Cipher Capital LP — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001542420

分散投資型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 411

Cipher Capital LPは最新の13F報告書で411件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 1.61
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 37.23
多様性: 100
ポジション規律: 91.88

Cipher Capital LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.004 で、これは約 248 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 411 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.81）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全411銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.69%	—	+183.41%
2	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.14%	—	+29.12%
3	LEN	Lennar Corp-a	株式-一般消費財	1.08%	—	+42.75%
4	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.07%	—	—
5	HPQ	Hp INC	株式-IT	1.04%	—	+323.96%
6	SRE	Sempra	株式-公益事業	1.01%	—	-33.14%
7	PPG	Ppg Industries INC	株式-素材	0.92%	—	+15.67%
8	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	0.90%	—	+399.37%
9	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.89%	—	—
10	CNM	Core & Main Inc-class A	株式-資本財	0.82%	—	+362.89%
11	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.80%	—	+31.24%
12	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	0.77%	—	-34.20%
13	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.75%	—	-10.01%
14	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.75%	—	-12.97%
15	LRCXEUR	Lam Research CORP	株式-IT	0.75%	—	—
16	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	株式-エネルギー	0.73%	—	—
17	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.71%	—	+54.36%
18	L	Loews CORP	株式-金融	0.71%	—	+51.77%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.70%	—	-68.25%
20	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.69%	—	+204.75%
21	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.62%	—	-67.88%
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.60%	—	-29.59%
23	MDU	Mdu Resources Group INC	株式-公益事業	0.59%	—	—
24	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.59%	—	-15.12%
25	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.57%	—	—
26	NTAP	Netapp INC	株式-IT	0.57%	—	—
27	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	0.56%	—	-52.05%
28	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.56%	—	-4.92%
29	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.56%	—	-58.40%
30	PFG	Principal Financial Group	株式-金融	0.53%	—	-50.04%
31	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.51%	—	-57.14%
32	EVRG	Evergy INC	株式-公益事業	0.50%	—	-28.03%
33	ODFL	Old Dominion Freight Line	株式-資本財	0.50%	—	+62.20%
34	AOS	Smith (a.o.) CORP	株式-資本財	0.49%	—	—
35	FLS	Flowserve CORP	株式-資本財	0.49%	—	—
36	WERN	Werner Enterprises INC	株式-その他	0.48%	—	—
37	EIX	Edison International	株式-公益事業	0.48%	—	+396.30%
38	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.46%	—	-47.93%
39	IDA	Idacorp INC	株式-公益事業	0.45%	—	—
40	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.44%	—	+142.25%
41	WWD	Woodward INC	株式-資本財	0.44%	—	+33.49%
42	TRMB	Trimble INC	株式-IT	0.44%	—	+282.06%
43	STZ	Constellation Brands Inc-a	株式-生活必需品	0.44%	—	—
44	PRGS	Progress Software CORP	株式-その他	0.43%	—	—
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.43%	—	—
46	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.43%	—	-12.06%
47	DOV	Dover CORP	株式-資本財	0.43%	—	—
48	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.43%	—	-58.71%
49	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.43%	—	—
50	MSCI	Msci INC	株式-金融	0.43%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+8%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +14.5%
ベータ: +0.92
アルファ: -3.1%
最大ドローダウン: -12.6%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.69
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.72
カルマーレシオ: +1.08
インフォメーションレシオ: -0.56
トラッキングエラー: +8.2%
下方標準偏差: +8.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +31.8%
最悪12ヶ月: +1.6%
効率性レシオ: +0.36
シャープレシオ: +0.95
セクター分散度: +5.5%
歪度: -0.12
尖度: -0.81
アップサイドポテンシャル: +3.51

