CIK: 0001698926
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 120
Adalta Capital Management LLCは最新の13F報告書で120件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は20.6%です。
Adalta Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 120 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 62% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-12.7% -$726.1万
減少 BX
-0.8% -$349.8万
減少 QCOM
-4.4% -$268.0万
増加 MRK
-1.1% $122.7万
減少 GOOGL
-11.2% -$248.9万
減少 AXP
-3.2% -$179.2万
上位97銘柄を表示中（全120銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.99% | -2.77% | -12.72% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 6.70% | -0.16% | -0.15% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.28% | -0.76% | -11.17% | |
| 4 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 5.13% | +0.89% | -1.10% | |
| 5 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 5.13% | -0.33% | -0.52% | |
| 6 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 4.77% | -1.24% | -0.77% | |
| 7 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 4.59% | +0.10% | -0.03% | |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 3.91% | +0.43% | — | |
| 9 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 3.29% | -0.98% | -4.39% | |
| 10 | PFX | Phenixfin CORP | 株式-その他 | 3.28% | -0.22% | — | |
| 11 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 3.26% | -0.58% | -3.18% | |
| 12 | GH | Guardant Health INC | 株式-ヘルスケア | 2.72% | -0.17% | -2.87% | |
| 13 | MKL | Markel Group INC | 株式-金融 | 2.54% | -0.08% | +1.57% | |
| 14 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 株式-金融 | 2.48% | — | -2.02% | |
| 15 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 2.20% | +0.28% | +24.81% | |
| 16 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 2.04% | +0.27% | +4.24% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.00% | +0.41% | -0.73% | |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.71% | +0.02% | +2.85% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.65% | — | +0.14% | |
| 20 | FNV | Franco-nevada CORP | 株式-素材 | 1.65% | +0.38% | +1.37% | |
| 21 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 1.52% | +0.24% | — | |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.41% | +0.25% | +1.12% | |
| 23 | NU | Nu Holdings Ltd. | 株式-金融 | 1.21% | -0.16% | -3.95% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.15% | — | — | |
| 25 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.09% | +0.47% | +21.27% | |
| 26 | BWXT | Bwx Technologies INC | 株式-資本財 | 1.04% | +0.23% | +1.34% | |
| 27 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.91% | — | -2.60% | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | +0.28% | — | |
| 29 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.06% | +3.99% | |
| 30 | CPNG | Coupang INC | 株式-一般消費財 | 0.79% | -0.12% | +1.54% | |
| 31 | BRW | Saba Capital Income & Opport | 株式-その他 | 0.78% | — | +6.59% | |
| 32 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.75% | — | -1.26% | |
| 33 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.67% | — | — | |
| 34 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 株式-金融 | 0.67% | -0.32% | -25.39% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.66% | +0.22% | — | |
| 36 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.59% | +0.49% | +384.67% | |
| 37 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 株式-不動産 | 0.58% | — | -1.33% | |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | -0.27% | |
| 39 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 0.54% | +0.21% | +26.94% | |
| 40 | BTI | British American Tob-sp Adr | 株式-生活必需品 | 0.49% | — | +10.34% | |
| 41 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | +0.28% | +50.57% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | +22.16% | |
| 43 | ED | Consolidated Edison INC | 株式-公益事業 | 0.43% | — | -1.26% | |
| 44 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.41% | +0.15% | +27.70% | |
| 45 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.39% | +0.25% | +125.08% | |
| 46 | OPCH | Option Care Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | +45.62% | |
| 47 | LB | Landbridge Co Llc-a | 株式-その他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 48 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | — | |
| 49 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 株式-その他 | 0.35% | — | — | |
| 50 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.35% | — | +0.85% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 120 | $2.1億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 111 | $2.2億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 126 | $2.2億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 121 | $2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 126 | $1.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 124 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 121 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 127 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 126 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 121 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 112 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 108 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 105 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 112 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 114 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 127 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 126 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 113 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 120 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 122 | $1.8億 | 12 | |
