BerganKDV Wealth Management, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$10.0億）

CIK: 0001660203

長期保有型

申告総資産額

$10.0億

報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 862

BerganKDV Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で862件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$10.0億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 0
ポジション規律: —

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全862銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	8.78%	—	+0.56%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	5.59%	—	-1.73%
3	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	4.13%	—	+120.67%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.58%	—	+0.23%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.56%	—	-0.84%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	3.41%	—	+1.51%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.25%	—	+1.57%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.74%	—	-2.82%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.69%	—	+0.06%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.53%	—	+3.01%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.21%	—	+6.51%
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	2.01%	—	+2.10%
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.79%	—	+0.28%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.69%	—	+5.39%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.49%	—	+6.53%
16	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	1.40%	—	+1.26%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.37%	—	-2.62%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.19%	—	-1.10%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.17%	—	-2.99%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.17%	—	+4.04%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.13%	—	+0.53%
22	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-その他	1.07%	—	-0.45%
23	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.94%	—	+60.40%
24	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.90%	—	+1.70%
25	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.85%	—	-1.59%
26	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.78%	—	+0.65%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.77%	—	+1.32%
28	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.77%	—	+0.59%
29	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.74%	—	+5.52%
30	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.70%	—	+2.33%
31	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.70%	—	-0.93%
32	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.69%	—	+1.77%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.67%	—	+0.04%
34	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.67%	—	+1.64%
35	AOS	Smith (a.o.) CORP	株式-資本財	0.64%	—	+2.58%
36	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.63%	—	-0.18%
37	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.62%	—	+0.49%
38	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.59%	—	+1.88%
39	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.58%	—	+1.16%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.58%	—	-2.18%
41	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.56%	—	-1.17%
42	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.55%	—	+1.64%
43	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.55%	—	+42.85%
44	DFSEUR	Discover Financial Services	株式-その他	0.54%	—	+2.93%
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.54%	—	-2.05%
46	DOV	Dover CORP	株式-資本財	0.54%	—	+3.01%
47	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-その他	0.53%	—	+30.12%
48	PPG	Ppg Industries INC	株式-素材	0.51%	—	+2.96%
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.49%	—	-0.48%
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.48%	—	+2.76%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.66
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +12.5%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.28
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +2.2
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +24.1%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +6.3%
歪度: -0.2
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +3.96

