	Gentex CORP	—	EXIT	全売却
21	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新規購入
22	LBTYA	Liberty Global Ltd.	—	EXIT	全売却
23	WULF	Terawulf INC	—	EXIT	全売却
24	GM	General Motors Co	—	NEW	新規購入
25	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新規購入
26	CNH	CNH Industrial N.V.	—	EXIT	全売却
27	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新規購入
28	AM	Antero Midstream CORP	—	NEW	新規購入
29	MWH	Solv Energy Inc-cl A	—	NEW	新規購入
30	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新規購入
31	LAD	Lithia Motors INC	—	NEW	新規購入
32	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新規購入
33	RACE	Ferrari N.V.	—	NEW	新規購入
34	APLD	Applied Digital CORP	—	NEW	新規購入
35	MYRG	Myr Group Inc/delaware	—	NEW	新規購入
36	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	—	EXIT	全売却
37	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新規購入
38	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	—	NEW	新規購入
39	FE	Firstenergy CORP	—	NEW	新規購入
40	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新規購入
41	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新規購入
42	OI	O-i Glass INC	—	NEW	新規購入
43	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新規購入
44	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新規購入
45	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新規購入
46	TXNM	Txnm Energy INC	—	EXIT	全売却
47	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	全売却
48	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	NEW	新規購入
49	CVNA	Carvana Co	—	NEW	新規購入
50	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Covalis Capital LLPとはどのような機関投資家ですか？

Covalis Capital LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $16.3億、123 件のポジションが開示されています。

Covalis Capital LLPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Covalis Capital LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. P G & E CORP (PCG) — $1.4億 (8.6%) 2. Black Hills CORP (BKH) — $1.2億 (7.5%) 3. United Rentals INC (URI) — $7903.9万 (4.9%) 4. Eaton Corporation plc (ETN) — $7268.7万 (4.5%) 5. Whirlpool CORP (WHR) — $7075.9万 (4.3%)

Covalis Capital LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Covalis Capital LLPは50件の主要なポジション調整を実施しました：25件の新規ポジション開設、9件の保有増加、7件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Eversource Energy (ES); 新規購入: Whirlpool CORP (WHR); 全売却: Galaxy Digital Inc-a (GLXY); 全売却: Gentex CORP (GNTX); 新規購入: Xcel Energy INC (XEL)

Covalis Capital LLPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCovalis Capital LLPの主要セクター配分は以下の通りです： • Utilities: 30.3% • Industrials: 22.1% • Consumer Discretionary: 19.8% • Energy: 18.5% • Information Technology: 5.4% • Materials: 2.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Legacy Private Trust Co.

CIK 0001352547

申告総資産額

$16.3億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Granite Investment Partners, LLC

CIK 0001542266

申告総資産額

$16.3億

263 stks

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Sather Financial Group Inc

CIK 0001568540

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$16.3億

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集中度8.7

回転率12.6

セクター集中度48.2

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Eaton Corporation plcも共通保有

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Groesbeck Investment Management CORP /nj/

CIK 0000923116

申告総資産額

$5133.5万

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2026-03-31

集中度13.8

回転率12.8

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、United Rentals INCも共通保有

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Fiduciary Asset Management LLC

CIK 0000948985

申告総資産額

$5.8億

118 stks

2015-03-31

データが古く、未更新

集中度10.3

回転率21.1

セクター集中度47.5

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Whirlpool CORPも共通保有

詳細を見る

Covalis Capital LLP 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001698819

分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$16.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 123

Covalis Capital LLPは最新の13F報告書で123件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$16.3億、四半期回転率は96.5%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.48
回転率: 96.48
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.25
多様性: 100
ポジション規律: 84.12

