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Capital Fund Management S.a. 13F申告履歴と保有銘柄
Capital Fund Management S.a.CIK: 0001323645
分散投資型高頻度取引型モメンタム追随型
申告総資産額
$221.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2005
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A.は最新の13F報告書で2005件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$221.2億、四半期回転率は67.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 1.92
- 回転率
- 67.23
- モメンタム／逆張り
- 76.07
- セクター集中度
- 46.86
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 79.19
Capital Fund Management S.a.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.005 で、これは約 209 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 2005 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.08）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 SPY
-88.0% -$6.7億
増加 MSFT
+129.9% $1.7億
減少 NVDA
-77.0% -$4.2億
増加 CVX
+27.8% $1.3億
増加 AMZN
+64.9% $8872.9万
増加 SNDK
+234.4% $1.2億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
本季大砍SPY與NVDA，幾乎清倉式減碼，同時對APPLE、TSLA、TSM等科技權值股也毫不留情地調節，看來是趁市場還沉浸在全球AI狂熱之際，逐步倒貨給跟風的散戶，將資金從擁擠的AI供應鏈移出，重新卡位補漲潛力更大的傳產與金融。這不是撤退，而是一場精心策劃的換手，意在避開即將到來的殺估值修正，提前布局下一回合的資金輪動。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是AI溢價行情已經走到極限，聯準會遲遲不降息，市場流動性逐漸收緊，高本益比的科技巨頭將面臨Beta屠殺。勝負手在於通膨黏性是否迫使Fed全年按兵不動——若是，則資金將從成長股大量撤出，轉向防禦性資產；他們提前大砍科技權重，就是在為這場『估值修正風暴』清出彈藥。
潜在的盲点
最大的罩門在於持倉過度分散——一千多檔股票幾乎等於大盤，這種『散戶式撒網』策略在系統性拋售中最先遭殃，因為任何反彈都缺乏領漲的拳頭部隊。一旦市場反轉，這些籌碼鬆散的持股很容易在多殺多中被機構法人率先倒出，Beta屠殺的刀子落下時，他們根本擋不住。
公開SEC申告データに基づきAIが生成。過去の保有状況のみを反映し、投資助言として扱うべきではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全2005銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.11% | +0.27% | -14.72% | |
| 2 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 2.10% | +0.51% | -31.39% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.07% | +0.02% | -33.52% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.75% | +1.14% | +129.92% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.48% | +0.07% | -42.07% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.37% | +0.88% | +27.84% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.22% | +0.71% | +64.87% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.12% | — | +24.51% | |
| 9 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.92% | -0.16% | -36.07% | |
| 10 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.89% | — | -20.28% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.84% | -0.23% | -49.62% | |
| 12 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.82% | — | -16.30% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.81% | — | +5.78% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.71% | -0.10% | -43.86% | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.70% | +0.06% | -46.22% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.69% | — | -4.27% | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.66% | — | +37.42% | |
| 18 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.65% | — | +23.21% | |
| 19 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.63% | +0.59% | +234.42% | |
| 20 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.62% | — | +22.04% | |
| 21 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.60% | — | -26.10% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.60% | -0.32% | -55.98% | |
| 23 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.60% | — | -5.08% | |
| 24 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | -27.04% | |
| 25 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.57% | — | -36.60% | |
| 26 | BE | Bloom Energy Corp- A | 株式-資本財 | 0.56% | — | +13.81% | |
| 27 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 株式-金融 | 0.54% | -0.08% | -12.97% | |
| 28 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.54% | — | +39.32% | |
| 29 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.54% | — | -25.25% | |
| 30 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.52% | — | -54.59% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.96% | -76.96% | |
| 32 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.51% | — | +27.92% | |
| 33 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.51% | -0.17% | -52.48% | |
| 34 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | +21.52% | |
| 35 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.50% | — | -39.39% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.50% | -0.05% | -46.47% | |
| 37 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | +0.80% | |
| 38 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | +17.37% | |
