CIK: 0001567784
申告総資産額
$18.8億
報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 1788
Carroll Financial Associates, Inc.は最新の13F報告書で1788件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$18.8億、四半期回転率は0.0%です。
Carroll Financial Associates, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1788 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.17）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全1788銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-その他 | 9.35% | — | -1.02% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 7.79% | — | -1.11% | |
| 3 | ✓ | Investment Managers Ser Tr | 株式-その他 | 6.55% | — | +0.35% | |
| 4 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 5.00% | — | +1.88% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.47% | — | +5.64% | |
| 6 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.85% | — | -1.13% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.67% | — | -0.23% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.62% | — | -5.45% | |
| 9 | ✓ | 株式-その他 | 2.56% | — | +23.78% | ||
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.89% | — | +1.05% | |
| 11 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 1.86% | — | +2.22% | |
| 12 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.81% | — | — | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.74% | — | -13.88% | |
| 14 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.69% | — | -6.74% | |
| 15 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 1.26% | — | -2.21% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.18% | — | -13.15% | |
| 17 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | -3.45% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.11% | — | -8.53% | |
| 19 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-その他 | 0.96% | — | -0.31% | |
| 20 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.92% | — | +5.94% | |
| 21 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.88% | — | +11.43% | |
| 22 | ✓ | 株式-その他 | 0.77% | — | +6.93% | ||
| 23 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.75% | — | +16904.18% | |
| 24 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC | ETF-その他 | 0.74% | — | -0.58% | |
| 25 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-コモディティ | 0.73% | — | -0.76% | |
| 26 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.66% | — | +4.08% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | +5.06% | |
| 28 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.62% | — | +13.69% | |
| 29 | MSTB | Lha Market State Tactical | ETF-その他 | 0.61% | — | -1.98% | |
| 30 | SPD | Simplify US Eqty Plus Down | ETF-その他 | 0.60% | — | +6.93% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.59% | — | +12.25% | |
| 32 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +0.69% | |
| 33 | RAAX | Vaneck Real Assets ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | +152.05% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.50% | — | +4.36% | |
| 35 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | +10.18% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.49% | — | +1.86% | |
| 37 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.47% | — | +6.09% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.46% | — | -14.20% | |
| 39 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 0.44% | — | -80.14% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.42% | — | -1.47% | |
| 41 | EMBD | Global X Emerging Markets Bd | ETF-新興国市場 | 0.42% | — | +16.72% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.41% | — | -8.86% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | +3.64% | |
| 44 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | +19.92% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.39% | — | -39.52% | |
| 46 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +4.35% | |
| 47 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-コモディティ | 0.37% | — | — | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.37% | — | +4.44% | |
| 49 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +55.65% | |
| 50 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.35% | — | +4.40% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 1788 | $18.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1940 | $17.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1800 | $17.7億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 1751 | $16.3億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 1616 | $15.0億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 1683 | $13.0億 | 16 | |
| 2020-06-30 | 1707 | $12.0億 | 38 | |
| 2020-03-31 | 1674 | $10.2億 | 37 | |
| 2019-12-31 | 1704 | $12.6億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 1698 | $11.4億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 1758 | $11.5億 | 26 | |
| 2019-03-31 | 1530 | $10.7億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 1384 | $9.0億 | 31 | |
| 2018-09-30 | 1379 | $9.5億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 1336 | $9.4億 | 44 | |
| 2018-03-31 | 1335 | $9.1億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 1310 | $9.1億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 1279 | $8.8億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 1271 | $8.3億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 1259 | $7.8億 | 17 | |
| 2016-12-31 | 1238 | $7.0億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 1246 | $6.7億 | 15 | |
| 2016-06-30 | 1244 | $6.0億 | 16 | |
| 2016-03-31 | 1245 | $5.4億 | 21 | |
| 2015-12-31 | 1191 | $4.8億 | 20 | |
| 2015-09-30 | 1223 | $4.5億 | 16 | |
| 2015-06-30 | 1139 | $4.5億 | 68 | |
| 2015-03-31 | 875 | $2.3億 | 43 | |
| 2014-12-31 | 773 | $1.6億 | 78 | |
| 2014-09-30 | 934 | $3.2億 | 22 | |
| 2014-06-30 | 976 | $3.6億 | 18 | |
| 2014-03-31 | 922 | $3.0億 | 89 | |
| 2013-12-31 | 935 | $2.8億 | 39 | 146429b230231g373935x |
| 2013-09-30 | 936 | $2.7億 | 48 | 146429b273935x330231g |
| 2013-06-30 | 814 | $2.0億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-01-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001707975
申告総資産額
$18.8億
69 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001350290
申告総資産額
$18.8億
144 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001613331
申告総資産額
$18.8億
362 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000085338
申告総資産額
$19.1億
3,605 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001218583
申告総資産額
$1.2億
61 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001532516
申告総資産額
$3.2億
313 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Msci USA Min Vol Facも共通保有