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Burgundy Asset Management Ltd. 投資ポートフォリオ — 13Fデータ
Burgundy Asset Management Ltd.CIK: 0001315868
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$106.0億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 109
Burgundy Asset Management Ltd.は最新の13F報告書で109件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$106.0億、四半期回転率は21.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.71
- 回転率
- 21.16
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 56.76
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 90.86
Burgundy Asset Management Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 60 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 109 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.91）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
増加 USFD
+34.7% $1.2億
減少 SYY
-51.4% -$9060.8万
減少 DLTR
-1.7% -$7661.2万
増加 EME
-16.3% $8471.6万
減少 EYE
-90.0% -$5807.9万
増加 AWI
-0.6% $7643.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 株式-IT | 4.34% | -0.15% | -0.88% | |
| 2 | PRI | Primerica INC | 株式-金融 | 3.37% | -0.49% | -0.64% | |
| 3 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 株式-金融 | 2.71% | -0.45% | -1.85% | |
| 4 | EME | Emcor Group INC | 株式-資本財 | 2.60% | +0.63% | -16.30% | |
| 5 | AWI | Armstrong World Industries | 株式-資本財 | 2.43% | +0.56% | -0.56% | |
| 6 | OPLN | Openlane INC | 株式-その他 | 2.31% | +0.33% | -17.74% | |
| 7 | HLI | Houlihan Lokey INC | 株式-金融 | 2.29% | +0.30% | -0.52% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.25% | +0.40% | -1.94% | |
| 9 | USFD | US Foods Holding CORP | 株式-生活必需品 | 2.18% | +1.04% | +34.67% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.17% | +0.17% | -10.62% | |
| 11 | GNTX | Gentex CORP | 株式-一般消費財 | 2.09% | +0.22% | -0.51% | |
| 12 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 2.07% | — | -1.81% | |
| 13 | WH | Wyndham Hotels & Resorts INC | 株式-一般消費財 | 2.01% | — | -0.47% | |
| 14 | GMED | Globus Medical INC - A | 株式-ヘルスケア | 2.00% | — | -0.59% | |
| 15 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.91% | — | -1.52% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.90% | — | -1.99% | |
| 17 | LOPE | Grand Canyon Education INC | 株式-生活必需品 | 1.86% | +0.16% | -0.54% | |
| 18 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 1.82% | -0.40% | -0.80% | |
| 19 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.68% | -0.40% | -1.67% | |
| 20 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 1.65% | -0.56% | -1.76% | |
| 21 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 1.62% | +0.03% | -1.75% | |
| 22 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 1.58% | — | -1.72% | |
| 23 | PAG | Penske Automotive Group INC | 株式-一般消費財 | 1.54% | +0.25% | -0.51% | |
| 24 | NWSA | News CORP - Class A | 株式-通信サービス | 1.51% | — | -1.76% | |
| 25 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 1.45% | — | -1.95% | |
| 26 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 株式-不動産 | 1.44% | — | -0.50% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.44% | +0.09% | -1.74% | |
| 28 | HSIC | Henry Schein INC | 株式-ヘルスケア | 1.43% | — | -1.66% | |
| 29 | CBZ | Cbiz INC | 株式-その他 | 1.41% | -0.34% | -0.24% | |
| 30 | KVUE | Kenvue INC | 株式-生活必需品 | 1.37% | — | -1.66% | |
| 31 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 1.34% | +0.14% | -0.64% | |
| 32 | NYT | New York Times Co-a | 株式-通信サービス | 1.33% | +0.13% | -0.50% | |
| 33 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 1.31% | +0.42% | +12.08% | |
| 34 | SSD | Simpson Manufacturing Co INC | 株式-素材 | 1.24% | +0.14% | -0.56% | |
| 35 | MKTX | Marketaxess Holdings INC | 株式-金融 | 1.20% | +0.30% | +67.05% | |
| 36 | LNWO | Light & Wonder INC | 株式-その他 | 1.19% | — | -16.66% | |
| 37 | STRA | Strategic Education INC | 株式-その他 | 1.16% | — | -0.52% | |
| 38 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 1.13% | +0.43% | -0.51% | |
| 39 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.13% | — | -1.82% | |
| 40 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 株式-その他 | 1.13% | +0.16% | -20.16% | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.10% | — | — | |
| 42 | EEFT | Euronet Worldwide INC | 株式-IT | 1.06% | — | -0.52% | |
| 43 | HLMN | Hillman Solutions CORP | 株式-その他 | 1.04% | +0.18% | -0.34% | |
