C Partners Holding GmbH 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001634083

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 8

C Partners Holding GmbHは最新の13F報告書で8件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は19.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 62.94
回転率: 19.64
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.3
多様性: 16
ポジション規律: 94.56

C Partners Holding GmbHが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.157 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 8 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.54）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（12.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 TPR
0.0%　$561.2万
減少 BKNG
-27.7%　-$1229.1万
減少 MSFT
0.0%　-$1763.0万
増加 TMO
+20.2%　$60.6万
増加 ALLE
0.0%　-$490.7万
増加 SPGI
+9.2%　-$671.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	18.73%	+4.27%	—
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	18.15%	-2.07%	—
3	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	16.92%	+0.69%	+9.19%
4	ALLE	Allegion plc	株式-資本財	16.15%	+1.06%	—
5	EFX	Equifax INC	株式-資本財	14.75%	-0.40%	—
6	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	10.14%	+1.66%	+20.15%
7	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	5.11%	-2.55%	-27.70%
8	SMCI	Super Micro Computer INC	株式-IT	0.06%	+0.06%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

+5.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の38%相当）に基づいています

標準偏差: +15.1%
ベータ: +0.86
アルファ: -5.9%
最大ドローダウン: -15.7%
年率換算パフォーマンス: +9.5%
対S&P勝率: +44%
ソルティノレシオ: +1.1
スタッツァー指数: +0.2
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.46
カルマーレシオ: +0.6
インフォメーションレシオ: -0.82
トラッキングエラー: +10.4%
下方標準偏差: +9.2%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: +30.7%
最悪12ヶ月: +1%
効率性レシオ: +0.23
シャープレシオ: +0.67
セクター分散度: +7%
歪度: -0.14
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +2.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	8	$3.2億	20	1TPR 2MSFT 3SPGI 主要銘柄2026-03-31 1.TPR 2.MSFT 3.SPGI 4.ALLE 5.EFX 6.TMO 7.BKNG 8.SMCI
2025-12-31	8	$3.7億	40	1MSFT 2SPGI 3EFX 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.SPGI 3.EFX 4.ALLE 5.TPR 6.TMO 7.BKNG 8.FISV
2025-09-30	10	$3.8億	48	1MSFT 2FISV 3BKNG 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.FISV 3.BKNG 4.ALLE 5.EFX 6.TPR 7.SPGI 8.TMO 9.WAT 10.CIB
2025-06-30	12	$4.5億	0	1MSFT 2FISV 3WAT 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.FISV 3.WAT 4.BKNG 5.EFX 6.TPR 7.ALLE 8.TMO 9.GPN 10.GOOGL
2025-03-31	12	$3.8億	100	1FISV 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.FISV 2.MSFT 3.GOOGL 4.EFX 5.BKNG 6.GPN 7.TPR 8.ALLE 9.TMO 10.WAT
2024-12-31	12	$4.0億	0	1FISV 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.FISV 2.GOOGL 3.MSFT 4.EFX 5.GPN 6.BKNG 7.TPR 8.ALLE 9.CIBEUR 10.WAT
