Bay Harbor Wealth Management, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001767989

分散投資型逆張り型長期保有型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1301

Bay Harbor Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で1301件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は18.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.12
回転率: 18.13
モメンタム／逆張り: 0.22
セクター集中度: 47.85
多様性: 100
ポジション規律: 32.95

Bay Harbor Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1301 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.71）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 OEF
-99.1%　-$1162.7万
増加 GOVT
+604.4%　$601.4万
増加 IVV
+36.2%　$455.4万
減少 DYNF
-15.2%　-$310.9万
減少 IAU
-68.4%　-$293.6万
減少 ITA
-98.9%　-$257.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1301銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	8.28%	+0.04%	+5.13%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	5.52%	+0.08%	+3.04%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.40%	-0.55%	+2.15%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.33%	-0.53%	-10.69%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.13%	+1.15%	+36.23%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.14%	-0.47%	-9.03%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.04%	-0.24%	-7.43%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	3.81%	+0.24%	+8.26%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	3.64%	+0.15%	+5.62%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.48%	-0.15%	+5.27%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	3.47%	-0.84%	-15.17%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.17%	-0.16%	-7.57%
13	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	3.04%	+0.42%	+17.12%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.01%	+0.04%	-2.06%
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	2.56%	+0.05%	+0.54%
16	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	2.05%	+0.22%	+13.68%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.96%	-0.22%	-10.10%
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.88%	-0.04%	-0.29%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.82%	+1.56%	+604.36%
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.81%	+0.03%	+2.67%
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.77%	+0.06%	+5.54%
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.75%	+1.75%	NEW
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.73%	+0.02%	+2.33%
24	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	1.72%	+0.09%	+7.41%
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.68%	—	+4.34%
26	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.66%	+0.05%	+4.75%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.65%	—	+2.38%
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.55%	-0.05%	+4.04%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.19%	—	-2.04%
30	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	1.19%	+1.19%	NEW
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.18%	+0.02%	+2.41%
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.17%	+1.17%	NEW
33	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.12%	—	-2.15%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.05%	-0.19%	-13.60%
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.45%	-0.04%	—
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.40%	-0.77%	-68.39%
37	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	0.27%	+0.04%	+16.62%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.25%	—	+9.79%
39	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-その他	0.24%	—	+0.14%
40	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.21%	—	+11.02%
41	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.19%	—	—
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.14%	—	+5.93%
43	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-テック型	0.13%	-0.03%	—
44	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.12%	-0.05%	-5.84%
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.11%	—	+15.64%
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.11%	-0.02%	+1.00%
47	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.10%	—	+0.74%
48	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	0.09%	-0.09%	-50.49%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.08%	—	+5.66%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.07%	—	+24.87%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.58
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +11.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.42
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: -1.02
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +21.2%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.2
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +4.08