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-06-30	862	$10.0億	0	1SCHR 2SCHF 3MBB 主要銘柄2023-06-30 1.SCHR 2.SCHF 3.MBB 4.VCSH 5.VIG 6.SCHA 7.IEFA 8.AAPL 9.IEMG 10.VOO
2023-03-31	1059	$9.7億	0	1SCHR 2SCHF 3VCSH 主要銘柄2023-03-31 1.SCHR 2.SCHF 3.VCSH 4.VIG 5.SCHA 6.IEFA 7.IEMG 8.AAPL 9.CMBS 10.VOO
2022-12-31	1046	$9.2億	0	1SCHR 2SCHF 3VCSH 主要銘柄2022-12-31 1.SCHR 2.SCHF 3.VCSH 4.VIG 5.SCHA 6.IEFA 7.EEMV 8.CMBS 9.AGG 10.VOO
2022-09-30	1041	$8.4億	0	1SCHR 2SCHF 3VCSH 主要銘柄2022-09-30 1.SCHR 2.SCHF 3.VCSH 4.VIG 5.CMBS 6.EEMV 7.MBB 8.IEFA 9.AGG 10.SCHA
2022-06-30	1038	$8.7億	0	1SCHR 2SCHF 3VCSH 主要銘柄2022-06-30 1.SCHR 2.SCHF 3.VCSH 4.VIG 5.EEMV 6.46434V 7.CMBS 8.AGG 9.MBB 10.IEFA
2022-03-31	1042	$9.4億	0	1SCHR 2SCHF 3VIG 主要銘柄2022-03-31 1.SCHR 2.SCHF 3.VIG 4.IGIB 5.EEMV 6.AGG 7.IEFA 8.46434V 9.MBB 10.CMBS
2021-12-31	1088	$9.6億	0	1SCHR 2SCHF 3VIG 主要銘柄2021-12-31 1.SCHR 2.SCHF 3.VIG 4.IGIB 5.EEMV 6.AGG 7.IEFA 8.MBB 9.46434V 10.SCHA
2021-09-30	1077	$8.8億	0	1SCHR 2SCHF 3IGIB 主要銘柄2021-09-30 1.SCHR 2.SCHF 3.IGIB 4.VIG 5.MBB 6.EEMV 7.46434V 8.AGG 9.SCHA 10.IEFA
2021-06-30	1013	$8.4億	96	1SCHR 2SCHF346434V 主要銘柄2021-06-30 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.VIG 5.MBB 6.AGG 7.XSOE 8.IGIB 9.SCHA 10.IEFA
2021-03-31	961	$7.8億	28	1SCHR 2SCHF346434V 主要銘柄2021-03-31 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.VIG 5.MBB 6.AGG 7.XSOE 8.IGIB 9.SCHA 10.IEFA
2020-12-31	962	$7.1億	14	1SCHR 2SCHF346434V 主要銘柄2020-12-31 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.VIG 5.AGG 6.MBB 7.EEMV 8.SCHA 9.IGIB 10.IEFA
2020-09-30	946	$6.3億	23	1SCHR 2SCHF346434V 主要銘柄2020-09-30 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.VIG 5.AGG 6.MBB 7.EEMV 8.IGIB 9.SCHA 10.IEFA
2020-06-30	989	$5.8億	28	1SCHR 2SCHF346434V 主要銘柄2020-06-30 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.MBB 5.EEMV 6.AGG 7.VIG 8.IGIB 9.SCHA 10.IEFA
2020-03-31	994	$4.9億	28	1SCHR 2SCHF346434V 主要銘柄2020-03-31 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.MBB 5.SCHZ 6.EEMV 7.SCHA 8.VIG 9.IGIB 10.IEFA
2019-12-31	964	$5.6億	16	1SCHR 2SCHF346434V 主要銘柄2019-12-31 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.MBB 5.EEMV 6.SCHA 7.SCHZ 8.VIG 9.SDOG 10.IGIB
2019-09-30	705	$5.1億	12	1SCHR 2SCHF346434V 主要銘柄2019-09-30 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.MBB 5.EEMV 6.SCHA 7.IGIB 8.SDOG 9.POWA 10.SCHZ
2019-06-30	743	$5.1億	24	1SCHR 2SCHF346434V 主要銘柄2019-06-30 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.MBB 5.SCHA 6.EEMV 7.POWA 8.IGIB 9.SDOG 10.SCHZ
2019-03-31	741	$4.9億	25	1SCHF 2SCHR346434V 主要銘柄2019-03-31 1.SCHF 2.SCHR 3.46434V 4.BSCK 5.MBB 6.SDOG 7.POWA 8.SCHA 9.EEMV 10.SCHM
2018-12-31	708	$4.3億	14	1SCHF 2SCHR346434V 主要銘柄2018-12-31 1.SCHF 2.SCHR 3.46434V 4.SDOG 5.BSCK 6.MBB 7.POWA 8.SCHA 9.SCHE 10.SCHM
2018-09-30	629	$4.6億	10	1SCHF 2SCHR 3SDOG 主要銘柄2018-09-30 1.SCHF 2.SCHR 3.SDOG 4.46434V 5.BSCK 6.MBB 7.POWA 8.SCHA 9.SCHE 10.SCHM
2018-06-30	660	$4.5億	29	1SCHF 2SCHR 3SDOG 主要銘柄2018-06-30 1.SCHF 2.SCHR 3.SDOG 4.46434V 5.BSCK 6.MBB 7.POWA 8.SCHE 9.SCHA 10.SCHM
2018-03-31	189	$3.7億	25	1SCHR 2SDOG 3SCHF 主要銘柄2018-03-31 1.SCHR 2.SDOG 3.SCHF 4.46434V 5.MBB 6.SCHA 7.SCHM 8.SCHE 9.SCHH 10.VEA
2017-12-31	198	$4.2億	26	1SDOG 2SCHR 3SCHF 主要銘柄2017-12-31 1.SDOG 2.SCHR 3.SCHF 4.BSGT 5.46434V 6.18383M 7.MBB 8.SCHA 9.SCHM 10.SCHE
2017-09-30	195	$4.0億	26	1BSGT 2SDOG 3SCHR 主要銘柄2017-09-30 1.BSGT 2.SDOG 3.SCHR 4.SCHF 5.BSGT 6.18383M 7.SCHA 8.SCHM 9.78355W 10.SCHE
2017-06-30	171	$3.5億	44	1BSGT 2SDOG 3SCHR 主要銘柄2017-06-30 1.BSGT 2.SDOG 3.SCHR 4.SCHF 5.BSGT 6.18383M 7.SCHA 8.SCHM 9.78355W 10.SCHE
2017-03-31	162	$3.0億	0	1SDOG 2BSGT 3SCHR 主要銘柄2017-03-31 1.SDOG 2.BSGT 3.SCHR 4.GOF 5.18383M 6.SCHF 7.78355W 8.SCHH 9.SLYG 10.MDYG
2016-12-31	162	$3.0億	12	1SDOG 2BSGT 3SCHR 主要銘柄2016-12-31 1.SDOG 2.BSGT 3.SCHR 4.GOF 5.18383M 6.SCHF 7.78355W 8.SCHH 9.SLYG 10.MDYG
2016-09-30	152	$2.9億	77	1SDOG 2BSGT 3SCHR 主要銘柄2016-09-30 1.SDOG 2.BSGT 3.SCHR 4.GOF 5.18383M 6.SCHF 7.78355W 8.SCHH 9.SCHZ 10.SLYG
2016-06-30	131	$1.7億	0	1SCHF 2SDOG 3GOF 主要銘柄2016-06-30 1.SCHF 2.SDOG 3.GOF 4.SCHR 5.SCHX 6.SCHM 7.18383M 8.GOF 9.VIG 10.SCHH
2016-03-31	131	$1.7億	0	1SCHF 2SDOG 3GOF 主要銘柄2016-03-31 1.SCHF 2.SDOG 3.GOF 4.SCHR 5.SCHX 6.SCHM 7.18383M 8.GOF 9.VIG 10.SCHH