2024-09-30	13	$3.2億	0	1FISV 2GPN 3BKNG 主要銘柄2024-09-30 1.FISV 2.GPN 3.BKNG 4.GOOGL 5.ALLE 6.CTSH 7.WAT 8.CIBEUR 9.MSFT 10.EFX
2024-06-30	14	$3.5億	0	1FISV 2GOOGL 3BKNG 主要銘柄2024-06-30 1.FISV 2.GOOGL 3.BKNG 4.GPN 5.CTSH 6.EFX 7.CIBEUR 8.ALLE 9.WAT 10.MSFT
2024-03-31	13	$3.4億	0	1FISV 2GPN 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.FISV 2.GPN 3.GOOGL 4.CTSH 5.BKNG 6.EFX 7.CIBEUR 8.TPR 9.MSFT 10.WAT
2023-12-31	15	$3.5億	0	1FISV 2GPN 3EBAY 主要銘柄2023-12-31 1.FISV 2.GPN 3.EBAY 4.CTSH 5.EFX 6.CIBEUR 7.GOOGL 8.BKNG 9.PPLT 10.SLV
2023-09-30	18	$3.6億	0	1GPN 2FISV 3EBAY 主要銘柄2023-09-30 1.GPN 2.FISV 3.EBAY 4.EFX 5.CTSH 6.SLV 7.CIBEUR 8.BKNG 9.PPLT 10.GOOGL
2023-06-30	19	$5.3億	0	1IEMG 2FISV 3CTSH 主要銘柄2023-06-30 1.IEMG 2.FISV 3.CTSH 4.EBAY 5.GPN 6.EFX 7.ICE 8.SLV 9.TPR 10.BKNG
2023-03-31	17	$5.1億	0	1IEMG 2FISV 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.IEMG 2.FISV 3.GOOGL 4.CTSH 5.MSFT 6.EBAY 7.GPN 8.TPR 9.SLV 10.PPLT
2022-12-31	18	$5.1億	0	1IEMG 2FISV 3TPR 主要銘柄2022-12-31 1.IEMG 2.FISV 3.TPR 4.CTSH 5.GOOGL 6.PPLT 7.GPN 8.SLV 9.MSFT 10.BKNG
2022-09-30	18	$4.8億	0	1IEMG 2FISV 3CTSH 主要銘柄2022-09-30 1.IEMG 2.FISV 3.CTSH 4.TPR 5.GOOGL 6.GPN 7.ICE 8.PPLT 9.SLV 10.EBAY
2022-06-30	18	$5.3億	0	1EEM 2CTSH 3FISV 主要銘柄2022-06-30 1.EEM 2.CTSH 3.FISV 4.GOOGL 5.TPR 6.GPN 7.ICE 8.PPLT 9.SLV 10.EBAY
2022-03-31	18	$5.8億	0	1EEM 2CTSH 3FISV 主要銘柄2022-03-31 1.EEM 2.CTSH 3.FISV 4.GOOGL 5.TPR 6.GPN 7.ICE 8.SLV 9.PPLT 10.XRAY
2021-12-31	18	$5.4億	0	1EEM 2GOOGL 3CTSH 主要銘柄2021-12-31 1.EEM 2.GOOGL 3.CTSH 4.ICE 5.FISV 6.TPR 7.XRAY 8.PPLT 9.SLV 10.GPN
2021-09-30	18	$4.9億	0	1EEM 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.EEM 2.GOOGL 3.MSFT 4.CTSH 5.ICE 6.FISV 7.TPR 8.PPLT 9.SLV 10.EBAY
2021-06-30	18	$4.8億	93	1EEM 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.EEM 2.GOOGL 3.MSFT 4.ICE 5.EBAY 6.TPR 7.CTSH 8.EFX 9.TUR 10.PPLT
2021-03-31	21	$4.1億	35	1EEM 2CTSH 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.EEM 2.CTSH 3.MSFT 4.GOOGL 5.EFX 6.ICE 7.EBAY 8.CERNCHF 9.PPLT 10.TPR
2020-12-31	22	$4.1億	33	1EEM 2TPR 3CTSH 主要銘柄2020-12-31 1.EEM 2.TPR 3.CTSH 4.MSFT 5.GOOGL 6.CERNCHF 7.ICE 8.EBAY 9.PPLT 10.SLV
2020-09-30	25	$4.3億	43	1EEM 2CTSH 3TPR 主要銘柄2020-09-30 1.EEM 2.CTSH 3.TPR 4.MSFT 5.GOOGL 6.ULTA 7.CERNCHF 8.IPGP 9.PPLT 10.ICE
2020-06-30	23	$3.6億	35	1EEM 2CTSH 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.EEM 2.CTSH 3.MSFT 4.GOOGL 5.IPGP 6.META 7.BKNG 8.CERNCHF 9.EBAY 10.ICE
2020-03-31	23	$3.9億	53	1EEM 2META 3GOOGL 主要銘柄2020-03-31 1.EEM 2.META 3.GOOGL 4.BKNG 5.MSFT 6.IPGP 7.ULTA 8.ICE 9.SBUX 10.CERNCHF
2019-12-31	25	$3.4億	27	1BKNG 2META 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.BKNG 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.ULTA 6.IPGP 7.TUR 8.IFF 9.CERNCHF 10.CHRW
