Bernardo Wealth Planning LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001765595

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 129

Bernardo Wealth Planning LLCは最新の13F報告書で129件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は9.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.05
回転率: 9
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.72
多様性: 100
ポジション規律: 78.71

Bernardo Wealth Planning LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 129 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.13）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MGK
-3.2%　-$611.5万
増加 BIV
+46.8%　$419.8万
増加 VYM
+19.4%　$323.4万
減少 USFR
-75.1%　-$361.7万
減少 RSP
-15.6%　-$336.0万
増加 DFUS
+10.8%　$114.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.91%	-0.23%	+0.04%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	7.48%	-0.96%	-3.17%
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	6.17%	+0.26%	-0.00%
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	6.01%	+0.08%	-3.92%
5	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	5.22%	+0.22%	+3.09%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	4.58%	-0.02%	+1.19%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	4.40%	-0.29%	+1.38%
8	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	3.97%	+0.32%	+10.82%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	3.60%	-0.54%	-15.62%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	3.38%	-0.16%	-6.03%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	3.36%	+0.70%	+19.37%
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.82%	+0.13%	+2.41%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	2.78%	+0.16%	+4.08%
14	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	2.73%	+0.13%	+2.95%
15	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	2.64%	+0.17%	+4.12%
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	2.63%	+0.87%	+46.84%
17	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	2.35%	-0.20%	-6.15%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.97%	-0.09%	-0.32%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.19%	-0.11%	-5.09%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.03%	+0.07%	+2.47%
21	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-その他	1.03%	—	+4.72%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.00%	—	+4.15%
23	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.98%	-0.04%	-7.52%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.95%	-0.04%	-0.13%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.76%	-0.04%	+2.01%
26	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-その他	0.75%	—	+5.57%
27	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	0.62%	-0.05%	-5.51%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.52%	—	+3.53%
29	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.52%	+0.06%	-2.08%
30	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	ETF-その他	0.45%	—	-0.85%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	-0.05%	-4.92%
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.42%	—	+8.21%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.41%	—	-1.13%
34	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.41%	+0.07%	+16.52%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.40%	—	+1.47%
36	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.40%	+0.06%	-0.63%
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	-0.97%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.35%	—	-7.89%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.33%	—	+2.59%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.33%	+0.06%	-1.07%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.30%	—	+1.40%
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.30%	-0.09%	-0.93%
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.28%	—	-3.10%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	—	+3.42%
45	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.26%	-0.04%	+2.40%
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.26%	—	+1.20%
47	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
48	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.23%	-0.69%	-75.13%
49	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.22%	—	-0.32%
50	IDCC	Interdigital INC	株式-IT	0.22%	—	-2.69%

