Baystate Wealth Management LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001546408

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$13.6億

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 1327

Baystate Wealth Management LLCは最新の13F報告書で1327件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$13.6億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.18
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 54.12
多様性: 100
ポジション規律: 27.4

Baystate Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1327 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.26）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1327銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	8.66%	—	-0.94%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	7.47%	—	+3.78%
3	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	7.00%	—	+2.28%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.43%	—	+1.08%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	5.95%	—	+20.04%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.23%	—	+3.22%
7	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	4.57%	—	+3.35%
8	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	4.28%	—	+2.80%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.86%	—	-1.64%
10	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	3.70%	—	+3.25%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.15%	—	+5.91%
12	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	2.71%	—	+3.20%
13	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	2.51%	—	-13.54%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.49%	—	+0.66%
15	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	1.91%	—	+3.69%
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.83%	—	+1.19%
17	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-その他	1.81%	—	+3.74%
18	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.67%	—	+0.01%
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.51%	—	+0.23%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.32%	—	+10.21%
21	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-その他	0.98%	—	+3.32%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.98%	—	+2.54%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.65%	—	+8.69%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.57%	—	-2.82%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.52%	—	+5.07%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.51%	—	+6.55%
27	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.43%	—	-1.33%
28	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.42%	—	-0.43%
29	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.40%	—	+3.06%
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.39%	—	+0.34%
31	UFPT	Ufp Technologies INC	株式-その他	0.39%	—	—
32	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.33%	—	-1.72%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.32%	—	-14.63%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.31%	—	+1.05%
35	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.30%	—	+1.28%
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.28%	—	-7.41%
37	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.27%	—	+1.24%
38	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-その他	0.25%	—	+6.05%
