CIK: 0001324279
申告総資産額
$10.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 578
Coastline Trust Coは最新の13F報告書で578件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.1億、四半期回転率は15.5%です。
Coastline Trust Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 40 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 578 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.04）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 60% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-2.8% -$1322.2万
増加 GLD
+1118.7% $993.3万
減少 VBR
-38.8% -$763.9万
増加 IEFA
+13.7% $382.2万
増加 EFA
+6.5% $277.6万
増加 VEA
+19.7% $343.1万
上位200銘柄を表示中（全578銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.17% | -0.40% | -3.39% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.93% | -0.27% | -2.17% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.75% | -0.12% | -0.94% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.03% | +0.04% | +0.38% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.83% | +0.46% | +6.52% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.81% | -1.04% | -2.84% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.33% | +0.26% | +0.63% | |
| 8 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 3.27% | — | -1.66% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.12% | -0.16% | +0.02% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.90% | +0.51% | +13.67% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.58% | -0.22% | +0.68% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.91% | -0.13% | +3.32% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.83% | +0.42% | +19.72% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.78% | — | +2.04% | |
| 15 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.75% | -0.07% | -9.58% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.64% | — | +2.68% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.63% | -0.09% | -4.00% | |
| 18 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 1.51% | +0.16% | +1.28% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.65% | -38.77% | |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 1.27% | -0.16% | -3.18% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.23% | — | -0.99% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.19% | +0.37% | +37.22% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.07% | -0.10% | -8.85% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.07% | — | +0.51% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.07% | +0.99% | +1118.74% | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.06% | +0.16% | +0.23% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.01% | +0.17% | -0.67% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.00% | -0.11% | -0.97% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.93% | -0.06% | -10.04% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.84% | — | +3.92% | |
| 31 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.83% | -0.09% | -2.32% | |
| 32 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.78% | -0.14% | -1.54% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | — | -2.87% | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.63% | +0.14% | -1.54% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | +0.63% | |
| 36 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.62% | — | -0.92% | |
| 37 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | +1.44% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.54% | -0.17% | -4.29% | |
| 39 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.53% | — | -6.22% | |
| 40 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.50% | +0.16% | +35.03% | |
| 41 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.46% | — | -0.14% | |
| 42 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.46% | — | -0.21% | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.46% | — | +1.66% | |
| 44 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 0.40% | +0.32% | +383.98% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.16% | +38.28% | |
| 46 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.39% | +0.11% | -1.19% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | +1.34% | |
| 48 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.36% | — | -2.52% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.36% | — | +0.25% | |
| 50 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -3.76% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.5%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 578 | $10.1億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 566 | $10.6億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 570 | $9.3億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 565 | $8.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 567 | $8.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 612 | $8.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 626 | $8.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 403 | $8.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 403 | $8.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 433 | $7.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 436 | $6.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 473 | $7.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 485 | $6.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 482 | $6.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 532 | $6.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 532 | $6.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 550 | $8.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 560 | $8.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 542 | $8.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 538 | $8.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 534 | $7.8億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 524 | $7.5億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 523 | $6.7億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 519 | $6.3億 | 20 | |
| 2020-03-31 | 513 | $5.5億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 545 | $7.2億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 538 | $6.8億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 549 | $6.9億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 538 | $6.7億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 512 | $5.8億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 550 | $7.0億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 550 | $6.6億 | 16 | |
| 2018-03-31 | 535 | $6.5億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 526 | $6.6億 | 20 | |
| 2017-09-30 | 509 | $5.7億 | 11 | |
| 2017-06-30 | 512 | $5.5億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 510 | $5.4億 | 9 | |
| 2016-12-31 | 495 | $5.1億 | 10 | |
| 2016-09-30 | 494 | $5.1億 | 9 | |
| 2016-06-30 | 479 | $5.0億 | 9 | |
| 2016-03-31 | 471 | $4.7億 | 13 | |
| 2015-12-31 | 477 | $4.6億 | 16 | |
| 2015-09-30 | 464 | $4.4億 | 12 | |
| 2015-06-30 | 484 | $4.8億 | 6 | |
| 2015-03-31 | 482 | $4.9億 | 14 | |
| 2014-12-31 | 498 | $4.8億 | 31 | |
| 2014-09-30 | 377 | $3.8億 | 8 | |
| 2014-06-30 | 364 | $3.9億 | 7 | |
| 2014-03-31 | 359 | $3.8億 | 8 | |
| 2013-12-31 | 366 | $3.7億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 354 | $3.4億 | 8 | |
| 2013-06-30 | 343 | $3.2億 | — |
Coastline Trust Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -2.84%; 増加: Spdr Gold Shares (GLD) — 保有株数 +1118.74%; 減少: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — 保有株数 -38.77%; 増加: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 +13.67%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +1% | +1118.74% | 増加 |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.5% | +13.67% | 増加 |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.5% | +6.52% | 増加 |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.4% | +19.72% | 増加 |
| 5 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.4% | +37.22% | 増加 |
| 6 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | +0.3% | +383.98% | 増加 |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.3% | +0.63% | 増加 |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -0.67% | 減少 |
| 9 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +38.28% | 増加 |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.2% | +35.03% | 増加 |
| 11 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +0.23% | 増加 |
| 12 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | +0.2% | +1.28% | 増加 |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -1.54% | 減少 |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +4.04% | 増加 |
| 15 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -1.19% | 減少 |
| 16 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +6.18% | 増加 |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +0.38% | 増加 |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -0.64% | 減少 |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.1% | -10.04% | 減少 |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -2.42% | 減少 |
| 21 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -17.49% | 減少 |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.1% | -9.58% | 減少 |
| 23 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -1.62% | 減少 |
| 24 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -20.69% | 減少 |
| 25 | PAYX | Paychex INC | -0.1% | -24.07% | 減少 |
| 26 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -11.27% | 減少 |
| 27 | AIG | American International Group | -0.1% | -45.75% | 減少 |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -4.00% | 減少 |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -2.32% | 減少 |
| 30 | SNOW | Snowflake INC | -0.1% | -12.26% | 減少 |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -8.85% | 減少 |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.97% | 減少 |
| 33 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -0.94% | 減少 |
| 34 | SRE | Sempra | -0.1% | -95.40% | 減少 |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +3.32% | 増加 |
| 36 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | -42.84% | 減少 |
| 37 | AXP | American Express Co | -0.1% | -1.54% | 減少 |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +0.02% | 増加 |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.2% | -3.18% | 減少 |
| 40 | BX | Blackstone INC | -0.2% | -21.15% | 減少 |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -4.29% | 減少 |
| 42 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | -0.2% | -47.31% | 減少 |
| 43 | ARES | Ares Management CORP - A | -0.2% | -44.24% | 減少 |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | +0.68% | 増加 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -2.17% | 減少 |
| 46 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | -0.4% | -65.02% | 減少 |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -3.39% | 減少 |
| 48 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | -0.7% | -38.77% | 減少 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -2.84% | 減少 |
| 50 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-31 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-06-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000919489
申告総資産額
$10.1億
9 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001662212
申告総資産額
$10.1億
1,039 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001389215
申告総資産額
$10.1億
843 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000750577
申告総資産額
$57.5億
1,333 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000933429
申告総資産額
$71.6億
3,145 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000937615
申告総資産額
$270.4億
3,160 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有