直近の動向

減少 CORZ
-67.4%　-$1.0億
増加 URI
+253.4%　$5419.5万
減少 PCG
-20.0%　-$1999.1万
増加 ETN
+137.6%　$4544.6万
減少 BKH
-14.8%　-$2114.3万
増加 DTE
+583.7%　$3334.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位122銘柄を表示中（全123銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PCG	P G & E CORP	株式-公益事業	8.55%	-2.62%	-20.03%
2	BKH	Black Hills CORP	株式-公益事業	7.48%	-2.55%	-14.79%
3	URI	United Rentals INC	株式-資本財	4.86%	+3.12%	+253.40%
4	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	4.47%	+2.56%	+137.62%
5	WHR	Whirlpool CORP	株式-一般消費財	4.35%	+4.35%	NEW
6	CORZ	Core Scientific INC	株式-IT	3.20%	-7.68%	-67.37%
7	GPI	Group 1 Automotive INC	株式-一般消費財	2.48%	+1.04%	+134.38%
8	DAN	Dana INC	株式-その他	2.48%	—	-32.04%
9	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	2.47%	—	-14.97%
10	AR	Antero Resources CORP	株式-エネルギー	2.41%	+1.36%	+113.31%
11	DTE	Dte Energy Company	株式-公益事業	2.36%	+2.01%	+583.73%
12	RBA	Rb Global INC	株式-資本財	2.12%	—	+22.73%
13	XEL	Xcel Energy INC	株式-公益事業	1.96%	+1.96%	NEW
14	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	1.60%	+1.60%	NEW
15	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	1.56%	+1.56%	NEW
16	OGE	Oge Energy CORP	株式-公益事業	1.50%	—	-20.20%
17	TLN	Talen Energy CORP	株式-公益事業	1.50%	+1.50%	NEW
18	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.48%	—	-38.16%
19	AM	Antero Midstream CORP	株式-エネルギー	1.38%	+1.38%	NEW
20	GNRC	Generac Holdings INC	株式-資本財	1.36%	+1.19%	+526.63%
21	CMI	Cummins INC	株式-資本財	1.36%	—	-17.66%
22	MWH	Solv Energy Inc-cl A	株式-その他	1.29%	+1.29%	NEW
23	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	1.25%	+1.25%	NEW
24	VC	Visteon CORP	株式-その他	1.23%	—	-14.87%
25	LAD	Lithia Motors INC	株式-一般消費財	1.23%	+1.23%	NEW
26	WMG	Warner Music Group Corp-cl A	株式-その他	1.21%	—	+32.81%
27	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	1.18%	+1.08%	+941.84%
28	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	株式-エネルギー	1.16%	+1.16%	NEW
29	TRP	Tc Energy CORP	株式-エネルギー	1.16%	—	+8.85%
30	RACE	Ferrari N.V.	株式-一般消費財	1.12%	+1.12%	NEW
31	APTV	Aptiv PLC	株式-一般消費財	1.08%	—	+57.13%
32	APLD	Applied Digital CORP	株式-IT	1.08%	+1.08%	NEW
33	BKV	Bkv Corporation	株式-その他	1.06%	+0.92%	+705.61%
34	NFG	National Fuel Gas Co	株式-エネルギー	1.05%	+0.50%	+86.80%
35	MYRG	Myr Group Inc/delaware	株式-資本財	0.93%	+0.93%	NEW
36	STLA	Stellantis N.V.	株式-一般消費財	0.84%	—	+41.93%
37	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	0.81%	+0.81%	NEW
38	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	株式-一般消費財	0.79%	+0.79%	NEW
39	FE	Firstenergy CORP	株式-公益事業	0.77%	+0.77%	NEW
40	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.75%	+0.75%	NEW
41	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	0.70%	+0.70%	NEW
42	OI	O-i Glass INC	株式-その他	0.67%	+0.67%	NEW
43	ABG	Asbury Automotive Group	株式-一般消費財	0.62%	—	+2.00%
44	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	0.61%	+0.61%	NEW
45	KNX	Knight-swift Transportation	株式-資本財	0.59%	+0.59%	NEW
46	FPS	Forgent Power Solutions INC	株式-その他	0.59%	+0.59%	NEW
47	VIK	Viking Holdings Ltd	株式-一般消費財	0.57%	—	-50.00%
48	CLF	Cleveland-cliffs INC	株式-素材	0.56%	+0.56%	NEW
49	CVNA	Carvana Co	株式-一般消費財	0.56%	+0.56%	NEW
50	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	0.55%	—	-28.45%

1–50 of 122

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+33.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +21.5%
ベータ: +1.11
アルファ: -1.7%
最大ドローダウン: -13.2%
年率換算パフォーマンス: +18.9%
対S&P勝率: +57.6%
ソルティノレシオ: +1.59
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +1.43
インフォメーションレシオ: +0.02
トラッキングエラー: +16.9%
下方標準偏差: +12.4%
プラス月比率: +57.6%
マイナス月比率: +42.4%
最良12ヶ月: +60.7%
最悪12ヶ月: +1.8%
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +0.92
セクター分散度: +10.9%
歪度: -0.12
尖度: -0.3
アップサイドポテンシャル: +3.33

