Cambridge Financial Group, Inc. — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001334199

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 33

Cambridge Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で33件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は17.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.51
回転率: 17.56
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.54
多様性: 66
ポジション規律: 96.57

Cambridge Financial Group, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.034 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 33 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.34）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 VLO
-10.4%　$305.3万
増加 TRGP
+0.2%　$292.7万
減少 SPY
-93.1%　-$259.0万
減少 MSFT
+1.3%　-$197.4万
増加 TGT
+5.9%　$229.6万
増加 OKE
+1.6%　$208.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	4.31%	+1.07%	-10.40%
2	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.27%	-0.64%	-0.80%
3	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	4.18%	-0.13%	-3.65%
4	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	4.16%	-0.54%	-2.84%
5	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	4.12%	+1.03%	+0.17%
6	R	Ryder System INC	株式-資本財	4.00%	+0.17%	-0.14%
7	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	3.90%	+0.71%	+1.59%
8	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	3.77%	-0.16%	-5.85%
9	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	3.75%	+0.61%	-1.02%
10	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	3.65%	+0.50%	+2.13%
11	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	3.63%	+0.56%	-0.20%
12	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	3.60%	+0.80%	+5.93%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.29%	-0.31%	-0.08%
14	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	3.21%	+0.32%	+1.34%
15	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	3.19%	-0.58%	-2.36%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.17%	-0.30%	-0.30%
17	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	3.15%	-0.01%	+0.34%
18	C	Citigroup INC	株式-金融	3.14%	-0.43%	-7.41%
19	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	3.02%	-0.19%	+0.96%
20	IVZ	Invesco Ltd.	株式-金融	2.94%	-0.22%	+2.93%
21	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	2.94%	+0.37%	+3.99%
22	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.90%	-0.48%	+0.11%
23	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	2.79%	-0.03%	+4.35%
24	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	2.71%	-0.15%	+3.18%
25	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	2.62%	-0.65%	+0.47%
26	GE	General Electric	株式-資本財	2.56%	-0.36%	-2.90%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.55%	-0.81%	+1.34%
28	LUV	Southwest Airlines Co	株式-資本財	2.47%	+2.47%	NEW
29	BBY	Best Buy Co INC	株式-一般消費財	2.46%	+0.10%	+10.94%
30	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	2.41%	-0.14%	+5.31%
31	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.03%	+0.20%	-4.33%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.07%	-0.99%	-93.11%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.01%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+30.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.79
アルファ: +5.9%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +21.7%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.54
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.44
カルマーレシオ: +3.48
インフォメーションレシオ: +0.3
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +39.3%
最悪12ヶ月: +4.7%
効率性レシオ: +0.7
シャープレシオ: +1.7
セクター分散度: +4.2%
歪度: -0.08
尖度: -0.14
アップサイドポテンシャル: +5.1