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1301	$3.9億	18	1DFAU 2IUSB 3VUG 主要銘柄2026-03-31 1.DFAU 2.IUSB 3.VUG 4.VEA 5.IVV 6.IVE 7.VTV 8.BNDX 9.BSV 10.IVW
2025-12-31	1317	$3.8億	9	1DFAU 2VUG 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.DFAU 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.IVE 6.DYNF 7.VTV 8.IVV 9.IVW 10.BNDX
2025-09-30	1289	$3.7億	32	1DFAU 2VUG 3VEA 主要銘柄2025-09-30 1.DFAU 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.VTV 6.DYNF 7.IVV 8.BNDX 9.BSV 10.IVW
2025-06-30	1275	$3.4億	0	1DFAU 2IUSB 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.DFAU 2.IUSB 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.QUAL 7.BNDX 8.BSV 9.EFV 10.IVW
2025-03-31	1150	$3.2億	100	1IUSB 2IVV 3DFAU 主要銘柄2025-03-31 1.IUSB 2.IVV 3.DFAU 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.BNDX 8.BSV 9.QUAL 10.IVW
2024-12-31	181	$3.1億	0	1IVV 2IUSB 3DFAU 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.DFAU 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.BNDX 8.BSV 9.IVW 10.DYNF
2024-09-30	169	$3.1億	0	1IUSB 2IVV 3DFAU 主要銘柄2024-09-30 1.IUSB 2.IVV 3.DFAU 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.BNDX 8.BSV 9.IVW 10.DYNF
2024-06-30	168	$2.9億	0	1IVV 2IUSB 3VUG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.DFAU 7.BNDX 8.BSV 9.IVW 10.DYNF
2024-03-31	172	$2.8億	0	1IVV 2IUSB 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.DFAU 9.QUAL 10.DYNF
2023-12-31	168	$2.6億	0	1IVV 2VUG 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VEA 4.VTV 5.IUSB 6.BNDX 7.BSV 8.DFAU 9.QUAL 10.EFV
2023-09-30	163	$2.4億	0	1IVV 2VUG 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.EFV 9.QUAL 10.DFAU
2023-06-30	167	$2.5億	0	1IVV 2VUG 3VEA 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.QUAL 9.EFG 10.VMBS
2023-03-31	165	$2.4億	0	1IVV 2IUSB 3VEA 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.QUAL 9.EFG 10.VMBS
2022-12-31	191	$2.2億	0	1IVV 2VEA 3VTV 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VEA 3.VTV 4.VUG 5.IUSB 6.BNDX 7.BSV 8.ESGU 9.VMBS 10.BIV
2022-09-30	199	$2.1億	0	1IVV 2VEA 3VUG 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.BNDX 6.BSV 7.ESGU 8.IUSB 9.GOVT 10.VMBS
2022-06-30	192	$2.2億	0	1IVV 2VEA 3SPAB 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SPAB 4.VUG 5.VTV 6.ESGU 7.BNDX 8.IUSB 9.BSV 10.GOVT
2022-03-31	196	$2.5億	0	1VUG 2VEA 3IVV 主要銘柄2022-03-31 1.VUG 2.VEA 3.IVV 4.VTV 5.BNDX 6.ESGU 7.BSV 8.IUSB 9.BLV 10.GOVT
2021-12-31	159	$2.5億	0	1VEA 2VUG 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.VEA 2.VUG 3.IVV 4.VTV 5.BNDX 6.BSV 7.ESGU 8.IUSB 9.BLV 10.VMBS
2021-09-30	209	$2.4億	0	1VEA 2VUG 3BNDX 主要銘柄2021-09-30 1.VEA 2.VUG 3.BNDX 4.VTV 5.BSV 6.ESGU 7.IVV 8.IUSB 9.BLV 10.VMBS
2021-06-30	208	$2.3億	100	1VUG 2VEA 3VTV 主要銘柄2021-06-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.ESGU 8.GOVT 9.BLV 10.IUSB
2021-03-31	223	$2.2億	30	1VEA 2VUG 3VTV 主要銘柄2021-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.ESGU 8.GOVT 9.BLV 10.VMBS
2020-12-31	437	$2.2億	25	1VUG 2VEA 3VTV 主要銘柄2020-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.ESGU 8.LQD 9.VMBS 10.BLV
2020-09-30	399	$2.0億	21	1VUG 2VEA 3BNDX 主要銘柄2020-09-30 1.VUG 2.VEA 3.BNDX 4.VTV 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BLV 9.LQD 10.BIV
2020-06-30	381	$1.9億	37	1VUG 2VEA 3VTV 主要銘柄2020-06-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BLV 9.BIV 10.LQD
2020-03-31	385	$1.6億	21	1VEA 2BNDX 3VUG 主要銘柄2020-03-31 1.VEA 2.BNDX 3.VUG 4.VTV 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BIV 9.BLV 10.GOVT
2019-12-31	375	$1.9億	23	1VEA 2VTV 3VUG 主要銘柄2019-12-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BIV 9.BLV 10.GOVT
2019-09-30	394	$1.7億	25	1VEA 2VTV 3VUG 主要銘柄2019-09-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.VMBS 7.TOTL 8.BIV 9.IVV 10.BLV
2019-06-30	410	$1.6億	23	1VEA 2VTV 3VUG 主要銘柄2019-06-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.VMBS 7.BIV 8.IVV 9.BLV 10.SPY
2019-03-31	426	$1.5億	24	1VEA 2VTV 3BNDX 主要銘柄2019-03-31 1.VEA 2.VTV 3.BNDX 4.VUG 5.BSV 6.VMBS 7.BIV 8.SPY 9.BLV 10.SPDW
2018-12-31	414	$1.3億	—	1VEA 2BNDX 3VTV 主要銘柄2018-12-31 1.VEA 2.BNDX 3.VTV 4.BSV 5.VUG 6.VMBS 7.BIV 8.SPY 9.BLV 10.SPDW

今四半期の持株変動

Bay Harbor Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 減少: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 保有株数 -99.06%; 増加: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — 保有株数 +604.36%.