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-03-31	411	$2.2億	0	1AAPL 2PGR 3LEN 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.PGR 3.LEN 4.AMAT 5.HPQ 6.SRE 7.PPG 8.DHI 9.WEC 10.CNM
2023-12-31	483	$3.1億	0	1MET 2PRU 3ABBV 主要銘柄2023-12-31 1.MET 2.PRU 3.ABBV 4.SRE 5.OKE 6.LMT 7.BKNG 8.UPS 9.SEIC 10.NVDA
2023-09-30	291	$1.4億	0	1AAPL 2PRU 3MET 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.PRU 3.MET 4.NVDA 5.SEIC 6.SRE 7.ETR 8.ABBV 9.OKE 10.MRO*
2023-06-30	489	$5.9億	0	1TOL 2CL 3ETR 主要銘柄2023-06-30 1.TOL 2.CL 3.ETR 4.KEYS 5.J 6.NDAQ 7.HPQ 8.KO 9.EVRG 10.GIS
2023-03-31	487	$5.4億	0	1WMT 2BRK-B 3HSY 主要銘柄2023-03-31 1.WMT 2.BRK-B 3.HSY 4.IR 5.HIG 6.MMM 7.HLT 8.ES 9.SNPS 10.GD
2022-12-31	465	$5.3億	0	1BDX 2PG 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.BDX 2.PG 3.BRK-B 4.CCI 5.C 6.TFC 7.VZ 8.PNW 9.CMS 10.CAG
2022-09-30	415	$6.2億	0	1BRK-B 2HD 3CAT 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.HD 3.CAT 4.CL 5.AXP 6.JPM 7.INTU 8.TMUS 9.MSFT 10.AEP
2022-06-30	369	$4.4億	0	1GM 2MRVL 3CDNS 主要銘柄2022-06-30 1.GM 2.MRVL 3.CDNS 4.YUM 5.ACN 6.WFC 7.HSY 8.BAC 9.ES 10.CMS
2021-06-30	284	$1.8億	100	1BRK-B 2WMT 3CL 主要銘柄2021-06-30 1.BRK-B 2.WMT 3.CL 4.BX 5.BSX 6.WCN 7.DOX 8.CFG 9.BALL 10.ITW
2021-03-31	486	$8.5億	100	1CB 2ATVIEUR 3CMS 主要銘柄2021-03-31 1.CB 2.ATVIEUR 3.CMS 4.MRK 5.NKE 6.ZBH 7.MKC 8.MS 9.ICE 10.VZ
2020-12-31	450	$8.3億	100	1AAPL 2DHR 3CAG 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.DHR 3.CAG 4.SO 5.MA 6.DE 7.CHD 8.BRK-B 9.VZ 10.PLD
2020-09-30	453	$7.6億	100	1WMT 2AMT 3NSC 主要銘柄2020-09-30 1.WMT 2.AMT 3.NSC 4.WDAY 5.APH 6.QRVO 7.CMCSA 8.CMI 9.UNP 10.FDX
2020-06-30	456	$6.3億	100	1JPM 2MA 3LULU 主要銘柄2020-06-30 1.JPM 2.MA 3.LULU 4.GOOGL 5.DIS 6.AAPL 7.BAC 8.V 9.LHX 10.T
2020-03-31	364	$2.8億	100	1KO 2ORCL 3DIS 主要銘柄2020-03-31 1.KO 2.ORCL 3.DIS 4.APH 5.AEP 6.WFC 7.CRM 8.PSX 9.NLYEUR 10.DHI
2019-12-31	950	$14.1億	100	1LEN 2UTXZ 3MRK 主要銘柄2019-12-31 1.LEN 2.UTXZ 3.MRK 4.AMT 5.GS 6.FIS 7.LHX 8.AEP 9.DIS 10.CUZ
2019-09-30	977	$12.7億	100	1G 2LOW 3SBUX 主要銘柄2019-09-30 1.G 2.LOW 3.SBUX 4.UNP 5.DG 6.GS 7.MMM 8.SPGI 9.PLD 10.STZ
2019-06-30	959	$11.8億	100	1MDT 2MRK 3G 主要銘柄2019-06-30 1.MDT 2.MRK 3.G 4.PGR 5.SBUX 6.CSCO 7.SWK 8.COP 9.AIG 10.PPG
2019-03-31	972	$12.6億	100	1COP 2WMT 3MDT 主要銘柄2019-03-31 1.COP 2.WMT 3.MDT 4.WFC 5.MCD 6.LLY 7.ED 8.LMT 9.CVX 10.SCHW
2018-12-31	977	$7.1億	100	1APTV 2ZION 3STZ 主要銘柄2018-12-31 1.APTV 2.ZION 3.STZ 4.AXP 5.PSX 6.LEN 7.PGR 8.USB 9.COF 10.PNR
2018-09-30	899	$5.3億	100	1HIG 2LLY 3DLR 主要銘柄2018-09-30 1.HIG 2.LLY 3.DLR 4.JPM 5.ETN 6.KHC 7.PSX 8.CLX 9.HRSEUR 10.PXDEUR
