BWM Planning, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0002039698

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 118

BWM Planning, LLCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は10.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.83
回転率: 10.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 76.5
多様性: 100
ポジション規律: 82.3

BWM Planning, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 118 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.77）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AVNM
+13.0%　$421.4万
増加 AVUV
+2.4%　$382.3万
減少 IVV
-15.9%　-$215.6万
減少 DFAI
-9.5%　-$176.6万
減少 XOM
-51.1%　-$188.6万
増加 SCHO
+11.7%　$172.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位87銘柄を表示中（全118銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	10.28%	+0.35%	+9.58%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	10.21%	+0.89%	+2.43%
3	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-その他	7.61%	+1.02%	+13.02%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	6.37%	-0.26%	-5.56%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	5.72%	-0.55%	-9.54%
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	4.50%	+0.40%	+11.70%
7	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-その他	3.99%	+0.05%	-3.82%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	3.79%	+0.25%	+9.29%
9	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-その他	3.62%	+0.18%	+2.05%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.28%	-0.32%	-1.14%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	3.27%	-0.21%	-8.67%
12	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	ETF-その他	2.65%	+0.21%	+4.28%
13	SPXE	Proshares S&p 500 Ex-energy	ETF-大型株・グロース	2.55%	-0.20%	—
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.31%	-0.60%	-15.88%
15	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-その他	1.68%	+0.16%	+12.24%
16	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.66%	-0.31%	-18.63%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.49%	+0.09%	+13.22%
18	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.46%	-0.07%	-6.72%
19	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.29%	-0.24%	-0.15%
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.14%	—	-1.88%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.10%	-0.52%	-51.09%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.09%	-0.28%	-20.73%
23	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	1.02%	+0.28%	+40.88%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.96%	—	—
25	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.94%	—	+0.14%
26	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.89%	—	-9.91%
27	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	ETF-その他	0.88%	-0.16%	-19.19%
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.87%	—	—
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.85%	+0.08%	-17.28%
30	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	0.76%	+0.19%	+36.00%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.74%	—	+0.21%
32	PBT	Permian Basin Royalty Trust	株式-その他	0.59%	+0.12%	—
33	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.57%	—	+0.32%
34	CTRA	Coterra Energy INC	株式-エネルギー	0.49%	+0.12%	—
35	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.46%	+0.19%	+19.88%
36	SBR	Sabine Royalty Trust	株式-その他	0.43%	—	—
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.42%	+0.06%	-0.79%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.38%	-0.05%	-1.95%
39	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.36%	—	+0.70%
40	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.36%	—	—
41	HP	Helmerich & Payne	株式-エネルギー	0.33%	+0.05%	-3.23%
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.33%	—	—
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.32%	—	-0.96%
44	WES	Western Midstream Partners L	株式-エネルギー	0.31%	—	—
45	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.29%	-0.06%	-1.66%
46	CLB	Core Laboratories INC	株式-その他	0.29%	—	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.26%	—	+2.60%
48	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-その他	0.24%	—	—
49	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.24%	-0.07%	+0.25%
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.22%	—	—

1–50 of 87

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.57
アルファ: +8%
最大ドローダウン: -4%
年率換算パフォーマンス: +17.3%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.68
スタッツァー指数: +0.51
トレイナーレシオ: +0.29
スターリングレシオ: +1.23
カルマーレシオ: +4.33
インフォメーションレシオ: +0.2
トラッキングエラー: +8%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +70%
マイナス月比率: +30%
最良12ヶ月: +33.4%
最悪12ヶ月: +13.3%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.73
セクター分散度: +12.7%
歪度: -0.27
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +5.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	118	$3.8億	11	1VTI 2AVUV 3AVNM 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.AVUV 3.AVNM 4.AVDE 5.DFAI 6.SCHO 7.QVAL 8.DFCF 9.QMOM 10.AAPL
2025-12-31	127	$3.7億	13	1VTI 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.AVUV 3.AVDE 4.AVNM 5.DFAI 6.SCHO 7.QVAL 8.AAPL 9.DFCF 10.DFAE
2025-09-30	119	$3.4億	39	1VTI 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.AVUV 3.AVDE 4.DFAI 5.AVNM 6.SCHO 7.QVAL 8.DFAE 9.AAPL 10.DFCF
2025-06-30	105	$2.9億	0	1VTI 2AVUV 3DFAI 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.AVUV 3.DFAI 4.AVDE 5.AVNM 6.SCHO 7.QVAL 8.DFAE 9.QMOM 10.IVV
2025-03-31	93	$2.4億	0	1VTI 2DFAI 3AVNM 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.DFAI 3.AVNM 4.AVDE 5.AAPL 6.DFAE 7.DFAT 8.IVV 9.DFAS 10.AVUV
2024-12-31	76	$2.3億	0	1VTI 2DFAI 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.DFAI 3.AAPL 4.DFAT 5.IVV 6.DFAE 7.AVNM 8.AVDE 9.DFAS 10.SPXE
2024-09-30	76	$2.3億	0	1DFAI 2VTI 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.DFAI 2.VTI 3.IVV 4.DFAT 5.AAPL 6.DFAE 7.DFAS 8.AVNM 9.SPXE 10.AVDE

今四半期の持株変動

BWM Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新規購入: Main Street Capital CORP (MAIN); 全売却: Williams Cos INC (WMB); 全売却: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).