2019-09-30	24	$2.9億	16	1BKNG 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2019-09-30 1.BKNG 2.MSFT 3.GOOGL 4.IPGP 5.ULTA 6.MSM 7.TUR 8.META 9.FAST 10.AAPL
2019-06-30	23	$3.1億	19	1BKNG 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2019-06-30 1.BKNG 2.MSFT 3.GOOGL 4.IPGP 5.MSM 6.META 7.ULTA 8.TUR 9.AAPL 10.ICE
2019-03-31	23	$2.9億	19	1BKNG 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2019-03-31 1.BKNG 2.MSFT 3.GOOGL 4.MSM 5.IPGP 6.ULTA 7.META 8.AAPL 9.CTSH 10.EBAY
2018-12-31	23	$2.5億	35	1BKNG 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.BKNG 2.GOOGL 3.MSFT 4.MSM 5.SBUX 6.IPGP 7.ICE 8.AAPL 9.META 10.ULTA
2018-09-30	251	$2.9億	29	1ULTA 2BKNG 3GOOGL 主要銘柄2018-09-30 1.ULTA 2.BKNG 3.GOOGL 4.MSFT 5.MSM 6.AAPL 7.ICE 8.SBUX 9.META 10.FDS
2018-06-30	253	$2.7億	17	1BKNG 2GOOGL 3ULTA 主要銘柄2018-06-30 1.BKNG 2.GOOGL 3.ULTA 4.MSFT 5.ICE 6.MSM 7.AAPL 8.META 9.MCO 10.FDS
2018-03-31	256	$2.4億	42	1BKNG 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.BKNG 2.GOOGL 3.MSFT 4.ULTA 5.ICE 6.MSM 7.AAPL 8.FDS 9.MCO 10.META
2017-12-31	256	$2.4億	95	1GOOGL 2BKNG 3MSFT 主要銘柄2017-12-31 1.GOOGL 2.BKNG 3.MSFT 4.ICE 5.ULTA 6.MSM 7.CHRW 8.FDS 9.MCO 10.CMG
2017-09-30	14	$3.5億	15	1GLD 2GOOGL 3BKNG 主要銘柄2017-09-30 1.GLD 2.GOOGL 3.BKNG 4.MSFT 5.ICE 6.CHRW 7.CMG 8.FDS 9.MSM 10.HSY
2017-06-30	12	$3.1億	26	1GLD 2BKNG 3GOOGL 主要銘柄2017-06-30 1.GLD 2.BKNG 3.GOOGL 4.MSFT 5.ICE 6.CHRW 7.FDS 8.HSY 9.MSM 10.CMG
2017-03-31	15	$3.3億	20	1GLD 2BKNG 3GOOGL 主要銘柄2017-03-31 1.GLD 2.BKNG 3.GOOGL 4.MSFT 5.ICE 6.CMG 7.CHRW 8.VAREUR 9.HSY 10.MSM
2016-12-31	15	$3.1億	48	1GLD 2BKNG 3MSFT 主要銘柄2016-12-31 1.GLD 2.BKNG 3.MSFT 4.GOOGL 5.ICE 6.CMG 7.VAREUR 8.MSM 9.CHRW 10.CFMS
2016-09-30	14	$2.5億	13	1GLD 2CMG 3MSFT 主要銘柄2016-09-30 1.GLD 2.CMG 3.MSFT 4.ICE 5.BKNG 6.CFMS 7.XOM 8.AXP 9.VAREUR 10.CHRW
2016-06-30	14	$2.5億	32	1GLD 2CMG 3ICE 主要銘柄2016-06-30 1.GLD 2.CMG 3.ICE 4.MSFT 5.BKNG 6.XOM 7.AXP 8.CFMS 9.ADMSEUR 10.CHRW
2016-03-31	14	$2.0億	45	1GLD 2CMG 3CFMS 主要銘柄2016-03-31 1.GLD 2.CMG 3.CFMS 4.ICE 5.ADMSEUR 6.BKNG 7.XOM 8.ULTA 9.AXP 10.MKC
2015-12-31	16	$1.8億	12	1GLD 2CFMS 3ADMSEUR 主要銘柄2015-12-31 1.GLD 2.CFMS 3.ADMSEUR 4.ICE 5.BKNG 6.ULTA 7.XOM 8.WPM 9.MSFT 10.MKC
2015-09-30	17	$1.8億	51	1GLD 2CFMS 3ADMSEUR 主要銘柄2015-09-30 1.GLD 2.CFMS 3.ADMSEUR 4.ICE 5.BKNG 6.XOM 7.WPM 8.ULTA 9.MKC 10.CHRW
2015-06-30	43	$2.1億	62	1GLD 2ADMSEUR 3WPM 主要銘柄2015-06-30 1.GLD 2.ADMSEUR 3.WPM 4.BKNG 5.PAAS 6.ULTA 7.AXP 8.MKC 9.ICE 10.CHRW
2015-03-31	47	$3.1億	24	1GLD 2ADMSEUR 3RGLD 主要銘柄2015-03-31 1.GLD 2.ADMSEUR 3.RGLD 4.WPM 5.CBRL 6.PAAS 7.ULTA 8.WAT 9.AXP 10.VAREUR
2014-12-31	50	$3.1億	0	1GLD 2ADMSEUR 3RGLD 主要銘柄2014-12-31 1.GLD 2.ADMSEUR 3.RGLD 4.WPM 5.JNJ 6.MDT 7.PAAS 8.CBRL 9.AXP 10.WAT

