CIK: 0001992748
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 72
CJM Wealth Advisers, Ltd.は最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は8.4%です。
CJM Wealth Advisers, Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.131 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 72 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.93）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VOO
-3.1% -$782.3万
増加 CGDV
+31.6% $409.7万
増加 XOM
-1.2% $224.4万
減少 QQQ
+1.4% -$254.6万
増加 NVDA
+199.3% $110.6万
減少 IWF
-2.4% -$90.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 28.70% | -1.82% | -3.10% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 15.52% | -0.49% | +1.37% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 11.14% | +0.17% | -2.57% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.62% | +0.21% | -1.97% | |
| 5 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 5.66% | +1.33% | +31.61% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 4.05% | -0.03% | -5.12% | |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.84% | — | -0.56% | |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.43% | +0.72% | -1.25% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.28% | -0.06% | +0.32% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.01% | -0.23% | -2.39% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.54% | -0.07% | +0.64% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.04% | -0.69% | |
| 13 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.86% | -0.17% | +0.37% | |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.07% | -3.22% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.69% | — | — | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -0.13% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.68% | — | -1.91% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.64% | +0.05% | +4.89% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.61% | +0.07% | +20.32% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.58% | -0.13% | +5.14% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | +0.10% | +33.84% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.52% | +0.34% | +199.33% | |
| 23 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 0.48% | -0.05% | -4.75% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.45% | -0.02% | +3.60% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | +0.69% | |
| 26 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -5.68% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.40% | -0.12% | +0.69% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.39% | +0.06% | +0.78% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.36% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.35% | -0.01% | +3.89% | |
| 31 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.34% | +0.10% | +29.29% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.33% | -0.03% | +1.93% | |
| 33 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.29% | +0.05% | +0.31% | |
| 35 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.27% | +0.05% | — | |
| 36 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 37 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.23% | +0.02% | -10.94% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.03% | +1.98% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | +0.07% | +8.20% | |
| 40 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.19% | — | +0.61% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.17% | +0.03% | +23.77% | |
| 42 | LDOS | Leidos Holdings INC | 株式-IT | 0.17% | -0.03% | — | |
| 43 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.17% | +0.02% | +11.96% | |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.16% | -0.04% | — | |
| 46 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.16% | — | — | |
| 47 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | — | +1.94% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.15% | — | +2.51% | |
| 49 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -8.75% | |
| 50 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.14% | +0.04% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 72 | $3.3億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 74 | $3.3億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 74 | $3.3億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 69 | $3.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 67 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 69 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 69 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 64 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 66 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 59 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 54 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 53 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 57 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 56 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 51 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 55 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 60 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 58 | $1.4億 | 0 |
CJM Wealth Advisers, Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 全売却: Constellation Energy (CEG); 全売却: Abbvie INC (ABBV).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-09-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-09-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-09-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-09-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2023-09-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2023-09-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2023-09-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000728618
申告総資産額
$3.3億
11 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001252007
申告総資産額
$3.3億
86 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001964810
申告総資産額
$3.3億
174 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000717538
申告総資産額
$9.9億
278 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0002065728
申告総資産額
$11.5億
19 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001605401
申告総資産額
$4.3億
228 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有