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	33	$2.7億	18	1VLO 2AVGO 3CAH 主要銘柄2026-03-31 1.VLO 2.AVGO 3.CAH 4.COR 5.TRGP 6.R 7.OKE 8.TJX 9.FDX 10.KR
2025-12-31	33	$2.6億	19	1AVGO 2COR 3CAH 主要銘柄2025-12-31 1.AVGO 2.COR 3.CAH 4.TJX 5.R 6.BAC 7.AAPL 8.C 9.NVDA 10.MA
2025-09-30	33	$2.6億	26	1AVGO 2COR 3R 主要銘柄2025-09-30 1.AVGO 2.COR 3.R 4.TJX 5.NVDA 6.MSFT 7.BAC 8.C 9.VLO 10.AAPL
2025-06-30	33	$2.0億	0	1PGR 2AVGO 3CAH 主要銘柄2025-06-30 1.PGR 2.AVGO 3.CAH 4.COR 5.MSFT 6.KR 7.BAC 8.R 9.MA 10.TJX
2025-03-31	33	$2.3億	100	1COR 2CAH 3KR 主要銘柄2025-03-31 1.COR 2.CAH 3.KR 4.OKE 5.MA 6.TJX 7.MCD 8.WMB 9.PGR 10.R
2024-12-31	33	$2.4億	0	1AVGO 2R 3OKE 主要銘柄2024-12-31 1.AVGO 2.R 3.OKE 4.COR 5.CAH 6.AAPL 7.TJX 8.BAC 9.WMB 10.MA
2024-06-30	33	$2.2億	0	1AVGO 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.AVGO 2.NVDA 3.AAPL 4.COR 5.MSFT 6.TJX 7.BAC 8.TXN 9.QCOM 10.R
2024-03-31	32	$2.3億	0	1NVDA 2AVGO 3COR 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.AVGO 3.COR 4.GE 5.TGT 6.LIN 7.MSFT 8.ETN 9.CAH 10.BAC
2023-12-31	32	$2.0億	0	1AVGO 2COR 3CAH 主要銘柄2023-12-31 1.AVGO 2.COR 3.CAH 4.LIN 5.MSFT 6.BAC 7.R 8.TJX 9.MSCI 10.AAPL
2023-09-30	32	$1.8億	0	1R 2COR 3LIN 主要銘柄2023-09-30 1.R 2.COR 3.LIN 4.TJX 5.CAH 6.AVGO 7.VLO 8.MA 9.MSFT 10.MSCI
2022-12-31	32	$1.8億	0	1COR 2TJX 3UNH 主要銘柄2022-12-31 1.COR 2.TJX 3.UNH 4.MCD 5.CAH 6.AVGO 7.OKE 8.LIN 9.R 10.MSFT
2022-09-30	31	$1.7億	0	1CAH 2UNH 3R 主要銘柄2022-09-30 1.CAH 2.UNH 3.R 4.COR 5.MSFT 6.MCD 7.TJX 8.TXN 9.VLO 10.LIN
2022-03-31	32	$2.2億	0	1UNH 2COR 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.UNH 2.COR 3.MSFT 4.OKE 5.0VVB 6.AVGO 7.VLO 8.AAPL 9.TXN 10.NVDA
2021-12-31	32	$2.5億	0	1AVGO 2MSFT 3UNH 主要銘柄2021-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.UNH 4.NVDA 5.AAPL 6.LOW 7.KR 8.LIN 9.MSCI 10.MCD
2021-09-30	30	$2.3億	0	1MSCI 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2021-09-30 1.MSCI 2.MSFT 3.AVGO 4.CRM 5.BAC 6.TGT 7.TXN 8.OKE 9.R 10.KR
2021-06-30	32	$2.3億	98	1PYPL 2TGT 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.PYPL 2.TGT 3.MSFT 4.TWTRUSD 5.ILMN 6.MSCI 7.AVGO 8.BAC 9.OKE 10.TXN
2021-03-31	32	$2.3億	21	1OKE 2BAC 3TXN 主要銘柄2021-03-31 1.OKE 2.BAC 3.TXN 4.AVGO 5.TWTRUSD 6.PYPL 7.TGT 8.MSFT 9.R 10.WBA
2020-12-31	32	$2.1億	20	1JWNUSD 2AVGO 3R 主要銘柄2020-12-31 1.JWNUSD 2.AVGO 3.R 4.PYPL 5.OKE 6.TXN 7.AKX 8.SYY 9.TGT 10.MSCI
2020-09-30	32	$1.9億	24	1TGT 2CRM 3TWTRUSD 主要銘柄2020-09-30 1.TGT 2.CRM 3.TWTRUSD 4.NKE 5.AVGO 6.AKX 7.PYPL 8.TXN 9.AAPL 10.UNH
2020-06-30	32	$1.8億	26	1PYPL 2MSFT 3MSCI 主要銘柄2020-06-30 1.PYPL 2.MSFT 3.MSCI 4.AAPL 5.AKX 6.KR 7.ILMN 8.UNH 9.COR 10.AVGO
2020-03-31	32	$1.5億	30	1MSCI 2MSFT 3KR 主要銘柄2020-03-31 1.MSCI 2.MSFT 3.KR 4.AKX 5.COR 6.UNH 7.AAPL 8.FISV 9.CAH 10.PYPL
2019-12-31	31	$2.0億	11	1AAPL 2AKX 3TGT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.AKX 3.TGT 4.FISV 5.UNH 6.MSFT 7.JWNUSD 8.SYY 9.TJX 10.AVGO
2019-09-30	31	$1.8億	22	1TGT 2AKX 3FISV 主要銘柄2019-09-30 1.TGT 2.AKX 3.FISV 4.AAPL 5.SYY 6.TXN 7.MCD 8.OKE 9.MSFT 10.TJX
