Bourgeon Capital Management LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001088731

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 108

BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は40.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.64
回転率: 40.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.54
多様性: 100
ポジション規律: 87.47

Bourgeon Capital Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.024 で、これは約 41 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 108 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.25）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MU
-87.0%　-$1262.8万
増加 NXPI
+616.9%　$1045.0万
増加 PFE
+2576.3%　$964.3万
減少 TEVA
-53.2%　-$1045.8万
増加 UNP
+131.5%　$863.6万
増加 EOG
+190.4%　$859.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位106銘柄を表示中（全108銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.46%	-0.25%	-2.70%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.83%	—	+7.95%
3	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.71%	-0.38%	-0.93%
4	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	3.39%	+0.59%	-0.85%
5	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	3.38%	+0.57%	+1.74%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.25%	-0.30%	+11.87%
7	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	3.02%	+0.56%	-1.40%
8	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	2.92%	+0.50%	+0.43%
9	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	2.88%	+0.33%	+0.71%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.61%	—	+6.37%
11	C	Citigroup INC	株式-金融	2.60%	+0.28%	+8.18%
12	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	2.58%	+0.91%	+35.13%
13	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	2.54%	+1.56%	+131.51%
14	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	2.49%	-0.05%	+3.56%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.35%	+0.01%	+0.42%
16	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	2.34%	—	+6.35%
17	XYZ	Block INC	株式-金融	2.29%	+1.08%	+90.22%
18	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	2.14%	+1.83%	+616.91%
19	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	2.11%	-0.10%	+7.86%
20	OKTA	Okta INC	株式-IT	2.03%	—	+3.14%
21	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	2.00%	+0.79%	+77.19%
22	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	1.98%	+1.52%	+190.36%
23	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	1.90%	-0.93%	-45.63%
24	MDB	Mongodb INC	株式-IT	1.83%	-0.80%	+11.44%
25	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	株式-資本財	1.73%	—	+2.57%
26	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.73%	+1.68%	+2576.26%
27	ILMN	Illumina INC	株式-ヘルスケア	1.70%	-1.31%	-43.85%
28	CNS	Cohen & Steers INC	株式-その他	1.69%	+0.60%	+45.90%
29	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.66%	+0.30%	-18.94%
30	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.59%	+0.44%	-0.11%
31	PPG	Ppg Industries INC	株式-素材	1.59%	+1.59%	NEW
32	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	1.50%	—	+0.28%
33	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.49%	-0.30%	+3.42%
34	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	株式-ヘルスケア	1.49%	-1.60%	-53.18%
35	ENPH	Enphase Energy INC	株式-IT	1.48%	+1.38%	+1039.19%
36	CW	Curtiss-wright CORP	株式-資本財	1.36%	-0.79%	-51.92%
37	PLD	Prologis INC	株式-不動産	1.03%	-0.76%	-47.97%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.92%	—	—
39	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.83%	-0.12%	-13.06%
40	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	0.82%	+0.82%	NEW
41	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.76%	—	+6.88%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.72%	+0.33%	+23.38%
43	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.63%	—	+0.05%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.59%	+0.15%	+30.64%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.57%	—	+0.37%
46	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.55%	+0.19%	+7.65%
47	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.48%	—	+3.60%
48	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.44%	—	—
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.43%	—	+0.20%
50	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.40%	-2.02%	-86.98%

1–50 of 106

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+46.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +15.6%
ベータ: +1.03
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -11.6%
年率換算パフォーマンス: +21.5%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.91
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.18
カルマーレシオ: +1.86
インフォメーションレシオ: +0.3
トラッキングエラー: +7.9%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +61.2%
最悪12ヶ月: -0.5%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +7.4%
歪度: +0.19
尖度: -0.84
アップサイドポテンシャル: +4.78

