CIK: 0001808389
申告総資産額
$11.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 87
Delta Accumulation, LLCは最新の13F報告書で87件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.5億、四半期回転率は97.2%です。
Delta Accumulation, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.117 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 87 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.01）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 CAH
+30.1% $3708.4万
減少 JPM
+72.7% -$4.0億
増加 CMI
+7.4% $755.6万
増加 CBOE
+63.5% $2177.4万
増加 CL
+41.1% $824.7万
増加 HLT
+406.3% $1202.1万
上位42銘柄を表示中（全87銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 24.08% | — | -1.16% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 16.91% | -5.17% | +72.68% | |
| 3 | CAH | Cardinal Health INC | 株式-ヘルスケア | 12.75% | +8.70% | +30.08% | |
| 4 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 5.62% | +3.51% | +7.40% | |
| 5 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 5.08% | — | +7.13% | |
| 6 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 4.69% | — | -6.20% | |
| 7 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 株式-金融 | 4.16% | +3.19% | +63.51% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 3.97% | — | +8.59% | |
| 9 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 3.16% | +0.93% | -38.17% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.34% | -0.37% | -68.23% | |
| 11 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 2.09% | +1.51% | +41.14% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.89% | +1.89% | NEW | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.45% | -0.70% | -67.70% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.28% | — | +16.86% | |
| 15 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 株式-一般消費財 | 1.28% | +1.18% | +406.25% | |
| 16 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | 株式-資本財 | 1.23% | — | +23.70% | |
| 17 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 1.08% | -0.52% | -68.06% | |
| 18 | CLX | Clorox Company | 株式-生活必需品 | 0.64% | — | -14.35% | |
| 19 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 0.64% | +0.58% | +427.58% | |
| 20 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | +22.99% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 22 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.40% | -0.17% | -69.49% | |
| 24 | FE | Firstenergy CORP | 株式-公益事業 | 0.34% | — | — | |
| 25 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.34% | — | -8.84% | |
| 26 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.33% | -0.12% | -66.07% | |
| 27 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.33% | — | +38.24% | |
| 28 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.02% | -60.40% | |
| 29 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.33% | — | — | |
| 30 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.32% | — | — | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | — | — | |
| 32 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.29% | — | +182.86% | |
| 33 | HSY | Hershey Co/the | 株式-生活必需品 | 0.19% | — | -41.11% | |
| 34 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 0.15% | — | — | |
| 35 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.14% | — | -60.95% | |
| 36 | EA | Electronic Arts INC | 株式-通信サービス | 0.14% | -0.10% | -75.08% | |
| 37 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.08% | — | +250.00% | |
| 38 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 0.07% | — | — | |
| 39 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.05% | — | +100.00% | |
| 40 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 0.04% | — | — | |
| 41 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | — | — | — | |
| 42 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+9.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.2%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 87 | $11.5億 | 97 | |
| 2025-12-31 | 194 | $27.1億 | 67 | |
| 2025-09-30 | 199 | $16.0億 | 88 | |
| 2025-06-30 | 199 | $13.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 218 | $17.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 220 | $18.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 198 | $13.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 168 | $13.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 181 | $14.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 175 | $6.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 166 | $4.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 158 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 135 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 103 | $9637.0万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 40 | $733.0万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 85 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 136 | $12.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 154 | $9.9億 | 0 |
Delta Accumulation, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Walmart INC (WMT); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Tjx Companies INC (TJX); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Williams Cos INC (WMB).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001546989
申告総資産額
$11.5億
211 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001546587
申告総資産額
$11.5億
100 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001310658
申告総資産額
$11.5億
330 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000790502
申告総資産額
$196.0億
547 stks
2024-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有
CIK 0001181544
申告総資産額
$726.9万
21 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有
CIK 0001279885
申告総資産額
$66.2億
63 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有