CIK: 0001419345
申告総資産額
$3434.3万
報告対象四半期: 2015-09-30 · 銘柄数: 48
ATLANTIC INVESTMENT Coは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2015-09-30、保有総時価額は約$3434.3万、四半期回転率は23.8%です。
ATLANTIC INVESTMENT Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 48 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.96）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 51% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 ING
0.0% -$153.3万
減少 BCEKF
-0.3% -$149.5万
減少 WPM
0.0% -$128.0万
減少 TRGP
-0.7% -$90.3万
増加 HD
-3.9% -$4000.0
増加 KO
+1.0% $3.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCEKF | Bear Creek Mining CORP | 株式-その他 | 11.12% | -1.59% | -0.31% | |
| 2 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | 株式-素材 | 8.39% | -1.57% | — | |
| 3 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 6.55% | +1.15% | -3.94% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.93% | +0.31% | +1.45% | |
| 5 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 3.59% | +0.12% | +1.41% | |
| 6 | ING | ING Groep N.V. | 株式-金融 | 3.59% | -3.03% | — | |
| 7 | TRGP | Targa Resources Corp. | 株式-エネルギー | 3.53% | -1.53% | -0.72% | |
| 8 | PAAS | Pan American Silver CORP | 株式-素材 | 2.96% | -0.33% | — | |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.86% | +0.58% | +0.97% | |
| 10 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 2.67% | +0.21% | +1.44% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.48% | +0.28% | +0.89% | |
| 12 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 2.40% | -0.03% | +1.20% | |
| 13 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 2.30% | +0.29% | +2.37% | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 2.27% | +0.24% | +2.56% | |
| 15 | ✓ | 株式-その他 | 2.11% | +0.44% | +2.07% | ||
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.11% | +0.19% | +1.04% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.97% | +0.37% | +1.39% | |
| 18 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 1.95% | +0.19% | +2.21% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.90% | +0.45% | — | |
| 20 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.80% | +0.35% | +2.26% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.74% | +0.25% | — | |
| 22 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.74% | +0.26% | +1.52% | |
| 23 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 1.65% | +0.41% | +1.99% | |
| 24 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 1.52% | +0.17% | +2.58% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.49% | +0.01% | +1.33% | |
| 26 | ✓ | Verizon Communications Inc. | 株式-その他 | 1.46% | +0.20% | +1.46% | |
| 27 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 1.42% | +0.17% | +5.55% | |
| 28 | ✓ | UnitedHealth Group Incorporated | 株式-その他 | 1.33% | +0.21% | +3.27% | |
| 29 | AG | First Majestic Silver CORP | 株式-素材 | 1.30% | -0.32% | — | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.30% | +0.12% | +1.82% | |
| 31 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.23% | +0.22% | +2.31% | |
| 32 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.22% | +0.15% | +2.29% | |
| 33 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 1.21% | +0.04% | +2.98% | |
| 34 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 1.16% | +0.19% | — | |
| 35 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.06% | +0.17% | +3.49% | |
| 36 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.98% | -0.03% | — | |
| 37 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.89% | +0.11% | — | |
| 38 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.88% | +0.13% | +2.88% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.04% | — | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | +1.99% | |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.73% | +0.07% | +3.21% | |
| 42 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.07% | +2.17% | |
| 43 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 44 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 46 | CELG | Celgene CORP | 株式-その他 | 0.59% | — | +5.10% | |
| 47 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.59% | +0.07% | — | |
| 48 | ✓ | Allied Nevada Gold CORP | 株式-その他 | 0.02% | -0.05% | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 48 | $3434.3万 | 24 | |
