CIK: 0001541596
申告総資産額
$3.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 171
Aspen Investment Management Incは最新の13F報告書で171件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は14.0%です。
Aspen Investment Management Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 60 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 171 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 47% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AAPL
-22.2% -$322.2万
減少 MSFT
-4.9% -$314.7万
増加 GLW
+0.0% $159.9万
増加 SCHD
+71.6% $136.8万
減少 HOOD
+2.9% -$96.1万
増加 XLE
-4.2% $86.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.16% | -0.17% | +0.76% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 3.86% | +0.22% | +4.35% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.93% | — | +0.72% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.88% | — | +1.45% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.62% | -0.93% | -22.15% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.58% | -0.91% | -4.86% | |
| 7 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 2.57% | +0.13% | +4.66% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.45% | +0.15% | +5.16% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.92% | — | -0.66% | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.86% | — | +0.06% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.85% | -0.16% | -0.80% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.83% | -0.14% | -0.46% | |
| 13 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.64% | +0.17% | -1.16% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.42% | — | -0.95% | |
| 15 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 1.38% | +0.51% | +0.01% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.36% | +0.23% | -0.08% | |
| 17 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | -0.30% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.22% | -0.16% | -3.35% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.15% | -0.11% | -4.03% | |
| 20 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-その他 | 1.15% | — | -0.73% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.13% | — | +2.41% | |
| 22 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.11% | +0.28% | -4.16% | |
| 23 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 1.02% | — | -0.26% | |
| 24 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | -1.54% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.10% | +2.98% | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.88% | — | +3.93% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.42% | +71.62% | |
| 28 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-その他 | 0.86% | — | +0.38% | |
| 29 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | — | +2.05% | |
| 30 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.83% | +0.09% | +3.26% | |
| 31 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.81% | — | -0.12% | |
| 32 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.80% | — | +0.07% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.79% | +0.22% | +0.36% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.78% | +0.20% | -5.95% | |
| 35 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.77% | +0.10% | -8.35% | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.77% | — | -0.16% | |
| 37 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.73% | — | +2.25% | |
| 38 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +0.04% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.71% | — | -0.13% | |
| 40 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | +0.12% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.68% | -0.10% | +0.07% | |
| 42 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.68% | — | +0.80% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | +9.23% | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.65% | — | +0.47% | |
| 45 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.64% | — | +0.23% | |
| 46 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 0.64% | — | -0.26% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.63% | -0.22% | -32.27% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.63% | +0.19% | +28.59% | |
| 49 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.63% | — | +0.34% | |
| 50 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.62% | +0.16% | +2.67% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 171 | $3.3億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 177 | $3.3億 | 31 | |
| 2025-09-30 | 149 | $2.6億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 147 | $2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 146 | $2.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 141 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 147 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 148 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 153 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 140 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 138 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 139 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 128 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 125 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 128 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 137 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 143 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 140 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 138 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 145 | $1.9億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 142 | $1.8億 | 24 | |
| 2020-12-31 | 134 | $1.7億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 123 | $1.5億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 117 | $1.4億 | 33 | |
| 2020-03-31 | 105 | $1.2億 | 47 | |
| 2019-12-31 | 130 | $1.6億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 131 | $1.5億 | 7 | |
| 2019-06-30 | 136 | $1.5億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 137 | $1.4億 | 16 | |
| 2018-12-31 | 129 | $1.2億 | 27 | |
| 2018-09-30 | 147 | $1.5億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 148 | $1.4億 | 32 | |
| 2018-03-31 | 140 | $1.4億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 140 | $1.4億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 138 | $1.3億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 131 | $1.3億 | 16 | |
| 2017-03-31 | 129 | $1.4億 | 29 | |
| 2016-12-31 | 130 | $1.3億 | 15 | |
| 2016-09-30 | 124 | $1.3億 | 8 | |
| 2016-06-30 | 126 | $1.2億 | 20 | |
| 2016-03-31 | 117 | $1.1億 | 21 | |
| 2015-12-31 | 117 | $1.0億 | 18 | |
| 2015-09-30 | 125 | $1.0億 | 23 | |
| 2015-06-30 | 131 | $1.2億 | 22 | |
| 2015-03-31 | 136 | $1.2億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 132 | $1.2億 | 19 | |
| 2014-09-30 | 126 | $1.2億 | 34 | |
| 2014-06-30 | 144 | $1.6億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 131 | $1.6億 | 12 | |
| 2013-12-31 | 135 | $1.5億 | 18 | |
| 2013-09-30 | 120 | $1.4億 | 18 | |
| 2013-06-30 | 117 | $1.5億 | 0 |
Aspen Investment Management Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Moderna INC (MRNA); 全売却: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW | Corning INC | +0.5% | +0.01% | 増加 |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.4% | +71.62% | 増加 |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.3% | -4.16% | 減少 |
| 4 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.3% | +123.08% | 増加 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.08% | 減少 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +0.36% | 増加 |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | +4.35% | 増加 |
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -5.95% | 減少 |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +28.59% | 増加 |
| 10 | WMT | Walmart INC | +0.2% | -1.16% | 減少 |
| 11 | PWR | Quanta Services INC | +0.2% | +2.67% | 増加 |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.2% | +5.16% | 増加 |
| 13 | TLTW | Ishares 20+ Bond Buywrite | +0.1% | +28.56% | 増加 |
| 14 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | +0.1% | +4.66% | 増加 |
| 15 | WMB | Williams Cos INC | +0.1% | +2.53% | 増加 |
| 16 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.1% | +79.89% | 増加 |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -8.35% | 減少 |
| 18 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | +3.26% | 増加 |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -2.31% | 減少 |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +3.15% | 増加 |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +2.98% | 増加 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +0.07% | 増加 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -4.03% | 減少 |
| 24 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -9.05% | 減少 |
| 25 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.1% | -50.48% | 減少 |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -2.45% | 減少 |
| 27 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -4.83% | 減少 |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -0.46% | 減少 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -0.80% | 減少 |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -3.35% | 減少 |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | +0.76% | 増加 |
| 32 | FICO | Fair Isaac CORP | -0.2% | -2.33% | 減少 |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.2% | -20.15% | 減少 |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.2% | -32.27% | 減少 |
| 35 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | -0.2% | -30.50% | 減少 |
| 36 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.3% | +2.93% | 増加 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -4.86% | 減少 |
| 38 | AAPL | Apple INC | -0.9% | -22.15% | 減少 |
| 39 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | MRNA | Moderna INC | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | MTZ | Mastec INC | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ONTO | Onto Innovation INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | DOCU | Docusign INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | SNOW | Snowflake INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | SHOP | Shopify INC - Class A | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-12-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-06-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001492040
申告総資産額
$3.3億
113 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001665589
申告総資産額
$3.3億
129 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001767617
申告総資産額
$3.3億
62 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001614775
申告総資産額
$2622.4万
14 stks
2020-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001820879
申告総資産額
$3.1億
244 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0000092230
申告総資産額
$741.8億
5,223 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有