39	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.25%	—	+1.90%
40	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.25%	—	-5.66%
41	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.23%	—	+15.35%
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.23%	—	-5.14%
43	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-その他	0.23%	—	-27.50%
44	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-その他	0.22%	—	-4.57%
45	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.22%	—	+109.59%
46	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.20%	—	+0.23%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.20%	—	+6.12%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.19%	—	+0.75%
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.19%	—	+28.78%
50	DAVA	Endava Plc- Spon Adr	株式-その他	0.18%	—	-0.10%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.69
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.52
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.45
インフォメーションレシオ: -0.83
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +24.9%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +9%
歪度: -0.28
尖度: -0.46
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-12-31	1327	$13.6億	0	1IWY 2SPDW 3PRF 主要銘柄2023-12-31 1.IWY 2.SPDW 3.PRF 4.IVV 5.AGG 6.VTV 7.OMFL 8.ICSH 9.IEFA 10.IWR
2023-09-30	1043	$12.1億	0	1IWY 2SPDW 3PRF 主要銘柄2023-09-30 1.IWY 2.SPDW 3.PRF 4.IVV 5.AGG 6.VTV 7.ICSH 8.OMFL 9.IEFA 10.IWR
2023-06-30	1062	$12.2億	0	1IWY 2SPDW 3PRF 主要銘柄2023-06-30 1.IWY 2.SPDW 3.PRF 4.IVV 5.VTV 6.ICSH 7.OMFL 8.IEFA 9.AGG 10.IWR
2023-03-31	1038	$11.5億	0	1PRF 2IWY 3SPDW 主要銘柄2023-03-31 1.PRF 2.IWY 3.SPDW 4.IVV 5.VTV 6.ICSH 7.IWR 8.IEFA 9.AGG 10.SPSB
2022-12-31	983	$10.9億	0	1PRF 2IWY 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.PRF 2.IWY 3.IVV 4.SPDW 5.ICSH 6.VTV 7.IWR 8.IEFA 9.SPSB 10.BND
2022-09-30	930	$9.7億	0	1PRF 2SPDW 3IWY 主要銘柄2022-09-30 1.PRF 2.SPDW 3.IWY 4.IVV 5.ICSH 6.AGG 7.VTV 8.VWO 9.IWR 10.SPSB
2022-06-30	1030	$10.3億	0	1SPDW 2PRF 3IWY 主要銘柄2022-06-30 1.SPDW 2.PRF 3.IWY 4.ICSH 5.IVV 6.VWO 7.IWR 8.VTV 9.SPSB 10.VIOV
2022-03-31	921	$11.3億	0	1SPDW 2PRF 3IWY 主要銘柄2022-03-31 1.SPDW 2.PRF 3.IWY 4.IVV 5.ICSH 6.VWO 7.IWR 8.SPSB 9.VTV 10.QAI
2021-12-31	924	$11.1億	0	1SPDW 2IWY 3PRF 主要銘柄2021-12-31 1.SPDW 2.IWY 3.PRF 4.IVV 5.SPSB 6.VWO 7.IWR 8.VTV 9.QAI 10.AGG
2021-09-30	925	$10.1億	0	1SPDW 2IWY 3PRF 主要銘柄2021-09-30 1.SPDW 2.IWY 3.PRF 4.IVV 5.SPSB 6.VWO 7.IWR 8.QAI 9.AGG 10.VTV
2021-06-30	873	$10.1億	97	1SPDW 2IWY 3PRF 主要銘柄2021-06-30 1.SPDW 2.IWY 3.PRF 4.IVV 5.SPSB 6.VWO 7.IWR 8.QAI 9.VTV 10.AGG
2021-03-31	814	$9.4億	34	1SPDW 2IWY 3IVV 主要銘柄2021-03-31 1.SPDW 2.IWY 3.IVV 4.SPSB 5.PRF 6.VWO 7.IWR 8.QAI 9.VTV 10.AGG
2020-12-31	727	$8.8億	15	1SPDW 2PRF 3IWY 主要銘柄2020-12-31 1.SPDW 2.PRF 3.IWY 4.SPSB 5.VTV 6.ICSH 7.VWO 8.QAI 9.XLP 10.IVV
2020-09-30	725	$8.4億	9	1IWY 2SPDW 3PRF 主要銘柄2020-09-30 1.IWY 2.SPDW 3.PRF 4.SPSB 5.ICSH 6.VTV 7.XLP 8.VWO 9.QAI 10.IWR
2020-06-30	721	$8.5億	21	1SPDW 2IWY 3SPSB 主要銘柄2020-06-30 1.SPDW 2.IWY 3.SPSB 4.PRF 5.ICSH 6.VTV 7.QAI 8.VWO 9.XLP 10.IWR
2020-03-31	675	$7.6億	57	1SPDW 2SPSB 3ICSH 主要銘柄2020-03-31 1.SPDW 2.SPSB 3.ICSH 4.IWY 5.PRF 6.VTV 7.IWR 8.XLP 9.QAI 10.VWO
2019-12-31	667	$8.2億	30	1PRF 2SPDW 3IWY 主要銘柄2019-12-31 1.PRF 2.SPDW 3.IWY 4.SPSB 5.VTV 6.IWR 7.VWO 8.GWX 9.RODM 10.IWN