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	123	$16.3億	96	1PCG 2BKH 3URI 主要銘柄2026-03-31 1.PCG 2.BKH 3.URI 4.ETN 5.WHR 6.CORZ 7.GPI 8.DAN 9.WMB 10.AR
2025-12-31	76	$14.2億	100	1PCG 2CORZ 3BKH 主要銘柄2025-12-31 1.PCG 2.CORZ 3.BKH 4.ES 5.GLXY 6.DAN 7.GNTX 8.WMB 9.CAT 10.LBTYA
2025-09-30	54	$8.6億	100	1PCG 2TRP 3FSLR 主要銘柄2025-09-30 1.PCG 2.TRP 3.FSLR 4.CAT 5.XEL 6.DAN 7.GM 8.GPI 9.CMI 10.EIX
2025-06-30	57	$8.2億	0	1PCG 2ES 3PEG 主要銘柄2025-06-30 1.PCG 2.ES 3.PEG 4.CAT 5.PCAR 6.CMI 7.VC 8.GM 9.TRP 10.DAR
2025-03-31	53	$5.3億	100	1PEG 2GM 3FSLR 主要銘柄2025-03-31 1.PEG 2.GM 3.FSLR 4.TRP 5.BP 6.CEG 7.DAR 8.DAN 9.MTZ 10.TSLA
2024-12-31	61	$6.8億	0	1PCG 2PEG 3ETR 主要銘柄2024-12-31 1.PCG 2.PEG 3.ETR 4.MOS 5.AN 6.VST 7.CRGY 8.FSLR 9.GM 10.BP
2024-09-30	51	$7.1億	0	1PCG 2VLO 3ETR 主要銘柄2024-09-30 1.PCG 2.VLO 3.ETR 4.LAD 5.PNW 6.APTV 7.PEG 8.ALV 9.NI 10.GM
2024-06-30	61	$7.4億	0	1NGG 2PCG 3DVN 主要銘柄2024-06-30 1.NGG 2.PCG 3.DVN 4.PNW 5.FLNC 6.NRG 7.EVRG 8.F 9.EIX 10.BWA
2024-03-31	52	$8.1億	0	1NEE 2PCG 3OKE 主要銘柄2024-03-31 1.NEE 2.PCG 3.OKE 4.NI 5.CVE 6.XIFR 7.PPL 8.FLNC 9.LBTYA 10.BE
2023-12-31	56	$6.2億	0	1SHEL 2FSLR 3FLNC 主要銘柄2023-12-31 1.SHEL 2.FSLR 3.FLNC 4.BB 5.PCG 6.SHLS 7.ALV 8.PHIN 9.PPL 10.ATS
2023-09-30	51	$5.7億	0	1FSLR 2PPL 3LICYUSD 主要銘柄2023-09-30 1.FSLR 2.PPL 3.LICYUSD 4.SQM 5.PCG 6.NRG 7.ES 8.GPI 9.UGI 10.PHIN
2023-06-30	40	$4.7億	0	1LICYUSD 2LNG 3PCG 主要銘柄2023-06-30 1.LICYUSD 2.LNG 3.PCG 4.NFE 5.PPL 6.EVAUSD 7.NRG 8.LTHM1EUR 9.SQM 10.EOSE
2023-03-31	34	$3.6億	0	1LICYUSD 2NFE 3ENPH 主要銘柄2023-03-31 1.LICYUSD 2.NFE 3.ENPH 4.ZBH 5.PPL 6.EVAUSD 7.CMS 8.AXTA 9.DOW 10.ECL
2022-12-31	50	$4.2億	0	1LICYUSD 2ES 3EVAUSD 主要銘柄2022-12-31 1.LICYUSD 2.ES 3.EVAUSD 4.CMS 5.NFE 6.ETR 7.ZBH 8.PPL 9.G1R25Q 10.GTLS
2022-09-30	56	$4.4億	0	1LICYUSD 2ES 3COP 主要銘柄2022-09-30 1.LICYUSD 2.ES 3.COP 4.CMS 5.ZBH 6.FMC 7.VST 8.CEG 9.GNRC 10.SWX
2022-06-30	64	$5.2億	0	1LICYUSD 2ES 3SWX 主要銘柄2022-06-30 1.LICYUSD 2.ES 3.SWX 4.NEE 5.LIN 6.VALE 7.ZBH 8.FSLR 9.GNRC 10.VST
2022-03-31	80	$3.7億	0	1LICYUSD 2ZBH 3EXC 主要銘柄2022-03-31 1.LICYUSD 2.ZBH 3.EXC 4.EMN 5.OXY 6.ETR 7.NI 8.LFG1USD 9.L4135L 10.CEG
