CIK: 0002055702
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 16
CBM Financial, LLCは最新の13F報告書で16件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は8.6%です。
CBM Financial, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.148 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 16 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（7.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IVV
+12.8% $175.0万
増加 SPYG
+7.7% $199.7万
減少 IEFA
+8.2% $316.1万
減少 AGG
+3.6% $16.6万
減少 IJH
+4.2% $112.8万
減少 VGSH
+3.6% $13.7万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 27.15% | -0.26% | +8.17% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 16.53% | -0.09% | +4.76% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 11.78% | -0.06% | +8.24% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 11.20% | -0.23% | +4.25% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.84% | +0.49% | +7.73% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.70% | +0.51% | +12.80% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 4.32% | +0.08% | +6.80% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 4.22% | -0.26% | +3.57% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.80% | -0.15% | +3.63% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.01% | +5.84% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.32% | -0.05% | +488.20% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.76% | +0.10% | +21.84% | |
| 13 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.28% | +0.01% | — | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.24% | — | +8.42% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.22% | -0.07% | -39.27% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.14% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+4%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
CBM Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +12.80%; 増加: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 保有株数 +7.73%; 増加: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 +8.17%; 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 +3.57%; 増加: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 保有株数 +4.25%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.5% | +12.80% | 増加 |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | +0.5% | +7.73% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +21.84% | 増加 |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +6.80% | 増加 |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 0% | — | 変化なし |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | — | +8.42% | 増加 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | — | 変化なし |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | +5.84% | 増加 |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.1% | +488.20% | 増加 |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | -0.1% | +8.24% | 増加 |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -39.27% | 減少 |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | -0.1% | +4.76% | 増加 |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | -0.2% | +3.63% | 増加 |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.2% | +4.25% | 増加 |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | -0.3% | +8.17% | 増加 |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.3% | +3.57% | 増加 |
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