2019-06-30	31	$1.9億	6	1MSFT 2MSCI 3AKX 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.MSCI 3.AKX 4.PYPL 5.FISV 6.MA 7.MCD 8.ILMN 9.TGT 10.AAPL
2019-03-31	31	$1.8億	34	1AVGO 2FISV 3PYPL 主要銘柄2019-03-31 1.AVGO 2.FISV 3.PYPL 4.MSCI 5.MA 6.MSFT 7.AKX 8.TJX 9.OKE 10.TGT
2018-12-31	31	$1.6億	60	1RSP 2FISV 3PYPL 主要銘柄2018-12-31 1.RSP 2.FISV 3.PYPL 4.MCD 5.MSFT 6.AVGO 7.UNH 8.SYY 9.BA 10.WBA
2018-09-30	31	$2.2億	10	1NVDA 2MSFT 3TGT 主要銘柄2018-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.TGT 4.AKX 5.AAPL 6.FISV 7.UNH 8.00817Y 9.JWNUSD 10.SYY
2018-06-30	31	$2.0億	35	1AKX 2MSFT 3UNH 主要銘柄2018-06-30 1.AKX 2.MSFT 3.UNH 4.OKE 5.TGT 6.NVDA 7.FISV 8.PYPL 9.SYY 10.00817Y
2018-03-31	31	$1.9億	17	1NVDA 2AKX 3BA 主要銘柄2018-03-31 1.NVDA 2.AKX 3.BA 4.FISV 5.MSFT 6.ZION 7.TGT 8.WDC 9.PYPL 10.LMT
2017-12-31	31	$2.0億	14	1TXN 2PYPL 3NVDA 主要銘柄2017-12-31 1.TXN 2.PYPL 3.NVDA 4.00817Y 5.MAS 6.AKX 7.MSFT 8.UNH 9.MCD 10.ZION
2017-09-30	31	$1.9億	22	1BA 2NVDA 3META 主要銘柄2017-09-30 1.BA 2.NVDA 3.META 4.PYPL 5.FISV 6.R 7.00817Y 8.TXN 9.MAS 10.UNH
2017-06-30	31	$1.9億	22	1SYY 2NVDA300817Y 主要銘柄2017-06-30 1.SYY 2.NVDA 3.00817Y 4.MCD 5.WDC 6.MAS 7.FISV 8.UNH 9.META 10.AIZ
2017-03-31	31	$1.8億	30	1AVGO 2WDC 3FISV 主要銘柄2017-03-31 1.AVGO 2.WDC 3.FISV 4.META 5.UNH 6.TXN 7.R 8.NVDA 9.ROST 10.OKE
2016-12-31	32	$1.7億	48	1NVDA 2ZION 3OKE 主要銘柄2016-12-31 1.NVDA 2.ZION 3.OKE 4.R 5.AVGO 6.SYY 7.ROST 8.FISV 9.AIZ 10.ADM
2016-09-30	31	$1.6億	29	1NVDA 2JWNUSD3Y0486S 主要銘柄2016-09-30 1.NVDA 2.JWNUSD 3.Y0486S 4.META 5.ROST 6.MAS 7.UNH 8.OKE 9.AIZ 10.R
2016-06-30	31	$1.6億	22	1OKE 2NVDA 3FISV 主要銘柄2016-06-30 1.OKE 2.NVDA 3.FISV 4.UNH 5.SYY 6.MNST 7.LMT 8.ADM 9.00817Y 10.Y0486S
2016-03-31	31	$1.6億	49	1FISV 2SYY3Y0486S 主要銘柄2016-03-31 1.FISV 2.SYY 3.Y0486S 4.META 5.NVDA 6.UNH 7.R 8.TGT 9.JWNUSD 10.OKE
2015-12-31	31	$1.7億	39	1AVGO 2ROST 3META 主要銘柄2015-12-31 1.AVGO 2.ROST 3.META 4.CAH 5.EQR 6.SYY 7.WBA 8.SBUX 9.LOW 10.LMT
2015-09-30	30	$1.7億	32	1NKE 2META 3LMT 主要銘柄2015-09-30 1.NKE 2.META 3.LMT 4.WBA 5.AVGO 6.ROST 7.TGT 8.CELG 9.GD 10.LLY
2015-06-30	30	$1.9億	36	100817Y2UNH 3MS 主要銘柄2015-06-30 1.00817Y 2.UNH 3.MS 4.META 5.AVGO 6.WBA 7.CELG 8.GILD 9.BIIB 10.TGT
2015-03-31	30	$2.0億	100	1AVGO 2BIIB 3UNH 主要銘柄2015-03-31 1.AVGO 2.BIIB 3.UNH 4.WBA 5.CAH 6.TGT 7.ROST 8.CELG 9.LMT 10.DLTR
2014-12-31	30	$2056.7万	100	1WDC 2MS 3AVGO 主要銘柄2014-12-31 1.WDC 2.MS 3.AVGO 4.LMT 5.TGT 6.GD 7.CAH 8.MU 9.CELG 10.INTC
2014-09-30	30	$2.0億	34	1GILD 2MU 3GD 主要銘柄2014-09-30 1.GILD 2.MU 3.GD 4.ADM 5.LMT 6.BIIB 7.META 8.INTC 9.WDC 10.MS
2014-06-30	30	$2.0億	18	1HAL29314223MU 主要銘柄2014-06-30 1.HAL 2.931422 3.MU 4.628530 5.GILD 6.GD 7.BIIB 8.GNW 9.WDC 10.ECL
2014-03-31	30	$2.0億	26	1GNW 2WDC 3BIIB 主要銘柄2014-03-31 1.GNW 2.WDC 3.BIIB 4.628530 5.GD 6.RTN1USD 7.931422 8.BSX 9.CAH 10.HAL
2013-12-31	30	$2.0億	40	1LNC 2GILD 3CAH 主要銘柄2013-12-31 1.LNC 2.GILD 3.CAH 4.JNJ 5.WDC 6.GNW 7.BIIB 8.BA 9.MS 10.XRX
2013-09-30	30	$1.8億	50	1BSX 2BA 3BIIB 主要銘柄2013-09-30 1.BSX 2.BA 3.BIIB 4.GILD 5.931422 6.LNC 7.ECL 8.JNJ 9.F 10.CAH
2013-06-30	30	$2.0億	0	1RF 2BIIB 3LNC 主要銘柄2013-06-30 1.RF 2.BIIB 3.LNC 4.GILD 5.BSX 6.C 7.HD 8.BA 9.F 10.931422