Bay Harbor Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.6%	+604.36%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+36.23%	増加
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+17.12%	増加
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+8.26%	増加
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+13.68%	増加
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+5.62%	増加
7	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+7.41%	増加
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+3.04%	増加
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+5.54%	増加
10	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+0.54%	増加
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+4.75%	増加
12	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+5.13%	増加
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-2.06%	減少
14	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+745.76%	増加
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+16.62%	増加
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+2.67%	増加
17	ORCL	Oracle CORP	0%	+880.46%	増加
18	BSX	Boston Scientific CORP	0%	+1822.89%	増加
19	PM	Philip Morris International	0%	+538.04%	増加
20	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+2.33%	増加
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+2.41%	増加
22	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+321.47%	増加
23	KR	Kroger Co	0%	-91.99%	減少
24	TSLA	Tesla INC	0%	+1.00%	増加
25	STE	STERIS plc	0%	-94.87%	減少
26	ADBE	Adobe INC	0%	-94.06%	減少
27	WDAY	Workday Inc-class A	0%	-99.12%	減少
28	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	—	変化なし
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	変化なし
30	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-0.29%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.84%	減少
32	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+4.04%	増加
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-71.61%	減少
34	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-50.49%	減少
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.27%	増加
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-7.57%	減少
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-13.60%	減少
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-10.10%	減少
39	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-7.43%	減少
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.4%	-99.73%	減少
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	-9.03%	減少
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-10.69%	減少
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+2.15%	増加
44	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.7%	-98.88%	減少
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-68.39%	減少
46	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-15.17%	減少
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3%	-99.06%	減少
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
49	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
50	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Bay Harbor Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Bay Harbor Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、1301 件のポジションが開示されています。

Bay Harbor Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bay Harbor Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $3194.8万 (8.3%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $2128.9万 (5.5%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $2084.4万 (5.4%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2055.1万 (5.3%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1977.8万 (5.1%)

Bay Harbor Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bay Harbor Wealth Management, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、25件の保有増加、20件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 減少: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 保有株数 -99.06%; 増加: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — 保有株数 +604.36%

Bay Harbor Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBay Harbor Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.4% • Financials: 13.5% • Consumer Discretionary: 12.6% • Industrials: 10.2% • Communication Services: 9.7% • Health Care: 8.9%

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Bay Harbor Wealth Management, LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0001767989

分散投資型逆張り型長期保有型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1301

Bay Harbor Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で1301件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は18.1%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.12
回転率: 18.13
モメンタム／逆張り: 0.22
セクター集中度: 47.85
多様性: 100
ポジション規律: 32.95

直近の動向

減少 OEF
-99.1%　-$1162.7万
増加 GOVT
+604.4%　$601.4万
増加 IVV
+36.2%　$455.4万
減少 DYNF
-15.2%　-$310.9万
減少 IAU
-68.4%　-$293.6万
減少 ITA
-98.9%　-$257.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1301銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	8.28%	+0.04%	+5.13%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	5.52%	+0.08%	+3.04%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	5.40%	-0.55%	+2.15%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.33%	-0.53%	-10.69%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.13%	+1.15%	+36.23%
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.14%	-0.47%	-9.03%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.04%	-0.24%	-7.43%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	3.81%	+0.24%	+8.26%
9	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	3.64%	+0.15%	+5.62%
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.48%	-0.15%	+5.27%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	3.47%	-0.84%	-15.17%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.17%	-0.16%	-7.57%
13	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	3.04%	+0.42%	+17.12%
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.01%	+0.04%	-2.06%
15	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	2.56%	+0.05%	+0.54%
16	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	2.05%	+0.22%	+13.68%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.96%	-0.22%	-10.10%
18	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.88%	-0.04%	-0.29%
19	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.82%	+1.56%	+604.36%
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.81%	+0.03%	+2.67%
21	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.77%	+0.06%	+5.54%
22	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.75%	+1.75%	NEW
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.73%	+0.02%	+2.33%
24	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	1.72%	+0.09%	+7.41%
25	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.68%	—	+4.34%
26	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.66%	+0.05%	+4.75%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.65%	—	+2.38%
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.55%	-0.05%	+4.04%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.19%	—	-2.04%
30	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	1.19%	+1.19%	NEW
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.18%	+0.02%	+2.41%
32	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.17%	+1.17%	NEW
33	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	1.12%	—	-2.15%
34	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.05%	-0.19%	-13.60%
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.45%	-0.04%	—
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.40%	-0.77%	-68.39%
37	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	0.27%	+0.04%	+16.62%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.25%	—	+9.79%
39	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-その他	0.24%	—	+0.14%
40	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.21%	—	+11.02%
41	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.19%	—	—
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.14%	—	+5.93%
43	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-テック型	0.13%	-0.03%	—
44	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.12%	-0.05%	-5.84%
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.11%	—	+15.64%
46	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.11%	-0.02%	+1.00%
47	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.10%	—	+0.74%
48	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-その他	0.09%	-0.09%	-50.49%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.08%	—	+5.66%
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.07%	—	+24.87%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.58
アルファ: +0.7%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +11.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.42
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.82
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: -1.02
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +4.7%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +21.2%
最悪12ヶ月: +6%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.32
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.2
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +4.08