1–50 of 129

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.73
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +14.4%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.85
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.54
インフォメーションレシオ: -1.12
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +27.6%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +11.9%
歪度: -0.06
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	129	$5.1億	9	1IVV 2MGK 3VONV 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.MGK 3.VONV 4.MGV 5.CGCP 6.ITOT 7.VONG 8.DFUS 9.RSP 10.JEPI
2025-12-31	127	$5.2億	4	1IVV 2MGK 3MGV 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.VONG 7.ITOT 8.RSP 9.DFUS 10.JEPI
2025-09-30	127	$5.1億	26	1IVV 2MGK 3MGV 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.VONG 7.ITOT 8.RSP 9.JEPI 10.DFUS
2025-06-30	119	$4.6億	0	1IVV 2MGK 3MGV 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.VONG 7.RSP 8.ITOT 9.DFUS 10.VYM
2025-03-31	113	$4.2億	100	1IVV 2MGK 3MGV 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.VONG 7.RSP 8.ITOT 9.GOVT 10.VYM
2024-12-31	109	$4.2億	0	1IVV 2MGK 3MGV 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.VONG 7.RSP 8.ITOT 9.QQQ 10.GOVT
2024-09-30	114	$4.1億	0	1IVV 2MGK 3MGV 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.VONG 7.RSP 8.VYM 9.ITOT 10.GOVT
2024-06-30	104	$3.7億	0	1MGK 2IVV 3MGV 主要銘柄2024-06-30 1.MGK 2.IVV 3.MGV 4.CGCP 5.VONV 6.JEPI 7.RSP 8.VONG 9.VYM 10.QQQ
2024-03-31	106	$3.6億	0	1IVV 2MGK 3MGV 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.JEPI 7.RSP 8.VYM 9.VONG 10.JEPQ
2023-12-31	89	$3.2億	0	1MGK 2IVV 3MGV 主要銘柄2023-12-31 1.MGK 2.IVV 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.JEPI 7.RSP 8.VYM 9.JEPQ 10.VONG
2023-09-30	86	$2.5億	0	1MGK 2MGV 3JEPI 主要銘柄2023-09-30 1.MGK 2.MGV 3.JEPI 4.IVV 5.VONV 6.CGCP 7.VONG 8.JEPQ 9.HDV 10.QQQ
2023-06-30	92	$2.5億	0	1MGK 2MGV 3JEPI 主要銘柄2023-06-30 1.MGK 2.MGV 3.JEPI 4.IVV 5.VONV 6.VONG 7.CGCP 8.JEPQ 9.QQQ 10.HDV
2023-03-31	92	$2.3億	0	1MGK 2MGV 3JEPI 主要銘柄2023-03-31 1.MGK 2.MGV 3.JEPI 4.IVV 5.VONV 6.VONG 7.JEPQ 8.HDV 9.IUSB 10.QQQ
2022-12-31	90	$2.1億	0	1MGV 2MGK 3JEPI 主要銘柄2022-12-31 1.MGV 2.MGK 3.JEPI 4.IVV 5.VONV 6.VONG 7.HDV 8.IUSB 9.QQQ 10.XLP
2022-09-30	84	$1.8億	0	1MGK 2MGV 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.MGK 2.MGV 3.IVV 4.VONV 5.HDV 6.IUSB 7.QQQ 8.VONG 9.GOVT 10.XLP
2022-06-30	85	$1.8億	0	1MGK 2MGV 3IVV 主要銘柄2022-06-30 1.MGK 2.MGV 3.IVV 4.HDV 5.VONV 6.IUSB 7.QQQ 8.GOVT 9.VONG 10.AAPL
2022-03-31	91	$2.0億	0	1MGK 2MGV 3IVV 主要銘柄2022-03-31 1.MGK 2.MGV 3.IVV 4.QQQ 5.IUSB 6.HDV 7.GOVT 8.VONV 9.VONG 10.AAPL
2021-12-31	86	$2.0億	0	1MGK 2MGV 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.MGK 2.MGV 3.IVV 4.QQQ 5.IUSB 6.GOVT 7.HDV 8.AAPL 9.VONV 10.VONG
2021-09-30	77	$1.7億	0	1MGK 2MGV 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.MGK 2.MGV 3.IVV 4.QQQ 5.IUSB 6.IGSB 7.GOVT 8.HDV 9.ESGU 10.AAPL
2021-06-30	76	$1.7億	97	1MGK 2MGV 3IVV 主要銘柄2021-06-30 1.MGK 2.MGV 3.IVV 4.QQQ 5.IUSB 6.GOVT 7.IGSB 8.ESGU 9.MBB 10.IXN
2021-03-31	76	$1.6億	56	1MGK 2IVV 3USMV 主要銘柄2021-03-31 1.MGK 2.IVV 3.USMV 4.MGV 5.FVD 6.GOVT 7.QQQ 8.LQD 9.IGSB 10.ESGU
2020-12-31	172	$2.6億	22	1AAPL 2MGK 3IVV 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MGK 3.IVV 4.USMV 5.GOVT 6.FVD 7.AMZN 8.MGV 9.LQD 10.QQQ
2020-09-30	156	$2.2億	25	1AAPL 2MGK 3IVV 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.IVV 4.FVD 5.USMV 6.AMZN 7.LQD 8.MGV 9.QQQ 10.GOVT
2020-06-30	139	$1.9億	57	1MGK 2AAPL 3IVV 主要銘柄2020-06-30 1.MGK 2.AAPL 3.IVV 4.USMV 5.FVD 6.AMZN 7.LQD 8.QQQ 9.MGV 10.GOVT
2020-03-31	134	$1.4億	55	1IVV 2AAPL 3GOVT 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.GOVT 4.MGK 5.AMZN 6.IEFA 7.USMV 8.QUAL 9.MSFT 10.IXN
2019-12-31	165	$1.6億	32	1AAPL 2USMV 3GOVT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.GOVT 4.MGK 5.SPTM 6.IXN 7.AGG 8.AMZN 9.QUAL 10.VONG
2019-09-30	157	$1.4億	19	1AAPL 2USMV 3NEAR 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.NEAR 4.MGK 5.SPTM 6.AMZN 7.VONG 8.VONV 9.IXN 10.MTUM
2019-06-30	149	$1.3億	11	1AAPL 2NEAR 3MGK 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.NEAR 3.MGK 4.AMZN 5.USMV 6.VONG 7.VONV 8.MTUM 9.IXN 10.MSFT
2019-03-31	147	$1.3億	26	1AAPL 2MGK 3NEAR 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.MGK 3.NEAR 4.AMZN 5.USMV 6.VONG 7.VONV 8.MTUM 9.IXN 10.JNJ
2018-12-31	131	$1.1億	0	1MGK 2AAPL 3NEAR 主要銘柄2018-12-31 1.MGK 2.AAPL 3.NEAR 4.AMZN 5.USMV 6.VONG 7.VONV 8.MTUM 9.IXN 10.JNJ