2018-06-30	883	$4.8億	100	1HON 2LEN 3MKC 主要銘柄2018-06-30 1.HON 2.LEN 3.MKC 4.AXP 5.MTB 6.NOC 7.IHS 8.ACN 9.IR 10.PGR
2018-03-31	1041	$8.3億	100	1STZ 2OXY 3CAG 主要銘柄2018-03-31 1.STZ 2.OXY 3.CAG 4.WBA 5.MDT 6.MRK 7.CFG 8.DHR 9.AEE 10.29265N
2017-12-31	1095	$12.6億	84	1DOC 2ETR 3PEP 主要銘柄2017-12-31 1.DOC 2.ETR 3.PEP 4.BDX 5.PPL 6.HON 7.IBM 8.GS 9.SNPS 10.WAL
2017-09-30	1079	$13.3億	86	1PEP 2PNW 3ETR 主要銘柄2017-09-30 1.PEP 2.PNW 3.ETR 4.MPC 5.SNPS 6.HON 7.PM 8.ACN 9.C 10.PRU
2017-06-30	1059	$12.8億	91	1HD 2DHR 3KDP 主要銘柄2017-06-30 1.HD 2.DHR 3.KDP 4.DIS 5.WBA 6.SNPS 7.DGX 8.SPGI 9.TJX 10.PNC
2017-03-31	1095	$13.3億	94	1MRSH 2MO 3CAG 主要銘柄2017-03-31 1.MRSH 2.MO 3.CAG 4.PGR 5.SNPS 6.DIS 7.BCRUSD 8.ALL 9.HP5A 10.ORCL
2016-12-31	1107	$15.0億	75	1IVZ 2SNPS 3XECEUR 主要銘柄2016-12-31 1.IVZ 2.SNPS 3.XECEUR 4.DGX 5.MRK 6.MDT 7.PE1EUR 8.SLCAUSD 9.BNY 10.HP5A
2016-09-30	1177	$16.1億	80	1SNPS 2HD 3ETR 主要銘柄2016-09-30 1.SNPS 2.HD 3.ETR 4.BR 5.CAG 6.FIS 7.COST 8.PE1EUR 9.ACN 10.KEL
2016-06-30	1219	$14.3億	91	1PEP 2CVS 3PXDEUR 主要銘柄2016-06-30 1.PEP 2.CVS 3.PXDEUR 4.DHR 5.IVZ 6.PNC 7.MHK 8.SNPS 9.STZ 10.KO
2016-03-31	1220	$10.6億	100	1PEP 2XYL 3LYB 主要銘柄2016-03-31 1.PEP 2.XYL 3.LYB 4.AEP 5.T 6.G9319H 7.STZ 8.KBH 9.REYN 10.MDT
2015-12-31	1010	$7.0億	100	18679142IVZ 3NKE 主要銘柄2015-12-31 1.867914 2.IVZ 3.NKE 4.LEA 5.TWXCHF 6.STZ 7.HIG 8.HPE 9.GD 10.PPG
2015-09-30	1023	$7.1億	100	1DHR 2EXC 3KMI 主要銘柄2015-09-30 1.DHR 2.EXC 3.KMI 4.FDX 5.HON 6.AEP 7.NKE 8.DOC 9.VTR 10.CFG
2015-06-30	925	$7.3億	100	1WMT 2UTXZ 3HLT 主要銘柄2015-06-30 1.WMT 2.UTXZ 3.HLT 4.124857 5.VTR 6.IVZ 7.STZ 8.AAPL 9.PG 10.DUK
2015-03-31	960	$6.0億	100	161166W2DG 3OXY 主要銘柄2015-03-31 1.61166W 2.DG 3.OXY 4.DRI 5.DHR 6.SO 7.BDX 8.VMC 9.JNJ 10.VOYA
2014-12-31	717	$3.9億	100	1GD 2PEP 3BRK-B 主要銘柄2014-12-31 1.GD 2.PEP 3.BRK-B 4.CB 5.BDX 6.PGR 7.ADBE 8.SPG 9.ECL 10.DOC
2014-09-30	379	$3.9億	100	1CVS2G278233LOW 主要銘柄2014-09-30 1.CVS 2.G27823 3.LOW 4.COF 5.NKE 6.LYB 7.DG 8.DOC 9.CTSH 10.UNP
2014-06-30	387	$3.1億	100	1UNP 2KR 3DIS 主要銘柄2014-06-30 1.UNP 2.KR 3.DIS 4.KEL 5.DVN 6.NSC 7.DHR 8.WELL 9.SO 10.MCK
2014-03-31	383	$2.3億	100	1AEP25806453EL 主要銘柄2014-03-31 1.AEP 2.580645 3.EL 4.EIX 5.SRE 6.AXP 7.DOC 8.KMI 9.RF 10.CAH
2013-12-31	325	$1.5億	100	1DOX 2LYB 3VZ 主要銘柄2013-12-31 1.DOX 2.LYB 3.VZ 4.SBUX 5.VIAB 6.GD 7.FE 8.EMN 9.NKE 10.PPL
2013-09-30	201	$7171.1万	100	1ADP 2ALL 3GD 主要銘柄2013-09-30 1.ADP 2.ALL 3.GD 4.CVS 5.STWD 6.CITUSD 7.WFC 8.BAX 9.APD 10.61166W
2013-06-30	160	$4078.4万	0	1SO 2BNY 3WFC 主要銘柄2013-06-30 1.SO 2.BNY 3.WFC 4.ETR 5.CME 6.BBBYEUR 7.BFH 8.JWNUSD 9.EXPD 10.PNC