| 39 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.47% | — | -45.33% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.47% | -0.11% | -56.88% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.46% | -0.28% | -58.44% | |
| 42 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.45% | — | -22.32% | |
| 43 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.44% | — | -16.57% | |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.43% | -0.22% | -54.28% | |
| 45 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.43% | — | -28.27% | |
| 46 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.42% | -0.14% | -50.90% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.25% | -53.25% | |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.41% | — | -12.15% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | -36.39% | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.41% | — | -31.59% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+5.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+30.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +17.8%
- ベータ
- +1.28
- アルファ
- -1.2%
- 最大ドローダウン
- -9.6%
- 年率換算パフォーマンス
- +23.1%
- 対S&P勝率
- +61.1%
- ソルティノレシオ
- +2.59
- スタッツァー指数
- +0.37
- トレイナーレシオ
- +0.18
- スターリングレシオ
- +1.27
- カルマーレシオ
- +2.39
- インフォメーションレシオ
- +0.56
- トラッキングエラー
- +7.1%
- 下方標準偏差
- +8.7%
- プラス月比率
- +66.7%
- マイナス月比率
- +33.3%
- 最良12ヶ月
- +50.8%
- 最悪12ヶ月
- +5%
- 効率性レシオ
- +0.55
- シャープレシオ
- +1.26
- セクター分散度
- +7.7%
- 歪度
- +0.16
- 尖度
- -0.75
- アップサイドポテンシャル
- +4.34
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2005 | $221.2億 | 67 | |
| 2025-12-31 | 2325 | $359.9億 | 39 | |
| 2025-09-30 | 2407 | $381.6億 | 60 | |
| 2025-06-30 | 2312 | $363.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1937 | $346.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1995 | $392.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1937 | $365.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1841 | $340.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1942 | $345.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2073 | $372.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1901 | $289.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1642 | $246.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1527 | $209.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1361 | $148.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1385 | $127.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1377 | $110.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1414 | $122.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1550 | $138.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1478 | $135.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1390 | $126.3億 | 84 | |
| 2021-03-31 | 1232 | $90.5億 | 72 | |
| 2020-12-31 | 1255 | $106.1億 | 71 | |
| 2020-09-30 | 1167 | $81.0億 | 65 | |
| 2020-06-30 | 973 | $63.0億 | 74 | |
| 2020-03-31 | 1500 | $64.6億 | 90 | |
| 2019-12-31 | 1789 | $127.1億 | 49 | |
| 2019-09-30 | 1620 | $111.1億 | 58 | |
| 2019-06-30 | 1557 | $109.9億 | 66 | |
| 2019-03-31 | 1620 | $111.8億 | 69 | |
| 2018-12-31 | 1792 | $113.0億 | 77 | |
| 2018-09-30 | 1909 | $183.4億 | 56 | |
| 2018-06-30 | 1927 | $191.7億 | 64 | |
| 2018-03-31 | 1779 | $166.6億 | 65 | |
| 2017-12-31 | 1771 | $181.4億 | 60 | |
| 2017-09-30 | 1479 | $139.1億 | 60 | |
| 2017-06-30 | 1418 | $124.0億 | 67 | |
| 2017-03-31 | 1415 | $119.9億 | 86 | |
| 2016-12-31 | 1599 | $116.1億 | 64 | |
| 2016-09-30 | 1527 | $108.9億 | 69 | |
| 2016-06-30 | 1472 | $106.7億 | 81 | |
| 2016-03-31 | 1474 | $103.0億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 1504 | $97.2億 | 78 | |
| 2015-09-30 | 1379 | $89.4億 | 83 | |
| 2015-06-30 | 1429 | $78.8億 | 78 | |
| 2015-03-31 | 1395 | $73.3億 | 84 | |
| 2014-12-31 | 1549 | $84.4億 | 69 | |
| 2014-09-30 | 1481 | $89.3億 | 74 | |
| 2014-06-30 | 1627 | $94.7億 | 70 | |
| 2014-03-31 | 1651 | $81.8億 | 77 | |
| 2013-12-31 | 1624 | $80.8億 | 82 | |
| 2013-09-30 | 1529 | $72.3億 | 100 | |
| 2013-06-30 | 1269 | $65.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
Capital Fund Management S.a.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -87.98%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +129.92%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -76.96%; 増加: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 +27.84%; 増加: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 +64.87%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | +129.92% | 増加 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.9% | +27.84% | 増加 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | +0.7% | +64.87% | 増加 |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | +0.6% | +234.42% | 増加 |