| 2021-03-31 | 125 | $1.7億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 106 | $1.6億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 97 | $1.4億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 93 | $1.3億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 101 | $1.1億 | 43 | |
| 2019-12-31 | 118 | $1.6億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 123 | $1.5億 | 24 | |
| 2019-06-30 | 126 | $1.5億 | 29 | |
| 2019-03-31 | 113 | $1.3億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 110 | $1.1億 | 37 | |
| 2018-09-30 | 124 | $1.4億 | 29 | |
| 2018-06-30 | 124 | $1.4億 | 22 | |
| 2018-03-31 | 118 | $1.3億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 120 | $1.3億 | 20 | |
| 2017-09-30 | 113 | $1.2億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 123 | $1.2億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 119 | $1.2億 | 0 |
Adalta Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Landbridge Co Llc-a (LB); 新規購入: Waterbridge Infrastruc-cl A (WBI); 全売却: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 全売却: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 全売却: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.9% | -1.10% | 減少 |
| 2 | MU | Micron Technology INC | +0.5% | +384.67% | 増加 |
| 3 | SLB | Slb LTD | +0.5% | +21.27% | 増加 |
| 4 | UNP | Union Pacific CORP | +0.4% | — | 変化なし |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | -0.73% | 減少 |
| 6 | FNV | Franco-nevada CORP | +0.4% | +1.37% | 増加 |
| 7 | TPL | Texas Pacific Land CORP | +0.3% | +50.57% | 増加 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 9 | MELI | Mercadolibre INC | +0.3% | +24.81% | 増加 |
| 10 | WY | Weyerhaeuser Co | +0.3% | +4.24% | 増加 |
| 11 | HON | Honeywell International INC | +0.3% | +125.08% | 増加 |
| 12 | DUK | Duke Energy CORP | +0.3% | +1.12% | 増加 |
| 13 | SO | Southern Co/the | +0.2% | — | 変化なし |
| 14 | BWXT | Bwx Technologies INC | +0.2% | +1.34% | 増加 |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 16 | EQT | Eqt CORP | +0.2% | +26.94% | 増加 |
| 17 | HSY | Hershey Co/the | +0.2% | +27.70% | 増加 |
| 18 | HD | Home Depot INC | +0.1% | -0.03% | 減少 |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | +2.85% | 増加 |
| 20 | DHR | Danaher CORP | -0.1% | +3.99% | 増加 |
| 21 | MKL | Markel Group INC | -0.1% | +1.57% | 増加 |
| 22 | GRAB | Grab Holdings Limited | -0.1% | -34.69% | 減少 |
| 23 | WRB | Wr Berkley CORP | -0.1% | -29.00% | 減少 |
| 24 | CPNG | Coupang INC | -0.1% | +1.54% | 増加 |
| 25 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | -0.1% | -40.66% | 減少 |
| 26 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | -0.1% | -75.37% | 減少 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -0.15% | 減少 |
| 28 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.2% | -3.95% | 減少 |
| 29 | GH | Guardant Health INC | -0.2% | -2.87% | 減少 |
| 30 | TIC | Tic Solutions INC | -0.2% | -95.40% | 減少 |
| 31 | PFX | Phenixfin CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 32 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | -0.3% | -25.39% | 減少 |
| 33 | BN | Brookfield CORP | -0.3% | -0.52% | 減少 |
| 34 | AXP | American Express Co | -0.6% | -3.18% | 減少 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.8% | -11.17% | 減少 |
| 36 | QCOM | Qualcomm INC | -1% | -4.39% | 減少 |
| 37 | BX | Blackstone INC | -1.2% | -0.77% | 減少 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -2.8% | -12.72% | 減少 |
| 39 | LB | Landbridge Co Llc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | WBI | Waterbridge Infrastruc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | RSPA | Invesco S&p 500 Ew Income Ad | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | EFAA | Invesco Msci Eafe Income Adv | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | P | Everpure Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CW | Curtiss-wright CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | WIP | State Street Spdr Ftse Inter | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-06-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000826794
申告総資産額
$2.1億
31 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002063947
申告総資産額
$2.1億
103 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001644978
申告総資産額
$2.1億
4 stks
2022-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000049205
申告総資産額
$181.2億
6,012 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有
CIK 0000749044
申告総資産額
$7.5億
415 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000869367
申告総資産額
$17.3億
86 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有