CIK: 0002058426
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 279
Corient IA LLCは最新の13F報告書で279件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は90.6%です。
Corient IA LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.007 で、これは約 153 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 279 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.91）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 NYT
+195.0% $124.3万
新規購入 ASML
新規購入 SPY
全売却 69608a108
全売却 46120e602
全売却 n07059210
上位200銘柄を表示中（全279銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 2.45% | — | -19.36% | |
| 2 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 2.28% | — | +40.13% | |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.77% | — | -6.26% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 6 | NYT | New York Times Co-a | 株式-通信サービス | 1.63% | +1.17% | +195.00% | |
| 7 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.40% | — | -11.11% | |
| 8 | CASY | Casey's General Stores INC | 株式-一般消費財 | 1.28% | — | -10.52% | |
| 9 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.17% | — | -19.27% | |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 11 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 12 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 1.04% | — | -19.00% | |
| 13 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | 株式-資本財 | 1.00% | — | -9.69% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 15 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 16 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.85% | — | -19.33% | |
| 17 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 18 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 19 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 20 | JBL | Jabil INC | 株式-IT | 0.80% | — | -19.50% | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.78% | — | -10.80% | |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.77% | — | -19.10% | |
| 24 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.73% | — | -10.66% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 26 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 株式-IT | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 27 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.65% | — | -18.80% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | -19.50% | |
| 29 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 30 | CCJ | Cameco CORP | 株式-エネルギー | 0.61% | — | — | |
| 31 | YOU | Clear Secure INC -class A | 株式-IT | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 32 | ITT | Itt INC | 株式-資本財 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | +252.63% | |
| 34 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 35 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.56% | — | -10.80% | |
| 36 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 0.55% | — | -19.00% | |
| 37 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 38 | NVT | nVent Electric plc | 株式-資本財 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 39 | HEI | Heico CORP | 株式-資本財 | 0.52% | — | -18.80% | |
| 40 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.52% | — | -19.00% | |
| 41 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.52% | — | -19.20% | |
| 42 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.52% | — | -18.80% | |
| 43 | TS | Tenaris Sa-adr | 株式-その他 | 0.51% | — | — | |
| 44 | TDY | Teledyne Technologies INC | 株式-IT | 0.51% | — | -11.00% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 46 | AXON | Axon Enterprise INC | 株式-資本財 | 0.49% | — | — | |
| 47 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 株式-IT | 0.48% | — | — | |
| 48 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | -20.00% | |
| 49 | XYL | Xylem INC | 株式-資本財 | 0.47% | — | — | |
| 50 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 0.47% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
Corient IA LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Palantir Technologies INC; 全売却: Intuitive Surgical, Inc.; 全売却: ASML Holding N.V..
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYT | New York Times Co-a | +1.2% | +195.00% | 増加 |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新規購入 |
| 4 | ✓ | Palantir Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 5 | ✓ | Intuitive Surgical, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 6 | ✓ | ASML Holding N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 7 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 8 | ✓ | Broadcom Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | ISRG | Intuitive Surgical INC | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | ✓ | Trane Technologies PLC | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | ✓ | Ferrari NV | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | ✓ | AbbVie Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | TT | Trane Technologies plc | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | PWR | Quanta Services INC | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | RACE | Ferrari N.V. | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | LITE | Lumentum Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 19 | ✓ | Axon Enterprise, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | ✓ | Quanta Services, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | — | NEW | 新規購入 |
| 22 | ✓ | ServiceNow Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新規購入 |
| 24 | ✓ | Check Point Software Technologies Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | ✓ | CrowdStrike Holdings, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | ✓ | ITT Inc | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | ✓ | Barrick Mining Corp | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | ✓ | Xylem Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | ✓ | Flutter Entertainment PLC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | LIN | Linde plc | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | YOU | Clear Secure INC -class A | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | ITT | Itt INC | — | NEW | 新規購入 |
| 35 | ✓ | Nvent Electric PLC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | 1RG | Rev Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | B | Barrick Mining CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | ✓ | Brookfield CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | ✓ | Meta Platforms, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | ✓ | Spotify Technology SA | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | NVT | nVent Electric plc | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | ✓ | Linde plc | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | ✓ | IDEXX Laboratories, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | ✓ | Lumentum Holdings Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ✓ | UBS Group AG Reg | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | ✓ | RTX Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | Waste Management, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | Clear Secure Inc | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
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2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
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申告総資産額
$4162.5億
12,241 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有