2019-09-30	631	$7.6億	4	1SPDW 2PRF 3IWY 主要銘柄2019-09-30 1.SPDW 2.PRF 3.IWY 4.IWR 5.SPSB 6.AMLPUSD 7.VWO 8.GWX 9.IWN 10.BIL
2019-06-30	645	$7.6億	4	1SPDW 2PRF 3IWR 主要銘柄2019-06-30 1.SPDW 2.PRF 3.IWR 4.IWY 5.SPSB 6.VWO 7.AMLPUSD 8.GWX 9.IWN 10.BIL
2019-03-31	661	$7.6億	21	1SPDW 2PRF 3IWR 主要銘柄2019-03-31 1.SPDW 2.PRF 3.IWR 4.IWY 5.SPSB 6.VWO 7.AMLPUSD 8.GWX 9.IWN 10.BIL
2018-12-31	674	$6.9億	25	1SPDW 2PRF 3IWR 主要銘柄2018-12-31 1.SPDW 2.PRF 3.IWR 4.IWY 5.AMLPUSD 6.VWO 7.SPSB 8.QAI 9.GWX 10.IWN
2018-09-30	688	$5.7億	26	1PRF 2IWR 3IWY 主要銘柄2018-09-30 1.PRF 2.IWR 3.IWY 4.AMLPUSD 5.VWO 6.QAI 7.SPSB 8.GWX 9.IWN 10.SPDW
2018-06-30	693	$6.7億	28	1SPDW 2PRF 3IWY 主要銘柄2018-06-30 1.SPDW 2.PRF 3.IWY 4.IWR 5.AMLPUSD 6.GWX 7.QAI 8.SPSB 9.VWO 10.IWN
2018-03-31	675	$6.6億	5	1SPDW 2IWR 3IWY 主要銘柄2018-03-31 1.SPDW 2.IWR 3.IWY 4.PRFUSD 5.AMLPUSD 6.GWX 7.QAI 8.VWO 9.SPSB 10.IWN
2017-12-31	667	$6.7億	12	1SPDW 2IWR 3IWY 主要銘柄2017-12-31 1.SPDW 2.IWR 3.IWY 4.PRFUSD 5.AMLPUSD 6.GWX 7.VWO 8.QAI 9.SPSB 10.IWN
2017-09-30	644	$6.0億	10	1SPDW 2IWR 3IWY 主要銘柄2017-09-30 1.SPDW 2.IWR 3.IWY 4.PRFUSD 5.AMLPUSD 6.GWX 7.QAI 8.SPSB 9.VWO 10.IWN
2017-06-30	693	$5.6億	25	1SPDW 2IWR 3IWY 主要銘柄2017-06-30 1.SPDW 2.IWR 3.IWY 4.PRFUSD 5.AMLPUSD 6.GWX 7.QAI 8.SPSB 9.VWO 10.IWN
2017-03-31	659	$5.2億	40	1SPDW 2IWY 3PRFUSD 主要銘柄2017-03-31 1.SPDW 2.IWY 3.PRFUSD 4.IWM 5.IWR 6.AMLPUSD 7.SPSB 8.GWX 9.QAI 10.VWO
2016-12-31	436	$5.0億	19	1SPDW 2ILCG 3IWM 主要銘柄2016-12-31 1.SPDW 2.ILCG 3.IWM 4.PRFUSD 5.IWR 6.AMLPUSD 7.SPSB 8.QAI 9.QNDX 10.VWO
2016-09-30	53	$4.6億	6	1SPDW 2ILCG 3VWO 主要銘柄2016-09-30 1.SPDW 2.ILCG 3.VWO 4.IWM 5.IWR 6.AMLPUSD 7.PRFUSD 8.QAI 9.SPSB 10.QNDX
2016-06-30	58	$4.4億	25	1SPDW 2ILCG 3VWO 主要銘柄2016-06-30 1.SPDW 2.ILCG 3.VWO 4.IWM 5.IWR 6.PRFUSD 7.AMLPUSD 8.QAI 9.SPSB 10.QNDX
2016-03-31	63	$4.6億	19	1SPDW 2ACWI 3ILCG 主要銘柄2016-03-31 1.SPDW 2.ACWI 3.ILCG 4.VWO 5.IWM 6.IWR 7.PRFUSD 8.QAI 9.SPSB 10.QNDX
2015-12-31	53	$4.7億	22	1SPDW 2SPSB 3ACWI 主要銘柄2015-12-31 1.SPDW 2.SPSB 3.ACWI 4.ILCG 5.VWO 6.IWM 7.IWR 8.PRFUSD 9.QAI 10.QNDX
2015-09-30	56	$3.8億	14	1SPDW 2ACWI 3ILCG 主要銘柄2015-09-30 1.SPDW 2.ACWI 3.ILCG 4.VWO 5.IWM 6.IWR 7.PRFUSD 8.QAI 9.SPSB 10.QNDX
2015-06-30	60	$3.7億	22	1SPDW 2QNDX 3VWO 主要銘柄2015-06-30 1.SPDW 2.QNDX 3.VWO 4.ACWI 5.ILCG 6.IWM 7.IWR 8.PRFUSD 9.QAI 10.SPSB
2015-03-31	52	$3.6億	36	1SPDW 2IOO 3ACWI 主要銘柄2015-03-31 1.SPDW 2.IOO 3.ACWI 4.VWO 5.QNDX 6.ILCG 7.IWM 8.IWR 9.PRFUSD 10.QAI
2014-12-31	53	$3.1億	25	1SPDW 2IOO 3ACWI 主要銘柄2014-12-31 1.SPDW 2.IOO 3.ACWI 4.QNDX 5.ILCG 6.IWR 7.PRFUSD 8.VWO 9.QAI 10.IEFA
2014-09-30	55	$3.1億	6	1SPDW 2IOO 3ACWI 主要銘柄2014-09-30 1.SPDW 2.IOO 3.ACWI 4.ILCG 5.QAI 6.VWO 7.IWR 8.PRFUSD 9.IWM 10.QNDX
2014-06-30	53	$3.0億	12	1SPDW 2IOO 3ACWI 主要銘柄2014-06-30 1.SPDW 2.IOO 3.ACWI 4.VWO 5.QAI 6.ILCG 7.IWR 8.PRFUSD 9.IWM 10.QNDX
2014-03-31	50	$2.7億	59	1SPDW 2IOO 3ACWI 主要銘柄2014-03-31 1.SPDW 2.IOO 3.ACWI 4.QAI 5.IWR 6.ILCG 7.PRFUSD 8.VWO 9.IWM 10.QNDX
2013-12-31	41	$2.4億	20	1VEU 2IOO 3ILCG 主要銘柄2013-12-31 1.VEU 2.IOO 3.ILCG 4.IWR 5.PRFUSD 6.ACWI 7.QAI 8.IWM 9.QNDX 10.VWO
2013-09-30	26	$2.1億	22	1VEU 2IOO 3QAI 主要銘柄2013-09-30 1.VEU 2.IOO 3.QAI 4.IWR 5.ILCG 6.PRFUSD 7.ACWI 8.IWM 9.QNDX 10.VWO
2013-06-30	294	$2.0億	0	1VEU 2IOO 3QAI 主要銘柄2013-06-30 1.VEU 2.IOO 3.QAI 4.IWR 5.PRFUSD 6.ILCG 7.IWM 8.ACWI 9.QNDX 10.VNQ

