CIK: 0002103454
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 110
Catherine Avery Investment Management LLCは最新の13F報告書で110件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は39.1%です。
Catherine Avery Investment Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 110 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 OMC
+20253.1% $614.5万
減少 RTX
-70.2% -$372.3万
減少 BKR
-86.6% -$367.8万
減少 MSFT
-1.6% -$85.1万
増加 PSX
+33.5% $265.0万
増加 BBY
+72.5% $241.8万
上位109銘柄を表示中（全110銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.25% | +0.42% | +13.33% | |
| 2 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 3.23% | -0.22% | +29.18% | |
| 3 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 3.15% | -0.01% | +32.29% | |
| 4 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 3.09% | -0.16% | +55.60% | |
| 5 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 3.04% | +0.40% | +24.72% | |
| 6 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 3.00% | -0.23% | +7.54% | |
| 7 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 2.97% | +0.19% | +23.59% | |
| 8 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.94% | +0.12% | +28.35% | |
| 9 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 2.94% | +0.41% | +26.12% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.93% | -0.23% | +35.88% | |
| 11 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 2.90% | +0.20% | +15.66% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 2.89% | +0.04% | +18.94% | |
| 13 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 2.85% | -0.15% | +12.95% | |
| 14 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 2.84% | +0.05% | +15.56% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.82% | -0.41% | +30.83% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.80% | +0.19% | +90.22% | |
| 17 | OMC | Omnicom Group | 株式-通信サービス | 2.76% | +2.74% | +20253.10% | |
| 18 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 2.74% | +0.26% | +48.63% | |
| 19 | BBY | Best Buy Co INC | 株式-一般消費財 | 2.73% | +0.52% | +72.52% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.67% | +0.05% | +34.11% | |
| 21 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 2.59% | +0.32% | +34.98% | |
| 22 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 2.53% | +0.74% | +33.49% | |
| 23 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 2.50% | -0.04% | +33.05% | |
| 24 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 2.50% | +0.04% | +26.61% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.50% | -0.07% | +46.60% | |
| 26 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 株式-資本財 | 2.49% | -0.16% | +31.33% | |
| 27 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 2.47% | +0.47% | +72.75% | |
| 28 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 2.46% | +0.01% | +43.87% | |
| 29 | KEY | Keycorp | 株式-金融 | 2.41% | +0.05% | +40.32% | |
| 30 | PKG | Packaging CORP Of America | 株式-一般消費財 | 2.40% | +0.42% | +57.46% | |
| 31 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 2.38% | -0.18% | +65.32% | |
| 32 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 2.27% | +0.33% | +85.46% | |
| 33 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 2.21% | +0.04% | -3.95% | |
| 34 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.16% | -0.91% | -1.58% | |
| 36 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | +0.07% | -3.71% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.76% | -2.49% | -70.18% | |
| 38 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.65% | -0.16% | — | |
| 39 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.56% | — | -6.83% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.24% | -16.46% | |
| 41 | EVRG | Evergy INC | 株式-公益事業 | 0.52% | — | -7.43% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | +0.02% | — | |
| 43 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.36% | -2.32% | -86.62% | |
| 44 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.29% | -0.16% | -7.38% | |
| 45 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.22% | +0.04% | +35.31% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.16% | — | -7.30% | |
| 47 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 48 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.12% | -0.13% | -27.06% | |
| 49 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | -4.41% | |
| 50 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.11% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
Catherine Avery Investment Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Eversource Energy (ES); 全売却: Ft Vest Rising Dividend Achi (RDVI); 全売却: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 増加: Omnicom Group (OMC) — 保有株数 +20253.10%; 減少: Rtx CORP (RTX) — 保有株数 -70.18%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMC | Omnicom Group | +2.7% | +20253.10% | 増加 |
| 2 | PSX | Phillips 66 | +0.7% | +33.49% | 増加 |
| 3 | BBY | Best Buy Co INC | +0.5% | +72.52% | 増加 |
| 4 | HD | Home Depot INC | +0.5% | +72.75% | 増加 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +13.33% | 増加 |
| 6 | PKG | Packaging CORP Of America | +0.4% | +57.46% | 増加 |
| 7 | OKE | Oneok INC | +0.4% | +26.12% | 増加 |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | +0.4% | +24.72% | 増加 |
| 9 | LEN | Lennar Corp-a | +0.3% | +85.46% | 増加 |
| 10 | PFE | Pfizer INC | +0.3% | +34.98% | 増加 |
| 11 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.3% | +48.63% | 増加 |
| 12 | TGT | Target CORP | +0.2% | +15.66% | 増加 |
| 13 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +23.59% | 増加 |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | +0.2% | +90.22% | 増加 |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +28.35% | 増加 |
| 16 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -3.71% | 減少 |
| 17 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.1% | +15.56% | 増加 |
| 18 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | +34.11% | 増加 |
| 19 | KEY | Keycorp | +0.1% | +40.32% | 増加 |
| 20 | MRK | Merck & Co. INC. | 0% | +18.94% | 増加 |
| 21 | AMGN | Amgen INC | 0% | +26.61% | 増加 |
| 22 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | -3.95% | 減少 |
| 23 | APD | Air Products & Chemicals INC | 0% | +35.31% | 増加 |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | — | 変化なし |
| 25 | MO | Altria Group INC | 0% | +488.24% | 増加 |
| 26 | TFC | Truist Financial CORP | 0% | +43.87% | 増加 |
| 27 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | +32.29% | 増加 |
| 28 | UPS | United Parcel Service-cl B | 0% | +33.05% | 増加 |
| 29 | AXP | American Express Co | -0.1% | -9.09% | 減少 |
| 30 | INTU | Intuit INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | +46.60% | 増加 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -48.69% | 減少 |
| 33 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -27.06% | 減少 |
| 34 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.2% | +12.95% | 増加 |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | +55.60% | 増加 |
| 36 | SWK | Stanley Black & Decker INC | -0.2% | +31.33% | 増加 |
| 37 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.2% | — | 変化なし |
| 38 | MS | Morgan Stanley | -0.2% | -7.38% | 減少 |
| 39 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | +65.32% | 増加 |
| 40 | C | Citigroup INC | -0.2% | +29.18% | 増加 |
| 41 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -0.2% | +7.54% | 増加 |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | +35.88% | 増加 |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -16.46% | 減少 |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | -0.4% | +30.83% | 増加 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -1.58% | 減少 |
| 46 | BKR | Baker Hughes Co | -2.3% | -86.62% | 減少 |
| 47 | RTX | Rtx CORP | -2.5% | -70.18% | 減少 |
| 48 | ES | Eversource Energy | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002055065
申告総資産額
$2.2億
778 stks
2026-06-30
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CIK 0002056729
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Chevron CORPも共通保有
CIK 0000794221
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$935.3万
4 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Verizon Communications INCも共通保有