Colonial Trust Co / SC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001954093

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1135

Colonial Trust Co / SCは最新の13F報告書で1135件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.4億、四半期回転率は13.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.78
回転率: 13.14
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.59
多様性: 100
ポジション規律: 64.54

Colonial Trust Co / SCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.012 で、これは約 84 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1135 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.55）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
+2.9%　-$636.2万
減少 AAPL
-3.3%　-$394.0万
減少 LLY
-2.0%　-$301.7万
増加 JNJ
-0.3%　$207.1万
減少 HUM
-3.7%　-$241.1万
増加 AMAT
-2.5%　$211.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1135銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.99%	-0.43%	-3.26%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.25%	+0.23%	+10.74%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.20%	-0.79%	+2.86%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.18%	-0.21%	-2.62%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.15%	-0.15%	+0.11%
6	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.13%	-0.36%	-2.01%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.94%	-0.09%	+0.36%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.87%	+0.32%	-0.30%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.86%	-0.11%	+2.42%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.64%	+0.15%	+8.89%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.58%	—	+1.43%
12	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.45%	+0.14%	-2.76%
13	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	1.32%	+0.11%	+7.35%
14	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.26%	+0.31%	-2.49%
15	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.25%	-0.19%	-1.05%
16	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.21%	-0.08%	-4.17%
17	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	株式-金融	1.21%	-0.14%	-0.44%
18	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.15%	+0.17%	-0.59%
19	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.15%	+0.16%	+0.80%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.12%	-0.09%	-1.33%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.10%	-0.17%	-1.87%
22	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.07%	-0.09%	+4.31%
23	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.06%	-0.06%	-3.14%
24	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.04%	+0.14%	+1.64%
25	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.03%	—	+2.21%
26	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.03%	+0.27%	-2.38%
27	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.01%	—	+0.27%
28	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.97%	-0.26%	+2.30%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.95%	—	-1.05%
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.94%	+0.10%	+9.48%
31	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.92%	—	-0.79%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.87%	—	-4.28%
33	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.86%	+0.09%	+8.69%
34	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.82%	—	-1.39%
35	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.79%	+0.11%	-2.22%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.79%	—	-0.45%
37	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.72%	—	+0.15%
38	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.72%	—	-3.64%
39	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.68%	+0.20%	-0.96%
40	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	0.68%	—	-0.06%
41	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.67%	-0.09%	+4.08%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.66%	—	+1.49%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.65%	+0.11%	-4.54%
44	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.65%	-0.20%	+0.81%
45	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.65%	—	-1.05%
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.63%	+0.13%	+10.78%
47	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.63%	+0.09%	-1.26%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.63%	+0.19%	-1.37%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.62%	—	+0.48%
50	HUM	Humana INC	株式-ヘルスケア	0.61%	-0.31%	-3.69%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.78
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +14.4%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.48
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +1.76
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +6.6%
歪度: -0.06
尖度: -0.32
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1135	$7.4億	13	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.GOOGL 5.JPM 6.LLY 7.NVDA 8.JNJ 9.AMZN 10.AGG
2025-12-31	1094	$7.5億	12	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.LLY 5.GOOGL 6.JPM 7.NVDA 8.AMZN 9.JNJ 10.DGRO
2025-09-30	1088	$7.4億	25	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JPM 5.NVDA 6.GOOGL 7.ORCL 8.AMZN 9.LLY 10.DGRO
2025-06-30	1092	$6.9億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JPM 5.LLY 6.AMZN 7.NVDA 8.V 9.ORCL 10.DGRO
2025-03-31	1095	$6.4億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.IVV 5.JPM 6.AMZN 7.V 8.HD 9.DGRO 10.JNJ
2024-12-31	1321	$6.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.IVV 5.AMZN 6.JPM 7.NVDA 8.GOOGL 9.HD 10.V
2024-09-30	1104	$6.5億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.IVV 5.HUM 6.JPM 7.AMZN 8.HD 9.UNH 10.DGRO
2024-06-30	982	$5.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.HUM 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.GOOGL 9.NVDA 10.V
2024-03-31	984	$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3HUM 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HUM 4.LLY 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.HD 9.V 10.DGRO
2023-12-31	970	$4.8億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.IVV 5.AMZN 6.UNH 7.V 8.JNJ 9.HD 10.JPM
2023-09-30	951	$4.0億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.IVV 5.DGRO 6.UNH 7.JNJ 8.AMZN 9.HD 10.V
2023-06-30	941	$4.2億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.LLY 5.JNJ 6.AMZN 7.HD 8.UNH 9.DGRO 10.V
2023-03-31	898	$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JNJ 5.LLY 6.UNH 7.DGRO 8.HD 9.V 10.PEP
2022-12-31	908	$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JNJ 5.UNH 6.LLY 7.DGRO 8.HD 9.CVX 10.V
2022-09-30	264	$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JNJ 5.UNH 6.LLY 7.AMZN 8.HD 9.V 10.PEP

今四半期の持株変動

Colonial Trust Co / SCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.86%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -3.26%; 減少: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 -2.01%; 減少: Johnson & Johnson (JNJ) — 保有株数 -0.30%; 減少: Humana INC (HUM) — 保有株数 -3.69%.

