CIK: 0002047270
申告総資産額
$3.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 508
BankPlus Trust Departmentは最新の13F報告書で508件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は19.5%です。
BankPlus Trust Departmentが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.063 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 508 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.31）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 64% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
-3.5% -$435.8万
減少 LLY
-20.8% -$248.7万
減少 ACN
-83.5% -$226.1万
減少 IVV
+0.2% -$407.3万
減少 ABT
-58.4% -$203.3万
減少 PGR
-19.7% -$208.6万
上位200銘柄を表示中（全508銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 23.54% | -0.57% | +0.22% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.30% | -1.07% | -3.46% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.77% | -0.47% | -10.26% | |
| 4 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 2.53% | +0.20% | +3.89% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.96% | -0.30% | -9.36% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.57% | +0.41% | +45.19% | |
| 7 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.54% | -0.13% | -5.17% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.40% | -0.62% | -20.83% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.34% | +0.38% | -2.95% | |
| 10 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.30% | -0.51% | -19.68% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.21% | -0.09% | +1.09% | |
| 12 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 1.19% | — | -6.28% | |
| 13 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.08% | — | -8.80% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.08% | -0.07% | +0.20% | |
| 15 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.04% | +0.35% | +32.15% | |
| 16 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.01% | +0.18% | -5.01% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.99% | -0.14% | -8.25% | |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.98% | — | -18.16% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.97% | — | -7.46% | |
| 20 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | — | -2.44% | |
| 21 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | +0.23% | -14.40% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.91% | +0.27% | +25.16% | |
| 23 | EGP | Eastgroup Properties INC | 株式-不動産 | 0.90% | +0.34% | +50.71% | |
| 24 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.87% | — | -8.32% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.87% | -0.09% | +2.87% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.87% | +0.35% | +55.72% | |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.81% | +0.11% | -7.83% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.80% | +0.12% | +21.61% | |
| 29 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 0.78% | — | -6.48% | |
| 30 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.77% | — | -2.32% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.07% | -18.58% | |
| 32 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.72% | +0.24% | +24.59% | |
| 33 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +0.72% | |
| 34 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.71% | +0.43% | +155.37% | |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.69% | -0.22% | -5.85% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.68% | -0.14% | -19.37% | |
| 37 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.67% | — | -17.86% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.65% | — | -20.07% | |
| 39 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 0.64% | +0.11% | +0.63% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.62% | +0.19% | +71.88% | |
| 41 | DGX | Quest Diagnostics INC | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | -10.59% | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.58% | +0.32% | +126.94% | |
| 43 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.57% | — | +42.02% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.47% | +348.53% | |
| 45 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.54% | -0.25% | -10.97% | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.51% | — | -12.08% | |
| 47 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +9.72% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.50% | — | -1.14% | |
| 49 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.49% | +0.33% | +218.01% | |
| 50 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.46% | — | +0.46% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の57%相当）に基づいています
BankPlus Trust Departmentの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Nisource INC (NI); 全売却: Adobe INC (ADBE); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -3.46%; 減少: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 -20.83%; 減少: Accenture plc (ACN) — 保有株数 -83.47%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | +348.53% | 増加 |
| 2 | C | Citigroup INC | +0.4% | +155.37% | 増加 |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.4% | +45.19% | 増加 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.4% | -2.95% | 減少 |
| 5 | BLK | Blackrock INC | +0.4% | +35550.00% | 増加 |
| 6 | RTX | Rtx CORP | +0.4% | +55.72% | 増加 |
| 7 | WMT | Walmart INC | +0.4% | +32.15% | 増加 |
| 8 | WM | Waste Management INC | +0.3% | +34456.25% | 増加 |
| 9 | EGP | Eastgroup Properties INC | +0.3% | +50.71% | 増加 |
| 10 | CNP | Centerpoint Energy INC | +0.3% | +4219.76% | 増加 |
| 11 | MS | Morgan Stanley | +0.3% | +218.01% | 増加 |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.3% | +126.94% | 増加 |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +25.16% | 増加 |
| 14 | LHX | L3harris Technologies INC | +0.2% | +24.59% | 増加 |
| 15 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | -14.40% | 減少 |
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +1590.38% | 増加 |
| 17 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | +0.2% | +3.89% | 増加 |
| 18 | AXP | American Express Co | +0.2% | +71.88% | 増加 |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | -5.01% | 減少 |
| 20 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +21.86% | 増加 |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +21.61% | 増加 |
| 22 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -7.83% | 減少 |
| 23 | DLR | Digital Realty Trust INC | +0.1% | +0.63% | 増加 |
| 24 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | MO | Altria Group INC | +0.1% | +94.44% | 増加 |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | +0.20% | 増加 |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | -18.58% | 減少 |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +1.09% | 増加 |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +2.87% | 増加 |
| 30 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -3.92% | 減少 |
| 31 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | -0.1% | -18.99% | 減少 |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -5.17% | 減少 |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -8.25% | 減少 |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | -19.37% | 減少 |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -64.12% | 減少 |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -5.85% | 減少 |
| 37 | BX | Blackstone INC | -0.3% | -10.97% | 減少 |
| 38 | PFE | Pfizer INC | -0.3% | -73.38% | 減少 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -9.36% | 減少 |
| 40 | ENB | Enbridge INC | -0.4% | -73.92% | 減少 |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.5% | -10.26% | 減少 |
| 42 | PGR | Progressive CORP | -0.5% | -19.68% | 減少 |
| 43 | INTU | Intuit INC | -0.5% | -97.72% | 減少 |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | -0.5% | -58.38% | 減少 |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.6% | +0.22% | 増加 |
| 46 | ACN | Accenture plc | -0.6% | -83.47% | 減少 |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.6% | -20.83% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -3.46% | 減少 |
| 49 | NI | Nisource INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001902506
申告総資産額
$3.7億
129 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001596906
申告総資産額
$3.7億
40 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002033794
申告総資産額
$3.7億
136 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000035527
申告総資産額
$547.2億
4,303 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000072971
申告総資産額
$5303.4億
17,971 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000107136
申告総資産額
$202.3億
2,395 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有