今四半期の持株変動

Bernardo Wealth Planning LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 全売却: Automatic Data Processing (ADP); 新規購入: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新規購入: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新規購入: Corning INC (GLW).

Bernardo Wealth Planning LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.9%	+46.84%	増加
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.7%	+19.37%	増加
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+10.82%	増加
4	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.3%	-0.00%	減少
5	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.2%	+3.09%	増加
6	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+4.12%	増加
7	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+4.08%	増加
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+2.95%	増加
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+2.41%	増加
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	-3.92%	減少
11	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+16.52%	増加
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+2.47%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.39%	減少
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.63%	減少
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.07%	減少
16	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	-2.08%	減少
17	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+40.35%	増加
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.59%	減少
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.19%	増加
20	FTCS	First Trust Capital Strength	0%	-7.52%	減少
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.01%	増加
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-0.13%	減少
23	TSLA	Tesla INC	0%	+2.40%	増加
24	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-5.51%	減少
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.92%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.32%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.93%	減少
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-5.09%	減少
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-6.03%	減少
30	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-6.15%	減少
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.04%	増加
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	+1.38%	増加
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.5%	-15.62%	減少
34	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.7%	-75.13%	減少
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1%	-3.17%	減少
36	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	全売却
37	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新規購入
39	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新規購入
40	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
41	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
43	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
46	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	NEW	新規購入
47	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新規購入
48	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
49	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新規購入
50	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	EDGARで見る
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2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-09-05	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Bernardo Wealth Planning LLCとはどのような機関投資家ですか？

Bernardo Wealth Planning LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.1億、129 件のポジションが開示されています。

Bernardo Wealth Planning LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bernardo Wealth Planning LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5575.5万 (10.9%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — $3819.8万 (7.5%) 3. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — $3149.9万 (6.2%) 4. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — $3070.7万 (6.0%) 5. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — $2668.8万 (5.2%)

Bernardo Wealth Planning LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bernardo Wealth Planning LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、16件の保有増加、19件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 全売却: Automatic Data Processing (ADP); 新規購入: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新規購入: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新規購入: Corning INC (GLW)