| 44 | QSR | Restaurant Brands Intern | 株式-一般消費財 | 1.04% | — | +9.85% | |
| 45 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.00% | +0.07% | -1.61% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.99% | +0.30% | -1.97% | |
| 47 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.89% | — | -1.95% | |
| 48 | STN | Stantec INC | 株式-その他 | 0.88% | — | -0.30% | |
| 49 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.88% | +0.13% | -0.13% | |
| 50 | PPLI | People INC | 株式-通信サービス | 0.86% | +0.17% | -0.63% |
1–50 of 109
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+0.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+3.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13.2%
- ベータ
- +0.78
- アルファ
- -3.6%
- 最大ドローダウン
- -7.3%
- 年率換算パフォーマンス
- +10.4%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +1.49
- スタッツァー指数
- +0.24
- トレイナーレシオ
- +0.14
- スターリングレシオ
- +0.61
- カルマーレシオ
- +1.44
- インフォメーションレシオ
- -0.86
- トラッキングエラー
- +8.9%
- 下方標準偏差
- +7.3%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +30.4%
- 最悪12ヶ月
- 0%
- 効率性レシオ
- +0.32
- シャープレシオ
- +0.82
- セクター分散度
- +8.1%
- 歪度
- +0.17
- 尖度
- -0.41
- アップサイドポテンシャル
- +3.25
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 109 | $106.0億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 109 | $102.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 109 | $96.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 104 | $99.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 106 | $101.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 103 | $94.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 101 | $97.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 106 | $90.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 101 | $81.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 106 | $85.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 104 | $80.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 106 | $77.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 110 | $71.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 111 | $79.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 112 | $94.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 111 | $102.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 113 | $102.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 115 | $102.4億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 116 | $98.3億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 112 | $91.2億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 106 | $87.7億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 105 | $85.4億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 103 | $73.6億 | 44 | |
| 2019-12-31 | 103 | $101.6億 | 24 | |
| 2019-09-30 | 104 | $100.1億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 103 | $100.2億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 102 | $97.2億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 105 | $93.7億 | 24 | |
| 2018-09-30 | 100 | $107.6億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 99 | $103.3億 | 18 | |
| 2018-03-31 | 98 | $106.7億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 98 | $110.0億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 97 | $105.6億 | 0 | |
| 2017-06-30 | 104 | $105.5億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 104 | $102.7億 | 12 | |
| 2016-12-31 | 108 | $105.8億 | 14 | |
| 2016-09-30 | 107 | $101.0億 | 14 | |
| 2016-06-30 | 111 | $100.2億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 109 | $96.2億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 108 | $91.3億 | 14 | |
| 2015-09-30 | 107 | $89.6億 | 14 | |
| 2015-06-30 | 101 | $91.9億 | 20 | |
| 2015-03-31 | 102 | $90.4億 | 14 | |
| 2014-12-31 | 104 | $90.6億 | 23 | |
| 2014-09-30 | 104 | $83.3億 | 12 | |
| 2014-06-30 | 118 | $84.6億 | 14 | |
| 2014-03-31 | 111 | $82.1億 | 8 | |
| 2013-12-31 | 112 | $80.3億 | 28 | |
| 2013-09-30 | 109 | $63.8億 | 20 | |
| 2013-06-30 | 115 | $58.7億 | 0 |
今四半期の持株変動
Burgundy Asset Management Ltd.の2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ppg Industries INC (PPG); 新規購入: Dr Horton INC (DHI); 新規購入: Danaher CORP (DHR); 全売却: Bright Horizons Family Solut (BFAM); 新規購入: Installed Building Products (IBP).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFD | US Foods Holding CORP | +1% | +34.67% | 増加 |