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1301	$3.9億	18	1DFAU 2IUSB 3VUG 主要銘柄2026-03-31 1.DFAU 2.IUSB 3.VUG 4.VEA 5.IVV 6.IVE 7.VTV 8.BNDX 9.BSV 10.IVW
2025-12-31	1317	$3.8億	9	1DFAU 2VUG 3VEA 主要銘柄2025-12-31 1.DFAU 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.IVE 6.DYNF 7.VTV 8.IVV 9.IVW 10.BNDX
2025-09-30	1289	$3.7億	32	1DFAU 2VUG 3VEA 主要銘柄2025-09-30 1.DFAU 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.VTV 6.DYNF 7.IVV 8.BNDX 9.BSV 10.IVW
2025-06-30	1275	$3.4億	0	1DFAU 2IUSB 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.DFAU 2.IUSB 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.QUAL 7.BNDX 8.BSV 9.EFV 10.IVW
2025-03-31	1150	$3.2億	100	1IUSB 2IVV 3DFAU 主要銘柄2025-03-31 1.IUSB 2.IVV 3.DFAU 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.BNDX 8.BSV 9.QUAL 10.IVW
2024-12-31	181	$3.1億	0	1IVV 2IUSB 3DFAU 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IUSB 3.DFAU 4.VUG 5.VEA 6.VTV 7.BNDX 8.BSV 9.IVW 10.DYNF
2024-09-30	169	$3.1億	0	1IUSB 2IVV 3DFAU 主要銘柄2024-09-30 1.IUSB 2.IVV 3.DFAU 4.VEA 5.VUG 6.VTV 7.BNDX 8.BSV 9.IVW 10.DYNF
2024-06-30	168	$2.9億	0	1IVV 2IUSB 3VUG 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IUSB 3.VUG 4.VEA 5.VTV 6.DFAU 7.BNDX 8.BSV 9.IVW 10.DYNF
2024-03-31	172	$2.8億	0	1IVV 2IUSB 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.DFAU 9.QUAL 10.DYNF
2023-12-31	168	$2.6億	0	1IVV 2VUG 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VUG 3.VEA 4.VTV 5.IUSB 6.BNDX 7.BSV 8.DFAU 9.QUAL 10.EFV
2023-09-30	163	$2.4億	0	1IVV 2VUG 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.EFV 9.QUAL 10.DFAU
2023-06-30	167	$2.5億	0	1IVV 2VUG 3VEA 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.VUG 3.VEA 4.IUSB 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.QUAL 9.EFG 10.VMBS
2023-03-31	165	$2.4億	0	1IVV 2IUSB 3VEA 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.BNDX 7.BSV 8.QUAL 9.EFG 10.VMBS
2022-12-31	191	$2.2億	0	1IVV 2VEA 3VTV 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VEA 3.VTV 4.VUG 5.IUSB 6.BNDX 7.BSV 8.ESGU 9.VMBS 10.BIV
2022-09-30	199	$2.1億	0	1IVV 2VEA 3VUG 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VUG 4.VTV 5.BNDX 6.BSV 7.ESGU 8.IUSB 9.GOVT 10.VMBS
2022-06-30	192	$2.2億	0	1IVV 2VEA 3SPAB 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SPAB 4.VUG 5.VTV 6.ESGU 7.BNDX 8.IUSB 9.BSV 10.GOVT
2022-03-31	196	$2.5億	0	1VUG 2VEA 3IVV 主要銘柄2022-03-31 1.VUG 2.VEA 3.IVV 4.VTV 5.BNDX 6.ESGU 7.BSV 8.IUSB 9.BLV 10.GOVT
2021-12-31	159	$2.5億	0	1VEA 2VUG 3IVV 主要銘柄2021-12-31 1.VEA 2.VUG 3.IVV 4.VTV 5.BNDX 6.BSV 7.ESGU 8.IUSB 9.BLV 10.VMBS
2021-09-30	209	$2.4億	0	1VEA 2VUG 3BNDX 主要銘柄2021-09-30 1.VEA 2.VUG 3.BNDX 4.VTV 5.BSV 6.ESGU 7.IVV 8.IUSB 9.BLV 10.VMBS
2021-06-30	208	$2.3億	100	1VUG 2VEA 3VTV 主要銘柄2021-06-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.ESGU 8.GOVT 9.BLV 10.IUSB
2021-03-31	223	$2.2億	30	1VEA 2VUG 3VTV 主要銘柄2021-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.ESGU 8.GOVT 9.BLV 10.VMBS
2020-12-31	437	$2.2億	25	1VUG 2VEA 3VTV 主要銘柄2020-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.ESGU 8.LQD 9.VMBS 10.BLV
2020-09-30	399	$2.0億	21	1VUG 2VEA 3BNDX 主要銘柄2020-09-30 1.VUG 2.VEA 3.BNDX 4.VTV 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BLV 9.LQD 10.BIV
2020-06-30	381	$1.9億	37	1VUG 2VEA 3VTV 主要銘柄2020-06-30 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BLV 9.BIV 10.LQD
2020-03-31	385	$1.6億	21	1VEA 2BNDX 3VUG 主要銘柄2020-03-31 1.VEA 2.BNDX 3.VUG 4.VTV 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BIV 9.BLV 10.GOVT
2019-12-31	375	$1.9億	23	1VEA 2VTV 3VUG 主要銘柄2019-12-31 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.IVV 7.VMBS 8.BIV 9.BLV 10.GOVT
2019-09-30	394	$1.7億	25	1VEA 2VTV 3VUG 主要銘柄2019-09-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.VMBS 7.TOTL 8.BIV 9.IVV 10.BLV
2019-06-30	410	$1.6億	23	1VEA 2VTV 3VUG 主要銘柄2019-06-30 1.VEA 2.VTV 3.VUG 4.BNDX 5.BSV 6.VMBS 7.BIV 8.IVV 9.BLV 10.SPY
2019-03-31	426	$1.5億	24	1VEA 2VTV 3BNDX 主要銘柄2019-03-31 1.VEA 2.VTV 3.BNDX 4.VUG 5.BSV 6.VMBS 7.BIV 8.SPY 9.BLV 10.SPDW
2018-12-31	414	$1.3億	—	1VEA 2BNDX 3VTV 主要銘柄2018-12-31 1.VEA 2.BNDX 3.VTV 4.BSV 5.VUG 6.VMBS 7.BIV 8.SPY 9.BLV 10.SPDW