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	108	$5.8億	41	1GOOGL 2JPM 3LLY 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.JPM 3.LLY 4.MRK 5.HUBB 6.MSFT 7.MRVL 8.ETN 9.RTX 10.AMZN
2025-12-31	124	$6.2億	22	1GOOGL 2JPM 3LLY 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.JPM 3.LLY 4.MSFT 5.TEVA 6.ILMN 7.FCX 8.HUBB 9.MRK 10.MDB
2025-09-30	109	$5.5億	52	1GOOGL 2JPM 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.GOOGL 2.JPM 3.MSFT 4.LLY 5.ETN 6.MU 7.MRVL 8.AMZN 9.BAC 10.TEVA
2025-06-30	107	$5.1億	0	1JPM 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.JPM 2.GOOGL 3.MSFT 4.ETN 5.AMZN 6.FCX 7.ILMN 8.BAC 9.HUBB 10.MU
2025-03-31	105	$4.6億	100	1JPM 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.JPM 2.GOOGL 3.MSFT 4.MRK 5.AMZN 6.AMGN 7.AAPL 8.DHR 9.BAC 10.ETN
2024-12-31	118	$5.4億	0	1JPM 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.GOOGL 4.HON 5.AMZN 6.MRK 7.ETN 8.TEVA 9.ACN 10.MRVL
2024-09-30	105	$5.2億	0	1JPM 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMGN 5.MRK 6.HON 7.DHR 8.ETN 9.ACN 10.MDLZ
2024-06-30	109	$5.1億	0	1JPM 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.GOOGL 4.MRK 5.AMGN 6.HON 7.PNC 8.DHR 9.ETN 10.AMZN
2024-03-31	112	$5.1億	0	1JPM 2MSFT 3MRK 主要銘柄2024-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.MRK 4.GOOGL 5.HON 6.AMGN 7.FCX 8.PNC 9.DHR 10.ETN
2023-12-31	401	$4.5億	0	1JPM 2MSFT 3HON 主要銘柄2023-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.HON 4.GOOGL 5.QCOM 6.MRK 7.PNC 8.DHR 9.AMGN 10.MDT
2023-09-30	399	$4.3億	0	1JPM 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.GOOGL 4.MRK 5.HON 6.DHR 7.QCOM 8.PNC 9.GILD 10.MDT
2023-06-30	337	$4.3億	0	1JPM 2MSFT 3MRK 主要銘柄2023-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.MRK 4.HON 5.SPLKCHF 6.GOOGL 7.DHR 8.MDT 9.GILD 10.TER
2023-03-31	321	$4.2億	0	1JPM 2MSFT 3MRK 主要銘柄2023-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.MRK 4.HON 5.SPLKCHF 6.J 7.DHR 8.GOOGL 9.GILD 10.MDT
2022-12-31	374	$4.1億	0	1JPM 2HON 3MRK 主要銘柄2022-12-31 1.JPM 2.HON 3.MRK 4.J 5.DHR 6.GILD 7.MSFT 8.SPLKCHF 9.NEE 10.ICLN
2022-09-30	450	$3.6億	0	1MRK 2JPM 3HON 主要銘柄2022-09-30 1.MRK 2.JPM 3.HON 4.DHR 5.J 6.CVS 7.NEE 8.MDT 9.GILD 10.MSFT
2022-06-30	311	$3.8億	0	1MRK 2JPM 3JECUSD 主要銘柄2022-06-30 1.MRK 2.JPM 3.JECUSD 4.HON 5.DHR 6.MDT 7.MSFT 8.CVS 9.NEE 10.GILD
2022-03-31	306	$4.4億	0	1JPM 2JECUSD 3MDT 主要銘柄2022-03-31 1.JPM 2.JECUSD 3.MDT 4.HON 5.DHR 6.MSFT 7.MRK 8.SPLKCHF 9.GOOGL 10.GTLS
2021-12-31	283	$4.9億	0	1IAU 2MOS 3JPM 主要銘柄2021-12-31 1.IAU 2.MOS 3.JPM 4.MAR 5.CVS 6.MSFT 7.JECUSD 8.DHR 9.HON 10.GOOGL
2021-09-30	287	$4.7億	0	1IAU 2JPM 3MOS 主要銘柄2021-09-30 1.IAU 2.JPM 3.MOS 4.MAR 5.JECUSD 6.HON 7.MDT 8.DHR 9.CVS 10.MSFT
2021-06-30	287	$4.6億	100	1IAU 2JPM 3SPLKCHF 主要銘柄2021-06-30 1.IAU 2.JPM 3.SPLKCHF 4.MOS 5.DHR 6.JECUSD 7.MDT 8.MRK 9.CVS 10.HON
2021-03-31	283	$4.5億	34	1IAUUSD 2JPM 3CVS 主要銘柄2021-03-31 1.IAUUSD 2.JPM 3.CVS 4.JECUSD 5.MAR 6.MDT 7.MSFT 8.HON 9.MOS 10.MRK
2020-12-31	272	$4.1億	29	1IAUUSD 2JPM 3QCOM 主要銘柄2020-12-31 1.IAUUSD 2.JPM 3.QCOM 4.CVS 5.HON 6.SHV 7.MRK 8.DHR 9.MSFT 10.JECUSD
2020-09-30	306	$3.3億	28	1IAUUSD 2SHV 3DHR 主要銘柄2020-09-30 1.IAUUSD 2.SHV 3.DHR 4.JPM 5.QCOM 6.MSFT 7.CVS 8.JECUSD 9.HON 10.MRK
2020-06-30	259	$2.8億	48	1IAUUSD 2SHV 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.IAUUSD 2.SHV 3.MSFT 4.JPM 5.CVS 6.DHR 7.NVDA 8.QCOM 9.MRK 10.GOOGL
2020-03-31	263	$1.9億	51	1IAUUSD 2CVS 3JPM 主要銘柄2020-03-31 1.IAUUSD 2.CVS 3.JPM 4.DHR 5.MSFT 6.NVDA 7.HON 8.MRK 9.GOOGL 10.STZ