今四半期の持株変動

Cipher Capital LPが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Cipher Capital LPとはどのような機関投資家ですか？

Cipher Capital LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、411 件のポジションが開示されています。

Cipher Capital LPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cipher Capital LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $366.1万 (1.7%) 2. Progressive CORP (PGR) — $245.7万 (1.1%) 3. Lennar Corp-a (LEN) — $232.4万 (1.1%) 4. Applied Materials INC (AMAT) — $230.5万 (1.1%) 5. Hp INC (HPQ) — $224.2万 (1.0%)

Cipher Capital LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cipher Capital LPの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Cipher Capital LPはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCipher Capital LPの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 19.5% • Information Technology: 18.8% • Industrials: 12.6% • Consumer Discretionary: 9.9% • Health Care: 9.1% • Utilities: 7.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Mader & Shannon Wealth Management, Inc.

CIK 0001535862

申告総資産額

$2.2億

20 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Postrock Partners LLC

CIK 0002053668

申告総資産額

$2.2億

82 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Old North State Wealth Management, LLC

CIK 0002041262

申告総資産額

$2.2億

112 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Bonness Enterprises INC

CIK 0001105471

申告総資産額

$3.1億

56 stks

2026-06-30

集中度60.2

回転率16.4

セクター集中度88.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Progressive CORPも共通保有

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Rowlandmiller & Partners.adv

CIK 0000225816

申告総資産額

$4.9億

189 stks

2026-03-31

集中度9.1

回転率14.9

セクター集中度39.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Trustco Bank CORP N Y

CIK 0000357301

申告総資産額

$1.1億

135 stks

2026-03-31

集中度13.5

回転率15.2

セクター集中度47.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Applied Materials INCも共通保有

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Cipher Capital LP — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001542420

分散投資型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 411

Cipher Capital LPは最新の13F報告書で411件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 1.61
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 37.23
多様性: 100
ポジション規律: 91.88

