Bristol Gate Capital Partners Inc. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001650142

逆張り型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$15.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31

Bristol Gate Capital Partners Inc.は最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.5億、四半期回転率は51.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.38
回転率: 51.63
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 57.74
多様性: 62
ポジション規律: 93.38

Bristol Gate Capital Partners Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 31 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.66）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（3.1 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 WAB
-6.4%　$781.5万
減少 APH
-24.2%　-$2406.9万
減少 ACN
-3.3%　-$2315.4万
減少 MSFT
-6.1%　-$2105.7万
減少 SPY
-69.7%　-$1097.5万
減少 LLY
-6.2%　-$1705.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	6.30%	+6.30%	NEW
2	WAB	Wabtec CORP	株式-資本財	5.74%	+1.05%	-6.38%
3	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	5.25%	+0.51%	-6.08%
4	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	5.22%	+5.22%	NEW
5	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	5.13%	+5.13%	NEW
6	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	4.97%	+0.17%	-30.29%
7	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	株式-金融	4.91%	+0.41%	-6.31%
8	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	4.56%	-0.45%	-6.91%
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.53%	+0.32%	+7.81%
10	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	4.48%	-0.52%	-6.16%
11	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	4.40%	-0.47%	-6.15%
12	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	4.34%	+0.16%	-6.00%
13	GE	General Electric	株式-資本財	4.31%	-0.15%	-6.17%
14	VRSK	Verisk Analytics INC	株式-資本財	4.26%	+4.26%	NEW
15	MSCI	Msci INC	株式-金融	4.17%	+0.18%	-0.58%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	4.09%	-0.52%	-6.48%
17	MCO	Moody's CORP	株式-金融	4.06%	-0.51%	-6.90%
18	INTU	Intuit INC	株式-IT	3.87%	-0.35%	+25.62%
19	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	3.84%	-0.22%	-5.96%
20	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	3.77%	-1.00%	-24.21%
21	ACN	Accenture plc	株式-IT	3.73%	-0.95%	-3.33%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.47%	-0.85%	-6.07%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.29%	-0.60%	-69.73%
24	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	株式-その他	0.04%	+0.01%	+87.56%
25	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	株式-金融	0.04%	—	+0.04%
26	WCN	Waste Connections INC	株式-資本財	0.04%	+0.01%	+30.03%
27	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.04%	—	-6.10%
28	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	0.04%	+0.04%	NEW
29	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.04%	+0.01%	+0.04%
30	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.04%	—	+0.26%
31	FSV	Firstservice CORP	株式-その他	0.04%	+0.01%	+24.78%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +15.1%
ベータ: +1.03
アルファ: -3.4%
最大ドローダウン: -9.2%
年率換算パフォーマンス: +13.5%
対S&P勝率: +42.4%
ソルティノレシオ: +1.73
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.74
カルマーレシオ: +1.46
インフォメーションレシオ: -0.48
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +8%
プラス月比率: +60.6%
マイナス月比率: +39.4%
最良12ヶ月: +31.5%
最悪12ヶ月: -0.9%
効率性レシオ: +0.37
シャープレシオ: +0.91
セクター分散度: +8.4%
歪度: +0.31
尖度: +0.13
アップサイドポテンシャル: +3.43

