Bard Financial Services, Inc. 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001850858

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.1億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 212

Bard Financial Services, Inc.は最新の13F報告書で212件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$9.1億、四半期回転率は18.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.14
回転率: 18.18
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.21
多様性: 100
ポジション規律: 75.52

Bard Financial Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 212 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.45）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 MSFT
+0.9%　$2163.2万
増加 NVDA
-0.5%　$632.8万
減少 BRK-B
-2.0%　-$180.2万
増加 NEM
+4.6%　$493.4万
増加 ORCL
+4.5%　$425.1万
増加 GOOGL
-0.9%　$407.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全212銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	12.84%	-0.08%	-0.93%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	8.73%	+1.65%	+0.87%
3	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	3.47%	+0.12%	-0.62%
4	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.75%	-0.04%	-0.20%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.30%	-0.48%	-2.00%
6	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.04%	+0.01%	+0.61%
7	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.89%	—	-0.18%
8	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.70%	-0.05%	-0.56%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.67%	+0.58%	-0.52%
10	TY	Tri-continental CORP	株式-その他	1.66%	—	-5.49%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.53%	+0.16%	-1.34%
12	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.47%	—	+0.56%
13	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.43%	—	+1.13%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.42%	+0.34%	-0.93%
15	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.33%	—	+1.44%
16	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.30%	-0.27%	+0.07%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.24%	+0.02%	-0.91%
18	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.22%	—	+5.87%
19	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.21%	+0.21%	-0.41%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.20%	+0.26%	-1.79%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.17%	-0.28%	-0.47%
22	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.15%	—	+6.77%
23	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.14%	+0.04%	-0.61%
24	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.13%	-0.02%	-0.25%
25	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.12%	+0.47%	+4.56%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.11%	+0.28%	-1.37%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.05%	—	+0.83%
28	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.94%	—	-1.25%
29	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.94%	-0.20%	+0.25%
30	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.89%	—	-7.29%
31	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.88%	+0.41%	+4.47%
32	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.87%	—	-2.92%
33	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.86%	—	+1.90%
34	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	株式-金融	0.82%	-0.24%	-19.65%
35	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.82%	—	-0.44%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.80%	+0.33%	+7.17%
37	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.79%	—	-1.02%
38	GSK	Gsk Plc-spon Adr	株式-ヘルスケア	0.75%	+0.17%	+17.37%
39	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.73%	—	-0.46%
40	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.71%	—	+0.55%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.69%	+0.04%	-0.35%
42	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.66%	—	-2.31%
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.65%	—	+6.93%
44	RHHBY	Roche Holdings Ltd-spons Adr	株式-その他	0.64%	—	+1.32%
45	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.62%	-0.22%	-2.61%
46	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	0.60%	-0.19%	+1.48%
47	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	株式-エネルギー	0.60%	-0.18%	+0.34%
48	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.58%	-0.18%	-12.61%
49	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.58%	—	+0.75%
50	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.58%	—	-11.20%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.74
アルファ: +3.4%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +17.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.86
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +2.53
インフォメーションレシオ: -0.21
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +32.1%
最悪12ヶ月: +9.6%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.55
セクター分散度: +10.7%
歪度: -0.52
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +4.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	212	$9.1億	18	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.HD 5.BRK-B 6.JNJ 7.MCD 8.ABBV 9.NVDA 10.TY
2025-06-30	206	$8.4億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.HD 5.BRK-B 6.MCD 7.JNJ 8.TY 9.JPM 10.NVDA
2025-03-31	209	$8.2億	100	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.HD 5.BRK-B 6.MCD 7.JNJ 8.ABBV 9.TY 10.PFE
2024-12-31	209	$8.3億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.HD 5.BRK-B 6.MCD 7.TY 8.JNJ 9.PFE 10.LMT
2024-09-30	212	$8.5億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.WMT 5.BRK-B 6.MCD 7.JNJ 8.TY 9.LMT 10.PFE
2024-06-30	225	$9.7億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.BRK-B 5.HD 6.NVDA 7.JNJ 8.TY 9.AMGN 10.MCD
2024-03-31	234	$9.4億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.BRK-B 5.HD 6.JNJ 7.MCD 8.NVDA 9.TY 10.AMGN
2023-12-31	234	$8.9億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.HD 5.BRK-B 6.JNJ 7.MCD 8.TY 9.AMGN 10.CVS
2023-09-30	233	$8.1億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.BRK-B 5.HD 6.JNJ 7.MCD 8.TY 9.AMGN 10.PEP
2023-06-30	323	$13.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHD 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHD 4.VIG 5.SDY 6.WMT 7.MLPA 8.MOAT 9.HD 10.BRK-B
2023-03-31	329	$12.5億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHD 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHD 4.VIG 5.SDY 6.WMT 7.MLPA 8.MOAT 9.HD 10.BRK-B
2022-12-31	307	$11.8億	0	1AAPL 2SCHD 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.MSFT 4.VIG 5.SDY 6.WMT 7.MLPA 8.HD 9.MOAT 10.BRK-B
2022-09-30	296	$10.7億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHD 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHD 4.VIG 5.SDY 6.WMT 7.MLPA 8.HD 9.MOAT 10.BRK-B
2022-06-30	294	$10.9億	0	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SCHD 5.SDY 6.WMT 7.HD 8.MOAT 9.MLPA 10.IVV
2022-03-31	301	$12.3億	0	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SCHD 5.SDY 6.WMT 7.MOAT 8.BRK-B 9.IVV 10.HD
2021-12-31	291	$12.4億	0	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.HD 7.WMT 8.IVV 9.MOAT 10.PFF
2021-09-30	278	$11.3億	0	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.HD 7.WMT 8.MOAT 9.IVV 10.PFF
2021-06-30	279	$11.2億	96	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.HD 7.WMT 8.IVV 9.PFF 10.MOAT
2021-03-31	262	$10.3億	13	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.HD 7.WMT 8.IVV 9.PFF 10.BRK-B
2020-12-31	265	$10.0億	0	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SDY 5.IVV 6.WMT 7.SCHD 8.HD 9.PFF 10.BRK-B