今四半期の持株変動

Cambridge Financial Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Southwest Airlines Co (LUV); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 減少: Valero Energy CORP (VLO) — 保有株数 -10.40%; 増加: Targa Resources CORP (TRGP) — 保有株数 +0.17%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -93.11%.

Cambridge Financial Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	-10.40%	減少
2	TRGP	Targa Resources CORP	+1%	+0.17%	増加
3	TGT	Target CORP	+0.8%	+5.93%	増加
4	OKE	Oneok INC	+0.7%	+1.59%	増加
5	FDX	Fedex CORP	+0.6%	-1.02%	減少
6	WMB	Williams Cos INC	+0.6%	-0.20%	減少
7	KR	Kroger Co	+0.5%	+2.13%	増加
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+3.99%	増加
9	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+1.34%	増加
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-4.33%	減少
11	R	Ryder System INC	+0.2%	-0.14%	減少
12	BBY	Best Buy Co INC	+0.1%	+10.94%	増加
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	変化なし
14	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+0.34%	増加
15	SYY	Sysco CORP	0%	+4.35%	増加
16	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-3.65%	減少
17	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+5.31%	増加
18	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	+3.18%	増加
19	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-5.85%	減少
20	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	+0.96%	増加
21	IVZ	Invesco Ltd.	-0.2%	+2.93%	増加
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.30%	減少
23	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.08%	減少
24	GE	General Electric	-0.4%	-2.90%	減少
25	C	Citigroup INC	-0.4%	-7.41%	減少
26	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	+0.11%	増加
27	COR	Cencora INC	-0.5%	-2.84%	減少
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.6%	-2.36%	減少
29	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-0.80%	減少
30	SYF	Synchrony Financial	-0.7%	+0.47%	増加
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.34%	増加
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-93.11%	減少
33	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新規購入
34	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
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2014-06-30	2014-07-30	修正	EDGARで見る
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FAQ

Cambridge Financial Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Cambridge Financial Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、33 件のポジションが開示されています。

Cambridge Financial Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cambridge Financial Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Valero Energy CORP (VLO) — $1153.3万 (4.3%) 2. Broadcom INC (AVGO) — $1140.5万 (4.3%) 3. Cardinal Health INC (CAH) — $1118.8万 (4.2%) 4. Cencora INC (COR) — $1111.8万 (4.2%) 5. Targa Resources CORP (TRGP) — $1102.8万 (4.1%)

Cambridge Financial Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cambridge Financial Group, Inc.は33件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、16件の保有増加、15件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Southwest Airlines Co (LUV); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 減少: Valero Energy CORP (VLO) — 保有株数 -10.40%; 増加: Targa Resources CORP (TRGP) — 保有株数 +0.17%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -93.11%

Cambridge Financial Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCambridge Financial Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 19.2% • Industrials: 19.2% • Energy: 16.0% • Financials: 14.8% • Consumer Discretionary: 13.0% • Health Care: 11.4%

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集中度2.7

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CSU Producer Resources, Inc.