2019-12-31	236	$2.1億	21	1MSFT 2JPM 3FTSVEUR 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.FTSVEUR 4.DHR 5.CVS 6.MPC 7.HON 8.QCOM 9.MRK 10.WY
2019-09-30	238	$1.8億	89	1MRK 2MSFT 3DHR 主要銘柄2019-09-30 1.MRK 2.MSFT 3.DHR 4.MPC 5.JPM 6.CVS 7.HON 8.QCOM 9.WY 10.GOOGL
2019-06-30	74	$1.7億	32	1DHR 2MSFT358933y 主要銘柄2019-06-30 1.DHR 2.MSFT 3.58933y 4.46625h 5.HON 6.CVS 7.QCOM 8.SONY 9.WY 10.BDX
2019-03-31	72	$1.7億	30	158933y2DHR 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.58933y 2.DHR 3.MSFT 4.46625h 5.g29183 6.HON 7.FTSVEUR 8.26078j 9.02079k 10.92826c
2018-12-31	67	$1.5億	42	158933y2FTSVEUR 3DHR 主要銘柄2018-12-31 1.58933y 2.FTSVEUR 3.DHR 4.46625h 5.MSFT 6.HON 7.02079k 8.PANW 9.BDX 10.g1151c
2018-09-30	75	$1.9億	13	102079k246625h358933y 主要銘柄2018-09-30 1.02079k 2.46625h 3.58933y 4.MSFT 5.DHR 6.HON 7.92826c 8.AAPL 9.502413 10.SLB
2018-06-30	73	$1.9億	19	146625h202079k358933y 主要銘柄2018-06-30 1.46625h 2.02079k 3.58933y 4.SLB 5.DHR 6.MSFT 7.70450y 8.502413 9.HON 10.92826c
2018-03-31	74	$1.8億	17	146625h202079k358933y 主要銘柄2018-03-31 1.46625h 2.02079k 3.58933y 4.SLB 5.DHR 6.BAC 7.HON 8.MSFT 9.70450y 10.g1151c
2017-12-31	87	$1.8億	31	146625h258933y3SLB 主要銘柄2017-12-31 1.46625h 2.58933y 3.SLB 4.02079k 5.HON 6.MSFT 7.70450y 8.BDX 9.DHR 10.AAPL
2017-09-30	89	$1.7億	17	146625h202079k370450y 主要銘柄2017-09-30 1.46625h 2.02079k 3.70450y 4.HON 5.58933y 6.BDX 7.MSFT 8.DHR 9.AAPL 10.66987v
2017-06-30	82	$1.6億	86	146625h202079k394106b 主要銘柄2017-06-30 1.46625h 2.02079k 3.94106b 4.BDX 5.58933y 6.70450y 7.HON 8.DHR 9.66987v 10.AAPL
2017-03-31	88	$1.6億	23	1JPM 2AAPL 3MRK 主要銘柄2017-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MRK 4.94106b 5.GOOGL 6.DHR 7.HON 8.WY 9.MSFT 10.BDX
2016-12-31	92	$1.6億	25	1JPM 2GOOGL394106b 主要銘柄2016-12-31 1.JPM 2.GOOGL 3.94106b 4.MRK 5.HON 6.CSCO 7.DHR 8.AIG 9.MSFT 10.SLB
2016-09-30	92	$1.6億	25	1JPM 2CSCO 3GOOGL 主要銘柄2016-09-30 1.JPM 2.CSCO 3.GOOGL 4.WY 5.MRK 6.DHR 7.BDX 8.PANW 9.94106b 10.PYPL
2016-06-30	90	$1.5億	25	1JPM 2WY 3CSCO 主要銘柄2016-06-30 1.JPM 2.WY 3.CSCO 4.MRK 5.BDX 6.MSFT 7.94106b 8.SLB 9.NVS 10.GOOGL
2016-03-31	90	$1.5億	31	1JPM 2WY 3CSCO 主要銘柄2016-03-31 1.JPM 2.WY 3.CSCO 4.GOOGL 5.MRK 6.AIG 7.BDX 8.WM 9.PYPL 10.BLKCHF
2015-12-31	89	$1.6億	96	1JPM 2GOOGL 3PLMKW 主要銘柄2015-12-31 1.JPM 2.GOOGL 3.PLMKW 4.WM 5.AIG 6.MRK 7.CSCO 8.NVS 9.PYPL 10.BDX
2015-09-30	94	$1.4億	52	146625h2SLB 3PLMKW 主要銘柄2015-09-30 1.46625h 2.SLB 3.PLMKW 4.MRK 5.17275r 6.AAPL 7.g5480u 8.WM 9.66987v 10.BDX
2015-06-30	104	$1.7億	52	146625h2SLB 3PLMKW 主要銘柄2015-06-30 1.46625h 2.SLB 3.PLMKW 4.JNJ 5.66987v 6.g29183 7.AAPL 8.38259p 9.WM 10.09247x
2015-03-31	106	$1.6億	32	1JPM 2WMB 3PLMKW 主要銘柄2015-03-31 1.JPM 2.WMB 3.PLMKW 4.JNJ 5.SLB 6.66987v 7.EBAY 8.ETN 9.BLKCHF 10.401692
2014-12-31	97	$1.6億	42	1JPM 2WMB3401692 主要銘柄2014-12-31 1.JPM 2.WMB 3.401692 4.SLB 5.JNJ 6.66987v 7.ETN 8.ADSK 9.EBAY 10.BLKCHF
2014-09-30	102	$1.7億	23	1ADSK 2JPM366987v 主要銘柄2014-09-30 1.ADSK 2.JPM 3.66987v 4.SLB 5.OXY 6.JNJ 7.34959e 8.CWST 9.401692 10.EBAY
2014-06-30	115	$1.8億	33	1SLB 2ADSK 3CWST 主要銘柄2014-06-30 1.SLB 2.ADSK 3.CWST 4.JPM 5.JNJ 6.66987v 7.EBAY 8.34959e 9.WMB 10.401692
2014-03-31	94	$1.6億	26	1CWST 2ADSK 3JPM 主要銘柄2014-03-31 1.CWST 2.ADSK 3.JPM 4.401692 5.JNJ 6.SLB 7.66987v 8.AAPL 9.MOS 10.JECUSD
2013-12-31	93	$1.6億	28	1CWST 2JNJ 3ADSK 主要銘柄2013-12-31 1.CWST 2.JNJ 3.ADSK 4.401692 5.JPM 6.AAPL 7.NI 8.66987v 9.SLB 10.04351g
2013-09-30	94	$1.5億	34	1CWST 2MOS 3JNJ 主要銘柄2013-09-30 1.CWST 2.MOS 3.JNJ 4.ADSK 5.NI 6.SLB 7.66987v 8.JPM 9.04351g 10.BBBYEUR
2013-06-30	88	$1.4億	—	1CWST 2FORM 3JNJ 主要銘柄2013-06-30 1.CWST 2.FORM 3.JNJ 4.NI 5.MRK 6.NTAP 7.66987v 8.04351g 9.BBBYEUR 10.JPM

