CIK: 0001966036
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 65
Ausbil Investment Management Ltdは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は40.6%です。
Ausbil Investment Management Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 65 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.05）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
新規購入 XEL
全売却 PEG
増加 ETR
+84.1% $662.7万
新規購入 D
全売却 VG
減少 CEG
-41.3% -$298.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 6.62% | +2.64% | +84.06% | |
| 2 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 5.71% | +0.33% | — | |
| 3 | HTO | H2o America | 株式-その他 | 5.58% | -1.52% | -16.89% | |
| 4 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 5.35% | +0.79% | +45.82% | |
| 5 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 5.26% | -1.26% | -4.65% | |
| 6 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 4.32% | -0.68% | -6.32% | |
| 7 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 4.04% | +0.28% | +6.45% | |
| 8 | XEL | Xcel Energy INC | 株式-公益事業 | 3.40% | +3.40% | NEW | |
| 9 | NI | Nisource INC | 株式-公益事業 | 3.34% | — | — | |
| 10 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 3.21% | -0.52% | -2.69% | |
| 11 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 3.10% | — | — | |
| 12 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 3.06% | +0.64% | +20.69% | |
| 13 | CCI | Crown Castle INC | 株式-不動産 | 2.97% | -0.53% | -1.61% | |
| 14 | ✓ | Ferrovial Se | 株式-その他 | 2.79% | -0.01% | +9.03% | |
| 15 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 2.22% | -0.46% | -9.86% | |
| 16 | PCG | P G & E CORP | 株式-公益事業 | 2.16% | -1.14% | -22.74% | |
| 17 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 2.08% | +2.08% | NEW | |
| 18 | AIT | Applied Industrial Tech INC | 株式-資本財 | 1.90% | +0.26% | +3.26% | |
| 19 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 1.88% | — | -7.23% | |
| 20 | FTRE | Fortrea Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 1.83% | +0.44% | -21.60% | |
| 21 | MLI | Mueller Industries INC | 株式-資本財 | 1.72% | — | +84.43% | |
| 22 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 株式-金融 | 1.64% | +0.48% | +45.43% | |
| 23 | SWX | Southwest Gas Holdings INC | 株式-公益事業 | 1.59% | — | — | |
| 24 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.48% | -0.51% | -12.35% | |
| 25 | SOBO | South Bow CORP | 株式-その他 | 1.48% | — | -12.88% | |
| 26 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 1.33% | -1.62% | -41.30% | |
| 27 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | 株式-その他 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 28 | CBU | Community Financial System I | 株式-その他 | 1.28% | +0.60% | +79.29% | |
| 29 | DTM | Dt Midstream INC | 株式-エネルギー | 1.15% | — | -12.11% | |
| 30 | ATKR | Atkore INC | 株式-その他 | 1.15% | +0.82% | +219.58% | |
| 31 | EGP | Eastgroup Properties INC | 株式-不動産 | 1.11% | +0.36% | +47.40% | |
| 32 | PRI | Primerica INC | 株式-金融 | 1.09% | +0.70% | +166.83% | |
| 33 | MEDP | Medpace Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 1.05% | — | +5.45% | |
| 34 | COLB | Columbia Banking System INC | 株式-金融 | 1.01% | +0.40% | +55.64% | |
| 35 | BTSG | Brightspring Health Services | 株式-その他 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 36 | SANM | Sanmina CORP | 株式-IT | 0.85% | +0.18% | -26.35% | |
| 37 | IBP | Installed Building Products | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.18% | +72.45% | |
| 38 | POWL | Powell Industries INC | 株式-資本財 | 0.81% | — | +74.25% | |
| 39 | TXRH | Texas Roadhouse INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 40 | BCPC | Balchem CORP | 株式-素材 | 0.61% | +0.17% | +55.96% | |
| 41 | PLPC | Preformed Line Products Co | 株式-その他 | 0.59% | — | -36.86% | |
| 42 | KMT | Kennametal INC | 株式-その他 | 0.54% | — | +56.24% | |
| 43 | WING | Wingstop INC | 株式-一般消費財 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 44 | MTH | Meritage Homes CORP | 株式-一般消費財 | 0.46% | +0.19% | +41.95% | |
| 45 | MRTN | Marten Transport LTD | 株式-その他 | 0.45% | — | -21.94% | |
| 46 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | 株式-生活必需品 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 47 | QXO | Qxo INC | 株式-資本財 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 48 | EPC | Edgewell Personal Care Co | 株式-その他 | 0.30% | +0.19% | +132.72% | |
| 49 | GHM | Graham CORP | 株式-その他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 50 | ORLA | Orla Mining LTD | 株式-その他 | 0.26% | +0.26% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の63%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 65 | $2.2億 | 41 | |
| 2026-03-31 | 63 | $2.0億 | 51 | |
| 2025-12-31 | 67 | $1.8億 | 25 | |
| 2025-09-30 | 71 | $1.9億 | 74 | |