今四半期の持株変動

Bard Financial Services, Inc.の2025-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Albemarle CORP (ALB); 新規購入: Barrick Mining CORP (B); 全売却: Barrick Gold CORP (ABX); 全売却: Baxter International INC (BAX); 全売却: Compass Minerals Internation (CMP).

Bard Financial Services, Inc.が2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.7%	+0.87%	減少
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	-0.52%	減少
3	NEM	Newmont CORP	+0.5%	+4.56%	増加
4	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	+4.47%	増加
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-0.93%	減少
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+7.17%	増加
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-1.37%	減少
8	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	-1.79%	減少
9	GLW	Corning INC	+0.2%	+1.01%	増加
10	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+0.35%	減少
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-0.41%	減少
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	—	変化なし
13	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.2%	+17.37%	増加
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	-1.34%	減少
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-1.81%	減少
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.62%	減少
17	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.1%	+43.03%	増加
18	GE	General Electric	+0.1%	-1.64%	減少
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.43%	増加
20	PII	Polaris INC	+0.1%	+2.37%	増加
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+2.42%	増加
22	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+0.96%	増加
23	TSLA	Tesla INC	+0.1%	—	減少
24	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.61%	減少
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.35%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.91%	減少
27	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.61%	増加
28	TY	Tri-continental CORP	—	-5.49%	増加
29	LMT	Lockheed Martin CORP	—	+0.56%	減少
30	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-0.25%	減少
31	HD	Home Depot INC	0%	-0.20%	減少
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.56%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.93%	減少
34	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.2%	-36.78%	減少
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	—	減少
36	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-12.61%	減少
37	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	-0.2%	+0.34%	増加
38	GIS	General Mills INC	-0.2%	+1.48%	減少
39	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	+0.25%	減少
40	SBUX	Starbucks CORP	-0.2%	-2.61%	減少
41	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	-0.2%	-19.65%	減少
42	KO	Coca-cola Co/the	-0.3%	+0.07%	減少
43	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-0.47%	減少
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-13.86%	減少
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-2.00%	減少
46	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新規購入
47	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新規購入
48	ABX	Barrick Gold CORP	—	EXIT	全売却
49	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	全売却
50	CMP	Compass Minerals Internation	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-20	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-26	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Bard Financial Services, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Bard Financial Services, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.1億、212 件のポジションが開示されています。

Bard Financial Services, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bard Financial Services, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.2億 (12.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $7954.9万 (8.7%) 3. Walmart INC (WMT) — $3165.7万 (3.5%) 4. Home Depot INC (HD) — $2508.5万 (2.8%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2093.4万 (2.3%)

Bard Financial Services, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bard Financial Services, Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、13件の保有増加、31件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Albemarle CORP (ALB); 新規購入: Barrick Mining CORP (B); 全売却: Barrick Gold CORP (ABX); 全売却: Baxter International INC (BAX); 全売却: Compass Minerals Internation (CMP)