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集中度35.3

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Valero Energy CORPも共通保有

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申告総資産額

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集中度47.0

回転率97.2

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Cardinal Health INCも共通保有

詳細を見る

Cambridge Financial Group, Inc. — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001334199

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 33

Cambridge Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で33件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は17.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.51
回転率: 17.56
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.54
多様性: 66
ポジション規律: 96.57

直近の動向

増加 VLO
-10.4%　$305.3万
増加 TRGP
+0.2%　$292.7万
減少 SPY
-93.1%　-$259.0万
減少 MSFT
+1.3%　-$197.4万
増加 TGT
+5.9%　$229.6万
増加 OKE
+1.6%　$208.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	4.31%	+1.07%	-10.40%
2	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.27%	-0.64%	-0.80%
3	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	4.18%	-0.13%	-3.65%
4	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	4.16%	-0.54%	-2.84%
5	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	4.12%	+1.03%	+0.17%
6	R	Ryder System INC	株式-資本財	4.00%	+0.17%	-0.14%
7	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	3.90%	+0.71%	+1.59%
8	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	3.77%	-0.16%	-5.85%
9	FDX	Fedex CORP	株式-資本財	3.75%	+0.61%	-1.02%
10	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	3.65%	+0.50%	+2.13%
11	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	3.63%	+0.56%	-0.20%
12	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	3.60%	+0.80%	+5.93%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.29%	-0.31%	-0.08%
14	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	3.21%	+0.32%	+1.34%
15	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	3.19%	-0.58%	-2.36%
16	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.17%	-0.30%	-0.30%
17	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	3.15%	-0.01%	+0.34%
18	C	Citigroup INC	株式-金融	3.14%	-0.43%	-7.41%
19	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	3.02%	-0.19%	+0.96%
20	IVZ	Invesco Ltd.	株式-金融	2.94%	-0.22%	+2.93%
21	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	2.94%	+0.37%	+3.99%
22	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.90%	-0.48%	+0.11%
23	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	2.79%	-0.03%	+4.35%
24	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	2.71%	-0.15%	+3.18%
25	SYF	Synchrony Financial	株式-金融	2.62%	-0.65%	+0.47%
26	GE	General Electric	株式-資本財	2.56%	-0.36%	-2.90%
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.55%	-0.81%	+1.34%
28	LUV	Southwest Airlines Co	株式-資本財	2.47%	+2.47%	NEW
29	BBY	Best Buy Co INC	株式-一般消費財	2.46%	+0.10%	+10.94%
30	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	2.41%	-0.14%	+5.31%
31	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.03%	+0.20%	-4.33%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.07%	-0.99%	-93.11%
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.01%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+6.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+30.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.79
アルファ: +5.9%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +21.7%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.54
スタッツァー指数: +0.5
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.44
カルマーレシオ: +3.48
インフォメーションレシオ: +0.3
トラッキングエラー: +6.8%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +39.3%
最悪12ヶ月: +4.7%
効率性レシオ: +0.7
シャープレシオ: +1.7
セクター分散度: +4.2%
歪度: -0.08
尖度: -0.14
アップサイドポテンシャル: +5.1