今四半期の持株変動

C Partners Holding GmbHの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Fiserv INC (FISV); 新規購入: Super Micro Computer INC (SMCI); 減少: Booking Holdings INC (BKNG) — 保有株数 -27.70%; 増加: Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — 保有株数 +20.15%; 増加: S&p Global INC (SPGI) — 保有株数 +9.19%.

C Partners Holding GmbHが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TPR	Tapestry INC	+4.3%	—	変化なし
2	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+1.7%	+20.15%	増加
3	ALLE	Allegion plc	+1.1%	—	変化なし
4	SPGI	S&p Global INC	+0.7%	+9.19%	増加
5	EFX	Equifax INC	-0.4%	—	変化なし
6	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	—	変化なし
7	BKNG	Booking Holdings INC	-2.6%	-27.70%	減少
8	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却
9	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

C Partners Holding GmbHとはどのような機関投資家ですか？

C Partners Holding GmbHは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、8 件のポジションが開示されています。

C Partners Holding GmbHの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、C Partners Holding GmbHの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Tapestry INC (TPR) — $5935.8万 (18.7%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $5752.4万 (18.1%) 3. S&p Global INC (SPGI) — $5363.1万 (16.9%) 4. Allegion plc (ALLE) — $5118.3万 (16.1%) 5. Equifax INC (EFX) — $4673.4万 (14.8%)

C Partners Holding GmbHは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、C Partners Holding GmbHは5件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、2件の保有増加、1件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Fiserv INC (FISV); 新規購入: Super Micro Computer INC (SMCI); 減少: Booking Holdings INC (BKNG) — 保有株数 -27.70%; 増加: Thermo Fisher Scientific INC (TMO) — 保有株数 +20.15%; 増加: S&p Global INC (SPGI) — 保有株数 +9.19%

C Partners Holding GmbHはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくC Partners Holding GmbHの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 30.9% • Consumer Discretionary: 23.8% • Information Technology: 18.2% • Financials: 16.9% • Health Care: 10.1%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Keewaydin Investments LLC

CIK 0002055512

申告総資産額

$3.2億

16 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Deer VII & Co. Ltd.