| 2015-06-30 | 48 | $4179.5万 | 23 | |
| 2015-03-31 | 53 | $5097.6万 | 63 | |
| 2014-12-31 | 50 | $7139.0万 | 100 | |
| 2014-09-30 | 53 | $10.4万 | 100 | |
| 2014-06-30 | 53 | $1.2億 | 14 | |
| 2014-03-31 | 53 | $1.0億 | 20 | |
| 2013-12-31 | 55 | $1.1億 | 34 | |
| 2013-09-30 | 58 | $1.5億 | 16 | |
| 2013-06-30 | 61 | $1.4億 | 0 |
ATLANTIC INVESTMENT Coの2015-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Alphabet A (GOOG); 新規購入: American Express Co (AXP); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK); 新規購入: Mcdonald's CORP (MCD); 全売却: Abbott Laboratories (ABT).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot INC | +1.2% | -3.94% | 減少 |
| 2 | KO | Coca-cola Co/the | +0.6% | +0.97% | 増加 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.5% | — | 変化なし |
| 4 | ✓ | +0.4% | +2.07% | 増加 | |
| 5 | AEP | American Electric Power | +0.4% | +1.99% | 増加 |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +1.39% | 増加 |
| 7 | DHR | Danaher CORP | +0.4% | +2.26% | 増加 |
| 8 | AAPL | Apple INC | +0.3% | +1.45% | 増加 |
| 9 | CVS | Cvs Health CORP | +0.3% | +2.37% | 増加 |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.3% | +0.89% | 増加 |
| 11 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | +0.3% | +1.52% | 増加 |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | — | 変化なし |
| 13 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.2% | +2.56% | 増加 |
| 14 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.2% | +2.31% | 増加 |
| 15 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +1.44% | 増加 |
| 16 | ✓ | UnitedHealth Group Incorporated | +0.2% | +3.27% | 増加 |
| 17 | ✓ | Verizon Communications Inc. | +0.2% | +1.46% | 増加 |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +1.04% | 増加 |
| 19 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.2% | +2.21% | 増加 |
| 20 | SYK | Stryker CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 21 | AMGN | Amgen INC | +0.2% | +2.58% | 増加 |
| 22 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.2% | +5.55% | 増加 |
| 23 | USB | US Bancorp | +0.2% | +3.49% | 増加 |
| 24 | WMT | Walmart INC | +0.2% | +2.29% | 増加 |
| 25 | AFL | Aflac INC | +0.1% | +2.88% | 増加 |
| 26 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.1% | +1.41% | 増加 |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +1.82% | 増加 |
| 28 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +3.21% | 増加 |
| 30 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +2.17% | 増加 |
| 31 | T | At&t INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 32 | MCK | Mckesson CORP | 0% | +2.98% | 増加 |
| 33 | MRK | Merck & Co. INC. | 0% | — | 変化なし |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 0% | +1.33% | 増加 |
| 35 | ABBV | Abbvie INC | — | +1.99% | 増加 |
| 36 | UTXZ | United Tech CORP | 0% | +1.20% | 増加 |
| 37 | SLB | Slb LTD | 0% | — | 変化なし |
| 38 | ✓ | Allied Nevada Gold CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 39 | AG | First Majestic Silver CORP | -0.3% | — | 変化なし |
| 40 | PAAS | Pan American Silver CORP | -0.3% | — | 変化なし |
| 41 | TRGP | Targa Resources Corp. | -1.5% | -0.72% | 減少 |
| 42 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | -1.6% | — | 変化なし |
| 43 | BCEKF | Bear Creek Mining CORP | -1.6% | -0.31% | 減少 |
| 44 | ING | ING Groep N.V. | -3% | — | 変化なし |
| 45 | GOOG | Alphabet A | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | AXP | American Express Co | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | DUK | Duke Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | MCD | Mcdonald's CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ABT | Abbott Laboratories | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | CUZ | Cousins Properties Incorporated | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001595747
申告総資産額
$3435.1万
1 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001662918
申告総資産額
$3431.2万
43 stks
2018-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001505791
申告総資産額
$3439.8万
37 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000275216
申告総資産額
$116.3億
1,648 stks
2015-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000316471
申告総資産額
$37.8億
900 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000825161
申告総資産額
$3.1億
78 stks
2019-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有