CIK: 0002114167
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 105
CFO CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で105件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は27.4%です。
Cfo Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 105 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.29）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 CAT
+107.1% $195.7万
減少 ABBV
-62.2% -$156.6万
減少 IBM
-32.0% -$113.8万
減少 INVN
-47.0% -$77.6万
増加 NBIS
-2.5% $40.4万
増加 JNJ
-2.8% $33.3万
上位104銘柄を表示中（全105銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 8.46% | -0.27% | -4.44% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.24% | -0.10% | -3.12% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.05% | +0.06% | +3.56% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 3.10% | -0.14% | -2.73% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.02% | -0.27% | +9.78% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.88% | -0.01% | -0.34% | |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.66% | +1.71% | +107.13% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 2.56% | -0.19% | -4.54% | |
| 9 | FHEQ | Fidelity Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 2.49% | +0.05% | -2.42% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.36% | +0.02% | +3.10% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.24% | +0.03% | +7.11% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.18% | +0.45% | -2.81% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.12% | -0.04% | +1.18% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.08% | — | +4.12% | |
| 15 | NBIS | Nebius Group NV | 株式-その他 | 1.93% | +0.47% | -2.55% | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.68% | -0.22% | +2.18% | |
| 17 | ATFV | Alger 35 ETF | ETF-その他 | 1.59% | — | +5.80% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.56% | -0.06% | -7.83% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.46% | — | -4.06% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.22% | — | +1.22% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.18% | -0.74% | -31.97% | |
| 22 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.15% | — | +3.39% | |
| 23 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-その他 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.11% | +0.41% | +914.13% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.06% | -0.12% | -5.47% | |
| 26 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.03% | — | +1.08% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.02% | +0.35% | — | |
| 28 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 1.01% | — | +1.36% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.01% | -0.13% | -1.39% | |
| 30 | ALAI | Alger Ai Enable & Adopt ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | +3.81% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.91% | — | -7.81% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.86% | — | +2.84% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.86% | — | -12.57% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.86% | — | +0.26% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 36 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -0.21% | |
| 37 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.74% | — | +5.03% | |
| 38 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.73% | — | +5.97% | |
| 39 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -1.11% | -62.19% | |
| 41 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 0.71% | — | — | |
| 42 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-その他 | 0.67% | — | +7.85% | |
| 43 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 0.66% | — | +7.76% | |
| 44 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.63% | — | -1.04% | |
| 45 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.63% | — | -0.86% | |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.60% | — | +19.03% | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | -13.13% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.59% | — | +10.19% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | -5.70% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.59% | +0.59% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+13%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
Cfo Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Blackrock INC (BLK); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 全売却: Ionq INC (IONQ); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Deere & Co (DE).
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上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有