CIK: 0002057382
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 88
Aurdan Capital Management, LLCは最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は14.7%です。
Aurdan Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.057 で、これは約 18 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 88 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.01）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IUSG
-11.6% -$847.4万
増加 PVAL
+16.9% $320.3万
減少 IVV
+2.0% -$99.4万
増加 CVX
+1.2% $139.9万
増加 ROST
+1.0% $148.0万
減少 MRSH
-4.4% -$67.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 12.86% | -0.08% | +4.40% | |
| 2 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 11.29% | -2.92% | -11.64% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.67% | -0.60% | +2.01% | |
| 4 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 6.01% | +0.82% | +16.91% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.01% | +0.17% | +7.12% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 4.99% | +0.02% | +4.82% | |
| 7 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.70% | +3.70% | NEW | |
| 8 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 2.60% | +0.12% | -0.31% | |
| 9 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 2.51% | +0.38% | +1.00% | |
| 10 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 2.47% | -0.25% | +0.34% | |
| 11 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.41% | +0.02% | +0.49% | |
| 12 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 2.22% | -0.15% | -1.58% | |
| 13 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-その他 | 1.93% | +0.03% | +14.22% | |
| 14 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 1.71% | -0.11% | -0.98% | |
| 15 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 1.71% | -0.25% | -4.45% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.54% | +0.39% | +1.20% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.40% | +0.21% | +2.89% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.36% | +0.08% | +14.45% | |
| 19 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 1.31% | — | +0.60% | |
| 20 | MCHP | Microchip Technology INC | 株式-IT | 1.28% | — | +0.92% | |
| 21 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.21% | +0.05% | -0.16% | |
| 22 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.21% | -0.18% | -0.98% | |
| 23 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd | ETF-テック型 | 1.05% | — | +3.98% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.23% | -0.20% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.77% | -0.23% | +3.59% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.77% | +0.03% | -1.35% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.73% | -0.21% | -3.39% | |
| 28 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.65% | +0.02% | — | |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.63% | -0.19% | -0.43% | |
| 30 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-その他 | 0.58% | — | +0.99% | |
| 31 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.07% | -6.16% | |
| 32 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | +7.05% | |
| 33 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.53% | — | -17.56% | |
| 34 | PIPR | Piper Sandler Cos | 株式-金融 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +1.53% | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.45% | +0.04% | +23.03% | |
| 37 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | +0.69% | |
| 38 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.41% | +0.04% | +0.08% | |
| 39 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.39% | — | +3.11% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.10% | +22.25% | |
| 41 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.35% | — | +0.08% | |
| 42 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.34% | +0.04% | +0.04% | |
| 43 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.31% | -0.11% | -18.32% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | +0.09% | +1.96% | |
| 45 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.30% | +0.04% | +0.13% | |
| 46 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 47 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.26% | — | +4.72% | |
| 48 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | -0.14% | -32.82% | |
| 49 | SCI | Service CORP International | 株式-一般消費財 | 0.25% | -0.07% | -25.16% | |
| 50 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.24% | — | +0.08% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています
Aurdan Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional International Va (DFIV); 全売却: Piper Sandler Cos (62C); 新規購入: Piper Sandler Cos (PIPR); 新規購入: Corning INC (GLW); 全売却: Mondelez International Inc-a (MDLZ).
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