今四半期の持株変動

Bourgeon Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Csx CORP (CSX); 全売却: Pnc Financial Services Group (PNC); 新規購入: Ppg Industries INC (PPG); 全売却: Coterra Energy INC (CTRA); 全売却: Slb LTD (SLB).

Bourgeon Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+1.8%	+616.91%	増加
2	PFE	Pfizer INC	+1.7%	+2576.26%	増加
3	UNP	Union Pacific CORP	+1.6%	+131.51%	増加
4	EOG	Eog Resources INC	+1.5%	+190.36%	増加
5	ENPH	Enphase Energy INC	+1.4%	+1039.19%	増加
6	XYZ	Block INC	+1.1%	+90.22%	増加
7	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.9%	+35.13%	増加
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.8%	+77.19%	増加
9	CNS	Cohen & Steers INC	+0.6%	+45.90%	増加
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	-0.85%	減少
11	HUBB	Hubbell INC	+0.6%	+1.74%	増加
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.6%	-1.40%	減少
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	+0.43%	増加
14	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-0.11%	減少
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+23.38%	増加
16	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+0.71%	増加
17	COP	Conocophillips	+0.3%	-18.94%	減少
18	C	Citigroup INC	+0.3%	+8.18%	増加
19	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+7.65%	増加
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+30.64%	増加
21	AAPL	Apple INC	0%	+0.42%	増加
22	OKTA	Okta INC	—	+3.14%	増加
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+3.56%	増加
24	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+7.86%	増加
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-13.06%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.70%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+11.87%	増加
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+3.42%	増加
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.93%	減少
30	PLD	Prologis INC	-0.8%	-47.97%	減少
31	CW	Curtiss-wright CORP	-0.8%	-51.92%	減少
32	MDB	Mongodb INC	-0.8%	+11.44%	増加
33	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.9%	-45.63%	減少
34	ILMN	Illumina INC	-1.3%	-43.85%	減少
35	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-1.6%	-53.18%	減少
36	MU	Micron Technology INC	-2%	-86.98%	減少
37	CSX	Csx CORP	—	EXIT	全売却
38	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
39	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新規購入
40	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	全売却
41	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
42	TER	Teradyne INC	—	EXIT	全売却
43	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
44	TTE	Totalenergies Se	—	EXIT	全売却
45	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	全売却
46	AVAV	Aerovironment INC	—	NEW	新規購入
47	AA	Alcoa CORP	—	EXIT	全売却
48	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Bourgeon Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Bourgeon Capital Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.8億、108 件のポジションが開示されています。

Bourgeon Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bourgeon Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3152.8万 (5.5%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $2789.7万 (4.8%) 3. Eli Lilly & Co (LLY) — $2142.9万 (3.7%) 4. Merck & Co. INC. (MRK) — $1960.4万 (3.4%) 5. Hubbell INC (HUBB) — $1951.7万 (3.4%)

Bourgeon Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bourgeon Capital Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、23件の保有増加、13件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Csx CORP (CSX); 全売却: Pnc Financial Services Group (PNC); 新規購入: Ppg Industries INC (PPG); 全売却: Coterra Energy INC (CTRA); 全売却: Slb LTD (SLB)