今四半期の持株変動

Bay Harbor Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.6%	+604.36%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+36.23%	増加
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+17.12%	増加
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+8.26%	増加
5	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+13.68%	増加
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+5.62%	増加
7	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.1%	+7.41%	増加
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+3.04%	増加
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+5.54%	増加
10	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+0.54%	増加
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+4.75%	増加
12	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+5.13%	増加
13	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-2.06%	減少
14	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+745.76%	増加
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+16.62%	増加
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+2.67%	増加
17	ORCL	Oracle CORP	0%	+880.46%	増加
18	BSX	Boston Scientific CORP	0%	+1822.89%	増加
19	PM	Philip Morris International	0%	+538.04%	増加
20	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+2.33%	増加
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+2.41%	増加
22	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+321.47%	増加
23	KR	Kroger Co	0%	-91.99%	減少
24	TSLA	Tesla INC	0%	+1.00%	増加
25	STE	STERIS plc	0%	-94.87%	減少
26	ADBE	Adobe INC	0%	-94.06%	減少
27	WDAY	Workday Inc-class A	0%	-99.12%	減少
28	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	0%	—	変化なし
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	—	変化なし
30	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-0.29%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.84%	減少
32	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	+4.04%	増加
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-71.61%	減少
34	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-50.49%	減少
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	+5.27%	増加
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-7.57%	減少
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.2%	-13.60%	減少
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-10.10%	減少
39	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-7.43%	減少
40	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.4%	-99.73%	減少
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.5%	-9.03%	減少
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-10.69%	減少
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+2.15%	増加
44	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.7%	-98.88%	減少
45	IAU	Ishares Gold Trust	-0.8%	-68.39%	減少
46	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.8%	-15.17%	減少
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3%	-99.06%	減少
48	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
49	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
50	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-20	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る