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	33	$2.7億	18	1VLO 2AVGO 3CAH 主要銘柄2026-03-31 1.VLO 2.AVGO 3.CAH 4.COR 5.TRGP 6.R 7.OKE 8.TJX 9.FDX 10.KR
2025-12-31	33	$2.6億	19	1AVGO 2COR 3CAH 主要銘柄2025-12-31 1.AVGO 2.COR 3.CAH 4.TJX 5.R 6.BAC 7.AAPL 8.C 9.NVDA 10.MA
2025-09-30	33	$2.6億	26	1AVGO 2COR 3R 主要銘柄2025-09-30 1.AVGO 2.COR 3.R 4.TJX 5.NVDA 6.MSFT 7.BAC 8.C 9.VLO 10.AAPL
2025-06-30	33	$2.0億	0	1PGR 2AVGO 3CAH 主要銘柄2025-06-30 1.PGR 2.AVGO 3.CAH 4.COR 5.MSFT 6.KR 7.BAC 8.R 9.MA 10.TJX
2025-03-31	33	$2.3億	100	1COR 2CAH 3KR 主要銘柄2025-03-31 1.COR 2.CAH 3.KR 4.OKE 5.MA 6.TJX 7.MCD 8.WMB 9.PGR 10.R
2024-12-31	33	$2.4億	0	1AVGO 2R 3OKE 主要銘柄2024-12-31 1.AVGO 2.R 3.OKE 4.COR 5.CAH 6.AAPL 7.TJX 8.BAC 9.WMB 10.MA
2024-06-30	33	$2.2億	0	1AVGO 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.AVGO 2.NVDA 3.AAPL 4.COR 5.MSFT 6.TJX 7.BAC 8.TXN 9.QCOM 10.R
2024-03-31	32	$2.3億	0	1NVDA 2AVGO 3COR 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.AVGO 3.COR 4.GE 5.TGT 6.LIN 7.MSFT 8.ETN 9.CAH 10.BAC
2023-12-31	32	$2.0億	0	1AVGO 2COR 3CAH 主要銘柄2023-12-31 1.AVGO 2.COR 3.CAH 4.LIN 5.MSFT 6.BAC 7.R 8.TJX 9.MSCI 10.AAPL
2023-09-30	32	$1.8億	0	1R 2COR 3LIN 主要銘柄2023-09-30 1.R 2.COR 3.LIN 4.TJX 5.CAH 6.AVGO 7.VLO 8.MA 9.MSFT 10.MSCI
2022-12-31	32	$1.8億	0	1COR 2TJX 3UNH 主要銘柄2022-12-31 1.COR 2.TJX 3.UNH 4.MCD 5.CAH 6.AVGO 7.OKE 8.LIN 9.R 10.MSFT
2022-09-30	31	$1.7億	0	1CAH 2UNH 3R 主要銘柄2022-09-30 1.CAH 2.UNH 3.R 4.COR 5.MSFT 6.MCD 7.TJX 8.TXN 9.VLO 10.LIN
2022-03-31	32	$2.2億	0	1UNH 2COR 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.UNH 2.COR 3.MSFT 4.OKE 5.0VVB 6.AVGO 7.VLO 8.AAPL 9.TXN 10.NVDA
2021-12-31	32	$2.5億	0	1AVGO 2MSFT 3UNH 主要銘柄2021-12-31 1.AVGO 2.MSFT 3.UNH 4.NVDA 5.AAPL 6.LOW 7.KR 8.LIN 9.MSCI 10.MCD
2021-09-30	30	$2.3億	0	1MSCI 2MSFT 3AVGO 主要銘柄2021-09-30 1.MSCI 2.MSFT 3.AVGO 4.CRM 5.BAC 6.TGT 7.TXN 8.OKE 9.R 10.KR
2021-06-30	32	$2.3億	98	1PYPL 2TGT 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.PYPL 2.TGT 3.MSFT 4.TWTRUSD 5.ILMN 6.MSCI 7.AVGO 8.BAC 9.OKE 10.TXN
2021-03-31	32	$2.3億	21	1OKE 2BAC 3TXN 主要銘柄2021-03-31 1.OKE 2.BAC 3.TXN 4.AVGO 5.TWTRUSD 6.PYPL 7.TGT 8.MSFT 9.R 10.WBA
2020-12-31	32	$2.1億	20	1JWNUSD 2AVGO 3R 主要銘柄2020-12-31 1.JWNUSD 2.AVGO 3.R 4.PYPL 5.OKE 6.TXN 7.AKX 8.SYY 9.TGT 10.MSCI
2020-09-30	32	$1.9億	24	1TGT 2CRM 3TWTRUSD 主要銘柄2020-09-30 1.TGT 2.CRM 3.TWTRUSD 4.NKE 5.AVGO 6.AKX 7.PYPL 8.TXN 9.AAPL 10.UNH
2020-06-30	32	$1.8億	26	1PYPL 2MSFT 3MSCI 主要銘柄2020-06-30 1.PYPL 2.MSFT 3.MSCI 4.AAPL 5.AKX 6.KR 7.ILMN 8.UNH 9.COR 10.AVGO
2020-03-31	32	$1.5億	30	1MSCI 2MSFT 3KR 主要銘柄2020-03-31 1.MSCI 2.MSFT 3.KR 4.AKX 5.COR 6.UNH 7.AAPL 8.FISV 9.CAH 10.PYPL
2019-12-31	31	$2.0億	11	1AAPL 2AKX 3TGT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.AKX 3.TGT 4.FISV 5.UNH 6.MSFT 7.JWNUSD 8.SYY 9.TJX 10.AVGO
2019-09-30	31	$1.8億	22	1TGT 2AKX 3FISV 主要銘柄2019-09-30 1.TGT 2.AKX 3.FISV 4.AAPL 5.SYY 6.TXN 7.MCD 8.OKE 9.MSFT 10.TJX
2019-06-30	31	$1.9億	6	1MSFT 2MSCI 3AKX 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.MSCI 3.AKX 4.PYPL 5.FISV 6.MA 7.MCD 8.ILMN 9.TGT 10.AAPL