| 2 | EME | Emcor Group INC | +0.6% | -16.30% | 減少 |
| 3 | AWI | Armstrong World Industries | +0.6% | -0.56% | 増加 |
| 4 | GNRC | Generac Holdings INC | +0.4% | -0.51% | 増加 |
| 5 | CRL | Charles River Laboratories | +0.4% | -0.66% | 増加 |
| 6 | WAB | Wabtec CORP | +0.4% | +12.08% | 増加 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -1.94% | 減少 |
| 8 | OPLN | Openlane INC | +0.3% | -17.74% | 減少 |
| 9 | HLI | Houlihan Lokey INC | +0.3% | -0.52% | 増加 |
| 10 | MKTX | Marketaxess Holdings INC | +0.3% | +67.05% | 増加 |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | +0.3% | -1.97% | 減少 |
| 12 | PAG | Penske Automotive Group INC | +0.3% | -0.51% | 増加 |
| 13 | GNTX | Gentex CORP | +0.2% | -0.51% | 増加 |
| 14 | HLMN | Hillman Solutions CORP | +0.2% | -0.34% | 増加 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -10.62% | 減少 |
| 16 | PPLI | People INC | +0.2% | -0.63% | 増加 |
| 17 | LOPE | Grand Canyon Education INC | +0.2% | -0.54% | 増加 |
| 18 | RCI | Rogers Communications Inc-b | +0.2% | -20.16% | 減少 |
| 19 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.1% | -0.64% | 減少 |
| 20 | SSD | Simpson Manufacturing Co INC | +0.1% | -0.56% | 増加 |
| 21 | NYT | New York Times Co-a | +0.1% | -0.50% | 増加 |
| 22 | RY | Royal Bank Of Canada | +0.1% | -0.13% | 減少 |
| 23 | CIGI | Colliers Intl Gr-subord Vot | +0.1% | -0.40% | 減少 |
| 24 | BNS | Bank Of Nova Scotia | +0.1% | -0.14% | 減少 |
| 25 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | +0.1% | +22.26% | 増加 |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | -1.74% | 減少 |
| 27 | GIB | Cgi INC | +0.1% | +27.27% | 増加 |
| 28 | BN | Brookfield CORP | +0.1% | -0.32% | 減少 |
| 29 | NKE | Nike INC -cl B | +0.1% | -1.61% | 減少 |
| 30 | ROST | Ross Stores INC | 0% | -1.75% | 減少 |
| 31 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | -0.2% | -0.88% | 増加 |
| 32 | SKY | Champion Homes INC | -0.2% | +1.11% | 増加 |
| 33 | CPRT | Copart INC | -0.3% | -2.47% | 減少 |
| 34 | CBZ | Cbiz INC | -0.3% | -0.24% | 増加 |
| 35 | CABO | Cable One INC | -0.4% | -0.56% | 増加 |
| 36 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.4% | -1.67% | 減少 |
| 37 | ALSN | Allison Transmission Holding | -0.4% | -0.80% | 減少 |
| 38 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | -0.5% | -1.85% | 減少 |
| 39 | PRI | Primerica INC | -0.5% | -0.64% | 増加 |
| 40 | COR | Cencora INC | -0.6% | -1.76% | 減少 |
| 41 | EYE | National Vision Holdings INC | -0.6% | -89.96% | 減少 |
| 42 | DLTR | Dollar Tree INC | -0.8% | -1.70% | 減少 |
| 43 | SYY | Sysco CORP | -1% | -51.42% | 減少 |
| 44 | PPG | Ppg Industries INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | DHI | Dr Horton INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | DHR | Danaher CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | IBP | Installed Building Products | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | JEF | Jefferies Financial Group In | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-09-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Burgundy Asset Management Ltd.とはどのような機関投資家ですか？
Burgundy Asset Management Ltd.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $106.0億、109 件のポジションが開示されています。
Burgundy Asset Management Ltd.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Burgundy Asset Management Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss&c Technologies Holdings (SSNC) — $4.6億 (4.3%)
2. Primerica INC (PRI) — $3.6億 (3.4%)
3. Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) — $2.9億 (2.7%)
4. Emcor Group INC (EME) — $2.8億 (2.6%)
5. Armstrong World Industries (AWI) — $2.6億 (2.4%)
Burgundy Asset Management Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Burgundy Asset Management Ltd.は50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、21件の保有増加、22件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ppg Industries INC (PPG); 新規購入: Dr Horton INC (DHI); 新規購入: Danaher CORP (DHR); 全売却: Bright Horizons Family Solut (BFAM); 新規購入: Installed Building Products (IBP)
Burgundy Asset Management Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBurgundy Asset Management Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 24.8%
• Financials: 22.4%
• Information Technology: 19.1%
• Health Care: 14.3%
• Communication Services: 13.6%
• Consumer Staples: 4.8%
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