BWM Planning, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+1%	+13.02%	増加
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.9%	+2.43%	増加
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.4%	+11.70%	増加
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+9.58%	増加
5	SUB	Ishares Short-term National	+0.3%	+40.88%	増加
6	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.3%	+9.29%	増加
7	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	+0.2%	+4.28%	増加
8	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.2%	+36.00%	増加
9	PSX	Phillips 66	+0.2%	+19.88%	増加
10	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	+0.2%	+2.05%	増加
11	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.2%	+12.24%	増加
12	PBT	Permian Basin Royalty Trust	+0.1%	—	変化なし
13	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	—	変化なし
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+13.22%	増加
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-17.28%	減少
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.79%	減少
17	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	+0.1%	-3.82%	減少
18	HP	Helmerich & Payne	+0.1%	-3.23%	減少
19	COP	Conocophillips	0%	+5.03%	増加
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.95%	減少
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.66%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.25%	増加
23	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-6.72%	減少
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-43.59%	減少
25	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	-0.2%	-19.19%	減少
26	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.2%	-47.72%	減少
27	SPXE	Proshares S&p 500 Ex-energy	-0.2%	—	変化なし
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.2%	-8.67%	減少
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-0.15%	減少
30	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	-5.56%	減少
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.3%	-20.73%	減少
32	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.3%	-18.63%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.14%	減少
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-51.09%	減少
35	DFAI	Dimensional International Co	-0.6%	-9.54%	減少
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-15.88%	減少
37	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	全売却
38	MAIN	Main Street Capital CORP	—	NEW	新規購入
39	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	全売却
40	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	EXIT	全売却
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
42	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
43	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
44	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
45	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	全売却
46	XPO	Xpo INC	—	NEW	新規購入
47	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	全売却
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新規購入
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
50	TALO	Talos Energy INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

BWM Planning, LLCとはどのような機関投資家ですか？

BWM Planning, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、118 件のポジションが開示されています。

BWM Planning, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、BWM Planning, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $3897.1万 (10.3%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $3870.1万 (10.2%) 3. Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM) — $2886.9万 (7.6%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — $2414.5万 (6.4%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — $2170.4万 (5.7%)

BWM Planning, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、BWM Planning, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、14件の保有増加、19件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新規購入: Main Street Capital CORP (MAIN); 全売却: Williams Cos INC (WMB); 全売却: Avantis US Small Cap Equity (AVSC); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ)

BWM Planning, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBWM Planning, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.2% • Financials: 26.6% • Energy: 21.5% • Health Care: 6.4% • Consumer Discretionary: 4.5% • Communication Services: 3.0%

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集中度41.9

回転率8.1

セクター集中度44.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional International Coも共通保有

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BWM Planning, LLC 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0002039698

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 118

BWM Planning, LLCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は10.8%です。

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回転率: 10.79
モメンタム／逆張り: 100
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直近の動向

増加 AVNM
+13.0%　$421.4万
増加 AVUV
+2.4%　$382.3万
減少 IVV
-15.9%　-$215.6万
減少 DFAI
-9.5%　-$176.6万
減少 XOM
-51.1%　-$188.6万
増加 SCHO
+11.7%　$172.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位87銘柄を表示中（全118銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	10.28%	+0.35%	+9.58%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	10.21%	+0.89%	+2.43%
3	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-その他	7.61%	+1.02%	+13.02%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	6.37%	-0.26%	-5.56%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	5.72%	-0.55%	-9.54%
6	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	4.50%	+0.40%	+11.70%
7	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	ETF-その他	3.99%	+0.05%	-3.82%
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	3.79%	+0.25%	+9.29%
9	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	ETF-その他	3.62%	+0.18%	+2.05%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.28%	-0.32%	-1.14%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	3.27%	-0.21%	-8.67%
12	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	ETF-その他	2.65%	+0.21%	+4.28%
13	SPXE	Proshares S&p 500 Ex-energy	ETF-大型株・グロース	2.55%	-0.20%	—
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.31%	-0.60%	-15.88%
15	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-その他	1.68%	+0.16%	+12.24%
16	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.66%	-0.31%	-18.63%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.49%	+0.09%	+13.22%
18	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	1.46%	-0.07%	-6.72%
19	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.29%	-0.24%	-0.15%
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.14%	—	-1.88%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.10%	-0.52%	-51.09%
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.09%	-0.28%	-20.73%
23	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	1.02%	+0.28%	+40.88%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.96%	—	—
25	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	0.94%	—	+0.14%
26	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.89%	—	-9.91%
27	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	ETF-その他	0.88%	-0.16%	-19.19%
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.87%	—	—
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.85%	+0.08%	-17.28%
30	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	0.76%	+0.19%	+36.00%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.74%	—	+0.21%
32	PBT	Permian Basin Royalty Trust	株式-その他	0.59%	+0.12%	—
33	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.57%	—	+0.32%
34	CTRA	Coterra Energy INC	株式-エネルギー	0.49%	+0.12%	—
35	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.46%	+0.19%	+19.88%
36	SBR	Sabine Royalty Trust	株式-その他	0.43%	—	—
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.42%	+0.06%	-0.79%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.38%	-0.05%	-1.95%
39	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.36%	—	+0.70%
40	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.36%	—	—
41	HP	Helmerich & Payne	株式-エネルギー	0.33%	+0.05%	-3.23%
42	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.33%	—	—
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.32%	—	-0.96%
44	WES	Western Midstream Partners L	株式-エネルギー	0.31%	—	—
45	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.29%	-0.06%	-1.66%
46	CLB	Core Laboratories INC	株式-その他	0.29%	—	—
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.26%	—	+2.60%
48	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-その他	0.24%	—	—
49	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.24%	-0.07%	+0.25%
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.22%	—	—