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	31	$15.5億	52	1TRGP 2WAB 3MCK 主要銘柄2026-03-31 1.TRGP 2.WAB 3.MCK 4.WMT 5.TT 6.AMAT 7.IBKR 8.MA 9.AVGO 10.LLY
2025-12-31	33	$17.3億	29	1MA 2LLY 3ODFL 主要銘柄2025-12-31 1.MA 2.LLY 3.ODFL 4.V 5.AMAT 6.APH 7.MCK 8.WAB 9.ACN 10.UNH
2025-09-30	31	$16.9億	32	1AVGO 2GE 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AVGO 2.GE 3.MSFT 4.UNH 5.MA 6.AMAT 7.V 8.TMO 9.SHW 10.MCK
2025-06-30	31	$17.6億	0	1GE 2AVGO 3INTU 主要銘柄2025-06-30 1.GE 2.AVGO 3.INTU 4.MSFT 5.V 6.MA 7.CTAS 8.WAB 9.MCO 10.SHW
2025-03-31	32	$20.5億	100	1MCK 2V 3MRSH 主要銘柄2025-03-31 1.MCK 2.V 3.MRSH 4.MA 5.CTAS 6.GE 7.SHW 8.LLY 9.UNH 10.MCO
2024-12-31	33	$20.5億	0	1AVGO 2MSCI 3MCO 主要銘柄2024-12-31 1.AVGO 2.MSCI 3.MCO 4.MA 5.V 6.CTVA 7.MCK 8.SHW 9.MSFT 10.GE
2024-09-30	31	$21.8億	0	1CARR 2SHW 3MCO 主要銘柄2024-09-30 1.CARR 2.SHW 3.MCO 4.MSCI 5.UNH 6.GE 7.CTAS 8.ZTS 9.ODFL 10.CTVA
2024-06-30	31	$20.2億	0	1MSFT 2MCK 3MCO 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.MCK 3.MCO 4.CARR 5.CTVA 6.INTU 7.UNH 8.ZTS 9.MRSH 10.ODFL
2024-03-31	30	$21.3億	0	1CTAS 2SHW 3MA 主要銘柄2024-03-31 1.CTAS 2.SHW 3.MA 4.AMAT 5.TMO 6.MSFT 7.ROP 8.LOW 9.INTU 10.CSX
2023-12-31	32	$20.0億	0	1CTAS 2AVGO 3AMAT 主要銘柄2023-12-31 1.CTAS 2.AVGO 3.AMAT 4.ROP 5.MCO 6.SHW 7.INTU 8.ZTS 9.CARR 10.MCHP
2023-09-30	31	$17.9億	0	1ATVIEUR 2ROP 3AMAT 主要銘柄2023-09-30 1.ATVIEUR 2.ROP 3.AMAT 4.CTAS 5.MA 6.ZTS 7.CSX 8.AVGO 9.MCHP 10.CTVA
2023-06-30	31	$19.0億	0	1AVGO 2MCHP 3AMAT 主要銘柄2023-06-30 1.AVGO 2.MCHP 3.AMAT 4.ATVIEUR 5.CTAS 6.INTU 7.ROP 8.MCO 9.MA 10.LOW
2023-03-31	32	$18.5億	0	1ATVIEUR 2AMAT 3MCHP 主要銘柄2023-03-31 1.ATVIEUR 2.AMAT 3.MCHP 4.MSCI 5.INTU 6.TMO 7.MSFT 8.CTAS 9.AVGO 10.SBUX
2022-12-31	33	$17.5億	0	1AVGO 2CTAS 3ATVIEUR 主要銘柄2022-12-31 1.AVGO 2.CTAS 3.ATVIEUR 4.TMO 5.UNH 6.ROP 7.SBUX 8.MA 9.ZTS 10.INTU
2022-09-30	32	$16.3億	0	1DG 2SBUX 3ATVIEUR 主要銘柄2022-09-30 1.DG 2.SBUX 3.ATVIEUR 4.TMO 5.UNH 6.CTAS 7.AVGO 8.MSFT 9.AMT 10.ZTS
2022-06-30	32	$17.7億	0	1DG 2ATVIEUR 3CTAS 主要銘柄2022-06-30 1.DG 2.ATVIEUR 3.CTAS 4.AMT 5.TMO 6.ZTS 7.AVGO 8.MSFT 9.UNH 10.SBUX
2022-03-31	32	$20.4億	0	1UNH 2AVGO 3CTAS 主要銘柄2022-03-31 1.UNH 2.AVGO 3.CTAS 4.MSFT 5.TMO 6.ATVIEUR 7.ROP 8.ZTS 9.DG 10.MCO
2021-12-31	33	$22.2億	0	1ZTS 2TMO 3SHW 主要銘柄2021-12-31 1.ZTS 2.TMO 3.SHW 4.AVGO 5.UNH 6.MSFT 7.HD 8.INTU 9.CTAS 10.MCO
2021-09-30	31	$19.5億	0	1INTU 2ZTS 3TMO 主要銘柄2021-09-30 1.INTU 2.ZTS 3.TMO 4.MCO 5.AMT 6.MSFT 7.SHW 8.CTAS 9.BR 10.ROP
2021-06-30	31	$19.1億	100	1ZTS 2INTU 3MCO 主要銘柄2021-06-30 1.ZTS 2.INTU 3.MCO 4.AMT 5.ROP 6.CTAS 7.SHW 8.V 9.UNH 10.MSFT
2021-03-31	32	$16.8億	29	1AMAT 2TXN 3HD 主要銘柄2021-03-31 1.AMAT 2.TXN 3.HD 4.AMT 5.MSFT 6.AVGO 7.ALLE 8.INTU 9.MCO 10.ATVIEUR
2020-12-31	34	$15.1億	13	1SBUX 2UNH 3AVGO 主要銘柄2020-12-31 1.SBUX 2.UNH 3.AVGO 4.INTU 5.TXN 6.ALLE 7.BR 8.ATVIEUR 9.V 10.ROP
