CIK: 0001352764
申告総資産額
$10.4億
報告対象四半期: 2022-09-30 · 銘柄数: 302
Beaumont Financial Partners, LLCは最新の13F報告書で302件の保有を開示しました。申告期間は2022-09-30、保有総時価額は約$10.4億、四半期回転率は0.0%です。
Beaumont Financial Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.041 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 302 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.40）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 35% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全302銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 16.74% | — | -3.27% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.55% | — | -0.00% | |
| 3 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 4.17% | — | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.29% | — | -0.17% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.87% | — | -17.46% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.65% | — | +13.61% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.48% | — | +1897.48% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.43% | — | +0.58% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.30% | — | -1.29% | |
| 10 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 2.09% | — | — | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.05% | — | -0.55% | |
| 12 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 2.01% | — | -0.17% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.99% | — | +1.03% | |
| 14 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 1.95% | — | -0.54% | |
| 15 | SAMT | Strategas Macro Them Opps | ETF-その他 | 1.65% | — | +20.70% | |
| 16 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.63% | — | -0.95% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.57% | — | -0.41% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.52% | — | +1.09% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.33% | — | +0.28% | |
| 20 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 1.26% | — | -0.45% | |
| 21 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 1.25% | — | -0.69% | |
| 22 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 1.25% | — | -21.74% | |
| 23 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.22% | — | -0.16% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.12% | — | +5.41% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.01% | — | +0.02% | |
| 26 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-その他 | 0.90% | — | +17.51% | |
| 27 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | +14.90% | |
| 28 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 0.89% | — | +1.33% | |
| 29 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 株式-IT | 0.89% | — | -3.34% | |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.87% | — | -1.09% | |
| 31 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.87% | — | +5.93% | |
| 32 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.72% | — | +6.38% | |
| 33 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.72% | — | -60.31% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.71% | — | -2.12% | |
| 35 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +2.94% | |
| 36 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.66% | — | -1.55% | |
| 37 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | -5.56% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +7.05% | |
| 39 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 0.51% | — | +6.64% | |
| 40 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.48% | — | +2.28% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.47% | — | -0.55% | |
| 42 | RVTY | Revvity INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | — | -1.12% | |
| 43 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -13.35% | |
| 44 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +6.28% | |
| 45 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | +1297.17% | |
| 46 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | +21.05% | |
| 47 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 0.35% | — | +4.92% | |
| 48 | ✓ | Eqrx INC | 株式-その他 | 0.35% | — | — | |
| 49 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | +3.19% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | +0.12% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 302 | $10.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 305 | $11.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 356 | $13.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 350 | $13.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 355 | $13.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 365 | $13.1億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 337 | $11.8億 | 39 | |
| 2020-12-31 | 333 | $11.3億 | 34 | |
| 2020-09-30 | 308 | $10.5億 | 34 | |
| 2020-06-30 | 277 | $9.6億 | 60 | |
| 2020-03-31 | 235 | $7.9億 | 74 | |
| 2019-12-31 | 282 | $10.2億 | 19 | |
| 2019-09-30 | 272 | $10.0億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 247 | $9.7億 | 33 | |
| 2019-03-31 | 231 | $9.3億 | 62 | |
| 2018-12-31 | 196 | $6.1億 | 70 | |
| 2018-09-30 | 230 | $10.0億 | 37 | |
| 2018-06-30 | 206 | $9.4億 | 46 | |
| 2018-03-31 | 206 | $9.0億 | 50 | |
| 2017-12-31 | 188 | $8.5億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 182 | $8.0億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 176 | $7.7億 | 19 | |
| 2017-03-31 | 181 | $7.3億 | 43 | |
| 2016-12-31 | 153 | $6.6億 | 49 | |
| 2016-09-30 | 142 | $6.3億 | 34 | |
| 2016-06-30 | 138 | $6.1億 | 68 | |
| 2016-03-31 | 127 | $6.2億 | 68 | |
| 2015-12-31 | 122 | $6.1億 | 60 | |
| 2015-09-30 | 133 | $6.9億 | 0 | |
| 2015-06-30 | 133 | $6.9億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 145 | $28.7億 | 69 | |
| 2014-12-31 | 147 | $20.8億 | 73 | |
| 2014-09-30 | 158 | $15.3億 | 62 | |
| 2014-06-30 | 161 | $14.1億 | 75 | |
| 2014-03-31 | 128 | $12.2億 | 61 | |
| 2013-12-31 | 148 | $12.2億 | 57 | |
| 2013-09-30 | 149 | $11.3億 | 72 | |
| 2013-06-30 | 148 | $10.8億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-09-29 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001559972
申告総資産額
$10.4億
26 stks
2020-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001565772
申告総資産額
$10.4億
74 stks
2018-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001846532
申告総資産額
$10.4億
453 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001966026
申告総資産額
$4.8億
377 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000012532
申告総資産額
$5.9億
271 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0000314949
申告総資産額
$203.9億
2,801 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有