2021-12-31	83	$2.7億	0	1LICYUSD 2EMN 3EXC 主要銘柄2021-12-31 1.LICYUSD 2.EMN 3.EXC 4.ZBH 5.DCRN 6.G1R25Q 7.MBVIU 8.G7008B 9.G28923 10.TIMB
2021-09-30	123	$4.3億	0	1PCG 2LICYUSD 3IFF 主要銘柄2021-09-30 1.PCG 2.LICYUSD 3.IFF 4.HUN 5.ZBH 6.DAL 7.XEL 8.PEG 9.DCRN 10.RSG
2021-06-30	79	$2.6億	100	1CF 2IFF 3LIN 主要銘柄2021-06-30 1.CF 2.IFF 3.LIN 4.R6C2 5.G28923 6.G1R25Q 7.EXP 8.RSG 9.G7008B 10.WM
2021-03-31	84	$4.9億	100	1EVRG 2IEAUSD 3PCG 主要銘柄2021-03-31 1.EVRG 2.IEAUSD 3.PCG 4.GOTU 5.G28923 6.VLO 7.AEE 8.SRE 9.VHCPW 10.R6C2
2020-12-31	20	$4.7億	0	1BIL 2EVRG 3PPL 主要銘柄2020-12-31 1.BIL 2.EVRG 3.PPL 4.D 5.VALE 6.ETRNUSD 7.FMC 8.SRE 9.ASH 10.SBS
2020-09-30	18	$2.4億	80	1EVRG 2PCG 3EIX 主要銘柄2020-09-30 1.EVRG 2.PCG 3.EIX 4.R6C2 5.FE 6.29274F 7.SBS 8.PPL 9.WHR 10.NGG
2020-06-30	11	$2.6億	100	1EIX 2PCG 3EVRG 主要銘柄2020-06-30 1.EIX 2.PCG 3.EVRG 4.CXOEUR 5.R6C2 6.PXDEUR 7.OTIS 8.HYG 9.VALE 10.BIL
2020-03-31	13	$2.2億	100	1TEGPUSD 2PPL 3XLU 主要銘柄2020-03-31 1.TEGPUSD 2.PPL 3.XLU 4.FE 5.ACM 6.ABX 7.29274F 8.CIG 9.CTRA 10.NEM
2019-12-31	10	$2.5億	100	1EXC 2TEGPUSD 3AGREUR 主要銘柄2019-12-31 1.EXC 2.TEGPUSD 3.AGREUR 4.CNP 5.CQP 6.COP 7.SPY 8.EEM 9.XME 10.TECK
2019-09-30	10	$8957.5万	91	1PPL 2AGREUR3G0751N 主要銘柄2019-09-30 1.PPL 2.AGREUR 3.G0751N 4.EXC 5.TEGPUSD 6.NGG 7.ETR 8.D 9.GLNG 10.REGIEUR
2019-06-30	22	$1.5億	100	1PPL 2AGREUR3G0751N 主要銘柄2019-06-30 1.PPL 2.AGREUR 3.G0751N 4.COP 5.CMC 6.EVRG 7.BIL 8.MT 9.KOS 10.REGIEUR
2019-03-31	15	$1.1億	100	1XLU 2NGG 3AGREUR 主要銘柄2019-03-31 1.XLU 2.NGG 3.AGREUR 4.EEM 5.R6C2 6.G0751N 7.CWEN 8.MT 9.KOS 10.SQQQ
2018-12-31	10	$4064.4万	100	1HYG 2AGREUR3G0751N 主要銘柄2018-12-31 1.HYG 2.AGREUR 3.G0751N 4.EEM 5.XLU
2018-09-30	46	$2.1億	100	1XLU 2AGREUR 3AEP 主要銘柄2018-09-30 1.XLU 2.AGREUR 3.AEP 4.ETR 5.EVRG 6.NI 7.CNP 8.FE 9.CMS 10.80589M
2018-06-30	52	$1.9億	100	1TECK 2EVRG 3XLU 主要銘柄2018-06-30 1.TECK 2.EVRG 3.XLU 4.LNT 5.PCG 6.EIX 7.ETR 8.OGE 9.EP-PC 10.AGREUR
2018-03-31	44	$1.4億	100	129274F2GSBC 3AEE 主要銘柄2018-03-31 1.29274F 2.GSBC 3.AEE 4.NI 5.PEG 6.CMS 7.TXNM 8.TECK 9.PCG 10.VST
2017-12-31	59	$1.6億	0	129274F2GSBC 3EXC 主要銘柄2017-12-31 1.29274F 2.GSBC 3.EXC 4.TECK 5.ETR 6.LNT 7.AEE 8.CNP 9.ED 10.OGE