Bourgeon Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBourgeon Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 23.5% • Industrials: 18.4% • Health Care: 16.9% • Financials: 14.8% • Communication Services: 6.5% • Energy: 6.2%

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Bourgeon Capital Management LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001088731

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 108

BOURGEON CAPITAL MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は40.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.64
回転率: 40.79
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.54
多様性: 100
ポジション規律: 87.47

直近の動向

減少 MU
-87.0%　-$1262.8万
増加 NXPI
+616.9%　$1045.0万
増加 PFE
+2576.3%　$964.3万
減少 TEVA
-53.2%　-$1045.8万
増加 UNP
+131.5%　$863.6万
増加 EOG
+190.4%　$859.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位106銘柄を表示中（全108銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.46%	-0.25%	-2.70%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	4.83%	—	+7.95%
3	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	3.71%	-0.38%	-0.93%
4	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	3.39%	+0.59%	-0.85%
5	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	3.38%	+0.57%	+1.74%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.25%	-0.30%	+11.87%
7	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	3.02%	+0.56%	-1.40%
8	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	2.92%	+0.50%	+0.43%
9	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	2.88%	+0.33%	+0.71%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.61%	—	+6.37%
11	C	Citigroup INC	株式-金融	2.60%	+0.28%	+8.18%
12	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	2.58%	+0.91%	+35.13%
13	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	2.54%	+1.56%	+131.51%
14	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	2.49%	-0.05%	+3.56%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.35%	+0.01%	+0.42%
16	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	2.34%	—	+6.35%
17	XYZ	Block INC	株式-金融	2.29%	+1.08%	+90.22%
18	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	株式-IT	2.14%	+1.83%	+616.91%
19	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	2.11%	-0.10%	+7.86%
20	OKTA	Okta INC	株式-IT	2.03%	—	+3.14%
21	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	2.00%	+0.79%	+77.19%
22	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	1.98%	+1.52%	+190.36%
23	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	1.90%	-0.93%	-45.63%
24	MDB	Mongodb INC	株式-IT	1.83%	-0.80%	+11.44%
25	BA 6 10-15-27	Boeing Co/the	株式-資本財	1.73%	—	+2.57%
26	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.73%	+1.68%	+2576.26%
27	ILMN	Illumina INC	株式-ヘルスケア	1.70%	-1.31%	-43.85%
28	CNS	Cohen & Steers INC	株式-その他	1.69%	+0.60%	+45.90%
29	COP	Conocophillips	株式-エネルギー	1.66%	+0.30%	-18.94%
30	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.59%	+0.44%	-0.11%
31	PPG	Ppg Industries INC	株式-素材	1.59%	+1.59%	NEW
32	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-その他	1.50%	—	+0.28%
33	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	1.49%	-0.30%	+3.42%
34	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	株式-ヘルスケア	1.49%	-1.60%	-53.18%
35	ENPH	Enphase Energy INC	株式-IT	1.48%	+1.38%	+1039.19%
36	CW	Curtiss-wright CORP	株式-資本財	1.36%	-0.79%	-51.92%
37	PLD	Prologis INC	株式-不動産	1.03%	-0.76%	-47.97%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.92%	—	—
39	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.83%	-0.12%	-13.06%
40	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	0.82%	+0.82%	NEW
41	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.76%	—	+6.88%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.72%	+0.33%	+23.38%
43	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.63%	—	+0.05%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.59%	+0.15%	+30.64%
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.57%	—	+0.37%
46	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.55%	+0.19%	+7.65%
47	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.48%	—	+3.60%
48	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.44%	—	—
49	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.43%	—	+0.20%
50	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.40%	-2.02%	-86.98%

1–50 of 106

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+46.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +15.6%
ベータ: +1.03
アルファ: +1.7%
最大ドローダウン: -11.6%
年率換算パフォーマンス: +21.5%
対S&P勝率: +55.6%
ソルティノレシオ: +2.91
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.18
カルマーレシオ: +1.86
インフォメーションレシオ: +0.3
トラッキングエラー: +7.9%
下方標準偏差: +7.2%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +61.2%
最悪12ヶ月: -0.5%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +7.4%
歪度: +0.19
尖度: -0.84
アップサイドポテンシャル: +4.78