| 5 | MU | Micron Technology INC | +0.5% | -31.39% | 減少 |
| 6 | TSLA | Tesla INC | +0.3% | -14.72% | 減少 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -42.07% | 減少 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -46.22% | 減少 |
| 9 | AAPL | Apple INC | 0% | -33.52% | 減少 |
| 10 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | -46.47% | 減少 |
| 11 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.1% | -12.97% | 減少 |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -40.00% | 減少 |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -43.86% | 減少 |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -56.88% | 減少 |
| 15 | ANET | Arista Networks INC | -0.1% | -53.84% | 減少 |
| 16 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | -0.1% | -52.95% | 減少 |
| 17 | T | At&t INC | -0.1% | -63.46% | 減少 |
| 18 | XLV | Ss Health Care Select Sector | -0.1% | -50.90% | 減少 |
| 19 | GM | General Motors Co | -0.1% | -52.23% | 減少 |
| 20 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | -0.1% | -54.25% | 減少 |
| 21 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | -0.1% | -67.01% | 減少 |
| 22 | SE | Sea Ltd-adr | -0.1% | -43.01% | 減少 |
| 23 | PM | Philip Morris International | -0.2% | -58.71% | 減少 |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -36.07% | 減少 |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.2% | -52.48% | 減少 |
| 26 | SOFI | Sofi Technologies INC | -0.2% | -55.51% | 減少 |
| 27 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.2% | -66.54% | 減少 |
| 28 | CVNA | Carvana Co | -0.2% | -76.91% | 減少 |
| 29 | NFLX | Netflix INC | -0.2% | -59.79% | 減少 |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -57.97% | 減少 |
| 31 | WBD | Warner Bros Discovery INC | -0.2% | -76.16% | 減少 |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -54.28% | 減少 |
| 33 | BA | Boeing Co/the | -0.2% | -62.32% | 減少 |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -49.62% | 減少 |
| 35 | DAL | Delta Air Lines INC | -0.2% | -74.70% | 減少 |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -76.75% | 減少 |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.3% | -53.25% | 減少 |
| 38 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -0.3% | -75.47% | 減少 |
| 39 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.3% | -62.40% | 減少 |
| 40 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.3% | -73.30% | 減少 |
| 41 | COF | Capital One Financial CORP | -0.3% | -87.40% | 減少 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -58.44% | 減少 |
| 43 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | -0.3% | -67.80% | 減少 |
| 44 | LULU | Lululemon Athletica INC | -0.3% | -76.70% | 減少 |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -55.98% | 減少 |
| 46 | AXP | American Express Co | -0.4% | -77.30% | 減少 |
| 47 | APP | Applovin Corp-class A | -0.4% | -62.77% | 減少 |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.4% | -86.68% | 減少 |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | -1% | -76.96% | 減少 |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -1.7% | -87.98% | 減少 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Capital Fund Management S.a.とはどのような機関投資家ですか？
Capital Fund Management S.a.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $221.2億、2005 件のポジションが開示されています。
Capital Fund Management S.a.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Capital Fund Management S.a.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Tesla INC (TSLA) — $4.7億 (2.1%)
2. Micron Technology INC (MU) — $4.6億 (2.1%)
3. Apple INC (AAPL) — $4.6億 (2.1%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — $3.9億 (1.8%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $3.3億 (1.5%)
Capital Fund Management S.a.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Capital Fund Management S.a.は50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、4件の保有増加、46件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -87.98%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +129.92%; 減少: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 -76.96%; 増加: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 +27.84%; 増加: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 +64.87%
Capital Fund Management S.a.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCapital Fund Management S.a.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 31.1%
• Financials: 11.4%
• Industrials: 10.9%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Health Care: 9.9%
• Energy: 6.3%
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