| 2025-06-30 | 71 | $1.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 66 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 69 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 80 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 59 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 57 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 52 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 57 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 53 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 53 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 45 | $1.5億 | 0 |
Ausbil Investment Management Ltdの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Xcel Energy INC (XEL); 全売却: Public Service Enterprise Gp (PEG); 新規購入: Dominion Energy INC (D); 全売却: Venture Global Inc-cl A (VG); 新規購入: Cracker Barrel Old Country (CBRL).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XEL | Xcel Energy INC | +3.4% | NEW | 新規購入 |
| 2 | ETR | Entergy CORP | +2.6% | +84.06% | 増加 |
| 3 | D | Dominion Energy INC | +2.1% | NEW | 新規購入 |
| 4 | CBRL | Cracker Barrel Old Country | +1.3% | NEW | 新規購入 |
| 5 | BTSG | Brightspring Health Services | +0.9% | NEW | 新規購入 |
| 6 | ATKR | Atkore INC | +0.8% | +219.58% | 増加 |
| 7 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.8% | +45.82% | 増加 |
| 8 | PRI | Primerica INC | +0.7% | +166.83% | 増加 |
| 9 | TXRH | Texas Roadhouse INC | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 10 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.6% | +20.69% | 増加 |
| 11 | CBU | Community Financial System I | +0.6% | +79.29% | 増加 |
| 12 | WING | Wingstop INC | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 13 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | +0.5% | +45.43% | 増加 |
| 14 | FTRE | Fortrea Holdings INC | +0.4% | -21.60% | 減少 |
| 15 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 16 | QXO | Qxo INC | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 17 | COLB | Columbia Banking System INC | +0.4% | +55.64% | 増加 |
| 18 | EGP | Eastgroup Properties INC | +0.4% | +47.40% | 増加 |
| 19 | CSX | Csx CORP | +0.3% | — | 変化なし |
| 20 | NSC | Norfolk Southern CORP | +0.3% | +6.45% | 増加 |
| 21 | GHM | Graham CORP | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 22 | AIT | Applied Industrial Tech INC | +0.3% | +3.26% | 増加 |
| 23 | ORLA | Orla Mining LTD | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 24 | FEIM | Frequency Electronics INC | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 25 | MTH | Meritage Homes CORP | +0.2% | +41.95% | 増加 |
| 26 | EPC | Edgewell Personal Care Co | +0.2% | +132.72% | 増加 |
| 27 | SANM | Sanmina CORP | +0.2% | -26.35% | 減少 |
| 28 | IBP | Installed Building Products | +0.2% | +72.45% | 増加 |
| 29 | BCPC | Balchem CORP | +0.2% | +55.96% | 増加 |
| 30 | ✓ | Ferrovial Se | 0% | +9.03% | 増加 |
| 31 | UFPI | Ufp Industries INC | -0.3% | -50.39% | 減少 |
| 32 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -0.3% | -89.47% | 減少 |
| 33 | WLDN | Willdan Group INC | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 34 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | -0.4% | -81.44% | 減少 |
| 35 | LTC | Ltc Properties INC | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 36 | RLI | Rli CORP | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 37 | ENB | Enbridge INC | -0.5% | -9.86% | 減少 |
| 38 | ATO | Atmos Energy CORP | -0.5% | -12.35% | 減少 |
| 39 | AMT | American Tower CORP | -0.5% | -2.69% | 減少 |
| 40 | CCI | Crown Castle INC | -0.5% | -1.61% | 減少 |
| 41 | NHI | Natl Health Investors INC | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 42 | WMB | Williams Cos INC | -0.7% | -6.32% | 減少 |
| 43 | ENSG | Ensign Group Inc/the | -0.9% | EXIT | 全売却 |
| 44 | BLD | Topbuild CORP | -1% | EXIT | 全売却 |
| 45 | PCG | P G & E CORP | -1.1% | -22.74% | 減少 |
| 46 | NEE | Nextera Energy INC | -1.3% | -4.65% | 減少 |
| 47 | HTO | H2o America | -1.5% | -16.89% | 減少 |
| 48 | CEG | Constellation Energy | -1.6% | -41.30% | 減少 |
| 49 | VG | Venture Global Inc-cl A | -1.9% | EXIT | 全売却 |
| 50 | PEG | Public Service Enterprise Gp | -3.1% | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002057285
申告総資産額
$2.2億
40 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001615359
申告総資産額
$2.2億
93 stks
2019-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001513062
申告総資産額
$2.2億
175 stks
2014-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001499094
申告総資産額
$45.6億
25 stks
2025-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Entergy CORPも共通保有
CIK 0000310436
申告総資産額
$2958.9万
28 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Nextera Energy INCも共通保有
CIK 0000313028
申告総資産額
$305.2億
503 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Entergy CORPも共通保有