Bard Financial Services, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBard Financial Services, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.2% • Health Care: 13.0% • Consumer Staples: 11.9% • Financials: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.5% • Communication Services: 8.0%

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回転率0.0

セクター集中度45.2

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Bard Financial Services, Inc. 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001850858

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9.1億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 212

Bard Financial Services, Inc.は最新の13F報告書で212件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$9.1億、四半期回転率は18.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.14
回転率: 18.18
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 64.21
多様性: 100
ポジション規律: 75.52

直近の動向

増加 MSFT
+0.9%　$2163.2万
増加 NVDA
-0.5%　$632.8万
減少 BRK-B
-2.0%　-$180.2万
増加 NEM
+4.6%　$493.4万
増加 ORCL
+4.5%　$425.1万
増加 GOOGL
-0.9%　$407.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全212銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	12.84%	-0.08%	-0.93%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	8.73%	+1.65%	+0.87%
3	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	3.47%	+0.12%	-0.62%
4	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.75%	-0.04%	-0.20%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.30%	-0.48%	-2.00%
6	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.04%	+0.01%	+0.61%
7	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.89%	—	-0.18%
8	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.70%	-0.05%	-0.56%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.67%	+0.58%	-0.52%
10	TY	Tri-continental CORP	株式-その他	1.66%	—	-5.49%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.53%	+0.16%	-1.34%
12	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.47%	—	+0.56%
13	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.43%	—	+1.13%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.42%	+0.34%	-0.93%
15	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.33%	—	+1.44%
16	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.30%	-0.27%	+0.07%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.24%	+0.02%	-0.91%
18	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.22%	—	+5.87%
19	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	1.21%	+0.21%	-0.41%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.20%	+0.26%	-1.79%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.17%	-0.28%	-0.47%
22	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.15%	—	+6.77%
23	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.14%	+0.04%	-0.61%
24	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.13%	-0.02%	-0.25%
25	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.12%	+0.47%	+4.56%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.11%	+0.28%	-1.37%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.05%	—	+0.83%
28	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.94%	—	-1.25%
29	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.94%	-0.20%	+0.25%
30	CVS	Cvs Health CORP	株式-ヘルスケア	0.89%	—	-7.29%
31	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.88%	+0.41%	+4.47%
32	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.87%	—	-2.92%
33	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.86%	—	+1.90%
34	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	株式-金融	0.82%	-0.24%	-19.65%
35	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.82%	—	-0.44%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.80%	+0.33%	+7.17%
37	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.79%	—	-1.02%
38	GSK	Gsk Plc-spon Adr	株式-ヘルスケア	0.75%	+0.17%	+17.37%
39	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.73%	—	-0.46%
40	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.71%	—	+0.55%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.69%	+0.04%	-0.35%
42	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.66%	—	-2.31%
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.65%	—	+6.93%
44	RHHBY	Roche Holdings Ltd-spons Adr	株式-その他	0.64%	—	+1.32%
45	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.62%	-0.22%	-2.61%
46	GIS	General Mills INC	株式-生活必需品	0.60%	-0.19%	+1.48%
47	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	株式-エネルギー	0.60%	-0.18%	+0.34%
48	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.58%	-0.18%	-12.61%
49	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.58%	—	+0.75%
50	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.58%	—	-11.20%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.74
アルファ: +3.4%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +17.9%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.86
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +2.53
インフォメーションレシオ: -0.21
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +32.1%
最悪12ヶ月: +9.6%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.55
セクター分散度: +10.7%
歪度: -0.52
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +4.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	212	$9.1億	18	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.HD 5.BRK-B 6.JNJ 7.MCD 8.ABBV 9.NVDA 10.TY
2025-06-30	206	$8.4億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.HD 5.BRK-B 6.MCD 7.JNJ 8.TY 9.JPM 10.NVDA
2025-03-31	209	$8.2億	100	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.HD 5.BRK-B 6.MCD 7.JNJ 8.ABBV 9.TY 10.PFE
2024-12-31	209	$8.3億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.HD 5.BRK-B 6.MCD 7.TY 8.JNJ 9.PFE 10.LMT
2024-09-30	212	$8.5億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.WMT 5.BRK-B 6.MCD 7.JNJ 8.TY 9.LMT 10.PFE
2024-06-30	225	$9.7億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.BRK-B 5.HD 6.NVDA 7.JNJ 8.TY 9.AMGN 10.MCD
2024-03-31	234	$9.4億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.BRK-B 5.HD 6.JNJ 7.MCD 8.NVDA 9.TY 10.AMGN
2023-12-31	234	$8.9億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.HD 5.BRK-B 6.JNJ 7.MCD 8.TY 9.AMGN 10.CVS
2023-09-30	233	$8.1億	0	1AAPL 2MSFT 3WMT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.WMT 4.BRK-B 5.HD 6.JNJ 7.MCD 8.TY 9.AMGN 10.PEP
2023-06-30	323	$13.2億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHD 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHD 4.VIG 5.SDY 6.WMT 7.MLPA 8.MOAT 9.HD 10.BRK-B
2023-03-31	329	$12.5億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHD 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHD 4.VIG 5.SDY 6.WMT 7.MLPA 8.MOAT 9.HD 10.BRK-B
2022-12-31	307	$11.8億	0	1AAPL 2SCHD 3MSFT 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.MSFT 4.VIG 5.SDY 6.WMT 7.MLPA 8.HD 9.MOAT 10.BRK-B
2022-09-30	296	$10.7億	0	1AAPL 2MSFT 3SCHD 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHD 4.VIG 5.SDY 6.WMT 7.MLPA 8.HD 9.MOAT 10.BRK-B
2022-06-30	294	$10.9億	0	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SCHD 5.SDY 6.WMT 7.HD 8.MOAT 9.MLPA 10.IVV
2022-03-31	301	$12.3億	0	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SCHD 5.SDY 6.WMT 7.MOAT 8.BRK-B 9.IVV 10.HD
2021-12-31	291	$12.4億	0	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.HD 7.WMT 8.IVV 9.MOAT 10.PFF
2021-09-30	278	$11.3億	0	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.HD 7.WMT 8.MOAT 9.IVV 10.PFF
2021-06-30	279	$11.2億	96	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.HD 7.WMT 8.IVV 9.PFF 10.MOAT
2021-03-31	262	$10.3億	13	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.HD 7.WMT 8.IVV 9.PFF 10.BRK-B
2020-12-31	265	$10.0億	0	1AAPL 2MSFT 3VIG 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VIG 4.SDY 5.IVV 6.WMT 7.SCHD 8.HD 9.PFF 10.BRK-B

