CIK: 0001767863
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2022-06-30 · 銘柄数: 65
BT Wealth Management LLCは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2022-06-30、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は0.0%です。
BT Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.110 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 65 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.51）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 21.13% | — | +0.23% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.21% | — | +4.45% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 12.50% | — | -0.29% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 12.18% | — | +1.52% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 7.71% | — | -6.22% | |
| 6 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 5.99% | — | +7.45% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.11% | — | — | |
| 8 | SVAL | Ishares US Small Cap Val Fac | ETF-中小型株 | 3.63% | — | -4.08% | |
| 9 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 2.82% | — | — | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.77% | — | +0.02% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.14% | — | +780.05% | |
| 12 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.93% | — | -7.85% | |
| 13 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | -8.20% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.78% | — | +0.02% | |
| 15 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.70% | — | +0.34% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.69% | — | -1.04% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 18 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | -0.33% | |
| 19 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 0.38% | — | -0.09% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +0.06% | |
| 22 | PGF | Invesco Financial Preferred | ETF-その他 | 0.35% | — | -38.66% | |
| 23 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.26% | — | — | |
| 24 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | -20.86% | |
| 26 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.08% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.23% | — | -20.77% | |
| 28 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.08% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.22% | — | — | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.20% | — | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | — | +2173.04% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.19% | — | +1.58% | |
| 33 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.18% | — | — | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.16% | — | — | |
| 35 | P | Everpure Inc-a | 株式-IT | 0.15% | — | -6.97% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.14% | — | -52.34% | |
| 37 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.14% | — | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.14% | — | — | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.14% | — | -20.71% | |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | — | -24.00% | |
| 41 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.12% | — | -3.42% | |
| 42 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 43 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.11% | — | -2.23% | |
| 45 | ABCB | Ameris Bancorp | 株式-金融 | 0.11% | — | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.11% | — | -10.59% | |
| 47 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.10% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.10% | — | -16.66% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.09% | — | -2.78% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 65 | $3.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 68 | $3.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 70 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 55 | $3.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 59 | $3.3億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 62 | $3.0億 | 22 | |
| 2020-12-31 | 62 | $2.7億 | 17 | |
| 2020-09-30 | 59 | $2.3億 | 26 | |
| 2020-06-30 | 55 | $2.0億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 55 | $1.7億 | 56 | |
| 2019-12-31 | 65 | $2.0億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 53 | $1.8億 | 6 | |
| 2019-06-30 | 54 | $1.7億 | 7 | |
| 2019-03-31 | 57 | $1.7億 | 36 | |
| 2018-12-31 | 105 | $2.3億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 2022-07-26 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
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