Bernardo Wealth Planning LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBernardo Wealth Planning LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 42.7% • Consumer Discretionary: 14.0% • Health Care: 11.9% • Communication Services: 11.3% • Financials: 7.3% • Consumer Staples: 5.1%

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集中度11.4

回転率0.0

セクター集中度69.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Mega Cap Growth ETFも共通保有

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Bernardo Wealth Planning LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001765595

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 129

Bernardo Wealth Planning LLCは最新の13F報告書で129件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は9.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.05
回転率: 9
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 71.72
多様性: 100
ポジション規律: 78.71

直近の動向

減少 MGK
-3.2%　-$611.5万
増加 BIV
+46.8%　$419.8万
増加 VYM
+19.4%　$323.4万
減少 USFR
-75.1%　-$361.7万
減少 RSP
-15.6%　-$336.0万
増加 DFUS
+10.8%　$114.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.91%	-0.23%	+0.04%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	7.48%	-0.96%	-3.17%
3	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	6.17%	+0.26%	-0.00%
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-その他	6.01%	+0.08%	-3.92%
5	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	5.22%	+0.22%	+3.09%
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	4.58%	-0.02%	+1.19%
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	4.40%	-0.29%	+1.38%
8	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	3.97%	+0.32%	+10.82%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	3.60%	-0.54%	-15.62%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	3.38%	-0.16%	-6.03%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	3.36%	+0.70%	+19.37%
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.82%	+0.13%	+2.41%
13	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	2.78%	+0.16%	+4.08%
14	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	2.73%	+0.13%	+2.95%
15	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	2.64%	+0.17%	+4.12%
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	2.63%	+0.87%	+46.84%
17	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	2.35%	-0.20%	-6.15%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.97%	-0.09%	-0.32%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.19%	-0.11%	-5.09%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.03%	+0.07%	+2.47%
21	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-その他	1.03%	—	+4.72%
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.00%	—	+4.15%
23	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.98%	-0.04%	-7.52%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.95%	-0.04%	-0.13%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.76%	-0.04%	+2.01%
26	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-その他	0.75%	—	+5.57%
27	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	0.62%	-0.05%	-5.51%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.52%	—	+3.53%
29	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.52%	+0.06%	-2.08%
30	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	ETF-その他	0.45%	—	-0.85%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	-0.05%	-4.92%
32	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.42%	—	+8.21%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.41%	—	-1.13%
34	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.41%	+0.07%	+16.52%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.40%	—	+1.47%
36	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.40%	+0.06%	-0.63%
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	—	-0.97%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.35%	—	-7.89%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.33%	—	+2.59%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.33%	+0.06%	-1.07%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.30%	—	+1.40%
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.30%	-0.09%	-0.93%
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.28%	—	-3.10%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	—	+3.42%
45	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.26%	-0.04%	+2.40%
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.26%	—	+1.20%
47	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
48	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.23%	-0.69%	-75.13%
49	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.22%	—	-0.32%
50	IDCC	Interdigital INC	株式-IT	0.22%	—	-2.69%

1–50 of 129

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.73
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +14.4%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.85
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.95
カルマーレシオ: +2.54
インフォメーションレシオ: -1.12
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +27.6%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +11.9%
歪度: -0.06
尖度: -0.28
アップサイドポテンシャル: +4.47