2020-09-30	33	$13.2億	12	1UNH 2INTU 3DHR 主要銘柄2020-09-30 1.UNH 2.INTU 3.DHR 4.MCO 5.TXN 6.ZTS 7.CTAS 8.SBUX 9.HD 10.DG
2020-06-30	33	$11.7億	58	1ALLE 2MCO 3INTU 主要銘柄2020-06-30 1.ALLE 2.MCO 3.INTU 4.UNH 5.DHR 6.AVGO 7.BR 8.ZTS 9.MSFT 10.TXN
2020-03-31	33	$8.5億	19	1ROST 2AVGO 3UNH 主要銘柄2020-03-31 1.ROST 2.AVGO 3.UNH 4.ZTS 5.HD 6.V 7.INTU 8.AMT 9.SBUX 10.MA
2019-12-31	36	$10.1億	41	1ZTS 2UNH 3TXN 主要銘柄2019-12-31 1.ZTS 2.UNH 3.TXN 4.AMT 5.BAC 6.DHR 7.SBUX 8.EL 9.MA 10.V
2019-09-30	33	$8.8億	6	1NTAP 2BAC 3LUV 主要銘柄2019-09-30 1.NTAP 2.BAC 3.LUV 4.SHW 5.BA 6.ROST 7.HD 8.IR 9.TXN 10.DHR
2019-06-30	33	$8.4億	23	1BA 2HD 3EL 主要銘柄2019-06-30 1.BA 2.HD 3.EL 4.DHR 5.BAC 6.ZTS 7.TXN 8.AVGO 9.V 10.IR
2019-03-31	33	$7.9億	41	1AVGO 2AMT 3ZTS 主要銘柄2019-03-31 1.AVGO 2.AMT 3.ZTS 4.NTAP 5.SBUX 6.ROP 7.V 8.EL 9.HD 10.BR
2018-12-31	34	$6.7億	12	1AVGO 2ROST 3XXI 主要銘柄2018-12-31 1.AVGO 2.ROST 3.XXI 4.AMT 5.HD 6.DHR 7.SBUX 8.BNY 9.TXN 10.V
2018-09-30	34	$7.5億	9	1AVGO 2ORCL 3BA 主要銘柄2018-09-30 1.AVGO 2.ORCL 3.BA 4.SBUX 5.EL 6.ROST 7.XXI 8.TXN 9.CSCO 10.V
2018-06-30	25	$7.0億	39	1XXI 2AMT 3LUV 主要銘柄2018-06-30 1.XXI 2.AMT 3.LUV 4.ROST 5.CSCO 6.V 7.UNH 8.HD 9.IR 10.CTAS
2018-03-31	22	$6.9億	14	1AMT 2HRL 3ROP 主要銘柄2018-03-31 1.AMT 2.HRL 3.ROP 4.SBUX 5.ROST 6.DHR 7.XXI 8.CTAS 9.IR 10.SYK
2017-12-31	22	$7.2億	44	1ROST 2XXI 3LUV 主要銘柄2017-12-31 1.ROST 2.XXI 3.LUV 4.HD 5.DIS 6.SYK 7.BAC 8.CSCO 9.IR 10.V
2017-09-30	21	$6.6億	19	1ROST 2CTAS 3LUV 主要銘柄2017-09-30 1.ROST 2.CTAS 3.LUV 4.CSCO 5.HD 6.DD 7.ROP 8.AON 9.HRL 10.HON
2017-06-30	22	$6.5億	30	1LUV 2UNH 3ROP 主要銘柄2017-06-30 1.LUV 2.UNH 3.ROP 4.HD 5.AON 6.A 7.DHR 8.SNA 9.V 10.HON
2017-03-31	22	$6.5億	6	1CTAS 2XXI 3SBUX 主要銘柄2017-03-31 1.CTAS 2.XXI 3.SBUX 4.A 5.AON 6.SYK 7.IR 8.KR 9.DIS 10.DOW
2016-12-31	22	$6.1億	34	1SYK 2TSN 3HRL 主要銘柄2016-12-31 1.SYK 2.TSN 3.HRL 4.KR 5.DIS 6.A 7.HD 8.DHR 9.CSCO 10.UNH
2016-09-30	21	$5.8億	14	1UNH 2ROST 3ROP 主要銘柄2016-09-30 1.UNH 2.ROST 3.ROP 4.TSN 5.HRL 6.CSCO 7.AON 8.SNA 9.LUV 10.A
2016-06-30	21	$5.6億	42	1TSN 2ROST 3HRL 主要銘柄2016-06-30 1.TSN 2.ROST 3.HRL 4.CTAS 5.SBUX 6.UNH 7.KR 8.AON 9.CVS 10.SNA
2016-03-31	21	$5.4億	32	1ROP 2LUV 3UNH 主要銘柄2016-03-31 1.ROP 2.LUV 3.UNH 4.AON 5.HD 6.DHR 7.BA 8.TSCO 9.CVS 10.V
2015-12-31	22	$5.1億	49	1COR 2UNH 3AMGN 主要銘柄2015-12-31 1.COR 2.UNH 3.AMGN 4.KR 5.CVS 6.BA 7.ROP 8.HRL 9.TSN 10.EFX
2015-09-30	22	$4.4億	5	1HRL 2SBUX 3UNP 主要銘柄2015-09-30 1.HRL 2.SBUX 3.UNP 4.HD 5.APH 6.DIS 7.TJX 8.UNH 9.MA 10.LUV
2015-06-30	22	$4.6億	100	1DIS 2CVS 3UNH 主要銘柄2015-06-30 1.DIS 2.CVS 3.UNH 4.TJX 5.TSCO 6.SBUX 7.MCO 8.APH 9.MA 10.HD
2015-03-31	19	$1.8億	16	1MCO 2UNH 3M 主要銘柄2015-03-31 1.MCO 2.UNH 3.M 4.TJX 5.FAST 6.APH 7.IR 8.EFX 9.CVS 10.LNC
2014-12-31	22	$1.9億	—	1TJX 2HD 3FAST 主要銘柄2014-12-31 1.TJX 2.HD 3.FAST 4.CVS 5.ROST 6.UNP 7.LNC 8.M 9.LUV 10.UNH