今四半期の持株変動

Covalis Capital LLPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	URI	United Rentals INC	+3.1%	+253.40%	増加
2	ETN	Eaton Corporation plc	+2.6%	+137.62%	増加
3	DTE	Dte Energy Company	+2%	+583.73%	増加
4	AR	Antero Resources CORP	+1.4%	+113.31%	増加
5	GNRC	Generac Holdings INC	+1.2%	+526.63%	増加
6	TRGP	Targa Resources CORP	+1.1%	+941.84%	増加
7	GPI	Group 1 Automotive INC	+1%	+134.38%	増加
8	BKV	Bkv Corporation	+0.9%	+705.61%	増加
9	NFG	National Fuel Gas Co	+0.5%	+86.80%	増加
10	AHR	American Healthcare Reit INC	-0.7%	-66.67%	減少
11	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.8%	-82.04%	減少
12	TEL	TE Connectivity plc	-0.9%	-75.79%	減少
13	CRC	California Resources CORP	-1.1%	-92.62%	減少
14	BKH	Black Hills CORP	-2.6%	-14.79%	減少
15	PCG	P G & E CORP	-2.6%	-20.03%	減少
16	CORZ	Core Scientific INC	-7.7%	-67.37%	減少
17	ES	Eversource Energy	—	EXIT	全売却
18	WHR	Whirlpool CORP	—	NEW	新規購入
19	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	—	EXIT	全売却
20	GNTX	Gentex CORP	—	EXIT	全売却
21	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新規購入
22	LBTYA	Liberty Global Ltd.	—	EXIT	全売却
23	WULF	Terawulf INC	—	EXIT	全売却
24	GM	General Motors Co	—	NEW	新規購入
25	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新規購入
26	CNH	CNH Industrial N.V.	—	EXIT	全売却
27	TLN	Talen Energy CORP	—	NEW	新規購入
28	AM	Antero Midstream CORP	—	NEW	新規購入
29	MWH	Solv Energy Inc-cl A	—	NEW	新規購入
30	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新規購入
31	LAD	Lithia Motors INC	—	NEW	新規購入
32	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新規購入
33	RACE	Ferrari N.V.	—	NEW	新規購入
34	APLD	Applied Digital CORP	—	NEW	新規購入
35	MYRG	Myr Group Inc/delaware	—	NEW	新規購入
36	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	—	EXIT	全売却
37	NRG	Nrg Energy INC	—	NEW	新規購入
38	WHR 8.5 02-15-29 A	Whirlpool CORP	—	NEW	新規購入
39	FE	Firstenergy CORP	—	NEW	新規購入
40	PPL	Ppl CORP	—	NEW	新規購入
41	STLD	Steel Dynamics INC	—	NEW	新規購入
42	OI	O-i Glass INC	—	NEW	新規購入
43	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新規購入
44	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新規購入
45	FPS	Forgent Power Solutions INC	—	NEW	新規購入
46	TXNM	Txnm Energy INC	—	EXIT	全売却
47	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	全売却
48	CLF	Cleveland-cliffs INC	—	NEW	新規購入
49	CVNA	Carvana Co	—	NEW	新規購入
50	VALE	Vale Sa-sp Adr	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-10-14	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-10-04	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-10-04	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-08-23	修正	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-10-04	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-08-23	修正	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
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2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-03-04	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る