CIK 0001540726

申告総資産額

$3.2億

1 stks

2021-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Cisco Systems, Inc.

CIK 0000858877

申告総資産額

$3.2億

3 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Delta Asset Management Llc/tn

CIK 0000860857

申告総資産額

$11.0億

597 stks

2026-03-31

集中度17.4

回転率14.5

セクター集中度47.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Cullinan Associates INC

CIK 0001161670

申告総資産額

$12.4億

207 stks

2026-03-31

集中度10.8

回転率23.4

セクター集中度45.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

Carmignac Gestion

CIK 0001569758

申告総資産額

$73.9億

124 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

集中度15.1

回転率44.6

セクター集中度81.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有

詳細を見る

C Partners Holding GmbH 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001634083

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 8

C Partners Holding GmbHは最新の13F報告書で8件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は19.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 62.94
回転率: 19.64
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.3
多様性: 16
ポジション規律: 94.56

直近の動向

増加 TPR
0.0%　$561.2万
減少 BKNG
-27.7%　-$1229.1万
減少 MSFT
0.0%　-$1763.0万
増加 TMO
+20.2%　$60.6万
増加 ALLE
0.0%　-$490.7万
増加 SPGI
+9.2%　-$671.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	18.73%	+4.27%	—
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	18.15%	-2.07%	—
3	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	16.92%	+0.69%	+9.19%
4	ALLE	Allegion plc	株式-資本財	16.15%	+1.06%	—
5	EFX	Equifax INC	株式-資本財	14.75%	-0.40%	—
6	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	10.14%	+1.66%	+20.15%
7	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	5.11%	-2.55%	-27.70%
8	SMCI	Super Micro Computer INC	株式-IT	0.06%	+0.06%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