Colonial Trust Co / SCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.30%	減少
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-2.49%	減少
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-2.38%	減少
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+10.74%	増加
5	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.96%	減少
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+51.14%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.37%	減少
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.59%	減少
9	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	+138.37%	増加
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+0.80%	増加
11	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.2%	+837.92%	増加
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+8.89%	増加
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+13.57%	増加
14	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+1.64%	増加
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.76%	減少
16	COP	Conocophillips	+0.1%	-3.28%	減少
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+10.78%	増加
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-4.54%	減少
19	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	-2.22%	減少
20	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	+7.35%	増加
21	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-2.08%	減少
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+9.48%	増加
23	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+8.69%	増加
24	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.26%	減少
25	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+13.42%	増加
26	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+32.67%	増加
27	HD	Home Depot INC	-0.1%	-3.14%	減少
28	RF	Regions Financial CORP	-0.1%	-42.05%	減少
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-4.17%	減少
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.89%	減少
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.98%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.36%	増加
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.33%	減少
34	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+4.31%	増加
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	+4.08%	増加
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+2.99%	増加
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.42%	増加
38	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.1%	-0.44%	減少
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.11%	増加
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.87%	減少
41	ACN	Accenture plc	-0.2%	-0.91%	減少
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.05%	減少
43	BX	Blackstone INC	-0.2%	+0.81%	増加
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.62%	減少
45	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-79.62%	減少
46	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+2.30%	増加
47	HUM	Humana INC	-0.3%	-3.69%	減少
48	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-2.01%	減少
49	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.26%	減少
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.86%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Colonial Trust Co / SCとはどのような機関投資家ですか？

Colonial Trust Co / SCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.4億、1135 件のポジションが開示されています。

Colonial Trust Co / SCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Colonial Trust Co / SCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3670.2万 (5.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2390.0万 (3.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $2355.1万 (3.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1601.1万 (2.2%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $1579.3万 (2.1%)

Colonial Trust Co / SCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Colonial Trust Co / SCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、23件の保有増加、27件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.86%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -3.26%; 減少: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 -2.01%; 減少: Johnson & Johnson (JNJ) — 保有株数 -0.30%; 減少: Humana INC (HUM) — 保有株数 -3.69%

Colonial Trust Co / SCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくColonial Trust Co / SCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.1% • Financials: 15.8% • Health Care: 11.5% • Industrials: 11.5% • Consumer Discretionary: 8.8% • Communication Services: 8.0%

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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Colonial Trust Co / SC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001954093

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1135

Colonial Trust Co / SCは最新の13F報告書で1135件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.4億、四半期回転率は13.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.78
回転率: 13.14
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.59
多様性: 100
ポジション規律: 64.54