今四半期の持株変動

Bristol Gate Capital Partners Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Targa Resources CORP (TRGP); 全売却: Old Dominion Freight Line (ODFL); 新規購入: Walmart INC (WMT); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 新規購入: Trane Technologies plc (TT).

Bristol Gate Capital Partners Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WAB	Wabtec CORP	+1.1%	-6.38%	減少
2	MCK	Mckesson CORP	+0.5%	-6.08%	減少
3	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.4%	-6.31%	減少
4	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+7.81%	増加
5	MSCI	Msci INC	+0.2%	-0.58%	減少
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-30.29%	減少
7	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.2%	-6.00%	減少
8	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	0%	+87.56%	増加
9	WCN	Waste Connections INC	0%	+30.03%	増加
10	FSV	Firstservice CORP	0%	+24.78%	増加
11	CNI	Canadian Natl Railway Co	0%	+0.04%	増加
12	RY	Royal Bank Of Canada	—	-6.10%	減少
13	BN	Brookfield CORP	—	+0.26%	増加
14	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	+0.04%	増加
15	GE	General Electric	-0.2%	-6.17%	減少
16	CTAS	Cintas CORP	-0.2%	-5.96%	減少
17	INTU	Intuit INC	-0.4%	+25.62%	増加
18	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	-6.91%	減少
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-6.15%	減少
20	MCO	Moody's CORP	-0.5%	-6.90%	減少
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-6.16%	減少
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.5%	-6.48%	減少
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-69.73%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-6.07%	減少
25	ACN	Accenture plc	-1%	-3.33%	減少
26	APH	Amphenol Corp-cl A	-1%	-24.21%	減少
27	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新規購入
28	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	EXIT	全売却
29	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
30	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
31	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新規購入
32	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	全売却
33	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新規購入
34	DPZ	Domino's Pizza INC	—	EXIT	全売却
35	TFII	Tfi International INC	—	EXIT	全売却
36	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	NEW	新規購入
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
38	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Bristol Gate Capital Partners Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Bristol Gate Capital Partners Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $15.5億、31 件のポジションが開示されています。

Bristol Gate Capital Partners Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bristol Gate Capital Partners Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Targa Resources CORP (TRGP) — $9769.8万 (6.3%) 2. Wabtec CORP (WAB) — $8913.4万 (5.7%) 3. Mckesson CORP (MCK) — $8140.3万 (5.3%) 4. Walmart INC (WMT) — $8103.4万 (5.2%) 5. Trane Technologies plc (TT) — $7960.9万 (5.1%)

Bristol Gate Capital Partners Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bristol Gate Capital Partners Inc.は38件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、8件の保有増加、18件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Targa Resources CORP (TRGP); 全売却: Old Dominion Freight Line (ODFL); 新規購入: Walmart INC (WMT); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 新規購入: Trane Technologies plc (TT)

Bristol Gate Capital Partners Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBristol Gate Capital Partners Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.4% • Industrials: 23.5% • Financials: 22.3% • Health Care: 13.9% • Energy: 6.3% • Consumer Staples: 5.2%

類似規模の機関

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Mufg Securities Americas INC.