+5.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の38%相当）に基づいています

標準偏差: +15.1%
ベータ: +0.86
アルファ: -5.9%
最大ドローダウン: -15.7%
年率換算パフォーマンス: +9.5%
対S&P勝率: +44%
ソルティノレシオ: +1.1
スタッツァー指数: +0.2
トレイナーレシオ: +0.12
スターリングレシオ: +0.46
カルマーレシオ: +0.6
インフォメーションレシオ: -0.82
トラッキングエラー: +10.4%
下方標準偏差: +9.2%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: +30.7%
最悪12ヶ月: +1%
効率性レシオ: +0.23
シャープレシオ: +0.67
セクター分散度: +7%
歪度: -0.14
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +2.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	8	$3.2億	20	1TPR 2MSFT 3SPGI 主要銘柄2026-03-31 1.TPR 2.MSFT 3.SPGI 4.ALLE 5.EFX 6.TMO 7.BKNG 8.SMCI
2025-12-31	8	$3.7億	40	1MSFT 2SPGI 3EFX 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.SPGI 3.EFX 4.ALLE 5.TPR 6.TMO 7.BKNG 8.FISV
2025-09-30	10	$3.8億	48	1MSFT 2FISV 3BKNG 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.FISV 3.BKNG 4.ALLE 5.EFX 6.TPR 7.SPGI 8.TMO 9.WAT 10.CIB
2025-06-30	12	$4.5億	0	1MSFT 2FISV 3WAT 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.FISV 3.WAT 4.BKNG 5.EFX 6.TPR 7.ALLE 8.TMO 9.GPN 10.GOOGL
2025-03-31	12	$3.8億	100	1FISV 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.FISV 2.MSFT 3.GOOGL 4.EFX 5.BKNG 6.GPN 7.TPR 8.ALLE 9.TMO 10.WAT
2024-12-31	12	$4.0億	0	1FISV 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.FISV 2.GOOGL 3.MSFT 4.EFX 5.GPN 6.BKNG 7.TPR 8.ALLE 9.CIBEUR 10.WAT
2024-09-30	13	$3.2億	0	1FISV 2GPN 3BKNG 主要銘柄2024-09-30 1.FISV 2.GPN 3.BKNG 4.GOOGL 5.ALLE 6.CTSH 7.WAT 8.CIBEUR 9.MSFT 10.EFX
2024-06-30	14	$3.5億	0	1FISV 2GOOGL 3BKNG 主要銘柄2024-06-30 1.FISV 2.GOOGL 3.BKNG 4.GPN 5.CTSH 6.EFX 7.CIBEUR 8.ALLE 9.WAT 10.MSFT
2024-03-31	13	$3.4億	0	1FISV 2GPN 3GOOGL 主要銘柄2024-03-31 1.FISV 2.GPN 3.GOOGL 4.CTSH 5.BKNG 6.EFX 7.CIBEUR 8.TPR 9.MSFT 10.WAT
2023-12-31	15	$3.5億	0	1FISV 2GPN 3EBAY 主要銘柄2023-12-31 1.FISV 2.GPN 3.EBAY 4.CTSH 5.EFX 6.CIBEUR 7.GOOGL 8.BKNG 9.PPLT 10.SLV
2023-09-30	18	$3.6億	0	1GPN 2FISV 3EBAY 主要銘柄2023-09-30 1.GPN 2.FISV 3.EBAY 4.EFX 5.CTSH 6.SLV 7.CIBEUR 8.BKNG 9.PPLT 10.GOOGL
2023-06-30	19	$5.3億	0	1IEMG 2FISV 3CTSH 主要銘柄2023-06-30 1.IEMG 2.FISV 3.CTSH 4.EBAY 5.GPN 6.EFX 7.ICE 8.SLV 9.TPR 10.BKNG
2023-03-31	17	$5.1億	0	1IEMG 2FISV 3GOOGL 主要銘柄2023-03-31 1.IEMG 2.FISV 3.GOOGL 4.CTSH 5.MSFT 6.EBAY 7.GPN 8.TPR 9.SLV 10.PPLT
2022-12-31	18	$5.1億	0	1IEMG 2FISV 3TPR 主要銘柄2022-12-31 1.IEMG 2.FISV 3.TPR 4.CTSH 5.GOOGL 6.PPLT 7.GPN 8.SLV 9.MSFT 10.BKNG