直近の動向

減少 MSFT
+2.9%　-$636.2万
減少 AAPL
-3.3%　-$394.0万
減少 LLY
-2.0%　-$301.7万
増加 JNJ
-0.3%　$207.1万
減少 HUM
-3.7%　-$241.1万
増加 AMAT
-2.5%　$211.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1135銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.99%	-0.43%	-3.26%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.25%	+0.23%	+10.74%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.20%	-0.79%	+2.86%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.18%	-0.21%	-2.62%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.15%	-0.15%	+0.11%
6	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.13%	-0.36%	-2.01%
7	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.94%	-0.09%	+0.36%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.87%	+0.32%	-0.30%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.86%	-0.11%	+2.42%
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.64%	+0.15%	+8.89%
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	1.58%	—	+1.43%
12	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.45%	+0.14%	-2.76%
13	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	1.32%	+0.11%	+7.35%
14	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.26%	+0.31%	-2.49%
15	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.25%	-0.19%	-1.05%
16	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.21%	-0.08%	-4.17%
17	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	株式-金融	1.21%	-0.14%	-0.44%
18	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.15%	+0.17%	-0.59%
19	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.15%	+0.16%	+0.80%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.12%	-0.09%	-1.33%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.10%	-0.17%	-1.87%
22	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.07%	-0.09%	+4.31%
23	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.06%	-0.06%	-3.14%
24	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.04%	+0.14%	+1.64%
25	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.03%	—	+2.21%
26	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.03%	+0.27%	-2.38%
27	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.01%	—	+0.27%
28	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.97%	-0.26%	+2.30%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.95%	—	-1.05%
30	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.94%	+0.10%	+9.48%
31	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.92%	—	-0.79%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.87%	—	-4.28%
33	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.86%	+0.09%	+8.69%
34	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.82%	—	-1.39%
35	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.79%	+0.11%	-2.22%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.79%	—	-0.45%
37	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.72%	—	+0.15%
38	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.72%	—	-3.64%
39	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.68%	+0.20%	-0.96%
40	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	0.68%	—	-0.06%
41	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.67%	-0.09%	+4.08%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.66%	—	+1.49%
43	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.65%	+0.11%	-4.54%
44	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.65%	-0.20%	+0.81%
45	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.65%	—	-1.05%
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.63%	+0.13%	+10.78%
47	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.63%	+0.09%	-1.26%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.63%	+0.19%	-1.37%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.62%	—	+0.48%
50	HUM	Humana INC	株式-ヘルスケア	0.61%	-0.31%	-3.69%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.78
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +14.4%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.48
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.9
カルマーレシオ: +1.76
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +6.6%
歪度: -0.06
尖度: -0.32
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1135	$7.4億	13	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.GOOGL 5.JPM 6.LLY 7.NVDA 8.JNJ 9.AMZN 10.AGG
2025-12-31	1094	$7.5億	12	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.LLY 5.GOOGL 6.JPM 7.NVDA 8.AMZN 9.JNJ 10.DGRO
2025-09-30	1088	$7.4億	25	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JPM 5.NVDA 6.GOOGL 7.ORCL 8.AMZN 9.LLY 10.DGRO
2025-06-30	1092	$6.9億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JPM 5.LLY 6.AMZN 7.NVDA 8.V 9.ORCL 10.DGRO
2025-03-31	1095	$6.4億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.IVV 5.JPM 6.AMZN 7.V 8.HD 9.DGRO 10.JNJ
2024-12-31	1321	$6.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.IVV 5.AMZN 6.JPM 7.NVDA 8.GOOGL 9.HD 10.V
2024-09-30	1104	$6.5億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.IVV 5.HUM 6.JPM 7.AMZN 8.HD 9.UNH 10.DGRO
2024-06-30	982	$5.7億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.HUM 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.GOOGL 9.NVDA 10.V
2024-03-31	984	$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3HUM 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HUM 4.LLY 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.HD 9.V 10.DGRO
2023-12-31	970	$4.8億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.IVV 5.AMZN 6.UNH 7.V 8.JNJ 9.HD 10.JPM
2023-09-30	951	$4.0億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.IVV 5.DGRO 6.UNH 7.JNJ 8.AMZN 9.HD 10.V
2023-06-30	941	$4.2億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.LLY 5.JNJ 6.AMZN 7.HD 8.UNH 9.DGRO 10.V
2023-03-31	898	$3.9億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JNJ 5.LLY 6.UNH 7.DGRO 8.HD 9.V 10.PEP
2022-12-31	908	$3.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JNJ 5.UNH 6.LLY 7.DGRO 8.HD 9.CVX 10.V
2022-09-30	264	$3.1億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JNJ 5.UNH 6.LLY 7.AMZN 8.HD 9.V 10.PEP

今四半期の持株変動

Colonial Trust Co / SCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.30%	減少
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-2.49%	減少
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-2.38%	減少
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+10.74%	増加
5	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.96%	減少
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+51.14%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.37%	減少
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.59%	減少
9	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	+138.37%	増加
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+0.80%	増加
11	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.2%	+837.92%	増加
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+8.89%	増加
13	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+13.57%	増加
14	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+1.64%	増加
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	-2.76%	減少
16	COP	Conocophillips	+0.1%	-3.28%	減少
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+10.78%	増加
18	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-4.54%	減少
19	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	-2.22%	減少
20	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	+0.1%	+7.35%	増加
21	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-2.08%	減少
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+9.48%	増加
23	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.1%	+8.69%	増加
24	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-1.26%	減少
25	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+13.42%	増加
26	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+32.67%	増加
27	HD	Home Depot INC	-0.1%	-3.14%	減少
28	RF	Regions Financial CORP	-0.1%	-42.05%	減少
29	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-4.17%	減少
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.89%	減少
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.98%	減少
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.36%	増加
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.33%	減少
34	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+4.31%	増加
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	+4.08%	増加
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+2.99%	増加
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.42%	増加
38	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	-0.1%	-0.44%	減少
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.11%	増加
40	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.87%	減少
41	ACN	Accenture plc	-0.2%	-0.91%	減少
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.05%	減少
43	BX	Blackstone INC	-0.2%	+0.81%	増加
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.62%	減少
45	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-79.62%	減少
46	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+2.30%	増加
47	HUM	Humana INC	-0.3%	-3.69%	減少
48	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-2.01%	減少
49	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.26%	減少
50	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.86%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る