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全411銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.69%	—	+183.41%
2	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.14%	—	+29.12%
3	LEN	Lennar Corp-a	株式-一般消費財	1.08%	—	+42.75%
4	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.07%	—	—
5	HPQ	Hp INC	株式-IT	1.04%	—	+323.96%
6	SRE	Sempra	株式-公益事業	1.01%	—	-33.14%
7	PPG	Ppg Industries INC	株式-素材	0.92%	—	+15.67%
8	DHI	Dr Horton INC	株式-一般消費財	0.90%	—	+399.37%
9	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	0.89%	—	—
10	CNM	Core & Main Inc-class A	株式-資本財	0.82%	—	+362.89%
11	KMB	Kimberly-clark CORP	株式-生活必需品	0.80%	—	+31.24%
12	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	0.77%	—	-34.20%
13	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.75%	—	-10.01%
14	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.75%	—	-12.97%
15	LRCXEUR	Lam Research CORP	株式-IT	0.75%	—	—
16	MGY	Magnolia Oil & Gas CORP - A	株式-エネルギー	0.73%	—	—
17	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.71%	—	+54.36%
18	L	Loews CORP	株式-金融	0.71%	—	+51.77%
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.70%	—	-68.25%
20	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.69%	—	+204.75%
21	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.62%	—	-67.88%
22	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.60%	—	-29.59%
23	MDU	Mdu Resources Group INC	株式-公益事業	0.59%	—	—
24	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.59%	—	-15.12%
25	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.57%	—	—
26	NTAP	Netapp INC	株式-IT	0.57%	—	—
27	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	0.56%	—	-52.05%
28	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.56%	—	-4.92%
29	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.56%	—	-58.40%
30	PFG	Principal Financial Group	株式-金融	0.53%	—	-50.04%
31	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.51%	—	-57.14%
32	EVRG	Evergy INC	株式-公益事業	0.50%	—	-28.03%
33	ODFL	Old Dominion Freight Line	株式-資本財	0.50%	—	+62.20%
34	AOS	Smith (a.o.) CORP	株式-資本財	0.49%	—	—
35	FLS	Flowserve CORP	株式-資本財	0.49%	—	—
36	WERN	Werner Enterprises INC	株式-その他	0.48%	—	—
37	EIX	Edison International	株式-公益事業	0.48%	—	+396.30%
38	HSY	Hershey Co/the	株式-生活必需品	0.46%	—	-47.93%
39	IDA	Idacorp INC	株式-公益事業	0.45%	—	—
40	MCO	Moody's CORP	株式-金融	0.44%	—	+142.25%
41	WWD	Woodward INC	株式-資本財	0.44%	—	+33.49%
42	TRMB	Trimble INC	株式-IT	0.44%	—	+282.06%
43	STZ	Constellation Brands Inc-a	株式-生活必需品	0.44%	—	—
44	PRGS	Progress Software CORP	株式-その他	0.43%	—	—
45	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	0.43%	—	—
46	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.43%	—	-12.06%
47	DOV	Dover CORP	株式-資本財	0.43%	—	—
48	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.43%	—	-58.71%
49	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.43%	—	—
50	MSCI	Msci INC	株式-金融	0.43%	—	—

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+8%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +14.5%
ベータ: +0.92
アルファ: -3.1%
最大ドローダウン: -12.6%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.69
スタッツァー指数: +0.28
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.72
カルマーレシオ: +1.08
インフォメーションレシオ: -0.56
トラッキングエラー: +8.2%
下方標準偏差: +8.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +31.8%
最悪12ヶ月: +1.6%
効率性レシオ: +0.36
シャープレシオ: +0.95
セクター分散度: +5.5%
歪度: -0.12
尖度: -0.81
アップサイドポテンシャル: +3.51