2019-03-31	31	$1.8億	34	1AVGO 2FISV 3PYPL 主要銘柄2019-03-31 1.AVGO 2.FISV 3.PYPL 4.MSCI 5.MA 6.MSFT 7.AKX 8.TJX 9.OKE 10.TGT
2018-12-31	31	$1.6億	60	1RSP 2FISV 3PYPL 主要銘柄2018-12-31 1.RSP 2.FISV 3.PYPL 4.MCD 5.MSFT 6.AVGO 7.UNH 8.SYY 9.BA 10.WBA
2018-09-30	31	$2.2億	10	1NVDA 2MSFT 3TGT 主要銘柄2018-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.TGT 4.AKX 5.AAPL 6.FISV 7.UNH 8.00817Y 9.JWNUSD 10.SYY
2018-06-30	31	$2.0億	35	1AKX 2MSFT 3UNH 主要銘柄2018-06-30 1.AKX 2.MSFT 3.UNH 4.OKE 5.TGT 6.NVDA 7.FISV 8.PYPL 9.SYY 10.00817Y
2018-03-31	31	$1.9億	17	1NVDA 2AKX 3BA 主要銘柄2018-03-31 1.NVDA 2.AKX 3.BA 4.FISV 5.MSFT 6.ZION 7.TGT 8.WDC 9.PYPL 10.LMT
2017-12-31	31	$2.0億	14	1TXN 2PYPL 3NVDA 主要銘柄2017-12-31 1.TXN 2.PYPL 3.NVDA 4.00817Y 5.MAS 6.AKX 7.MSFT 8.UNH 9.MCD 10.ZION
2017-09-30	31	$1.9億	22	1BA 2NVDA 3META 主要銘柄2017-09-30 1.BA 2.NVDA 3.META 4.PYPL 5.FISV 6.R 7.00817Y 8.TXN 9.MAS 10.UNH
2017-06-30	31	$1.9億	22	1SYY 2NVDA300817Y 主要銘柄2017-06-30 1.SYY 2.NVDA 3.00817Y 4.MCD 5.WDC 6.MAS 7.FISV 8.UNH 9.META 10.AIZ
2017-03-31	31	$1.8億	30	1AVGO 2WDC 3FISV 主要銘柄2017-03-31 1.AVGO 2.WDC 3.FISV 4.META 5.UNH 6.TXN 7.R 8.NVDA 9.ROST 10.OKE
2016-12-31	32	$1.7億	48	1NVDA 2ZION 3OKE 主要銘柄2016-12-31 1.NVDA 2.ZION 3.OKE 4.R 5.AVGO 6.SYY 7.ROST 8.FISV 9.AIZ 10.ADM
2016-09-30	31	$1.6億	29	1NVDA 2JWNUSD3Y0486S 主要銘柄2016-09-30 1.NVDA 2.JWNUSD 3.Y0486S 4.META 5.ROST 6.MAS 7.UNH 8.OKE 9.AIZ 10.R
2016-06-30	31	$1.6億	22	1OKE 2NVDA 3FISV 主要銘柄2016-06-30 1.OKE 2.NVDA 3.FISV 4.UNH 5.SYY 6.MNST 7.LMT 8.ADM 9.00817Y 10.Y0486S
2016-03-31	31	$1.6億	49	1FISV 2SYY3Y0486S 主要銘柄2016-03-31 1.FISV 2.SYY 3.Y0486S 4.META 5.NVDA 6.UNH 7.R 8.TGT 9.JWNUSD 10.OKE
2015-12-31	31	$1.7億	39	1AVGO 2ROST 3META 主要銘柄2015-12-31 1.AVGO 2.ROST 3.META 4.CAH 5.EQR 6.SYY 7.WBA 8.SBUX 9.LOW 10.LMT
2015-09-30	30	$1.7億	32	1NKE 2META 3LMT 主要銘柄2015-09-30 1.NKE 2.META 3.LMT 4.WBA 5.AVGO 6.ROST 7.TGT 8.CELG 9.GD 10.LLY
2015-06-30	30	$1.9億	36	100817Y2UNH 3MS 主要銘柄2015-06-30 1.00817Y 2.UNH 3.MS 4.META 5.AVGO 6.WBA 7.CELG 8.GILD 9.BIIB 10.TGT
2015-03-31	30	$2.0億	100	1AVGO 2BIIB 3UNH 主要銘柄2015-03-31 1.AVGO 2.BIIB 3.UNH 4.WBA 5.CAH 6.TGT 7.ROST 8.CELG 9.LMT 10.DLTR
2014-12-31	30	$2056.7万	100	1WDC 2MS 3AVGO 主要銘柄2014-12-31 1.WDC 2.MS 3.AVGO 4.LMT 5.TGT 6.GD 7.CAH 8.MU 9.CELG 10.INTC
2014-09-30	30	$2.0億	34	1GILD 2MU 3GD 主要銘柄2014-09-30 1.GILD 2.MU 3.GD 4.ADM 5.LMT 6.BIIB 7.META 8.INTC 9.WDC 10.MS
2014-06-30	30	$2.0億	18	1HAL29314223MU 主要銘柄2014-06-30 1.HAL 2.931422 3.MU 4.628530 5.GILD 6.GD 7.BIIB 8.GNW 9.WDC 10.ECL
2014-03-31	30	$2.0億	26	1GNW 2WDC 3BIIB 主要銘柄2014-03-31 1.GNW 2.WDC 3.BIIB 4.628530 5.GD 6.RTN1USD 7.931422 8.BSX 9.CAH 10.HAL
2013-12-31	30	$2.0億	40	1LNC 2GILD 3CAH 主要銘柄2013-12-31 1.LNC 2.GILD 3.CAH 4.JNJ 5.WDC 6.GNW 7.BIIB 8.BA 9.MS 10.XRX
2013-09-30	30	$1.8億	50	1BSX 2BA 3BIIB 主要銘柄2013-09-30 1.BSX 2.BA 3.BIIB 4.GILD 5.931422 6.LNC 7.ECL 8.JNJ 9.F 10.CAH
2013-06-30	30	$2.0億	0	1RF 2BIIB 3LNC 主要銘柄2013-06-30 1.RF 2.BIIB 3.LNC 4.GILD 5.BSX 6.C 7.HD 8.BA 9.F 10.931422