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	108	$5.8億	41	1GOOGL 2JPM 3LLY 主要銘柄2026-03-31 1.GOOGL 2.JPM 3.LLY 4.MRK 5.HUBB 6.MSFT 7.MRVL 8.ETN 9.RTX 10.AMZN
2025-12-31	124	$6.2億	22	1GOOGL 2JPM 3LLY 主要銘柄2025-12-31 1.GOOGL 2.JPM 3.LLY 4.MSFT 5.TEVA 6.ILMN 7.FCX 8.HUBB 9.MRK 10.MDB
2025-09-30	109	$5.5億	52	1GOOGL 2JPM 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.GOOGL 2.JPM 3.MSFT 4.LLY 5.ETN 6.MU 7.MRVL 8.AMZN 9.BAC 10.TEVA
2025-06-30	107	$5.1億	0	1JPM 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.JPM 2.GOOGL 3.MSFT 4.ETN 5.AMZN 6.FCX 7.ILMN 8.BAC 9.HUBB 10.MU
2025-03-31	105	$4.6億	100	1JPM 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.JPM 2.GOOGL 3.MSFT 4.MRK 5.AMZN 6.AMGN 7.AAPL 8.DHR 9.BAC 10.ETN
2024-12-31	118	$5.4億	0	1JPM 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.GOOGL 4.HON 5.AMZN 6.MRK 7.ETN 8.TEVA 9.ACN 10.MRVL
2024-09-30	105	$5.2億	0	1JPM 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMGN 5.MRK 6.HON 7.DHR 8.ETN 9.ACN 10.MDLZ
2024-06-30	109	$5.1億	0	1JPM 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.GOOGL 4.MRK 5.AMGN 6.HON 7.PNC 8.DHR 9.ETN 10.AMZN
2024-03-31	112	$5.1億	0	1JPM 2MSFT 3MRK 主要銘柄2024-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.MRK 4.GOOGL 5.HON 6.AMGN 7.FCX 8.PNC 9.DHR 10.ETN
2023-12-31	401	$4.5億	0	1JPM 2MSFT 3HON 主要銘柄2023-12-31 1.JPM 2.MSFT 3.HON 4.GOOGL 5.QCOM 6.MRK 7.PNC 8.DHR 9.AMGN 10.MDT
2023-09-30	399	$4.3億	0	1JPM 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2023-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.GOOGL 4.MRK 5.HON 6.DHR 7.QCOM 8.PNC 9.GILD 10.MDT
2023-06-30	337	$4.3億	0	1JPM 2MSFT 3MRK 主要銘柄2023-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.MRK 4.HON 5.SPLKCHF 6.GOOGL 7.DHR 8.MDT 9.GILD 10.TER
2023-03-31	321	$4.2億	0	1JPM 2MSFT 3MRK 主要銘柄2023-03-31 1.JPM 2.MSFT 3.MRK 4.HON 5.SPLKCHF 6.J 7.DHR 8.GOOGL 9.GILD 10.MDT
2022-12-31	374	$4.1億	0	1JPM 2HON 3MRK 主要銘柄2022-12-31 1.JPM 2.HON 3.MRK 4.J 5.DHR 6.GILD 7.MSFT 8.SPLKCHF 9.NEE 10.ICLN
2022-09-30	450	$3.6億	0	1MRK 2JPM 3HON 主要銘柄2022-09-30 1.MRK 2.JPM 3.HON 4.DHR 5.J 6.CVS 7.NEE 8.MDT 9.GILD 10.MSFT
2022-06-30	311	$3.8億	0	1MRK 2JPM 3JECUSD 主要銘柄2022-06-30 1.MRK 2.JPM 3.JECUSD 4.HON 5.DHR 6.MDT 7.MSFT 8.CVS 9.NEE 10.GILD
2022-03-31	306	$4.4億	0	1JPM 2JECUSD 3MDT 主要銘柄2022-03-31 1.JPM 2.JECUSD 3.MDT 4.HON 5.DHR 6.MSFT 7.MRK 8.SPLKCHF 9.GOOGL 10.GTLS
2021-12-31	283	$4.9億	0	1IAU 2MOS 3JPM 主要銘柄2021-12-31 1.IAU 2.MOS 3.JPM 4.MAR 5.CVS 6.MSFT 7.JECUSD 8.DHR 9.HON 10.GOOGL
2021-09-30	287	$4.7億	0	1IAU 2JPM 3MOS 主要銘柄2021-09-30 1.IAU 2.JPM 3.MOS 4.MAR 5.JECUSD 6.HON 7.MDT 8.DHR 9.CVS 10.MSFT
2021-06-30	287	$4.6億	100	1IAU 2JPM 3SPLKCHF 主要銘柄2021-06-30 1.IAU 2.JPM 3.SPLKCHF 4.MOS 5.DHR 6.JECUSD 7.MDT 8.MRK 9.CVS 10.HON
2021-03-31	283	$4.5億	34	1IAUUSD 2JPM 3CVS 主要銘柄2021-03-31 1.IAUUSD 2.JPM 3.CVS 4.JECUSD 5.MAR 6.MDT 7.MSFT 8.HON 9.MOS 10.MRK
2020-12-31	272	$4.1億	29	1IAUUSD 2JPM 3QCOM 主要銘柄2020-12-31 1.IAUUSD 2.JPM 3.QCOM 4.CVS 5.HON 6.SHV 7.MRK 8.DHR 9.MSFT 10.JECUSD
2020-09-30	306	$3.3億	28	1IAUUSD 2SHV 3DHR 主要銘柄2020-09-30 1.IAUUSD 2.SHV 3.DHR 4.JPM 5.QCOM 6.MSFT 7.CVS 8.JECUSD 9.HON 10.MRK
2020-06-30	259	$2.8億	48	1IAUUSD 2SHV 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.IAUUSD 2.SHV 3.MSFT 4.JPM 5.CVS 6.DHR 7.NVDA 8.QCOM 9.MRK 10.GOOGL
2020-03-31	263	$1.9億	51	1IAUUSD 2CVS 3JPM 主要銘柄2020-03-31 1.IAUUSD 2.CVS 3.JPM 4.DHR 5.MSFT 6.NVDA 7.HON 8.MRK 9.GOOGL 10.STZ