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2024-03-31	411	$2.2億	0	1AAPL 2PGR 3LEN 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.PGR 3.LEN 4.AMAT 5.HPQ 6.SRE 7.PPG 8.DHI 9.WEC 10.CNM
2023-12-31	483	$3.1億	0	1MET 2PRU 3ABBV 主要銘柄2023-12-31 1.MET 2.PRU 3.ABBV 4.SRE 5.OKE 6.LMT 7.BKNG 8.UPS 9.SEIC 10.NVDA
2023-09-30	291	$1.4億	0	1AAPL 2PRU 3MET 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.PRU 3.MET 4.NVDA 5.SEIC 6.SRE 7.ETR 8.ABBV 9.OKE 10.MRO*
2023-06-30	489	$5.9億	0	1TOL 2CL 3ETR 主要銘柄2023-06-30 1.TOL 2.CL 3.ETR 4.KEYS 5.J 6.NDAQ 7.HPQ 8.KO 9.EVRG 10.GIS
2023-03-31	487	$5.4億	0	1WMT 2BRK-B 3HSY 主要銘柄2023-03-31 1.WMT 2.BRK-B 3.HSY 4.IR 5.HIG 6.MMM 7.HLT 8.ES 9.SNPS 10.GD
2022-12-31	465	$5.3億	0	1BDX 2PG 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.BDX 2.PG 3.BRK-B 4.CCI 5.C 6.TFC 7.VZ 8.PNW 9.CMS 10.CAG
2022-09-30	415	$6.2億	0	1BRK-B 2HD 3CAT 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.HD 3.CAT 4.CL 5.AXP 6.JPM 7.INTU 8.TMUS 9.MSFT 10.AEP
2022-06-30	369	$4.4億	0	1GM 2MRVL 3CDNS 主要銘柄2022-06-30 1.GM 2.MRVL 3.CDNS 4.YUM 5.ACN 6.WFC 7.HSY 8.BAC 9.ES 10.CMS
2021-06-30	284	$1.8億	100	1BRK-B 2WMT 3CL 主要銘柄2021-06-30 1.BRK-B 2.WMT 3.CL 4.BX 5.BSX 6.WCN 7.DOX 8.CFG 9.BALL 10.ITW
2021-03-31	486	$8.5億	100	1CB 2ATVIEUR 3CMS 主要銘柄2021-03-31 1.CB 2.ATVIEUR 3.CMS 4.MRK 5.NKE 6.ZBH 7.MKC 8.MS 9.ICE 10.VZ
2020-12-31	450	$8.3億	100	1AAPL 2DHR 3CAG 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.DHR 3.CAG 4.SO 5.MA 6.DE 7.CHD 8.BRK-B 9.VZ 10.PLD
2020-09-30	453	$7.6億	100	1WMT 2AMT 3NSC 主要銘柄2020-09-30 1.WMT 2.AMT 3.NSC 4.WDAY 5.APH 6.QRVO 7.CMCSA 8.CMI 9.UNP 10.FDX
2020-06-30	456	$6.3億	100	1JPM 2MA 3LULU 主要銘柄2020-06-30 1.JPM 2.MA 3.LULU 4.GOOGL 5.DIS 6.AAPL 7.BAC 8.V 9.LHX 10.T
2020-03-31	364	$2.8億	100	1KO 2ORCL 3DIS 主要銘柄2020-03-31 1.KO 2.ORCL 3.DIS 4.APH 5.AEP 6.WFC 7.CRM 8.PSX 9.NLYEUR 10.DHI
2019-12-31	950	$14.1億	100	1LEN 2UTXZ 3MRK 主要銘柄2019-12-31 1.LEN 2.UTXZ 3.MRK 4.AMT 5.GS 6.FIS 7.LHX 8.AEP 9.DIS 10.CUZ
2019-09-30	977	$12.7億	100	1G 2LOW 3SBUX 主要銘柄2019-09-30 1.G 2.LOW 3.SBUX 4.UNP 5.DG 6.GS 7.MMM 8.SPGI 9.PLD 10.STZ
2019-06-30	959	$11.8億	100	1MDT 2MRK 3G 主要銘柄2019-06-30 1.MDT 2.MRK 3.G 4.PGR 5.SBUX 6.CSCO 7.SWK 8.COP 9.AIG 10.PPG
2019-03-31	972	$12.6億	100	1COP 2WMT 3MDT 主要銘柄2019-03-31 1.COP 2.WMT 3.MDT 4.WFC 5.MCD 6.LLY 7.ED 8.LMT 9.CVX 10.SCHW
2018-12-31	977	$7.1億	100	1APTV 2ZION 3STZ 主要銘柄2018-12-31 1.APTV 2.ZION 3.STZ 4.AXP 5.PSX 6.LEN 7.PGR 8.USB 9.COF 10.PNR
2018-09-30	899	$5.3億	100	1HIG 2LLY 3DLR 主要銘柄2018-09-30 1.HIG 2.LLY 3.DLR 4.JPM 5.ETN 6.KHC 7.PSX 8.CLX 9.HRSEUR 10.PXDEUR