今四半期の持株変動

Bard Financial Services, Inc.が2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.7%	+0.87%	減少
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.6%	-0.52%	減少
3	NEM	Newmont CORP	+0.5%	+4.56%	増加
4	ORCL	Oracle CORP	+0.4%	+4.47%	増加
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-0.93%	減少
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+7.17%	増加
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	-1.37%	減少
8	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.3%	-1.79%	減少
9	GLW	Corning INC	+0.2%	+1.01%	増加
10	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+0.35%	減少
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-0.41%	減少
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	—	変化なし
13	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.2%	+17.37%	増加
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	-1.34%	減少
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-1.81%	減少
16	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.62%	減少
17	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.1%	+43.03%	増加
18	GE	General Electric	+0.1%	-1.64%	減少
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.43%	増加
20	PII	Polaris INC	+0.1%	+2.37%	増加
21	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+2.42%	増加
22	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+0.96%	増加
23	TSLA	Tesla INC	+0.1%	—	減少
24	BAC	Bank Of America CORP	0%	-0.61%	減少
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.35%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.91%	減少
27	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.61%	増加
28	TY	Tri-continental CORP	—	-5.49%	増加
29	LMT	Lockheed Martin CORP	—	+0.56%	減少
30	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-0.25%	減少
31	HD	Home Depot INC	0%	-0.20%	減少
32	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.56%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.93%	減少
34	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.2%	-36.78%	減少
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	—	減少
36	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-12.61%	減少
37	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	-0.2%	+0.34%	増加
38	GIS	General Mills INC	-0.2%	+1.48%	減少
39	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	+0.25%	減少
40	SBUX	Starbucks CORP	-0.2%	-2.61%	減少
41	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	-0.2%	-19.65%	減少
42	KO	Coca-cola Co/the	-0.3%	+0.07%	減少
43	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.3%	-0.47%	減少
44	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.3%	-13.86%	減少
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-2.00%	減少
46	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新規購入
47	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新規購入
48	ABX	Barrick Gold CORP	—	EXIT	全売却
49	BAX	Baxter International INC	—	EXIT	全売却
50	CMP	Compass Minerals Internation	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-20	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-26	13F-HR	EDGARで見る