CIK: 0001387615
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 125
Aull & Monroe Investment Management Corpは最新の13F報告書で125件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は15.8%です。
Aull & Monroe Investment Management Corpが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 51 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 125 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.20）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 57% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 LLY
-2.2% -$167.7万
増加 XOM
-0.5% $195.0万
減少 MSFT
+0.1% -$111.9万
減少 ADP
-1.0% -$86.8万
増加 GLW
-0.7% $137.0万
増加 CAT
-4.0% $184.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 5.42% | +0.50% | -3.95% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 4.00% | -1.15% | -2.22% | |
| 3 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 3.50% | +0.14% | +1.60% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.47% | +0.35% | +1.60% | |
| 5 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 3.28% | +0.29% | -2.34% | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.16% | +0.73% | -0.50% | |
| 7 | CME | Cme Group INC | 株式-金融 | 3.09% | +0.01% | — | |
| 8 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 2.60% | +0.08% | -1.98% | |
| 9 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 株式-金融 | 2.45% | +0.09% | — | |
| 10 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 2.44% | +0.12% | +1.26% | |
| 11 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 2.40% | -0.07% | -0.33% | |
| 12 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.33% | +0.47% | -0.64% | |
| 13 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 2.21% | +0.13% | -0.96% | |
| 14 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 2.03% | +0.48% | -0.85% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.95% | — | +3.59% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.95% | -0.35% | +0.18% | |
| 17 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.81% | +0.54% | -0.69% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.70% | -0.70% | +0.07% | |
| 19 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.61% | -0.24% | -1.87% | |
| 20 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.54% | -0.01% | — | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.47% | — | -0.33% | |
| 22 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 1.45% | -0.55% | -0.97% | |
| 23 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.42% | — | -1.11% | |
| 24 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.39% | +0.12% | +0.98% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.30% | — | +1.43% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.30% | — | -0.34% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.26% | +0.16% | -0.35% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.25% | -0.27% | -0.36% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.25% | -0.27% | -7.19% | |
| 30 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.24% | +0.04% | -1.39% | |
| 31 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.09% | +0.02% | +1.89% | |
| 32 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.06% | +0.27% | +2.84% | |
| 33 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.01% | — | -1.18% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.01% | +0.18% | +4.55% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.10% | +5.58% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.95% | — | +0.90% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.95% | -0.32% | -2.04% | |
| 38 | RF | Regions Financial CORP | 株式-金融 | 0.94% | — | +1.27% | |
| 39 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.91% | — | +0.50% | |
| 40 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.89% | — | +0.42% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.88% | — | -0.40% | |
| 42 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.76% | -0.16% | -7.16% | |
| 43 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.76% | — | -0.78% | |
| 44 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.74% | +0.05% | — | |
| 45 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | +1.07% | |
| 46 | NFG | National Fuel Gas Co | 株式-エネルギー | 0.66% | +0.05% | -0.10% | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.66% | — | — | |
| 48 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.64% | — | — | |
| 49 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.63% | — | +8.76% | |
| 50 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.58% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 125 | $2.2億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 120 | $2.0億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 124 | $2.0億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 123 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 122 | $2.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 124 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 130 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 126 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 133 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 129 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 129 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 131 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 134 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 128 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 128 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 130 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 134 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 137 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 133 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 134 | $2.1億 | 99 | |