2018-06-30	883	$4.8億	100	1HON 2LEN 3MKC 主要銘柄2018-06-30 1.HON 2.LEN 3.MKC 4.AXP 5.MTB 6.NOC 7.IHS 8.ACN 9.IR 10.PGR
2018-03-31	1041	$8.3億	100	1STZ 2OXY 3CAG 主要銘柄2018-03-31 1.STZ 2.OXY 3.CAG 4.WBA 5.MDT 6.MRK 7.CFG 8.DHR 9.AEE 10.29265N
2017-12-31	1095	$12.6億	84	1DOC 2ETR 3PEP 主要銘柄2017-12-31 1.DOC 2.ETR 3.PEP 4.BDX 5.PPL 6.HON 7.IBM 8.GS 9.SNPS 10.WAL
2017-09-30	1079	$13.3億	86	1PEP 2PNW 3ETR 主要銘柄2017-09-30 1.PEP 2.PNW 3.ETR 4.MPC 5.SNPS 6.HON 7.PM 8.ACN 9.C 10.PRU
2017-06-30	1059	$12.8億	91	1HD 2DHR 3KDP 主要銘柄2017-06-30 1.HD 2.DHR 3.KDP 4.DIS 5.WBA 6.SNPS 7.DGX 8.SPGI 9.TJX 10.PNC
2017-03-31	1095	$13.3億	94	1MRSH 2MO 3CAG 主要銘柄2017-03-31 1.MRSH 2.MO 3.CAG 4.PGR 5.SNPS 6.DIS 7.BCRUSD 8.ALL 9.HP5A 10.ORCL
2016-12-31	1107	$15.0億	75	1IVZ 2SNPS 3XECEUR 主要銘柄2016-12-31 1.IVZ 2.SNPS 3.XECEUR 4.DGX 5.MRK 6.MDT 7.PE1EUR 8.SLCAUSD 9.BNY 10.HP5A
2016-09-30	1177	$16.1億	80	1SNPS 2HD 3ETR 主要銘柄2016-09-30 1.SNPS 2.HD 3.ETR 4.BR 5.CAG 6.FIS 7.COST 8.PE1EUR 9.ACN 10.KEL
2016-06-30	1219	$14.3億	91	1PEP 2CVS 3PXDEUR 主要銘柄2016-06-30 1.PEP 2.CVS 3.PXDEUR 4.DHR 5.IVZ 6.PNC 7.MHK 8.SNPS 9.STZ 10.KO
2016-03-31	1220	$10.6億	100	1PEP 2XYL 3LYB 主要銘柄2016-03-31 1.PEP 2.XYL 3.LYB 4.AEP 5.T 6.G9319H 7.STZ 8.KBH 9.REYN 10.MDT
2015-12-31	1010	$7.0億	100	18679142IVZ 3NKE 主要銘柄2015-12-31 1.867914 2.IVZ 3.NKE 4.LEA 5.TWXCHF 6.STZ 7.HIG 8.HPE 9.GD 10.PPG
2015-09-30	1023	$7.1億	100	1DHR 2EXC 3KMI 主要銘柄2015-09-30 1.DHR 2.EXC 3.KMI 4.FDX 5.HON 6.AEP 7.NKE 8.DOC 9.VTR 10.CFG
2015-06-30	925	$7.3億	100	1WMT 2UTXZ 3HLT 主要銘柄2015-06-30 1.WMT 2.UTXZ 3.HLT 4.124857 5.VTR 6.IVZ 7.STZ 8.AAPL 9.PG 10.DUK
2015-03-31	960	$6.0億	100	161166W2DG 3OXY 主要銘柄2015-03-31 1.61166W 2.DG 3.OXY 4.DRI 5.DHR 6.SO 7.BDX 8.VMC 9.JNJ 10.VOYA
2014-12-31	717	$3.9億	100	1GD 2PEP 3BRK-B 主要銘柄2014-12-31 1.GD 2.PEP 3.BRK-B 4.CB 5.BDX 6.PGR 7.ADBE 8.SPG 9.ECL 10.DOC
2014-09-30	379	$3.9億	100	1CVS2G278233LOW 主要銘柄2014-09-30 1.CVS 2.G27823 3.LOW 4.COF 5.NKE 6.LYB 7.DG 8.DOC 9.CTSH 10.UNP
2014-06-30	387	$3.1億	100	1UNP 2KR 3DIS 主要銘柄2014-06-30 1.UNP 2.KR 3.DIS 4.KEL 5.DVN 6.NSC 7.DHR 8.WELL 9.SO 10.MCK
2014-03-31	383	$2.3億	100	1AEP25806453EL 主要銘柄2014-03-31 1.AEP 2.580645 3.EL 4.EIX 5.SRE 6.AXP 7.DOC 8.KMI 9.RF 10.CAH
2013-12-31	325	$1.5億	100	1DOX 2LYB 3VZ 主要銘柄2013-12-31 1.DOX 2.LYB 3.VZ 4.SBUX 5.VIAB 6.GD 7.FE 8.EMN 9.NKE 10.PPL
2013-09-30	201	$7171.1万	100	1ADP 2ALL 3GD 主要銘柄2013-09-30 1.ADP 2.ALL 3.GD 4.CVS 5.STWD 6.CITUSD 7.WFC 8.BAX 9.APD 10.61166W
2013-06-30	160	$4078.4万	0	1SO 2BNY 3WFC 主要銘柄2013-06-30 1.SO 2.BNY 3.WFC 4.ETR 5.CME 6.BBBYEUR 7.BFH 8.JWNUSD 9.EXPD 10.PNC

今四半期の持株変動

Cipher Capital LPが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
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