Auctus Advisors LLC — 13Fポートフォリオ完全解説

CIK: 0002042516

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29

AUCTUS ADVISORS LLCは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は10.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 10.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 58
ポジション規律: 70.99

Auctus Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.315 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 29 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.90）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 WINN
+2.5%　-$359.9万
増加 PVAL
-0.7%　$47.4万
減少 AAPL
-10.9%　-$196.3万
増加 WFC
+369.0%　$102.9万
減少 MSFT
-4.3%　-$31.0万
減少 JPM
-40.9%　-$29.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	41.80%	+1.62%	-0.72%
2	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-その他	36.13%	-2.28%	+2.49%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.23%	-1.55%	-10.86%
4	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.30%	+0.98%	+369.04%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.00%	+1.00%	NEW
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.97%	+0.11%	+0.63%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.83%	-0.02%	+3.45%
8	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.81%	+0.08%	—
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.80%	-0.27%	-4.30%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.67%	-0.01%	+0.07%
11	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.61%	+0.61%	NEW
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.51%	-0.02%	—
13	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	0.48%	—	+2.40%
14	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.43%	+0.43%	NEW
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.43%	+0.07%	+28.56%
16	OC	Owens Corning	株式-資本財	0.43%	-0.02%	-5.46%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.42%	-0.02%	-10.42%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.34%	-0.02%	—
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.34%	-0.11%	-17.86%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.33%	+0.01%	+1.43%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.33%	-0.26%	-40.92%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.28%	—	—
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.27%	-0.02%	-7.87%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.27%	-0.05%	-6.20%
25	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.27%	-0.08%	-35.23%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.23%	-0.13%	-29.72%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.23%	+0.01%	—
28	HEI	Heico CORP	株式-資本財	0.20%	-0.03%	—
29	CATX	Perspective Therapeutics INC	株式-その他	0.06%	-0.02%	-50.91%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.5%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +20.1%
ベータ: +0.93
アルファ: +5%
最大ドローダウン: -2%
年率換算パフォーマンス: +27%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +3.13
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +13.53
インフォメーションレシオ: +0.62
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +8.2%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.28
セクター分散度: +24.2%
歪度: +0.07
尖度: -1.32
アップサイドポテンシャル: +5.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	29	$1.1億	10	1PVAL 2WINN 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.PVAL 2.WINN 3.AAPL 4.WFC 5.JPST 6.GLD 7.GOOG 8.CL 9.MSFT 10.BRK-B
2025-12-31	26	$1.1億	0	1PVAL 2WINN 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.PVAL 2.WINN 3.AAPL 4.MSFT 5.GLD 6.GOOG 7.CL 8.BRK-B 9.JPM 10.NVDA

今四半期の持株変動

Auctus Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新規購入: Nike INC -cl B (NKE); 新規購入: Capital One Financial CORP (COF); 増加: Harbor Long-term Growers ETF (WINN) — 保有株数 +2.49%; 減少: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — 保有株数 -0.72%.

Auctus Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+1.6%	-0.72%	減少
2	WFC	Wells Fargo & Co	+1%	+369.04%	増加
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.63%	増加
4	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	—	変化なし
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+28.56%	増加
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	変化なし
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+1.43%	増加
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	—	変化なし
9	CGUS	Cap Group Core Equity	—	+2.40%	増加
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.07%	増加
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+3.45%	増加
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-10.42%	減少
13	OC	Owens Corning	0%	-5.46%	減少
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	変化なし
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-7.87%	減少
17	CATX	Perspective Therapeutics INC	0%	-50.91%	減少
18	HEI	Heico CORP	0%	—	変化なし
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.20%	減少
20	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-35.23%	減少
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-17.86%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-29.72%	減少
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-40.92%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.30%	減少
25	AAPL	Apple INC	-1.6%	-10.86%	減少
26	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-2.3%	+2.49%	増加
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新規購入
28	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新規購入
29	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Auctus Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Auctus Advisors LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、29 件のポジションが開示されています。

Auctus Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Auctus Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — $4406.2万 (41.8%) 2. Harbor Long-term Growers ETF (WINN) — $3807.9万 (36.1%) 3. Apple INC (AAPL) — $973.2万 (9.2%) 4. Wells Fargo & Co (WFC) — $137.1万 (1.3%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $105.4万 (1.0%)