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	129	$5.1億	9	1IVV 2MGK 3VONV 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.MGK 3.VONV 4.MGV 5.CGCP 6.ITOT 7.VONG 8.DFUS 9.RSP 10.JEPI
2025-12-31	127	$5.2億	4	1IVV 2MGK 3MGV 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.VONG 7.ITOT 8.RSP 9.DFUS 10.JEPI
2025-09-30	127	$5.1億	26	1IVV 2MGK 3MGV 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.VONG 7.ITOT 8.RSP 9.JEPI 10.DFUS
2025-06-30	119	$4.6億	0	1IVV 2MGK 3MGV 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.VONG 7.RSP 8.ITOT 9.DFUS 10.VYM
2025-03-31	113	$4.2億	100	1IVV 2MGK 3MGV 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.VONG 7.RSP 8.ITOT 9.GOVT 10.VYM
2024-12-31	109	$4.2億	0	1IVV 2MGK 3MGV 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.VONG 7.RSP 8.ITOT 9.QQQ 10.GOVT
2024-09-30	114	$4.1億	0	1IVV 2MGK 3MGV 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.VONG 7.RSP 8.VYM 9.ITOT 10.GOVT
2024-06-30	104	$3.7億	0	1MGK 2IVV 3MGV 主要銘柄2024-06-30 1.MGK 2.IVV 3.MGV 4.CGCP 5.VONV 6.JEPI 7.RSP 8.VONG 9.VYM 10.QQQ
2024-03-31	106	$3.6億	0	1IVV 2MGK 3MGV 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.MGK 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.JEPI 7.RSP 8.VYM 9.VONG 10.JEPQ
2023-12-31	89	$3.2億	0	1MGK 2IVV 3MGV 主要銘柄2023-12-31 1.MGK 2.IVV 3.MGV 4.VONV 5.CGCP 6.JEPI 7.RSP 8.VYM 9.JEPQ 10.VONG
2023-09-30	86	$2.5億	0	1MGK 2MGV 3JEPI 主要銘柄2023-09-30 1.MGK 2.MGV 3.JEPI 4.IVV 5.VONV 6.CGCP 7.VONG 8.JEPQ 9.HDV 10.QQQ
2023-06-30	92	$2.5億	0	1MGK 2MGV 3JEPI 主要銘柄2023-06-30 1.MGK 2.MGV 3.JEPI 4.IVV 5.VONV 6.VONG 7.CGCP 8.JEPQ 9.QQQ 10.HDV
2023-03-31	92	$2.3億	0	1MGK 2MGV 3JEPI 主要銘柄2023-03-31 1.MGK 2.MGV 3.JEPI 4.IVV 5.VONV 6.VONG 7.JEPQ 8.HDV 9.IUSB 10.QQQ
2022-12-31	90	$2.1億	0	1MGV 2MGK 3JEPI 主要銘柄2022-12-31 1.MGV 2.MGK 3.JEPI 4.IVV 5.VONV 6.VONG 7.HDV 8.IUSB 9.QQQ 10.XLP
2022-09-30	84	$1.8億	0	1MGK 2MGV 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.MGK 2.MGV 3.IVV 4.VONV 5.HDV 6.IUSB 7.QQQ 8.VONG 9.GOVT 10.XLP
2022-06-30	85	$1.8億	0	1MGK 2MGV 3IVV 主要銘柄2022-06-30 1.MGK 2.MGV 3.IVV 4.HDV 5.VONV 6.IUSB 7.QQQ 8.GOVT 9.VONG 10.AAPL
2022-03-31	91	$2.0億	0	1MGK 2MGV 3IVV 主要銘柄2022-03-31 1.MGK 2.MGV 3.IVV 4.QQQ 5.IUSB 6.HDV 7.GOVT 8.VONV 9.VONG 10.AAPL
2021-12-31	86	$2.0億	0	1MGK 2MGV 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.MGK 2.MGV 3.IVV 4.QQQ 5.IUSB 6.GOVT 7.HDV 8.AAPL 9.VONV 10.VONG
2021-09-30	77	$1.7億	0	1MGK 2MGV 3IVV 主要銘柄2021-09-30 1.MGK 2.MGV 3.IVV 4.QQQ 5.IUSB 6.IGSB 7.GOVT 8.HDV 9.ESGU 10.AAPL
2021-06-30	76	$1.7億	97	1MGK 2MGV 3IVV 主要銘柄2021-06-30 1.MGK 2.MGV 3.IVV 4.QQQ 5.IUSB 6.GOVT 7.IGSB 8.ESGU 9.MBB 10.IXN
2021-03-31	76	$1.6億	56	1MGK 2IVV 3USMV 主要銘柄2021-03-31 1.MGK 2.IVV 3.USMV 4.MGV 5.FVD 6.GOVT 7.QQQ 8.LQD 9.IGSB 10.ESGU
2020-12-31	172	$2.6億	22	1AAPL 2MGK 3IVV 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MGK 3.IVV 4.USMV 5.GOVT 6.FVD 7.AMZN 8.MGV 9.LQD 10.QQQ
2020-09-30	156	$2.2億	25	1AAPL 2MGK 3IVV 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MGK 3.IVV 4.FVD 5.USMV 6.AMZN 7.LQD 8.MGV 9.QQQ 10.GOVT
2020-06-30	139	$1.9億	57	1MGK 2AAPL 3IVV 主要銘柄2020-06-30 1.MGK 2.AAPL 3.IVV 4.USMV 5.FVD 6.AMZN 7.LQD 8.QQQ 9.MGV 10.GOVT
2020-03-31	134	$1.4億	55	1IVV 2AAPL 3GOVT 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.GOVT 4.MGK 5.AMZN 6.IEFA 7.USMV 8.QUAL 9.MSFT 10.IXN
2019-12-31	165	$1.6億	32	1AAPL 2USMV 3GOVT 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.USMV 3.GOVT 4.MGK 5.SPTM 6.IXN 7.AGG 8.AMZN 9.QUAL 10.VONG
2019-09-30	157	$1.4億	19	1AAPL 2USMV 3NEAR 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.USMV 3.NEAR 4.MGK 5.SPTM 6.AMZN 7.VONG 8.VONV 9.IXN 10.MTUM
2019-06-30	149	$1.3億	11	1AAPL 2NEAR 3MGK 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.NEAR 3.MGK 4.AMZN 5.USMV 6.VONG 7.VONV 8.MTUM 9.IXN 10.MSFT
2019-03-31	147	$1.3億	26	1AAPL 2MGK 3NEAR 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.MGK 3.NEAR 4.AMZN 5.USMV 6.VONG 7.VONV 8.MTUM 9.IXN 10.JNJ
2018-12-31	131	$1.1億	0	1MGK 2AAPL 3NEAR 主要銘柄2018-12-31 1.MGK 2.AAPL 3.NEAR 4.AMZN 5.USMV 6.VONG 7.VONV 8.MTUM 9.IXN 10.JNJ