今四半期の持株変動

BerganKDV Wealth Management, LLCが2023-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-08	修正	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	修正	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

BerganKDV Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

BerganKDV Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.0億、862 件のポジションが開示されています。

BerganKDV Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、BerganKDV Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — $8775.7万 (8.8%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $5589.7万 (5.6%) 3. Ishares Mbs ETF (MBB) — $4125.7万 (4.1%) 4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $3574.0万 (3.6%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $3560.2万 (3.6%)

BerganKDV Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、BerganKDV Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

BerganKDV Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBerganKDV Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 21.5% • Industrials: 15.7% • Health Care: 14.6% • Financials: 12.9% • Consumer Discretionary: 11.1% • Consumer Staples: 8.9%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab Intermediate-term USも共通保有

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BerganKDV Wealth Management, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$10.0億）

CIK: 0001660203

長期保有型

申告総資産額

$10.0億

報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 862

BerganKDV Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で862件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$10.0億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 0
ポジション規律: —

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全862銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	8.78%	—	+0.56%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	5.59%	—	-1.73%
3	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	4.13%	—	+120.67%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.58%	—	+0.23%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.56%	—	-0.84%
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	3.41%	—	+1.51%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.25%	—	+1.57%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.74%	—	-2.82%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.69%	—	+0.06%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.53%	—	+3.01%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.21%	—	+6.51%
12	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	2.01%	—	+2.10%
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.79%	—	+0.28%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.69%	—	+5.39%
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.49%	—	+6.53%
16	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	1.40%	—	+1.26%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.37%	—	-2.62%
18	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.19%	—	-1.10%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.17%	—	-2.99%
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.17%	—	+4.04%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.13%	—	+0.53%
22	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-その他	1.07%	—	-0.45%
23	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.94%	—	+60.40%
24	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.90%	—	+1.70%
25	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.85%	—	-1.59%
26	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.78%	—	+0.65%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.77%	—	+1.32%
28	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.77%	—	+0.59%
29	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	0.74%	—	+5.52%
30	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.70%	—	+2.33%
31	RSPH	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.70%	—	-0.93%
32	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.69%	—	+1.77%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.67%	—	+0.04%
34	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.67%	—	+1.64%
35	AOS	Smith (a.o.) CORP	株式-資本財	0.64%	—	+2.58%
36	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.63%	—	-0.18%
37	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.62%	—	+0.49%
38	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.59%	—	+1.88%
39	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.58%	—	+1.16%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.58%	—	-2.18%
41	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.56%	—	-1.17%
42	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.55%	—	+1.64%
43	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.55%	—	+42.85%
44	DFSEUR	Discover Financial Services	株式-その他	0.54%	—	+2.93%
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.54%	—	-2.05%
46	DOV	Dover CORP	株式-資本財	0.54%	—	+3.01%
47	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-その他	0.53%	—	+30.12%
48	PPG	Ppg Industries INC	株式-素材	0.51%	—	+2.96%
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.49%	—	-0.48%
50	TRV	Travelers Cos Inc/the	株式-金融	0.48%	—	+2.76%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.66
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +12.5%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.28
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.83
カルマーレシオ: +2.2
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +24.1%
最悪12ヶ月: +6.6%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.25
セクター分散度: +6.3%
歪度: -0.2
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +3.96