今四半期の持株変動

Baystate Wealth Management LLCが2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-09-21	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Baystate Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Baystate Wealth Management LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.6億、1327 件のポジションが開示されています。

Baystate Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Baystate Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $1.2億 (8.7%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $1.0億 (7.5%) 3. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — $9543.7万 (7.0%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $8768.8万 (6.4%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $8108.9万 (6.0%)

Baystate Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Baystate Wealth Management LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Baystate Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBaystate Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 28.7% • Information Technology: 26.6% • Consumer Staples: 7.7% • Industrials: 7.5% • Consumer Discretionary: 7.0% • Financials: 6.8%

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$13.6億

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集中度14.3

回転率22.8

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US Bancorp \de\

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集中度6.4

回転率14.3

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有

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Zions Bancorporation, National Association /ut/

CIK 0000109380

申告総資産額

$15.5億

1,550 stks

2026-03-31

集中度21.1

回転率41.5

セクター集中度40.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Baystate Wealth Management LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001546408

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$13.6億

報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 1327

Baystate Wealth Management LLCは最新の13F報告書で1327件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$13.6億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.18
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 54.12
多様性: 100
ポジション規律: 27.4

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1327銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	8.66%	—	-0.94%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	7.47%	—	+3.78%
3	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	7.00%	—	+2.28%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.43%	—	+1.08%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	5.95%	—	+20.04%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.23%	—	+3.22%
7	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-その他	4.57%	—	+3.35%
8	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	4.28%	—	+2.80%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.86%	—	-1.64%
10	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	3.70%	—	+3.25%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.15%	—	+5.91%
12	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-その他	2.71%	—	+3.20%
13	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	2.51%	—	-13.54%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.49%	—	+0.66%
15	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	1.91%	—	+3.69%
16	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.83%	—	+1.19%
17	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-その他	1.81%	—	+3.74%
18	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.67%	—	+0.01%
19	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.51%	—	+0.23%
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.32%	—	+10.21%
21	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-その他	0.98%	—	+3.32%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.98%	—	+2.54%
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.65%	—	+8.69%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.57%	—	-2.82%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.52%	—	+5.07%
26	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.51%	—	+6.55%
27	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	0.43%	—	-1.33%
28	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.42%	—	-0.43%
29	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.40%	—	+3.06%
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.39%	—	+0.34%
31	UFPT	Ufp Technologies INC	株式-その他	0.39%	—	—
32	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.33%	—	-1.72%
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.32%	—	-14.63%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.31%	—	+1.05%
35	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	0.30%	—	+1.28%
36	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.28%	—	-7.41%
37	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	0.27%	—	+1.24%
38	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-その他	0.25%	—	+6.05%
39	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.25%	—	+1.90%
40	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.25%	—	-5.66%
41	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.23%	—	+15.35%
42	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.23%	—	-5.14%
43	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-その他	0.23%	—	-27.50%
44	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-その他	0.22%	—	-4.57%
45	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.22%	—	+109.59%
46	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.20%	—	+0.23%
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.20%	—	+6.12%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.19%	—	+0.75%
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.19%	—	+28.78%
50	DAVA	Endava Plc- Spon Adr	株式-その他	0.18%	—	-0.10%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています

