CIK: 0001808195
申告総資産額
$3.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 96
Stolper Coは最新の13F報告書で96件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は67.4%です。
Stolper Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 96 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.07）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 52% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BRK-B
+120.9% -$1818.4万
減少 GS
+52.4% -$1084.4万
増加 ISD
+222.3% $1097.3万
増加 XDIAX
-59.7% $947.8万
減少 CSCO
-98.7% -$911.3万
増加 BNY
-52.4% $892.0万
上位93銘柄を表示中（全96銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 5.27% | +2.43% | -52.39% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.70% | -0.69% | -1.08% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.24% | — | -0.30% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.05% | -0.55% | -0.42% | |
| 5 | ISD | Pgim High Yield Bond Fund | 株式-その他 | 3.35% | +3.11% | +222.30% | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.28% | +0.77% | +0.54% | |
| 7 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 3.09% | +1.62% | -21.60% | |
| 8 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 3.09% | +0.27% | +0.40% | |
| 9 | XDIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr | 株式-その他 | 2.91% | +2.69% | -59.69% | |
| 10 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.82% | +0.59% | +19.13% | |
| 11 | ALSN | Allison Transmission Holding | 株式-一般消費財 | 2.80% | +0.62% | +12.27% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 2.74% | — | -54.14% | |
| 13 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 2.60% | -1.07% | -2.84% | |
| 14 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 2.47% | — | +0.37% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.47% | +1.85% | +245.60% | |
| 16 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 2.45% | +1.46% | +34.38% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.43% | — | +0.04% | |
| 18 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 2.33% | +1.65% | +293.83% | |
| 19 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 2.10% | +1.40% | +31.97% | |
| 20 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.96% | +1.14% | -43.73% | |
| 21 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.92% | +0.71% | -60.30% | |
| 22 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.87% | +0.53% | -29.79% | |
| 23 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 1.62% | +0.97% | +725.45% | |
| 24 | DVA | Davita INC | 株式-ヘルスケア | 1.48% | — | -12.55% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.36% | — | +226.05% | |
| 26 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | ETF-ハイイールド債 | 1.31% | +1.10% | -54.53% | |
| 27 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 1.28% | +0.57% | +8.67% | |
| 28 | XJQCX | Nuveen Credit Strategies INC | 株式-その他 | 1.19% | +0.80% | -89.78% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.98% | +249.13% | |
| 30 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 1.10% | +0.46% | +255.19% | |
| 31 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 1.08% | +0.38% | +6.01% | |
| 32 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.96% | — | +0.16% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | +0.84% | +6528.78% | |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.92% | — | -0.67% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.86% | — | +41.02% | |
| 36 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.86% | — | -44.36% | |
| 37 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 0.82% | — | -70.31% | |
| 38 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 0.82% | +0.80% | NEW | |
| 39 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | +0.98% | |
| 40 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 株式-その他 | 0.75% | — | +60.33% | |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.74% | +0.47% | +36.09% | |
| 42 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.73% | — | +0.14% | |
| 43 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 株式-その他 | 0.71% | +0.66% | +31.34% | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.69% | — | -58.94% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.68% | — | -75.41% | |
| 46 | ADX | Adams Diversified Equity | 株式-その他 | 0.66% | — | +2.82% | |
| 47 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.65% | +0.55% | +85.38% | |
| 48 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.65% | -1.06% | +74.21% | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.61% | -1.67% | +87.44% | |
| 50 | STAG | Stag Industrial INC | 株式-不動産 | 0.61% | +0.36% | +218.54% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+29.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 96 | $3.5億 | 67 | |