1–50 of 87

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+26.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.57
アルファ: +8%
最大ドローダウン: -4%
年率換算パフォーマンス: +17.3%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.68
スタッツァー指数: +0.51
トレイナーレシオ: +0.29
スターリングレシオ: +1.23
カルマーレシオ: +4.33
インフォメーションレシオ: +0.2
トラッキングエラー: +8%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +70%
マイナス月比率: +30%
最良12ヶ月: +33.4%
最悪12ヶ月: +13.3%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.73
セクター分散度: +12.7%
歪度: -0.27
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +5.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	118	$3.8億	11	1VTI 2AVUV 3AVNM 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.AVUV 3.AVNM 4.AVDE 5.DFAI 6.SCHO 7.QVAL 8.DFCF 9.QMOM 10.AAPL
2025-12-31	127	$3.7億	13	1VTI 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.AVUV 3.AVDE 4.AVNM 5.DFAI 6.SCHO 7.QVAL 8.AAPL 9.DFCF 10.DFAE
2025-09-30	119	$3.4億	39	1VTI 2AVUV 3AVDE 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.AVUV 3.AVDE 4.DFAI 5.AVNM 6.SCHO 7.QVAL 8.DFAE 9.AAPL 10.DFCF
2025-06-30	105	$2.9億	0	1VTI 2AVUV 3DFAI 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.AVUV 3.DFAI 4.AVDE 5.AVNM 6.SCHO 7.QVAL 8.DFAE 9.QMOM 10.IVV
2025-03-31	93	$2.4億	0	1VTI 2DFAI 3AVNM 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.DFAI 3.AVNM 4.AVDE 5.AAPL 6.DFAE 7.DFAT 8.IVV 9.DFAS 10.AVUV
2024-12-31	76	$2.3億	0	1VTI 2DFAI 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.DFAI 3.AAPL 4.DFAT 5.IVV 6.DFAE 7.AVNM 8.AVDE 9.DFAS 10.SPXE
2024-09-30	76	$2.3億	0	1DFAI 2VTI 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.DFAI 2.VTI 3.IVV 4.DFAT 5.AAPL 6.DFAE 7.DFAS 8.AVNM 9.SPXE 10.AVDE

今四半期の持株変動

BWM Planning, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+1%	+13.02%	増加
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.9%	+2.43%	増加
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.4%	+11.70%	増加
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+9.58%	増加
5	SUB	Ishares Short-term National	+0.3%	+40.88%	増加
6	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.3%	+9.29%	増加
7	HIDE	Alpha Arc High Inf & Def ETF	+0.2%	+4.28%	増加
8	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.2%	+36.00%	増加
9	PSX	Phillips 66	+0.2%	+19.88%	増加
10	QMOM	Alpha US Quant Mom ETF	+0.2%	+2.05%	増加
11	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	+0.2%	+12.24%	増加
12	PBT	Permian Basin Royalty Trust	+0.1%	—	変化なし
13	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	—	変化なし
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+13.22%	増加
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-17.28%	減少
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.79%	減少
17	QVAL	Alpha Arch US Qnt Value ETF	+0.1%	-3.82%	減少
18	HP	Helmerich & Payne	+0.1%	-3.23%	減少
19	COP	Conocophillips	0%	+5.03%	増加
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.95%	減少
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.66%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.25%	増加
23	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-6.72%	減少
24	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-43.59%	減少
25	RSBT	Rtrn Stck Bnds & Mng Futures	-0.2%	-19.19%	減少
26	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.2%	-47.72%	減少
27	SPXE	Proshares S&p 500 Ex-energy	-0.2%	—	変化なし
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-0.2%	-8.67%	減少
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-0.15%	減少
30	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	-5.56%	減少
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.3%	-20.73%	減少
32	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.3%	-18.63%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.14%	減少
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	-51.09%	減少
35	DFAI	Dimensional International Co	-0.6%	-9.54%	減少
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-15.88%	減少
37	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	全売却
38	MAIN	Main Street Capital CORP	—	NEW	新規購入
39	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	全売却
40	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	EXIT	全売却
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
42	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
43	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
44	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
45	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	全売却
46	XPO	Xpo INC	—	NEW	新規購入
47	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	全売却
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新規購入
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
50	TALO	Talos Energy INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る