Capitolis Liquid Global Markets LLC 13F保有概要（317銘柄）

CIK: 0001960050

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$167.7億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 317

Capitolis Liquid Global Markets LLCは最新の13F報告書で317件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$167.7億、四半期回転率は57.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.15
回転率: 57.53
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.71
多様性: 100
ポジション規律: 74.95

Capitolis Liquid Global Markets LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 317 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.50）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 NVDA
+7.6%　$7801.4万
増加 ISRG
+1070.2%　$2.7億
増加 KVUE
+1116.8%　$1.7億
増加 GOOGL
+30.5%　$3.0億
減少 FISV
+11.4%　-$8259.6万
減少 CRM
-37.4%　-$6381.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

本季Capitolis的操作就是標準的量化追高機器：全面追價Google、蘋果、Meta這些大型科技股，同時把直覺外科（ISRG）從邊角料拉到主力部隊，還趁克薇（KVUE）剛分拆不久就大膽卡位，甚至新開了遊戲股EA與海外ETF VEA。名義上是分散布局，實際上完全靠動能驅動，哪個趨勢強就往哪裡衝，跟股票不談價值，只談動量。

ファンダメンタルズとマクロ配置

他們賭的是一件事：AI資金行情還沒走完，而且正從輝達的硬體外溢到雲端服務、醫療自動化與數位娛樂等應用層面。Fed的降息預期就算落空，只要科技巨頭的資本支出故事還能講，整個市場的流動性就還撐得住。這局棋的勝負手很單純——就看科技股財報能不能繼續超標，一但成績單出包，整個動能策略就會瞬間失靈。

潜在的盲点

最大死穴在於籌碼太過擁擠。Google、蘋果、Meta幾乎是所有動能基金的必備持股，一旦風向轉變，多殺多的效應會非常猛烈。更危險的是ISRG與KVUE這類本季才被強力拉抬的中型股，流動性不足，主力想撤退時很容易直接摜到跌停。整體來看，這組持股就像堆在懸崖邊的積木，只差一個失望的財報或總經利空，就會引發連鎖崩跌。

AI支援により公開規制開示情報から作成された要約で、過去データのみを対象としています。専門的な投資助言の代わりにはなりません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全317銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	6.62%	-1.62%	+7.60%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	5.02%	+0.04%	+49.95%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.73%	+0.28%	+33.27%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.67%	—	+0.43%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.57%	-0.42%	+31.08%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	4.35%	+0.89%	+30.53%
7	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	4.07%	—	-0.72%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.36%	-0.38%	+14.32%
9	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.14%	-0.11%	+36.71%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.82%	-0.11%	+23.61%
11	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.70%	—	-25.08%
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.70%	+1.55%	+1070.17%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.68%	+0.49%	+47.01%
14	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.55%	—	+12.70%
15	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.40%	—	+6.36%
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	1.19%	+0.24%	+60.12%
17	KVUE	Kenvue INC	株式-生活必需品	1.13%	+1.01%	+1116.78%
18	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.13%	+0.37%	+92.82%
19	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.10%	—	+25.89%
20	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.09%	—	-0.19%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.01%	—	-23.07%
22	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.97%	+0.59%	+204.57%
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.94%	+0.72%	+494.40%
24	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.92%	—	+13.91%
25	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	0.89%	+0.89%	NEW
26	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.89%	-0.81%	-37.41%
27	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.88%	+0.52%	+219.29%
28	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.88%	—	-3.93%
29	LUV	Southwest Airlines Co	株式-資本財	0.85%	+0.27%	+51.41%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.85%	+0.85%	NEW
31	SJM	Jm Smucker Co/the	株式-生活必需品	0.76%	—	+26.06%
32	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.74%	—	+0.35%
33	430	Terns Pharmaceuticals INC	株式-その他	0.73%	+0.73%	NEW
34	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.73%	+0.41%	+172.36%
35	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.68%	-0.89%	+11.35%
36	USB	US Bancorp	株式-金融	0.66%	+0.53%	+525.26%
37	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.64%	+0.23%	+1144.89%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.63%	—	+28.62%
39	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.62%	+0.32%	+187.27%
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.59%	+0.50%	+964.40%
41	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.58%	+0.58%	NEW
42	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.58%	—	+94.65%
43	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	0.51%	+0.51%	NEW
44	HPE	Hewlett Packard Enterprise	株式-IT	0.51%	+0.51%	NEW
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.50%	+0.50%	NEW
46	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.50%	+0.50%	NEW
47	ROP	Roper Technologies INC	株式-IT	0.49%	+0.49%	NEW
48	CSGP	Costar Group INC	株式-不動産	0.47%	+0.47%	NEW
49	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.47%	—	-32.41%
50	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.46%	—	+24.21%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+24%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +14.2%
ベータ: +1.09
アルファ: +0.2%
最大ドローダウン: -11.8%
年率換算パフォーマンス: +20.5%
対S&P勝率: +58.6%
ソルティノレシオ: +2.74
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +1.74
インフォメーションレシオ: +0.42
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +43.8%
最悪12ヶ月: +4.1%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +10.8%
歪度: +0.08
尖度: +0.9
アップサイドポテンシャル: +4.21

