CIK: 0001839445
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 96
CMG Global Holdings, LLCは最新の13F報告書で96件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は11.2%です。
CMG Global Holdings, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 96 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 45% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 SOFI
-36.6% -$273.2万
減少 BA
-0.5% -$213.4万
増加 RSP
+12.2% $58.7万
増加 GBTC
+417.8% $90.5万
減少 VGT
-26.7% -$115.1万
減少 LLY
-13.8% -$114.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 7.75% | +0.10% | -4.94% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.94% | -0.08% | -7.46% | |
| 3 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 5.32% | -0.58% | -0.47% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.96% | — | +5.26% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.89% | +0.07% | -0.28% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.26% | -0.10% | -0.82% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.99% | +0.53% | +12.23% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 3.50% | +0.06% | -0.52% | |
| 9 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 3.28% | +0.10% | -0.47% | |
| 10 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 3.23% | +0.02% | +1.76% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.78% | +0.22% | +6.06% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.36% | +0.01% | -1.34% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.33% | -0.04% | +2.72% | |
| 14 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 2.13% | +0.36% | -4.52% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.69% | +0.33% | -0.10% | |
| 16 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.66% | +0.08% | -0.17% | |
| 17 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.51% | +0.16% | +23.32% | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.48% | +0.02% | -0.55% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.46% | +0.25% | -2.21% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.37% | -0.41% | -13.77% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.37% | — | +5.30% | |
| 22 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.35% | — | +7.33% | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.34% | +0.02% | +0.45% | |
| 24 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.34% | -0.41% | -26.66% | |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.25% | +0.12% | +12.53% | |
| 26 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.23% | +0.03% | +1.33% | |
| 27 | SOFI | Sofi Technologies INC | 株式-金融 | 1.23% | -1.12% | -36.63% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.21% | -0.02% | -3.33% | |
| 29 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.20% | — | -3.87% | |
| 30 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.98% | — | -0.02% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.96% | -0.05% | -0.47% | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.92% | — | -0.69% | |
| 33 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.84% | -0.39% | -30.76% | |
| 34 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.84% | -0.07% | -1.04% | |
| 35 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.74% | +0.10% | — | |
| 36 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.68% | — | +11.74% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.66% | -0.05% | -1.70% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.65% | — | -2.04% | |
| 39 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.64% | — | -1.43% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.01% | +0.01% | |
| 41 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.59% | -0.23% | -29.97% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.20% | -30.27% | |
| 43 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.55% | +0.44% | +417.80% | |
| 44 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 0.54% | -0.11% | -9.71% | |
| 45 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.49% | — | -1.32% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | -0.05% | +0.03% | |
| 47 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.42% | — | -0.36% | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.41% | — | +0.08% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.39% | -0.06% | -4.94% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 96 | $2.1億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 96 | $2.3億 | 17 | |
| 2025-09-30 | 94 | $2.0億 | 33 | |
| 2025-06-30 | 90 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 86 | $1.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 91 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 94 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 92 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 92 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 90 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 84 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 84 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 81 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 79 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 77 | $9275.7万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 77 | $9660.1万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 81 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 85 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 84 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 86 | $1.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 82 | $1.2億 | — |
CMG Global Holdings, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: First Solar INC (FSLR); 新規購入: Phillips 66 (PSX); 新規購入: Shell Plc-adr (SHEL); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001406313
申告総資産額
$2.1億
10 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001767392
申告総資産額
$2.1億
18 stks
2021-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001800745
申告総資産額
$2.1億
66 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001799556
申告総資産額
$1.2億
34 stks
2025-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Total Bond Marketも共通保有
CIK 0001803523
申告総資産額
$6.6億
92 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0002010574
申告総資産額
$1.8億
1,274 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有