2022-09-30	18	$4.8億	0	1IEMG 2FISV 3CTSH 主要銘柄2022-09-30 1.IEMG 2.FISV 3.CTSH 4.TPR 5.GOOGL 6.GPN 7.ICE 8.PPLT 9.SLV 10.EBAY
2022-06-30	18	$5.3億	0	1EEM 2CTSH 3FISV 主要銘柄2022-06-30 1.EEM 2.CTSH 3.FISV 4.GOOGL 5.TPR 6.GPN 7.ICE 8.PPLT 9.SLV 10.EBAY
2022-03-31	18	$5.8億	0	1EEM 2CTSH 3FISV 主要銘柄2022-03-31 1.EEM 2.CTSH 3.FISV 4.GOOGL 5.TPR 6.GPN 7.ICE 8.SLV 9.PPLT 10.XRAY
2021-12-31	18	$5.4億	0	1EEM 2GOOGL 3CTSH 主要銘柄2021-12-31 1.EEM 2.GOOGL 3.CTSH 4.ICE 5.FISV 6.TPR 7.XRAY 8.PPLT 9.SLV 10.GPN
2021-09-30	18	$4.9億	0	1EEM 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.EEM 2.GOOGL 3.MSFT 4.CTSH 5.ICE 6.FISV 7.TPR 8.PPLT 9.SLV 10.EBAY
2021-06-30	18	$4.8億	93	1EEM 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.EEM 2.GOOGL 3.MSFT 4.ICE 5.EBAY 6.TPR 7.CTSH 8.EFX 9.TUR 10.PPLT
2021-03-31	21	$4.1億	35	1EEM 2CTSH 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.EEM 2.CTSH 3.MSFT 4.GOOGL 5.EFX 6.ICE 7.EBAY 8.CERNCHF 9.PPLT 10.TPR
2020-12-31	22	$4.1億	33	1EEM 2TPR 3CTSH 主要銘柄2020-12-31 1.EEM 2.TPR 3.CTSH 4.MSFT 5.GOOGL 6.CERNCHF 7.ICE 8.EBAY 9.PPLT 10.SLV
2020-09-30	25	$4.3億	43	1EEM 2CTSH 3TPR 主要銘柄2020-09-30 1.EEM 2.CTSH 3.TPR 4.MSFT 5.GOOGL 6.ULTA 7.CERNCHF 8.IPGP 9.PPLT 10.ICE
2020-06-30	23	$3.6億	35	1EEM 2CTSH 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.EEM 2.CTSH 3.MSFT 4.GOOGL 5.IPGP 6.META 7.BKNG 8.CERNCHF 9.EBAY 10.ICE
2020-03-31	23	$3.9億	53	1EEM 2META 3GOOGL 主要銘柄2020-03-31 1.EEM 2.META 3.GOOGL 4.BKNG 5.MSFT 6.IPGP 7.ULTA 8.ICE 9.SBUX 10.CERNCHF
2019-12-31	25	$3.4億	27	1BKNG 2META 3MSFT 主要銘柄2019-12-31 1.BKNG 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.ULTA 6.IPGP 7.TUR 8.IFF 9.CERNCHF 10.CHRW
2019-09-30	24	$2.9億	16	1BKNG 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2019-09-30 1.BKNG 2.MSFT 3.GOOGL 4.IPGP 5.ULTA 6.MSM 7.TUR 8.META 9.FAST 10.AAPL
2019-06-30	23	$3.1億	19	1BKNG 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2019-06-30 1.BKNG 2.MSFT 3.GOOGL 4.IPGP 5.MSM 6.META 7.ULTA 8.TUR 9.AAPL 10.ICE
2019-03-31	23	$2.9億	19	1BKNG 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2019-03-31 1.BKNG 2.MSFT 3.GOOGL 4.MSM 5.IPGP 6.ULTA 7.META 8.AAPL 9.CTSH 10.EBAY
2018-12-31	23	$2.5億	35	1BKNG 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2018-12-31 1.BKNG 2.GOOGL 3.MSFT 4.MSM 5.SBUX 6.IPGP 7.ICE 8.AAPL 9.META 10.ULTA
2018-09-30	251	$2.9億	29	1ULTA 2BKNG 3GOOGL 主要銘柄2018-09-30 1.ULTA 2.BKNG 3.GOOGL 4.MSFT 5.MSM 6.AAPL 7.ICE 8.SBUX 9.META 10.FDS