標準偏差: +10%
ベータ: +0.69
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +13.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.52
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +2.45
インフォメーションレシオ: -0.83
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +24.9%
最悪12ヶ月: +6.4%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +9%
歪度: -0.28
尖度: -0.46
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2023-12-31	1327	$13.6億	0	1IWY 2SPDW 3PRF 主要銘柄2023-12-31 1.IWY 2.SPDW 3.PRF 4.IVV 5.AGG 6.VTV 7.OMFL 8.ICSH 9.IEFA 10.IWR
2023-09-30	1043	$12.1億	0	1IWY 2SPDW 3PRF 主要銘柄2023-09-30 1.IWY 2.SPDW 3.PRF 4.IVV 5.AGG 6.VTV 7.ICSH 8.OMFL 9.IEFA 10.IWR
2023-06-30	1062	$12.2億	0	1IWY 2SPDW 3PRF 主要銘柄2023-06-30 1.IWY 2.SPDW 3.PRF 4.IVV 5.VTV 6.ICSH 7.OMFL 8.IEFA 9.AGG 10.IWR
2023-03-31	1038	$11.5億	0	1PRF 2IWY 3SPDW 主要銘柄2023-03-31 1.PRF 2.IWY 3.SPDW 4.IVV 5.VTV 6.ICSH 7.IWR 8.IEFA 9.AGG 10.SPSB
2022-12-31	983	$10.9億	0	1PRF 2IWY 3IVV 主要銘柄2022-12-31 1.PRF 2.IWY 3.IVV 4.SPDW 5.ICSH 6.VTV 7.IWR 8.IEFA 9.SPSB 10.BND
2022-09-30	930	$9.7億	0	1PRF 2SPDW 3IWY 主要銘柄2022-09-30 1.PRF 2.SPDW 3.IWY 4.IVV 5.ICSH 6.AGG 7.VTV 8.VWO 9.IWR 10.SPSB
2022-06-30	1030	$10.3億	0	1SPDW 2PRF 3IWY 主要銘柄2022-06-30 1.SPDW 2.PRF 3.IWY 4.ICSH 5.IVV 6.VWO 7.IWR 8.VTV 9.SPSB 10.VIOV
2022-03-31	921	$11.3億	0	1SPDW 2PRF 3IWY 主要銘柄2022-03-31 1.SPDW 2.PRF 3.IWY 4.IVV 5.ICSH 6.VWO 7.IWR 8.SPSB 9.VTV 10.QAI
2021-12-31	924	$11.1億	0	1SPDW 2IWY 3PRF 主要銘柄2021-12-31 1.SPDW 2.IWY 3.PRF 4.IVV 5.SPSB 6.VWO 7.IWR 8.VTV 9.QAI 10.AGG
2021-09-30	925	$10.1億	0	1SPDW 2IWY 3PRF 主要銘柄2021-09-30 1.SPDW 2.IWY 3.PRF 4.IVV 5.SPSB 6.VWO 7.IWR 8.QAI 9.AGG 10.VTV
2021-06-30	873	$10.1億	97	1SPDW 2IWY 3PRF 主要銘柄2021-06-30 1.SPDW 2.IWY 3.PRF 4.IVV 5.SPSB 6.VWO 7.IWR 8.QAI 9.VTV 10.AGG
2021-03-31	814	$9.4億	34	1SPDW 2IWY 3IVV 主要銘柄2021-03-31 1.SPDW 2.IWY 3.IVV 4.SPSB 5.PRF 6.VWO 7.IWR 8.QAI 9.VTV 10.AGG
2020-12-31	727	$8.8億	15	1SPDW 2PRF 3IWY 主要銘柄2020-12-31 1.SPDW 2.PRF 3.IWY 4.SPSB 5.VTV 6.ICSH 7.VWO 8.QAI 9.XLP 10.IVV