2019-12-31	236	$2.1億	21	1MSFT 2JPM 3FTSVEUR 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.FTSVEUR 4.DHR 5.CVS 6.MPC 7.HON 8.QCOM 9.MRK 10.WY
2019-09-30	238	$1.8億	89	1MRK 2MSFT 3DHR 主要銘柄2019-09-30 1.MRK 2.MSFT 3.DHR 4.MPC 5.JPM 6.CVS 7.HON 8.QCOM 9.WY 10.GOOGL
2019-06-30	74	$1.7億	32	1DHR 2MSFT358933y 主要銘柄2019-06-30 1.DHR 2.MSFT 3.58933y 4.46625h 5.HON 6.CVS 7.QCOM 8.SONY 9.WY 10.BDX
2019-03-31	72	$1.7億	30	158933y2DHR 3MSFT 主要銘柄2019-03-31 1.58933y 2.DHR 3.MSFT 4.46625h 5.g29183 6.HON 7.FTSVEUR 8.26078j 9.02079k 10.92826c
2018-12-31	67	$1.5億	42	158933y2FTSVEUR 3DHR 主要銘柄2018-12-31 1.58933y 2.FTSVEUR 3.DHR 4.46625h 5.MSFT 6.HON 7.02079k 8.PANW 9.BDX 10.g1151c
2018-09-30	75	$1.9億	13	102079k246625h358933y 主要銘柄2018-09-30 1.02079k 2.46625h 3.58933y 4.MSFT 5.DHR 6.HON 7.92826c 8.AAPL 9.502413 10.SLB
2018-06-30	73	$1.9億	19	146625h202079k358933y 主要銘柄2018-06-30 1.46625h 2.02079k 3.58933y 4.SLB 5.DHR 6.MSFT 7.70450y 8.502413 9.HON 10.92826c
2018-03-31	74	$1.8億	17	146625h202079k358933y 主要銘柄2018-03-31 1.46625h 2.02079k 3.58933y 4.SLB 5.DHR 6.BAC 7.HON 8.MSFT 9.70450y 10.g1151c
2017-12-31	87	$1.8億	31	146625h258933y3SLB 主要銘柄2017-12-31 1.46625h 2.58933y 3.SLB 4.02079k 5.HON 6.MSFT 7.70450y 8.BDX 9.DHR 10.AAPL
2017-09-30	89	$1.7億	17	146625h202079k370450y 主要銘柄2017-09-30 1.46625h 2.02079k 3.70450y 4.HON 5.58933y 6.BDX 7.MSFT 8.DHR 9.AAPL 10.66987v
2017-06-30	82	$1.6億	86	146625h202079k394106b 主要銘柄2017-06-30 1.46625h 2.02079k 3.94106b 4.BDX 5.58933y 6.70450y 7.HON 8.DHR 9.66987v 10.AAPL
2017-03-31	88	$1.6億	23	1JPM 2AAPL 3MRK 主要銘柄2017-03-31 1.JPM 2.AAPL 3.MRK 4.94106b 5.GOOGL 6.DHR 7.HON 8.WY 9.MSFT 10.BDX
2016-12-31	92	$1.6億	25	1JPM 2GOOGL394106b 主要銘柄2016-12-31 1.JPM 2.GOOGL 3.94106b 4.MRK 5.HON 6.CSCO 7.DHR 8.AIG 9.MSFT 10.SLB
2016-09-30	92	$1.6億	25	1JPM 2CSCO 3GOOGL 主要銘柄2016-09-30 1.JPM 2.CSCO 3.GOOGL 4.WY 5.MRK 6.DHR 7.BDX 8.PANW 9.94106b 10.PYPL
2016-06-30	90	$1.5億	25	1JPM 2WY 3CSCO 主要銘柄2016-06-30 1.JPM 2.WY 3.CSCO 4.MRK 5.BDX 6.MSFT 7.94106b 8.SLB 9.NVS 10.GOOGL
2016-03-31	90	$1.5億	31	1JPM 2WY 3CSCO 主要銘柄2016-03-31 1.JPM 2.WY 3.CSCO 4.GOOGL 5.MRK 6.AIG 7.BDX 8.WM 9.PYPL 10.BLKCHF
2015-12-31	89	$1.6億	96	1JPM 2GOOGL 3PLMKW 主要銘柄2015-12-31 1.JPM 2.GOOGL 3.PLMKW 4.WM 5.AIG 6.MRK 7.CSCO 8.NVS 9.PYPL 10.BDX
2015-09-30	94	$1.4億	52	146625h2SLB 3PLMKW 主要銘柄2015-09-30 1.46625h 2.SLB 3.PLMKW 4.MRK 5.17275r 6.AAPL 7.g5480u 8.WM 9.66987v 10.BDX
2015-06-30	104	$1.7億	52	146625h2SLB 3PLMKW 主要銘柄2015-06-30 1.46625h 2.SLB 3.PLMKW 4.JNJ 5.66987v 6.g29183 7.AAPL 8.38259p 9.WM 10.09247x
2015-03-31	106	$1.6億	32	1JPM 2WMB 3PLMKW 主要銘柄2015-03-31 1.JPM 2.WMB 3.PLMKW 4.JNJ 5.SLB 6.66987v 7.EBAY 8.ETN 9.BLKCHF 10.401692
2014-12-31	97	$1.6億	42	1JPM 2WMB3401692 主要銘柄2014-12-31 1.JPM 2.WMB 3.401692 4.SLB 5.JNJ 6.66987v 7.ETN 8.ADSK 9.EBAY 10.BLKCHF
2014-09-30	102	$1.7億	23	1ADSK 2JPM366987v 主要銘柄2014-09-30 1.ADSK 2.JPM 3.66987v 4.SLB 5.OXY 6.JNJ 7.34959e 8.CWST 9.401692 10.EBAY
2014-06-30	115	$1.8億	33	1SLB 2ADSK 3CWST 主要銘柄2014-06-30 1.SLB 2.ADSK 3.CWST 4.JPM 5.JNJ 6.66987v 7.EBAY 8.34959e 9.WMB 10.401692
2014-03-31	94	$1.6億	26	1CWST 2ADSK 3JPM 主要銘柄2014-03-31 1.CWST 2.ADSK 3.JPM 4.401692 5.JNJ 6.SLB 7.66987v 8.AAPL 9.MOS 10.JECUSD
2013-12-31	93	$1.6億	28	1CWST 2JNJ 3ADSK 主要銘柄2013-12-31 1.CWST 2.JNJ 3.ADSK 4.401692 5.JPM 6.AAPL 7.NI 8.66987v 9.SLB 10.04351g
2013-09-30	94	$1.5億	34	1CWST 2MOS 3JNJ 主要銘柄2013-09-30 1.CWST 2.MOS 3.JNJ 4.ADSK 5.NI 6.SLB 7.66987v 8.JPM 9.04351g 10.BBBYEUR
2013-06-30	88	$1.4億	—	1CWST 2FORM 3JNJ 主要銘柄2013-06-30 1.CWST 2.FORM 3.JNJ 4.NI 5.MRK 6.NTAP 7.66987v 8.04351g 9.BBBYEUR 10.JPM