Auctus Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Auctus Advisors LLCは23件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、8件の保有増加、12件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新規購入: Nike INC -cl B (NKE); 新規購入: Capital One Financial CORP (COF); 増加: Harbor Long-term Growers ETF (WINN) — 保有株数 +2.49%; 減少: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — 保有株数 -0.72%

Auctus Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAuctus Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 67.3% • Financials: 16.9% • Communication Services: 8.9% • Consumer Discretionary: 5.2% • Consumer Staples: 1.7%

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集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

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$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 29

AUCTUS ADVISORS LLCは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は10.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 10.12
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 58
ポジション規律: 70.99

直近の動向

減少 WINN
+2.5%　-$359.9万
増加 PVAL
-0.7%　$47.4万
減少 AAPL
-10.9%　-$196.3万
増加 WFC
+369.0%　$102.9万
減少 MSFT
-4.3%　-$31.0万
減少 JPM
-40.9%　-$29.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	41.80%	+1.62%	-0.72%
2	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-その他	36.13%	-2.28%	+2.49%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.23%	-1.55%	-10.86%
4	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.30%	+0.98%	+369.04%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.00%	+1.00%	NEW
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.97%	+0.11%	+0.63%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.83%	-0.02%	+3.45%
8	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.81%	+0.08%	—
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.80%	-0.27%	-4.30%
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.67%	-0.01%	+0.07%
11	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.61%	+0.61%	NEW
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.51%	-0.02%	—
13	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	0.48%	—	+2.40%
14	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.43%	+0.43%	NEW
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.43%	+0.07%	+28.56%
16	OC	Owens Corning	株式-資本財	0.43%	-0.02%	-5.46%
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.42%	-0.02%	-10.42%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.34%	-0.02%	—
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.34%	-0.11%	-17.86%
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.33%	+0.01%	+1.43%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.33%	-0.26%	-40.92%
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.28%	—	—
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.27%	-0.02%	-7.87%
24	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.27%	-0.05%	-6.20%
25	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.27%	-0.08%	-35.23%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.23%	-0.13%	-29.72%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.23%	+0.01%	—
28	HEI	Heico CORP	株式-資本財	0.20%	-0.03%	—
29	CATX	Perspective Therapeutics INC	株式-その他	0.06%	-0.02%	-50.91%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.5%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

標準偏差: +20.1%
ベータ: +0.93
アルファ: +5%
最大ドローダウン: -2%
年率換算パフォーマンス: +27%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +3.13
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +13.53
インフォメーションレシオ: +0.62
トラッキングエラー: +5.4%
下方標準偏差: +8.2%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.28
セクター分散度: +24.2%
歪度: +0.07
尖度: -1.32
アップサイドポテンシャル: +5.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	29	$1.1億	10	1PVAL 2WINN 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.PVAL 2.WINN 3.AAPL 4.WFC 5.JPST 6.GLD 7.GOOG 8.CL 9.MSFT 10.BRK-B
2025-12-31	26	$1.1億	0	1PVAL 2WINN 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.PVAL 2.WINN 3.AAPL 4.MSFT 5.GLD 6.GOOG 7.CL 8.BRK-B 9.JPM 10.NVDA

今四半期の持株変動

Auctus Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+1.6%	-0.72%	減少
2	WFC	Wells Fargo & Co	+1%	+369.04%	増加
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.63%	増加
4	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	—	変化なし
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+28.56%	増加
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	—	変化なし
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	0%	+1.43%	増加
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	—	変化なし
9	CGUS	Cap Group Core Equity	—	+2.40%	増加
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.07%	増加
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+3.45%	増加
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-10.42%	減少
13	OC	Owens Corning	0%	-5.46%	減少
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	変化なし
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	変化なし
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-7.87%	減少
17	CATX	Perspective Therapeutics INC	0%	-50.91%	減少
18	HEI	Heico CORP	0%	—	変化なし
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.20%	減少
20	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-35.23%	減少
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-17.86%	減少
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-29.72%	減少
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-40.92%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-4.30%	減少
25	AAPL	Apple INC	-1.6%	-10.86%	減少
26	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	-2.3%	+2.49%	増加
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新規購入
28	NKE	Nike INC -cl B	—	NEW	新規購入
29	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新規購入