CIK 0000867626

申告総資産額

$15.5億

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運用資産規模の差はわずか0.0%

Boston Common Asset Management, LLC

CIK 0001409427

申告総資産額

$15.5億

186 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Zions Bancorporation, National Association /ut/

CIK 0000109380

申告総資産額

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運用資産規模の差はわずか0.1%

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回転率14.3

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Eventide Asset Management, LLC

CIK 0001442891

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集中度4.3

回転率34.0

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Trane Technologies plcも共通保有

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Cetera Trust Company, N.A

CIK 0002005547

申告総資産額

$1.8億

351 stks

2026-03-31

集中度6.3

回転率19.4

セクター集中度41.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Mckesson CORPも共通保有

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Bristol Gate Capital Partners Inc. 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001650142

逆張り型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$15.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31

Bristol Gate Capital Partners Inc.は最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.5億、四半期回転率は51.6%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.38
回転率: 51.63
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 57.74
多様性: 62
ポジション規律: 93.38

直近の動向

増加 WAB
-6.4%　$781.5万
減少 APH
-24.2%　-$2406.9万
減少 ACN
-3.3%　-$2315.4万
減少 MSFT
-6.1%　-$2105.7万
減少 SPY
-69.7%　-$1097.5万
減少 LLY
-6.2%　-$1705.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	TRGP	Targa Resources CORP	株式-エネルギー	6.30%	+6.30%	NEW
2	WAB	Wabtec CORP	株式-資本財	5.74%	+1.05%	-6.38%
3	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	5.25%	+0.51%	-6.08%
4	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	5.22%	+5.22%	NEW
5	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	5.13%	+5.13%	NEW
6	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	4.97%	+0.17%	-30.29%
7	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	株式-金融	4.91%	+0.41%	-6.31%
8	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	4.56%	-0.45%	-6.91%
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	4.53%	+0.32%	+7.81%
10	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	4.48%	-0.52%	-6.16%
11	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	4.40%	-0.47%	-6.15%
12	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	4.34%	+0.16%	-6.00%
13	GE	General Electric	株式-資本財	4.31%	-0.15%	-6.17%
14	VRSK	Verisk Analytics INC	株式-資本財	4.26%	+4.26%	NEW
15	MSCI	Msci INC	株式-金融	4.17%	+0.18%	-0.58%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	4.09%	-0.52%	-6.48%
17	MCO	Moody's CORP	株式-金融	4.06%	-0.51%	-6.90%
18	INTU	Intuit INC	株式-IT	3.87%	-0.35%	+25.62%
19	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	3.84%	-0.22%	-5.96%
20	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	3.77%	-1.00%	-24.21%
21	ACN	Accenture plc	株式-IT	3.73%	-0.95%	-3.33%
22	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.47%	-0.85%	-6.07%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.29%	-0.60%	-69.73%
24	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	株式-その他	0.04%	+0.01%	+87.56%
25	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	株式-金融	0.04%	—	+0.04%
26	WCN	Waste Connections INC	株式-資本財	0.04%	+0.01%	+30.03%
27	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.04%	—	-6.10%
28	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	0.04%	+0.04%	NEW
29	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.04%	+0.01%	+0.04%
30	BN	Brookfield CORP	株式-金融	0.04%	—	+0.26%
31	FSV	Firstservice CORP	株式-その他	0.04%	+0.01%	+24.78%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の64%相当）に基づいています

標準偏差: +15.1%
ベータ: +1.03
アルファ: -3.4%
最大ドローダウン: -9.2%
年率換算パフォーマンス: +13.5%
対S&P勝率: +42.4%
ソルティノレシオ: +1.73
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: +0.74
カルマーレシオ: +1.46
インフォメーションレシオ: -0.48
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +8%
プラス月比率: +60.6%
マイナス月比率: +39.4%
最良12ヶ月: +31.5%
最悪12ヶ月: -0.9%
効率性レシオ: +0.37
シャープレシオ: +0.91
セクター分散度: +8.4%
歪度: +0.31
尖度: +0.13
アップサイドポテンシャル: +3.43

