CIK: 0002005547
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 351
Cetera Trust Company, N.Aは最新の13F報告書で351件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は19.4%です。
Cetera Trust Company, N.Aが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 63 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 351 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.14）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 HCA
-60.1% -$221.2万
減少 MCD
-71.5% -$185.1万
増加 NFLX
+11267.9% $151.7万
増加 LRCX
-7.9% $102.2万
減少 MSFT
-3.3% -$171.2万
増加 NEE
+211.2% $117.5万
上位200銘柄を表示中（全351銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.69% | -0.27% | -3.29% | |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 4.44% | +0.79% | -7.89% | |
| 3 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 2.95% | — | -4.74% | |
| 4 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.83% | +0.33% | -3.76% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.76% | -0.76% | -3.30% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.72% | -0.28% | -6.70% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.68% | -0.23% | -4.59% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.33% | -0.23% | -4.58% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.13% | -0.17% | -2.05% | |
| 10 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.97% | — | -4.36% | |
| 11 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.80% | — | -5.00% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.77% | -0.20% | -4.18% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.64% | -0.24% | -4.24% | |
| 14 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 1.57% | -0.17% | -5.09% | |
| 15 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.54% | +0.30% | -4.38% | |
| 16 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 1.52% | -0.12% | -4.37% | |
| 17 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.45% | -0.09% | -5.20% | |
| 18 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.41% | — | — | |
| 19 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 1.37% | +0.21% | -3.81% | |
| 20 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 1.37% | — | -2.74% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.34% | -0.07% | -1.49% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.32% | — | -3.70% | |
| 23 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 1.29% | -0.05% | -4.70% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.28% | -0.20% | -3.87% | |
| 25 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.16% | — | -2.83% | |
| 26 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 1.09% | -0.09% | -2.60% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.11% | — | |
| 28 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.94% | -0.40% | -6.03% | |
| 29 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.92% | +0.68% | +211.25% | |
| 30 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.90% | -0.11% | -1.48% | |
| 31 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.87% | +0.86% | +11267.86% | |
| 32 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 0.85% | -0.04% | — | |
| 33 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.85% | -1.14% | -60.11% | |
| 34 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.83% | +0.20% | -7.31% | |
| 35 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 0.83% | — | -0.98% | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.10% | -1.01% | |
| 37 | AIG | American International Group | 株式-金融 | 0.76% | — | +3.75% | |
| 38 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | +17.03% | |
| 39 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.70% | -0.14% | -3.33% | |
| 41 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.70% | — | — | |
| 42 | PHM | Pultegroup INC | 株式-一般消費財 | 0.65% | — | +6.32% | |
| 43 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.65% | — | — | |
| 44 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 0.64% | +0.16% | -1.03% | |
| 45 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | -0.08% | +0.66% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.63% | — | +4.58% | |
| 47 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.61% | +0.56% | +742.56% | |
| 48 | ECL | Ecolab INC | 株式-素材 | 0.59% | — | — | |
| 49 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.56% | -0.09% | — | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | -2.50% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+30%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 351 | $1.8億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 358 | $1.9億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 353 | $1.8億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 359 | $1.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 373 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 387 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 400 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 408 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 414 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 419 | $1.6億 | 0 |
Cetera Trust Company, N.Aの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Totalenergies Se (TTE); 新規購入: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 全売却: Synovus Financial CORP (SYU1).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | Netflix INC | +0.9% | +11267.86% | 増加 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +0.8% | -7.89% | 減少 |
| 3 | NEE | Nextera Energy INC | +0.7% | +211.25% | 増加 |
| 4 | COP | Conocophillips | +0.6% | +742.56% | 増加 |
| 5 | WMT | Walmart INC | +0.3% | -3.76% | 減少 |
| 6 | FDX | Fedex CORP | +0.3% | -4.38% | 減少 |
| 7 | HON | Honeywell International INC | +0.2% | -3.81% | 減少 |
| 8 | BKR | Baker Hughes Co | +0.2% | -7.31% | 減少 |
| 9 | MTZ | Mastec INC | +0.2% | -0.85% | 減少 |
| 10 | COHR | Coherent CORP | +0.2% | -1.03% | 減少 |
| 11 | MKSI | Mks INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | ATI | Ati INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | CW | Curtiss-wright CORP | +0.1% | -0.70% | 減少 |
| 14 | MMM | 3m Co | 0% | — | 変化なし |
| 15 | DAL | Delta Air Lines INC | -0.1% | -4.70% | 減少 |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.49% | 減少 |
| 17 | ELV | Elevance Health INC | -0.1% | +0.66% | 増加 |
| 18 | ROP | Roper Technologies INC | -0.1% | -6.83% | 減少 |
| 19 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | -5.20% | 減少 |
| 20 | MET | Metlife INC | -0.1% | -2.60% | 減少 |
| 21 | AXP | American Express Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 22 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | -0.1% | — | 変化なし |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -1.01% | 減少 |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 25 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -1.48% | 減少 |
| 26 | GM | General Motors Co | -0.1% | -4.37% | 減少 |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -3.33% | 減少 |
| 28 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -2.05% | 減少 |
| 29 | BLK | Blackrock INC | -0.2% | -5.09% | 減少 |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -4.18% | 減少 |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -3.87% | 減少 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -4.59% | 減少 |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -4.58% | 減少 |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -4.24% | 減少 |
| 35 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -3.29% | 減少 |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -6.70% | 減少 |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | -0.3% | -52.51% | 減少 |
| 38 | DG | Dollar General CORP | -0.4% | -82.57% | 減少 |
| 39 | CRM | Salesforce INC | -0.4% | -6.03% | 減少 |
| 40 | CVX | Chevron CORP | -0.5% | -81.71% | 減少 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | -3.30% | 減少 |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | -1% | -71.51% | 減少 |
| 43 | HCA | Hca Healthcare INC | -1.1% | -60.11% | 減少 |
| 44 | BKNG | Booking Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | TTE | Totalenergies Se | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | SYU1 | Synovus Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | CWK | Cushman & Wakefield Limited | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001757283
申告総資産額
$1.8億
7 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001616882
申告総資産額
$1.8億
14 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001682196
申告総資産額
$1.8億
184 stks
2017-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000045319
申告総資産額
$32.2億
270 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000007789
申告総資産額
$37.8億
332 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000071210
申告総資産額
$15.5億
336 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有