| 2021-03-31 | 134 | $2.1億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 127 | $1.9億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 124 | $1.7億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 122 | $1.6億 | 14 | |
| 2020-03-31 | 115 | $1.5億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 126 | $2.0億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 128 | $1.9億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 128 | $1.9億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 125 | $1.9億 | 10 | |
| 2018-12-31 | 121 | $1.8億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 132 | $2.1億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 131 | $1.9億 | 8 | |
| 2018-03-31 | 130 | $1.9億 | 8 | |
| 2017-12-31 | 131 | $2.0億 | 8 | |
| 2017-09-30 | 131 | $1.9億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 127 | $1.9億 | 10 | |
| 2017-03-31 | 133 | $1.9億 | 9 | |
| 2016-12-31 | 126 | $1.8億 | 10 | |
| 2016-09-30 | 126 | $1.7億 | 8 | |
| 2016-06-30 | 121 | $1.7億 | 7 | |
| 2016-03-31 | 120 | $1.7億 | 10 | |
| 2015-12-31 | 122 | $1.6億 | 11 | |
| 2015-09-30 | 115 | $1.5億 | 12 | |
| 2015-06-30 | 120 | $1.7億 | 10 | |
| 2015-03-31 | 123 | $1.8億 | 9 | |
| 2014-12-31 | 121 | $1.8億 | 15 | |
| 2014-09-30 | 113 | $1.9億 | 30 | |
| 2014-06-30 | 119 | $1.9億 | 25 | |
| 2014-03-31 | 112 | $1.8億 | 10 | |
| 2013-12-31 | 112 | $1.7億 | 18 | |
| 2013-09-30 | 107 | $1.5億 | 16 | |
| 2013-06-30 | 102 | $1.5億 | 0 |
Aull & Monroe Investment Management Corpの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Totalenergies Se (TTE); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Dow INC (DOW).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.7% | -0.50% | 減少 |
| 2 | GLW | Corning INC | +0.5% | -0.69% | 減少 |
| 3 | CAT | Caterpillar INC | +0.5% | -3.95% | 減少 |
| 4 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.5% | -0.85% | 減少 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.5% | -0.64% | 減少 |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | +1.60% | 増加 |
| 7 | DE | Deere & Co | +0.3% | -2.34% | 減少 |
| 8 | COP | Conocophillips | +0.3% | +2.84% | 増加 |
| 9 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | +4.55% | 増加 |
| 10 | VZ | Verizon Communications INC | +0.2% | -0.35% | 減少 |
| 11 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +1.60% | 増加 |
| 12 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | -0.96% | 減少 |
| 13 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | +1.26% | 増加 |
| 14 | T | At&t INC | +0.1% | +0.98% | 増加 |
| 15 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +5.58% | 増加 |
| 16 | CBOE | Cboe Global Markets INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | — | 変化なし |
| 18 | CSX | Csx CORP | +0.1% | -1.98% | 減少 |
| 19 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | AEP | American Electric Power | +0.1% | +18.34% | 増加 |
| 21 | ET | Energy Transfer LP | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | NFG | National Fuel Gas Co | +0.1% | -0.10% | 減少 |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | -1.39% | 減少 |
| 24 | PEP | Pepsico INC | 0% | +1.89% | 増加 |
| 25 | CME | Cme Group INC | 0% | — | 変化なし |
| 26 | AMGN | Amgen INC | 0% | — | 変化なし |
| 27 | CMI | Cummins INC | -0.1% | -0.33% | 減少 |
| 28 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -0.98% | 減少 |
| 31 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | -0.2% | -7.16% | 減少 |
| 32 | HD | Home Depot INC | -0.2% | -1.87% | 減少 |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | -0.3% | -0.36% | 減少 |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.3% | -7.19% | 減少 |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.3% | -2.04% | 減少 |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | +0.18% | 増加 |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | -0.6% | -0.97% | 減少 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +0.07% | 増加 |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | -1.2% | -2.22% | 減少 |
| 40 | TTE | Totalenergies Se | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | SNDK | Sandisk CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | XLE | Ss Energy Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | DOW | Dow INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | NEM | Newmont CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | AXP | American Express Co | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | BR | Broadridge Financial Solutio | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | MCO | Moody's CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002112078
申告総資産額
$2.2億
59 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001546283
申告総資産額
$2.2億
40 stks
2023-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002033094
申告総資産額
$2.2億
141 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000315032
申告総資産額
$1268.6億
197 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Caterpillar INCも共通保有
CIK 0000918504
申告総資産額
$2.4億
89 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Caterpillar INCも共通保有
CIK 0000872162
申告総資産額
$19.4億
49 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Eli Lilly & Coも共通保有