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	31	$15.5億	52	1TRGP 2WAB 3MCK 主要銘柄2026-03-31 1.TRGP 2.WAB 3.MCK 4.WMT 5.TT 6.AMAT 7.IBKR 8.MA 9.AVGO 10.LLY
2025-12-31	33	$17.3億	29	1MA 2LLY 3ODFL 主要銘柄2025-12-31 1.MA 2.LLY 3.ODFL 4.V 5.AMAT 6.APH 7.MCK 8.WAB 9.ACN 10.UNH
2025-09-30	31	$16.9億	32	1AVGO 2GE 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AVGO 2.GE 3.MSFT 4.UNH 5.MA 6.AMAT 7.V 8.TMO 9.SHW 10.MCK
2025-06-30	31	$17.6億	0	1GE 2AVGO 3INTU 主要銘柄2025-06-30 1.GE 2.AVGO 3.INTU 4.MSFT 5.V 6.MA 7.CTAS 8.WAB 9.MCO 10.SHW
2025-03-31	32	$20.5億	100	1MCK 2V 3MRSH 主要銘柄2025-03-31 1.MCK 2.V 3.MRSH 4.MA 5.CTAS 6.GE 7.SHW 8.LLY 9.UNH 10.MCO
2024-12-31	33	$20.5億	0	1AVGO 2MSCI 3MCO 主要銘柄2024-12-31 1.AVGO 2.MSCI 3.MCO 4.MA 5.V 6.CTVA 7.MCK 8.SHW 9.MSFT 10.GE
2024-09-30	31	$21.8億	0	1CARR 2SHW 3MCO 主要銘柄2024-09-30 1.CARR 2.SHW 3.MCO 4.MSCI 5.UNH 6.GE 7.CTAS 8.ZTS 9.ODFL 10.CTVA
2024-06-30	31	$20.2億	0	1MSFT 2MCK 3MCO 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.MCK 3.MCO 4.CARR 5.CTVA 6.INTU 7.UNH 8.ZTS 9.MRSH 10.ODFL
2024-03-31	30	$21.3億	0	1CTAS 2SHW 3MA 主要銘柄2024-03-31 1.CTAS 2.SHW 3.MA 4.AMAT 5.TMO 6.MSFT 7.ROP 8.LOW 9.INTU 10.CSX
2023-12-31	32	$20.0億	0	1CTAS 2AVGO 3AMAT 主要銘柄2023-12-31 1.CTAS 2.AVGO 3.AMAT 4.ROP 5.MCO 6.SHW 7.INTU 8.ZTS 9.CARR 10.MCHP
2023-09-30	31	$17.9億	0	1ATVIEUR 2ROP 3AMAT 主要銘柄2023-09-30 1.ATVIEUR 2.ROP 3.AMAT 4.CTAS 5.MA 6.ZTS 7.CSX 8.AVGO 9.MCHP 10.CTVA
2023-06-30	31	$19.0億	0	1AVGO 2MCHP 3AMAT 主要銘柄2023-06-30 1.AVGO 2.MCHP 3.AMAT 4.ATVIEUR 5.CTAS 6.INTU 7.ROP 8.MCO 9.MA 10.LOW
2023-03-31	32	$18.5億	0	1ATVIEUR 2AMAT 3MCHP 主要銘柄2023-03-31 1.ATVIEUR 2.AMAT 3.MCHP 4.MSCI 5.INTU 6.TMO 7.MSFT 8.CTAS 9.AVGO 10.SBUX
2022-12-31	33	$17.5億	0	1AVGO 2CTAS 3ATVIEUR 主要銘柄2022-12-31 1.AVGO 2.CTAS 3.ATVIEUR 4.TMO 5.UNH 6.ROP 7.SBUX 8.MA 9.ZTS 10.INTU
2022-09-30	32	$16.3億	0	1DG 2SBUX 3ATVIEUR 主要銘柄2022-09-30 1.DG 2.SBUX 3.ATVIEUR 4.TMO 5.UNH 6.CTAS 7.AVGO 8.MSFT 9.AMT 10.ZTS
2022-06-30	32	$17.7億	0	1DG 2ATVIEUR 3CTAS 主要銘柄2022-06-30 1.DG 2.ATVIEUR 3.CTAS 4.AMT 5.TMO 6.ZTS 7.AVGO 8.MSFT 9.UNH 10.SBUX
2022-03-31	32	$20.4億	0	1UNH 2AVGO 3CTAS 主要銘柄2022-03-31 1.UNH 2.AVGO 3.CTAS 4.MSFT 5.TMO 6.ATVIEUR 7.ROP 8.ZTS 9.DG 10.MCO
2021-12-31	33	$22.2億	0	1ZTS 2TMO 3SHW 主要銘柄2021-12-31 1.ZTS 2.TMO 3.SHW 4.AVGO 5.UNH 6.MSFT 7.HD 8.INTU 9.CTAS 10.MCO
2021-09-30	31	$19.5億	0	1INTU 2ZTS 3TMO 主要銘柄2021-09-30 1.INTU 2.ZTS 3.TMO 4.MCO 5.AMT 6.MSFT 7.SHW 8.CTAS 9.BR 10.ROP
2021-06-30	31	$19.1億	100	1ZTS 2INTU 3MCO 主要銘柄2021-06-30 1.ZTS 2.INTU 3.MCO 4.AMT 5.ROP 6.CTAS 7.SHW 8.V 9.UNH 10.MSFT
2021-03-31	32	$16.8億	29	1AMAT 2TXN 3HD 主要銘柄2021-03-31 1.AMAT 2.TXN 3.HD 4.AMT 5.MSFT 6.AVGO 7.ALLE 8.INTU 9.MCO 10.ATVIEUR
