CIK: 0001844895
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 119
Bickling Financial Services, Inc.は最新の13F報告書で119件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は0.0%です。
Bickling Financial Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 119 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.49）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 21.56% | — | +2.25% | |
| 2 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 4.53% | — | -1.21% | |
| 3 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 3.89% | — | +246.23% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.67% | — | -0.64% | |
| 5 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 3.10% | — | -4.83% | |
| 6 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-その他 | 2.56% | — | +6.05% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.43% | — | -0.05% | |
| 8 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 2.37% | — | -7.04% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.34% | — | +166.51% | |
| 10 | FPXI | First Trust International Eq | ETF-その他 | 2.14% | — | -30.38% | |
| 11 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-その他 | 2.11% | — | -7.52% | |
| 12 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 2.11% | — | -17.09% | |
| 13 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 2.00% | — | +0.58% | |
| 14 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-その他 | 1.86% | — | -4.31% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.73% | — | -2.52% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.48% | — | +0.23% | |
| 17 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-その他 | 1.47% | — | -3.00% | |
| 18 | BSTZ | Blackrock Sci & Tech Trm Tr | 株式-その他 | 1.36% | — | -23.17% | |
| 19 | ALTL | Pacer Lunt Large Cap Alterna | ETF-大型株・グロース | 1.26% | — | -10.27% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.21% | — | +0.07% | |
| 21 | EMQQ | Emg Mkt Internet Etf-usa INC | ETF-その他 | 1.18% | — | -7.01% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.10% | — | +0.86% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.07% | — | +1.98% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 1.05% | — | +0.49% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.94% | — | -6.96% | |
| 26 | USA | Liberty All Star Equity Fund | 株式-その他 | 0.94% | — | -0.54% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.91% | — | +0.40% | |
| 28 | BST | Blackrock Science & Tech Tr | 株式-その他 | 0.89% | — | -19.49% | |
| 29 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.87% | — | -0.24% | |
| 30 | FTGC | First Trust Global Tactical | ETF-その他 | 0.79% | — | +5.43% | |
| 31 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | +0.14% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | +0.08% | |
| 33 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.61% | — | +2.95% | |
| 34 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-その他 | 0.59% | — | +7.68% | |
| 35 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -11.87% | |
| 36 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.57% | — | +0.14% | |
| 37 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 0.56% | — | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.53% | — | +3.04% | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.53% | — | +0.16% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.52% | — | -3.54% | |
| 41 | ED | Consolidated Edison INC | 株式-公益事業 | 0.52% | — | +0.12% | |
| 42 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | +0.56% | |
| 43 | HYT | Blackrock CORP Hi Yld | 株式-その他 | 0.50% | — | -18.27% | |
| 44 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 0.48% | — | -0.13% | |
| 45 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.47% | — | +0.12% | |
| 46 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.46% | — | — | |
| 47 | SDOG | Alps Sector Dividend Dogs | ETF-その他 | 0.45% | — | +0.95% | |
| 48 | HR | Healthcare Realty Trust INC | 株式-不動産 | 0.45% | — | +0.13% | |
| 49 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 株式-金融 | 0.44% | — | +0.06% | |
| 50 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-その他 | 0.40% | — | -7.00% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+19.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 119 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 116 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 119 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 131 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 132 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 123 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 136 | $2.2億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 114 | $2.0億 | 27 | |
| 2020-12-31 | 94 | $1.6億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001766571
申告総資産額
$1.6億
62 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002113492
申告総資産額
$1.6億
184 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002055702
申告総資産額
$1.6億
16 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001390003
申告総資産額
$9.1億
217 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有
CIK 0001731795
申告総資産額
$2.7億
50 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有
CIK 0001946136
申告総資産額
$3.6億
19 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco S&p 500 Equal Weightも共通保有