Avalon Ventures Management, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0002026666

集中投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1420.9万

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 2

AVALON VENTURES MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で2件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$1420.9万、四半期回転率は31.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 31.58
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 0
多様性: 4
ポジション規律: 88.45

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 KLTR
0.0%　-$394.4万
新規購入 JANX

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	KLTR	Kaltura INC	株式-その他	90.83%	-9.17%	—
2	JANX	Janux Therapeutics INC	株式-その他	9.17%	+9.17%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

-22.3%

標準偏差: +36.5%
ベータ: +1.09
アルファ: -42.8%
最大ドローダウン: -43.3%
年率換算パフォーマンス: -25.8%
対S&P勝率: +35.3%
ソルティノレシオ: -0.83
スタッツァー指数: -0.19
トレイナーレシオ: -0.21
スターリングレシオ: -0.72
カルマーレシオ: -0.6
インフォメーションレシオ: -1.24
トラッキングエラー: +33.3%
下方標準偏差: +28%
プラス月比率: +35.3%
マイナス月比率: +64.7%
最良12ヶ月: -22.3%
最悪12ヶ月: -36.3%
効率性レシオ: +0.21
シャープレシオ: -0.63
セクター分散度: —
歪度: +0.3
尖度: -1.47
アップサイドポテンシャル: +1.63

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	2	$1420.9万	32	1KLTR 2JANX 主要銘柄2025-09-30 1.KLTR 2.JANX
2025-06-30	2	$1901.5万	0	1KLTR 2JANX 主要銘柄2025-06-30 1.KLTR 2.JANX
2025-03-31	1	$1685.0万	0	1KLTR 主要銘柄2025-03-31 1.KLTR
2024-12-31	1	$1971.8万	0	1KLTR 主要銘柄2024-12-31 1.KLTR

今四半期の持株変動

Avalon Ventures Management, LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Janux Therapeutics INC (JANX).

Avalon Ventures Management, LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	KLTR	Kaltura INC	-9.2%	—	変化なし
2	JANX	Janux Therapeutics INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Avalon Ventures Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Avalon Ventures Management, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1420.9万、2 件のポジションが開示されています。

Avalon Ventures Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Avalon Ventures Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Kaltura INC (KLTR) — $1290.6万 (90.8%) 2. Janux Therapeutics INC (JANX) — $130.3万 (9.2%)

Avalon Ventures Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Avalon Ventures Management, LLCは主に買い増しに注力し、1件の新規ポジションを開設し、0件の既存保有を増加させました。その中でも特に大きな変動：新規購入: Janux Therapeutics INC (JANX)

Avalon Ventures Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

Avalon Ventures Management, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。