今四半期の持株変動

Cambridge Financial Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VLO	Valero Energy CORP	+1.1%	-10.40%	減少
2	TRGP	Targa Resources CORP	+1%	+0.17%	増加
3	TGT	Target CORP	+0.8%	+5.93%	増加
4	OKE	Oneok INC	+0.7%	+1.59%	増加
5	FDX	Fedex CORP	+0.6%	-1.02%	減少
6	WMB	Williams Cos INC	+0.6%	-0.20%	減少
7	KR	Kroger Co	+0.5%	+2.13%	増加
8	ETN	Eaton Corporation plc	+0.4%	+3.99%	増加
9	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+1.34%	増加
10	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-4.33%	減少
11	R	Ryder System INC	+0.2%	-0.14%	減少
12	BBY	Best Buy Co INC	+0.1%	+10.94%	増加
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	変化なし
14	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+0.34%	増加
15	SYY	Sysco CORP	0%	+4.35%	増加
16	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-3.65%	減少
17	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+5.31%	増加
18	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	+3.18%	増加
19	TJX	Tjx Companies INC	-0.2%	-5.85%	減少
20	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	+0.96%	増加
21	IVZ	Invesco Ltd.	-0.2%	+2.93%	増加
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.30%	減少
23	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.08%	減少
24	GE	General Electric	-0.4%	-2.90%	減少
25	C	Citigroup INC	-0.4%	-7.41%	減少
26	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	+0.11%	増加
27	COR	Cencora INC	-0.5%	-2.84%	減少
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.6%	-2.36%	減少
29	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-0.80%	減少
30	SYF	Synchrony Financial	-0.7%	+0.47%	増加
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.34%	増加
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-93.11%	減少
33	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新規購入
34	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-20	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-30	修正	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-22	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-20	修正	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	EDGARで見る