今四半期の持株変動

Bourgeon Capital Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+1.8%	+616.91%	増加
2	PFE	Pfizer INC	+1.7%	+2576.26%	増加
3	UNP	Union Pacific CORP	+1.6%	+131.51%	増加
4	EOG	Eog Resources INC	+1.5%	+190.36%	増加
5	ENPH	Enphase Energy INC	+1.4%	+1039.19%	増加
6	XYZ	Block INC	+1.1%	+90.22%	増加
7	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.9%	+35.13%	増加
8	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.8%	+77.19%	増加
9	CNS	Cohen & Steers INC	+0.6%	+45.90%	増加
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	-0.85%	減少
11	HUBB	Hubbell INC	+0.6%	+1.74%	増加
12	MRVL	Marvell Technology INC	+0.6%	-1.40%	減少
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	+0.43%	増加
14	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-0.11%	減少
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+23.38%	増加
16	RTX	Rtx CORP	+0.3%	+0.71%	増加
17	COP	Conocophillips	+0.3%	-18.94%	減少
18	C	Citigroup INC	+0.3%	+8.18%	増加
19	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+7.65%	増加
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+30.64%	増加
21	AAPL	Apple INC	0%	+0.42%	増加
22	OKTA	Okta INC	—	+3.14%	増加
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+3.56%	増加
24	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+7.86%	増加
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-13.06%	減少
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.70%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+11.87%	増加
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	+3.42%	増加
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-0.93%	減少
30	PLD	Prologis INC	-0.8%	-47.97%	減少
31	CW	Curtiss-wright CORP	-0.8%	-51.92%	減少
32	MDB	Mongodb INC	-0.8%	+11.44%	増加
33	FCX	Freeport-mcmoran INC	-0.9%	-45.63%	減少
34	ILMN	Illumina INC	-1.3%	-43.85%	減少
35	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-1.6%	-53.18%	減少
36	MU	Micron Technology INC	-2%	-86.98%	減少
37	CSX	Csx CORP	—	EXIT	全売却
38	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
39	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新規購入
40	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	全売却
41	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
42	TER	Teradyne INC	—	EXIT	全売却
43	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
44	TTE	Totalenergies Se	—	EXIT	全売却
45	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	全売却
46	AVAV	Aerovironment INC	—	NEW	新規購入
47	AA	Alcoa CORP	—	EXIT	全売却
48	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
50	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	EDGARで見る
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