2020-12-31	34	$15.1億	13	1SBUX 2UNH 3AVGO 主要銘柄2020-12-31 1.SBUX 2.UNH 3.AVGO 4.INTU 5.TXN 6.ALLE 7.BR 8.ATVIEUR 9.V 10.ROP
2020-09-30	33	$13.2億	12	1UNH 2INTU 3DHR 主要銘柄2020-09-30 1.UNH 2.INTU 3.DHR 4.MCO 5.TXN 6.ZTS 7.CTAS 8.SBUX 9.HD 10.DG
2020-06-30	33	$11.7億	58	1ALLE 2MCO 3INTU 主要銘柄2020-06-30 1.ALLE 2.MCO 3.INTU 4.UNH 5.DHR 6.AVGO 7.BR 8.ZTS 9.MSFT 10.TXN
2020-03-31	33	$8.5億	19	1ROST 2AVGO 3UNH 主要銘柄2020-03-31 1.ROST 2.AVGO 3.UNH 4.ZTS 5.HD 6.V 7.INTU 8.AMT 9.SBUX 10.MA
2019-12-31	36	$10.1億	41	1ZTS 2UNH 3TXN 主要銘柄2019-12-31 1.ZTS 2.UNH 3.TXN 4.AMT 5.BAC 6.DHR 7.SBUX 8.EL 9.MA 10.V
2019-09-30	33	$8.8億	6	1NTAP 2BAC 3LUV 主要銘柄2019-09-30 1.NTAP 2.BAC 3.LUV 4.SHW 5.BA 6.ROST 7.HD 8.IR 9.TXN 10.DHR
2019-06-30	33	$8.4億	23	1BA 2HD 3EL 主要銘柄2019-06-30 1.BA 2.HD 3.EL 4.DHR 5.BAC 6.ZTS 7.TXN 8.AVGO 9.V 10.IR
2019-03-31	33	$7.9億	41	1AVGO 2AMT 3ZTS 主要銘柄2019-03-31 1.AVGO 2.AMT 3.ZTS 4.NTAP 5.SBUX 6.ROP 7.V 8.EL 9.HD 10.BR
2018-12-31	34	$6.7億	12	1AVGO 2ROST 3XXI 主要銘柄2018-12-31 1.AVGO 2.ROST 3.XXI 4.AMT 5.HD 6.DHR 7.SBUX 8.BNY 9.TXN 10.V
2018-09-30	34	$7.5億	9	1AVGO 2ORCL 3BA 主要銘柄2018-09-30 1.AVGO 2.ORCL 3.BA 4.SBUX 5.EL 6.ROST 7.XXI 8.TXN 9.CSCO 10.V
2018-06-30	25	$7.0億	39	1XXI 2AMT 3LUV 主要銘柄2018-06-30 1.XXI 2.AMT 3.LUV 4.ROST 5.CSCO 6.V 7.UNH 8.HD 9.IR 10.CTAS
2018-03-31	22	$6.9億	14	1AMT 2HRL 3ROP 主要銘柄2018-03-31 1.AMT 2.HRL 3.ROP 4.SBUX 5.ROST 6.DHR 7.XXI 8.CTAS 9.IR 10.SYK
2017-12-31	22	$7.2億	44	1ROST 2XXI 3LUV 主要銘柄2017-12-31 1.ROST 2.XXI 3.LUV 4.HD 5.DIS 6.SYK 7.BAC 8.CSCO 9.IR 10.V
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2017-03-31	22	$6.5億	6	1CTAS 2XXI 3SBUX 主要銘柄2017-03-31 1.CTAS 2.XXI 3.SBUX 4.A 5.AON 6.SYK 7.IR 8.KR 9.DIS 10.DOW
2016-12-31	22	$6.1億	34	1SYK 2TSN 3HRL 主要銘柄2016-12-31 1.SYK 2.TSN 3.HRL 4.KR 5.DIS 6.A 7.HD 8.DHR 9.CSCO 10.UNH
2016-09-30	21	$5.8億	14	1UNH 2ROST 3ROP 主要銘柄2016-09-30 1.UNH 2.ROST 3.ROP 4.TSN 5.HRL 6.CSCO 7.AON 8.SNA 9.LUV 10.A
2016-06-30	21	$5.6億	42	1TSN 2ROST 3HRL 主要銘柄2016-06-30 1.TSN 2.ROST 3.HRL 4.CTAS 5.SBUX 6.UNH 7.KR 8.AON 9.CVS 10.SNA
2016-03-31	21	$5.4億	32	1ROP 2LUV 3UNH 主要銘柄2016-03-31 1.ROP 2.LUV 3.UNH 4.AON 5.HD 6.DHR 7.BA 8.TSCO 9.CVS 10.V
2015-12-31	22	$5.1億	49	1COR 2UNH 3AMGN 主要銘柄2015-12-31 1.COR 2.UNH 3.AMGN 4.KR 5.CVS 6.BA 7.ROP 8.HRL 9.TSN 10.EFX
2015-09-30	22	$4.4億	5	1HRL 2SBUX 3UNP 主要銘柄2015-09-30 1.HRL 2.SBUX 3.UNP 4.HD 5.APH 6.DIS 7.TJX 8.UNH 9.MA 10.LUV
2015-06-30	22	$4.6億	100	1DIS 2CVS 3UNH 主要銘柄2015-06-30 1.DIS 2.CVS 3.UNH 4.TJX 5.TSCO 6.SBUX 7.MCO 8.APH 9.MA 10.HD
2015-03-31	19	$1.8億	16	1MCO 2UNH 3M 主要銘柄2015-03-31 1.MCO 2.UNH 3.M 4.TJX 5.FAST 6.APH 7.IR 8.EFX 9.CVS 10.LNC
2014-12-31	22	$1.9億	—	1TJX 2HD 3FAST 主要銘柄2014-12-31 1.TJX 2.HD 3.FAST 4.CVS 5.ROST 6.UNP 7.LNC 8.M 9.LUV 10.UNH