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	317	$167.7億	58	1NVDA 2META 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.META 3.AAPL 4.AVGO 5.MSFT 6.GOOGL 7.BAC 8.AMZN 9.COST 10.JPM
2025-09-30	237	$125.2億	64	1NVDA 2AVGO 3BAC 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.BAC 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.COST 10.LLY
2025-06-30	244	$136.5億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.AVGO 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.MA 9.BAC 10.COST
2025-03-31	214	$113.2億	0	1META 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.META 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.AAPL 7.AVGO 8.MA 9.CSCO 10.LLY
2024-12-31	124	$102.7億	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.AVGO 7.AMZN 8.MA 9.LLY 10.WMT
2024-09-30	109	$94.3億	0	1META 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.META 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.LLY 7.MA 8.AMZN 9.AVGO 10.WMT
2024-06-30	111	$80.9億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.MA 6.GOOGL 7.AMZN 8.WMT 9.PG 10.LLY
2024-03-31	115	$62.3億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.CSCO 7.MA 8.WMT 9.PG 10.AVGO
2023-12-31	74	$24.3億	0	1TLT 2IEF 3ACWI 主要銘柄2023-12-31 1.TLT 2.IEF 3.ACWI 4.AMZN 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.JPM 9.CL 10.JNJ

今四半期の持株変動

Capitolis Liquid Global Markets LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Electronic Arts INC (EA); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Terns Pharmaceuticals INC (430); 全売却: Vanguard Value ETF (VTV); 全売却: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL).

Capitolis Liquid Global Markets LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ISRG	Intuitive Surgical INC	+1.6%	+1070.17%	増加
2	KVUE	Kenvue INC	+1%	+1116.78%	増加
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	+30.53%	増加
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.7%	+494.40%	増加
5	MS	Morgan Stanley	+0.6%	+204.57%	増加
6	USB	US Bancorp	+0.5%	+525.26%	増加
7	QCOM	Qualcomm INC	+0.5%	+219.29%	増加
8	HD	Home Depot INC	+0.5%	+964.40%	増加
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+47.01%	増加
10	KLAC	Kla CORP	+0.4%	+172.36%	増加
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	+2232.67%	増加
12	PEP	Pepsico INC	+0.4%	+92.82%	増加
13	INTU	Intuit INC	+0.3%	+187.27%	増加
14	AAPL	Apple INC	+0.3%	+33.27%	増加
15	LUV	Southwest Airlines Co	+0.3%	+51.41%	増加
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.2%	+60.12%	増加
17	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+1144.89%	増加
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+49.95%	増加
19	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	+36.71%	増加
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+23.61%	増加
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+14.32%	増加
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+31.08%	増加
23	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.5%	-78.17%	減少
24	INTC	Intel CORP	-0.5%	-65.22%	減少
25	COP	Conocophillips	-0.6%	-62.04%	減少
26	CRM	Salesforce INC	-0.8%	-37.41%	減少
27	FISV	Fiserv INC	-0.9%	+11.35%	増加
28	NVDA	Nvidia CORP	-1.6%	+7.60%	増加
29	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新規購入
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
31	430	Terns Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入
32	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	全売却
33	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	全売却
34	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
35	HTHT	H World Group Ltd-adr	—	EXIT	全売却
36	SE	Sea Ltd-adr	—	NEW	新規購入
37	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新規購入
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新規購入
39	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新規購入
40	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新規購入
41	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新規購入
42	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
43	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新規購入
44	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新規購入
45	GPCR	Structure Therapeutics INC	—	NEW	新規購入
46	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
47	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	全売却
48	KR	Kroger Co	—	EXIT	全売却
49	COR	Cencora INC	—	NEW	新規購入
50	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Capitolis Liquid Global Markets LLCとはどのような機関投資家ですか？

Capitolis Liquid Global Markets LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $167.7億、317 件のポジションが開示されています。

Capitolis Liquid Global Markets LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Capitolis Liquid Global Markets LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $11.1億 (6.6%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — $8.4億 (5.0%) 3. Apple INC (AAPL) — $7.9億 (4.7%) 4. Broadcom INC (AVGO) — $7.8億 (4.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $7.7億 (4.6%)

Capitolis Liquid Global Markets LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Capitolis Liquid Global Markets LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、24件の保有増加、4件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Electronic Arts INC (EA); 新規購入: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新規購入: Terns Pharmaceuticals INC (430); 全売却: Vanguard Value ETF (VTV); 全売却: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL)

Capitolis Liquid Global Markets LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapitolis Liquid Global Markets LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.5% • Financials: 15.8% • Communication Services: 15.6% • Health Care: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.4% • Consumer Staples: 7.2%