2020-09-30	725	$8.4億	9	1IWY 2SPDW 3PRF 主要銘柄2020-09-30 1.IWY 2.SPDW 3.PRF 4.SPSB 5.ICSH 6.VTV 7.XLP 8.VWO 9.QAI 10.IWR
2020-06-30	721	$8.5億	21	1SPDW 2IWY 3SPSB 主要銘柄2020-06-30 1.SPDW 2.IWY 3.SPSB 4.PRF 5.ICSH 6.VTV 7.QAI 8.VWO 9.XLP 10.IWR
2020-03-31	675	$7.6億	57	1SPDW 2SPSB 3ICSH 主要銘柄2020-03-31 1.SPDW 2.SPSB 3.ICSH 4.IWY 5.PRF 6.VTV 7.IWR 8.XLP 9.QAI 10.VWO
2019-12-31	667	$8.2億	30	1PRF 2SPDW 3IWY 主要銘柄2019-12-31 1.PRF 2.SPDW 3.IWY 4.SPSB 5.VTV 6.IWR 7.VWO 8.GWX 9.RODM 10.IWN
2019-09-30	631	$7.6億	4	1SPDW 2PRF 3IWY 主要銘柄2019-09-30 1.SPDW 2.PRF 3.IWY 4.IWR 5.SPSB 6.AMLPUSD 7.VWO 8.GWX 9.IWN 10.BIL
2019-06-30	645	$7.6億	4	1SPDW 2PRF 3IWR 主要銘柄2019-06-30 1.SPDW 2.PRF 3.IWR 4.IWY 5.SPSB 6.VWO 7.AMLPUSD 8.GWX 9.IWN 10.BIL
2019-03-31	661	$7.6億	21	1SPDW 2PRF 3IWR 主要銘柄2019-03-31 1.SPDW 2.PRF 3.IWR 4.IWY 5.SPSB 6.VWO 7.AMLPUSD 8.GWX 9.IWN 10.BIL
2018-12-31	674	$6.9億	25	1SPDW 2PRF 3IWR 主要銘柄2018-12-31 1.SPDW 2.PRF 3.IWR 4.IWY 5.AMLPUSD 6.VWO 7.SPSB 8.QAI 9.GWX 10.IWN
2018-09-30	688	$5.7億	26	1PRF 2IWR 3IWY 主要銘柄2018-09-30 1.PRF 2.IWR 3.IWY 4.AMLPUSD 5.VWO 6.QAI 7.SPSB 8.GWX 9.IWN 10.SPDW
2018-06-30	693	$6.7億	28	1SPDW 2PRF 3IWY 主要銘柄2018-06-30 1.SPDW 2.PRF 3.IWY 4.IWR 5.AMLPUSD 6.GWX 7.QAI 8.SPSB 9.VWO 10.IWN
2018-03-31	675	$6.6億	5	1SPDW 2IWR 3IWY 主要銘柄2018-03-31 1.SPDW 2.IWR 3.IWY 4.PRFUSD 5.AMLPUSD 6.GWX 7.QAI 8.VWO 9.SPSB 10.IWN
2017-12-31	667	$6.7億	12	1SPDW 2IWR 3IWY 主要銘柄2017-12-31 1.SPDW 2.IWR 3.IWY 4.PRFUSD 5.AMLPUSD 6.GWX 7.VWO 8.QAI 9.SPSB 10.IWN
2017-09-30	644	$6.0億	10	1SPDW 2IWR 3IWY 主要銘柄2017-09-30 1.SPDW 2.IWR 3.IWY 4.PRFUSD 5.AMLPUSD 6.GWX 7.QAI 8.SPSB 9.VWO 10.IWN
2017-06-30	693	$5.6億	25	1SPDW 2IWR 3IWY 主要銘柄2017-06-30 1.SPDW 2.IWR 3.IWY 4.PRFUSD 5.AMLPUSD 6.GWX 7.QAI 8.SPSB 9.VWO 10.IWN
2017-03-31	659	$5.2億	40	1SPDW 2IWY 3PRFUSD 主要銘柄2017-03-31 1.SPDW 2.IWY 3.PRFUSD 4.IWM 5.IWR 6.AMLPUSD 7.SPSB 8.GWX 9.QAI 10.VWO
2016-12-31	436	$5.0億	19	1SPDW 2ILCG 3IWM 主要銘柄2016-12-31 1.SPDW 2.ILCG 3.IWM 4.PRFUSD 5.IWR 6.AMLPUSD 7.SPSB 8.QAI 9.QNDX 10.VWO
2016-09-30	53	$4.6億	6	1SPDW 2ILCG 3VWO 主要銘柄2016-09-30 1.SPDW 2.ILCG 3.VWO 4.IWM 5.IWR 6.AMLPUSD 7.PRFUSD 8.QAI 9.SPSB 10.QNDX