2018-06-30	253	$2.7億	17	1BKNG 2GOOGL 3ULTA 主要銘柄2018-06-30 1.BKNG 2.GOOGL 3.ULTA 4.MSFT 5.ICE 6.MSM 7.AAPL 8.META 9.MCO 10.FDS
2018-03-31	256	$2.4億	42	1BKNG 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.BKNG 2.GOOGL 3.MSFT 4.ULTA 5.ICE 6.MSM 7.AAPL 8.FDS 9.MCO 10.META
2017-12-31	256	$2.4億	95	1GOOGL 2BKNG 3MSFT 主要銘柄2017-12-31 1.GOOGL 2.BKNG 3.MSFT 4.ICE 5.ULTA 6.MSM 7.CHRW 8.FDS 9.MCO 10.CMG
2017-09-30	14	$3.5億	15	1GLD 2GOOGL 3BKNG 主要銘柄2017-09-30 1.GLD 2.GOOGL 3.BKNG 4.MSFT 5.ICE 6.CHRW 7.CMG 8.FDS 9.MSM 10.HSY
2017-06-30	12	$3.1億	26	1GLD 2BKNG 3GOOGL 主要銘柄2017-06-30 1.GLD 2.BKNG 3.GOOGL 4.MSFT 5.ICE 6.CHRW 7.FDS 8.HSY 9.MSM 10.CMG
2017-03-31	15	$3.3億	20	1GLD 2BKNG 3GOOGL 主要銘柄2017-03-31 1.GLD 2.BKNG 3.GOOGL 4.MSFT 5.ICE 6.CMG 7.CHRW 8.VAREUR 9.HSY 10.MSM
2016-12-31	15	$3.1億	48	1GLD 2BKNG 3MSFT 主要銘柄2016-12-31 1.GLD 2.BKNG 3.MSFT 4.GOOGL 5.ICE 6.CMG 7.VAREUR 8.MSM 9.CHRW 10.CFMS
2016-09-30	14	$2.5億	13	1GLD 2CMG 3MSFT 主要銘柄2016-09-30 1.GLD 2.CMG 3.MSFT 4.ICE 5.BKNG 6.CFMS 7.XOM 8.AXP 9.VAREUR 10.CHRW
2016-06-30	14	$2.5億	32	1GLD 2CMG 3ICE 主要銘柄2016-06-30 1.GLD 2.CMG 3.ICE 4.MSFT 5.BKNG 6.XOM 7.AXP 8.CFMS 9.ADMSEUR 10.CHRW
2016-03-31	14	$2.0億	45	1GLD 2CMG 3CFMS 主要銘柄2016-03-31 1.GLD 2.CMG 3.CFMS 4.ICE 5.ADMSEUR 6.BKNG 7.XOM 8.ULTA 9.AXP 10.MKC
2015-12-31	16	$1.8億	12	1GLD 2CFMS 3ADMSEUR 主要銘柄2015-12-31 1.GLD 2.CFMS 3.ADMSEUR 4.ICE 5.BKNG 6.ULTA 7.XOM 8.WPM 9.MSFT 10.MKC
2015-09-30	17	$1.8億	51	1GLD 2CFMS 3ADMSEUR 主要銘柄2015-09-30 1.GLD 2.CFMS 3.ADMSEUR 4.ICE 5.BKNG 6.XOM 7.WPM 8.ULTA 9.MKC 10.CHRW
2015-06-30	43	$2.1億	62	1GLD 2ADMSEUR 3WPM 主要銘柄2015-06-30 1.GLD 2.ADMSEUR 3.WPM 4.BKNG 5.PAAS 6.ULTA 7.AXP 8.MKC 9.ICE 10.CHRW
2015-03-31	47	$3.1億	24	1GLD 2ADMSEUR 3RGLD 主要銘柄2015-03-31 1.GLD 2.ADMSEUR 3.RGLD 4.WPM 5.CBRL 6.PAAS 7.ULTA 8.WAT 9.AXP 10.VAREUR
2014-12-31	50	$3.1億	0	1GLD 2ADMSEUR 3RGLD 主要銘柄2014-12-31 1.GLD 2.ADMSEUR 3.RGLD 4.WPM 5.JNJ 6.MDT 7.PAAS 8.CBRL 9.AXP 10.WAT

今四半期の持株変動

C Partners Holding GmbHが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TPR	Tapestry INC	+4.3%	—	変化なし
2	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+1.7%	+20.15%	増加
3	ALLE	Allegion plc	+1.1%	—	変化なし
4	SPGI	S&p Global INC	+0.7%	+9.19%	増加
5	EFX	Equifax INC	-0.4%	—	変化なし
6	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	—	変化なし
7	BKNG	Booking Holdings INC	-2.6%	-27.70%	減少
8	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	全売却
9	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
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