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-06-30	862	$10.0億	0	1SCHR 2SCHF 3MBB 主要銘柄2023-06-30 1.SCHR 2.SCHF 3.MBB 4.VCSH 5.VIG 6.SCHA 7.IEFA 8.AAPL 9.IEMG 10.VOO
2023-03-31	1059	$9.7億	0	1SCHR 2SCHF 3VCSH 主要銘柄2023-03-31 1.SCHR 2.SCHF 3.VCSH 4.VIG 5.SCHA 6.IEFA 7.IEMG 8.AAPL 9.CMBS 10.VOO
2022-12-31	1046	$9.2億	0	1SCHR 2SCHF 3VCSH 主要銘柄2022-12-31 1.SCHR 2.SCHF 3.VCSH 4.VIG 5.SCHA 6.IEFA 7.EEMV 8.CMBS 9.AGG 10.VOO
2022-09-30	1041	$8.4億	0	1SCHR 2SCHF 3VCSH 主要銘柄2022-09-30 1.SCHR 2.SCHF 3.VCSH 4.VIG 5.CMBS 6.EEMV 7.MBB 8.IEFA 9.AGG 10.SCHA
2022-06-30	1038	$8.7億	0	1SCHR 2SCHF 3VCSH 主要銘柄2022-06-30 1.SCHR 2.SCHF 3.VCSH 4.VIG 5.EEMV 6.46434V 7.CMBS 8.AGG 9.MBB 10.IEFA
2022-03-31	1042	$9.4億	0	1SCHR 2SCHF 3VIG 主要銘柄2022-03-31 1.SCHR 2.SCHF 3.VIG 4.IGIB 5.EEMV 6.AGG 7.IEFA 8.46434V 9.MBB 10.CMBS
2021-12-31	1088	$9.6億	0	1SCHR 2SCHF 3VIG 主要銘柄2021-12-31 1.SCHR 2.SCHF 3.VIG 4.IGIB 5.EEMV 6.AGG 7.IEFA 8.MBB 9.46434V 10.SCHA
2021-09-30	1077	$8.8億	0	1SCHR 2SCHF 3IGIB 主要銘柄2021-09-30 1.SCHR 2.SCHF 3.IGIB 4.VIG 5.MBB 6.EEMV 7.46434V 8.AGG 9.SCHA 10.IEFA
2021-06-30	1013	$8.4億	96	1SCHR 2SCHF346434V 主要銘柄2021-06-30 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.VIG 5.MBB 6.AGG 7.XSOE 8.IGIB 9.SCHA 10.IEFA
2021-03-31	961	$7.8億	28	1SCHR 2SCHF346434V 主要銘柄2021-03-31 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.VIG 5.MBB 6.AGG 7.XSOE 8.IGIB 9.SCHA 10.IEFA
2020-12-31	962	$7.1億	14	1SCHR 2SCHF346434V 主要銘柄2020-12-31 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.VIG 5.AGG 6.MBB 7.EEMV 8.SCHA 9.IGIB 10.IEFA
2020-09-30	946	$6.3億	23	1SCHR 2SCHF346434V 主要銘柄2020-09-30 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.VIG 5.AGG 6.MBB 7.EEMV 8.IGIB 9.SCHA 10.IEFA
2020-06-30	989	$5.8億	28	1SCHR 2SCHF346434V 主要銘柄2020-06-30 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.MBB 5.EEMV 6.AGG 7.VIG 8.IGIB 9.SCHA 10.IEFA
2020-03-31	994	$4.9億	28	1SCHR 2SCHF346434V 主要銘柄2020-03-31 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.MBB 5.SCHZ 6.EEMV 7.SCHA 8.VIG 9.IGIB 10.IEFA
2019-12-31	964	$5.6億	16	1SCHR 2SCHF346434V 主要銘柄2019-12-31 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.MBB 5.EEMV 6.SCHA 7.SCHZ 8.VIG 9.SDOG 10.IGIB