今四半期の持株変動

Bristol Gate Capital Partners Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WAB	Wabtec CORP	+1.1%	-6.38%	減少
2	MCK	Mckesson CORP	+0.5%	-6.08%	減少
3	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.4%	-6.31%	減少
4	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+7.81%	増加
5	MSCI	Msci INC	+0.2%	-0.58%	減少
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-30.29%	減少
7	SHW	Sherwin-williams Co/the	+0.2%	-6.00%	減少
8	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	0%	+87.56%	増加
9	WCN	Waste Connections INC	0%	+30.03%	増加
10	FSV	Firstservice CORP	0%	+24.78%	増加
11	CNI	Canadian Natl Railway Co	0%	+0.04%	増加
12	RY	Royal Bank Of Canada	—	-6.10%	減少
13	BN	Brookfield CORP	—	+0.26%	増加
14	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	—	+0.04%	増加
15	GE	General Electric	-0.2%	-6.17%	減少
16	CTAS	Cintas CORP	-0.2%	-5.96%	減少
17	INTU	Intuit INC	-0.4%	+25.62%	増加
18	MA	Mastercard INC - A	-0.5%	-6.91%	減少
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-6.15%	減少
20	MCO	Moody's CORP	-0.5%	-6.90%	減少
21	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-6.16%	減少
22	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.5%	-6.48%	減少
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-69.73%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-6.07%	減少
25	ACN	Accenture plc	-1%	-3.33%	減少
26	APH	Amphenol Corp-cl A	-1%	-24.21%	減少
27	TRGP	Targa Resources CORP	—	NEW	新規購入
28	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	EXIT	全売却
29	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
30	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
31	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新規購入
32	CARR	Carrier Global CORP	—	EXIT	全売却
33	VRSK	Verisk Analytics INC	—	NEW	新規購入
34	DPZ	Domino's Pizza INC	—	EXIT	全売却
35	TFII	Tfi International INC	—	EXIT	全売却
36	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	NEW	新規購入
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
38	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-08-14	13F-HR	EDGARで見る