| 2025-12-31 | 89 | $3.4億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 89 | $3.3億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 89 | $3.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 87 | $3.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 88 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 89 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 87 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 87 | $2.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 87 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 84 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 85 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 85 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 85 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 81 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 82 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 86 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 86 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 85 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 88 | $2.1億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 86 | $1.9億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 88 | $1.8億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 86 | $1.5億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 83 | $1.5億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 84 | $1.4億 | 0 |
Stolper Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Totalenergies Se (TTE); 増加: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 保有株数 +120.93%; 増加: Goldman Sachs Group INC (GS) — 保有株数 +52.44%; 増加: Pgim High Yield Bond Fund (ISD) — 保有株数 +222.30%; 減少: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX) — 保有株数 -59.69%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISD | Pgim High Yield Bond Fund | +3.1% | +222.30% | 増加 |
| 2 | XDIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr | +2.7% | -59.69% | 減少 |
| 3 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +2.4% | -52.39% | 減少 |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | +1.9% | +245.60% | 増加 |
| 5 | CVS | Cvs Health CORP | +1.7% | +293.83% | 増加 |
| 6 | IBM | Intl Business Machines CORP | +1.6% | -21.60% | 減少 |
| 7 | T | At&t INC | +1.5% | +34.38% | 増加 |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | +1.4% | +31.97% | 増加 |
| 9 | USB | US Bancorp | +1.1% | -43.73% | 減少 |
| 10 | PEY | Invesco High Yield Equity Di | +1.1% | -54.53% | 減少 |
| 11 | XFFCX | Flaherty & Crumrine Pref INC | +1.1% | -23.98% | 減少 |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +1% | +249.13% | 増加 |
| 13 | DLR | Digital Realty Trust INC | +1% | +725.45% | 増加 |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.8% | +6528.78% | 増加 |
| 15 | XJQCX | Nuveen Credit Strategies INC | +0.8% | -89.78% | 減少 |
| 16 | CVX | Chevron CORP | +0.8% | +0.54% | 増加 |
| 17 | DVN | Devon Energy CORP | +0.7% | -60.30% | 減少 |
| 18 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | +0.7% | +31.34% | 増加 |
| 19 | ALSN | Allison Transmission Holding | +0.6% | +12.27% | 増加 |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | +0.6% | +19.13% | 増加 |
| 21 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.6% | +8.67% | 増加 |
| 22 | BGB | Blackstone Strategic Credit | +0.6% | -57.08% | 減少 |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | +0.6% | +85.38% | 増加 |
| 24 | MS | Morgan Stanley | +0.5% | -29.79% | 減少 |
| 25 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.5% | +36.09% | 増加 |
| 26 | ADM | Archer-daniels-midland Co | +0.5% | +255.19% | 増加 |
| 27 | MET | Metlife INC | +0.4% | +6.01% | 増加 |
| 28 | STAG | Stag Industrial INC | +0.4% | +218.54% | 増加 |
| 29 | AEP | American Electric Power | +0.3% | +0.40% | 増加 |
| 30 | SO | Southern Co/the | -0.4% | +111.65% | 増加 |
| 31 | PLD | Prologis INC | -0.5% | +48.28% | 増加 |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.5% | -85.27% | 減少 |
| 33 | TXN | Texas Instruments INC | -0.5% | -86.19% | 減少 |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.6% | -0.42% | 減少 |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.7% | -1.08% | 減少 |
| 36 | EVRG | Evergy INC | -0.7% | -70.98% | 減少 |
| 37 | DHI | Dr Horton INC | -1% | -27.00% | 減少 |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group INC | -1% | +282.90% | 増加 |
| 39 | QCOM | Qualcomm INC | -1.1% | +74.21% | 増加 |
| 40 | COF | Capital One Financial CORP | -1.1% | -2.84% | 減少 |
| 41 | UNP | Union Pacific CORP | -1.4% | -45.57% | 減少 |
| 42 | GPC | Genuine Parts Co | -1.5% | -85.58% | 減少 |
| 43 | PSX | Phillips 66 | -1.6% | -5.34% | 減少 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -1.7% | +87.44% | 増加 |
| 45 | NOC | Northrop Grumman CORP | -2.3% | -90.90% | 減少 |
| 46 | OKE | Oneok INC | -2.4% | +96.70% | 増加 |
| 47 | CSCO | Cisco Systems INC | -2.7% | -98.70% | 減少 |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group INC | -3.2% | +52.44% | 増加 |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -5.4% | +120.93% | 増加 |
| 50 | TTE | Totalenergies Se | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-11 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001889830
申告総資産額
$3.5億
18 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001841633
申告総資産額
$3.5億
75 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001915765
申告総資産額
$3.5億
79 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001055963
申告総資産額
$5.5億
126 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有
CIK 0001082509
申告総資産額
$18.4億
176 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0001132699
申告総資産額
$13.8億
277 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有