2019-09-30	705	$5.1億	12	1SCHR 2SCHF346434V 主要銘柄2019-09-30 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.MBB 5.EEMV 6.SCHA 7.IGIB 8.SDOG 9.POWA 10.SCHZ
2019-06-30	743	$5.1億	24	1SCHR 2SCHF346434V 主要銘柄2019-06-30 1.SCHR 2.SCHF 3.46434V 4.MBB 5.SCHA 6.EEMV 7.POWA 8.IGIB 9.SDOG 10.SCHZ
2019-03-31	741	$4.9億	25	1SCHF 2SCHR346434V 主要銘柄2019-03-31 1.SCHF 2.SCHR 3.46434V 4.BSCK 5.MBB 6.SDOG 7.POWA 8.SCHA 9.EEMV 10.SCHM
2018-12-31	708	$4.3億	14	1SCHF 2SCHR346434V 主要銘柄2018-12-31 1.SCHF 2.SCHR 3.46434V 4.SDOG 5.BSCK 6.MBB 7.POWA 8.SCHA 9.SCHE 10.SCHM
2018-09-30	629	$4.6億	10	1SCHF 2SCHR 3SDOG 主要銘柄2018-09-30 1.SCHF 2.SCHR 3.SDOG 4.46434V 5.BSCK 6.MBB 7.POWA 8.SCHA 9.SCHE 10.SCHM
2018-06-30	660	$4.5億	29	1SCHF 2SCHR 3SDOG 主要銘柄2018-06-30 1.SCHF 2.SCHR 3.SDOG 4.46434V 5.BSCK 6.MBB 7.POWA 8.SCHE 9.SCHA 10.SCHM
2018-03-31	189	$3.7億	25	1SCHR 2SDOG 3SCHF 主要銘柄2018-03-31 1.SCHR 2.SDOG 3.SCHF 4.46434V 5.MBB 6.SCHA 7.SCHM 8.SCHE 9.SCHH 10.VEA
2017-12-31	198	$4.2億	26	1SDOG 2SCHR 3SCHF 主要銘柄2017-12-31 1.SDOG 2.SCHR 3.SCHF 4.BSGT 5.46434V 6.18383M 7.MBB 8.SCHA 9.SCHM 10.SCHE
2017-09-30	195	$4.0億	26	1BSGT 2SDOG 3SCHR 主要銘柄2017-09-30 1.BSGT 2.SDOG 3.SCHR 4.SCHF 5.BSGT 6.18383M 7.SCHA 8.SCHM 9.78355W 10.SCHE
2017-06-30	171	$3.5億	44	1BSGT 2SDOG 3SCHR 主要銘柄2017-06-30 1.BSGT 2.SDOG 3.SCHR 4.SCHF 5.BSGT 6.18383M 7.SCHA 8.SCHM 9.78355W 10.SCHE
2017-03-31	162	$3.0億	0	1SDOG 2BSGT 3SCHR 主要銘柄2017-03-31 1.SDOG 2.BSGT 3.SCHR 4.GOF 5.18383M 6.SCHF 7.78355W 8.SCHH 9.SLYG 10.MDYG
2016-12-31	162	$3.0億	12	1SDOG 2BSGT 3SCHR 主要銘柄2016-12-31 1.SDOG 2.BSGT 3.SCHR 4.GOF 5.18383M 6.SCHF 7.78355W 8.SCHH 9.SLYG 10.MDYG
2016-09-30	152	$2.9億	77	1SDOG 2BSGT 3SCHR 主要銘柄2016-09-30 1.SDOG 2.BSGT 3.SCHR 4.GOF 5.18383M 6.SCHF 7.78355W 8.SCHH 9.SCHZ 10.SLYG
2016-06-30	131	$1.7億	0	1SCHF 2SDOG 3GOF 主要銘柄2016-06-30 1.SCHF 2.SDOG 3.GOF 4.SCHR 5.SCHX 6.SCHM 7.18383M 8.GOF 9.VIG 10.SCHH
2016-03-31	131	$1.7億	0	1SCHF 2SDOG 3GOF 主要銘柄2016-03-31 1.SCHF 2.SDOG 3.GOF 4.SCHR 5.SCHX 6.SCHM 7.18383M 8.GOF 9.VIG 10.SCHH

今四半期の持株変動

BerganKDV Wealth Management, LLCが2023-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-08	修正	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-15	修正	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る