今四半期の持株変動

Bernardo Wealth Planning LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.9%	+46.84%	増加
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.7%	+19.37%	増加
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+10.82%	増加
4	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.3%	-0.00%	減少
5	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.2%	+3.09%	増加
6	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.2%	+4.12%	増加
7	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+4.08%	増加
8	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+2.95%	増加
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.1%	+2.41%	増加
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	-3.92%	減少
11	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+16.52%	増加
12	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+2.47%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.39%	減少
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.63%	減少
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.07%	減少
16	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	-2.08%	減少
17	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	+0.1%	+40.35%	増加
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.59%	減少
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+1.19%	増加
20	FTCS	First Trust Capital Strength	0%	-7.52%	減少
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.01%	増加
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	-0.13%	減少
23	TSLA	Tesla INC	0%	+2.40%	増加
24	IXN	Ishares Global Tech ETF	-0.1%	-5.51%	減少
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.92%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.32%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.93%	減少
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-5.09%	減少
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-6.03%	減少
30	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-6.15%	減少
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.04%	増加
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	+1.38%	増加
33	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.5%	-15.62%	減少
34	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.7%	-75.13%	減少
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-1%	-3.17%	減少
36	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	全売却
37	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新規購入
39	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	—	NEW	新規購入
40	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
41	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
43	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
46	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	NEW	新規購入
47	LHX	L3harris Technologies INC	—	NEW	新規購入
48	MO	Altria Group INC	—	NEW	新規購入
49	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新規購入
50	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-09-05	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る