2016-06-30	58	$4.4億	25	1SPDW 2ILCG 3VWO 主要銘柄2016-06-30 1.SPDW 2.ILCG 3.VWO 4.IWM 5.IWR 6.PRFUSD 7.AMLPUSD 8.QAI 9.SPSB 10.QNDX
2016-03-31	63	$4.6億	19	1SPDW 2ACWI 3ILCG 主要銘柄2016-03-31 1.SPDW 2.ACWI 3.ILCG 4.VWO 5.IWM 6.IWR 7.PRFUSD 8.QAI 9.SPSB 10.QNDX
2015-12-31	53	$4.7億	22	1SPDW 2SPSB 3ACWI 主要銘柄2015-12-31 1.SPDW 2.SPSB 3.ACWI 4.ILCG 5.VWO 6.IWM 7.IWR 8.PRFUSD 9.QAI 10.QNDX
2015-09-30	56	$3.8億	14	1SPDW 2ACWI 3ILCG 主要銘柄2015-09-30 1.SPDW 2.ACWI 3.ILCG 4.VWO 5.IWM 6.IWR 7.PRFUSD 8.QAI 9.SPSB 10.QNDX
2015-06-30	60	$3.7億	22	1SPDW 2QNDX 3VWO 主要銘柄2015-06-30 1.SPDW 2.QNDX 3.VWO 4.ACWI 5.ILCG 6.IWM 7.IWR 8.PRFUSD 9.QAI 10.SPSB
2015-03-31	52	$3.6億	36	1SPDW 2IOO 3ACWI 主要銘柄2015-03-31 1.SPDW 2.IOO 3.ACWI 4.VWO 5.QNDX 6.ILCG 7.IWM 8.IWR 9.PRFUSD 10.QAI
2014-12-31	53	$3.1億	25	1SPDW 2IOO 3ACWI 主要銘柄2014-12-31 1.SPDW 2.IOO 3.ACWI 4.QNDX 5.ILCG 6.IWR 7.PRFUSD 8.VWO 9.QAI 10.IEFA
2014-09-30	55	$3.1億	6	1SPDW 2IOO 3ACWI 主要銘柄2014-09-30 1.SPDW 2.IOO 3.ACWI 4.ILCG 5.QAI 6.VWO 7.IWR 8.PRFUSD 9.IWM 10.QNDX
2014-06-30	53	$3.0億	12	1SPDW 2IOO 3ACWI 主要銘柄2014-06-30 1.SPDW 2.IOO 3.ACWI 4.VWO 5.QAI 6.ILCG 7.IWR 8.PRFUSD 9.IWM 10.QNDX
2014-03-31	50	$2.7億	59	1SPDW 2IOO 3ACWI 主要銘柄2014-03-31 1.SPDW 2.IOO 3.ACWI 4.QAI 5.IWR 6.ILCG 7.PRFUSD 8.VWO 9.IWM 10.QNDX
2013-12-31	41	$2.4億	20	1VEU 2IOO 3ILCG 主要銘柄2013-12-31 1.VEU 2.IOO 3.ILCG 4.IWR 5.PRFUSD 6.ACWI 7.QAI 8.IWM 9.QNDX 10.VWO
2013-09-30	26	$2.1億	22	1VEU 2IOO 3QAI 主要銘柄2013-09-30 1.VEU 2.IOO 3.QAI 4.IWR 5.ILCG 6.PRFUSD 7.ACWI 8.IWM 9.QNDX 10.VWO
2013-06-30	294	$2.0億	0	1VEU 2IOO 3QAI 主要銘柄2013-06-30 1.VEU 2.IOO 3.QAI 4.IWR 5.PRFUSD 6.ILCG 7.IWM 8.ACWI 9.QNDX 10.VNQ

今四半期の持株変動

Baystate Wealth Management LLCが2023-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-09-21	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-01	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-02	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-02	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-03	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	EDGARで見る