CIK: 0001389256
申告総資産額
$14.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 146
American Assets Investment Management, LLCは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.7億、四半期回転率は15.7%です。
American Assets Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.019 で、これは約 52 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 146 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.35）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
増加 XOM
0.0% $2022.1万
減少 WFC
0.0% -$1278.0万
減少 RGTI
0.0% -$1329.9万
増加 SHEL
0.0% $1270.8万
減少 MSFT
0.0% -$1017.1万
増加 CVX
0.0% $980.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 5.08% | -0.97% | — | |
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 4.82% | -0.58% | — | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 4.72% | +1.31% | — | |
| 4 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 4.11% | +0.81% | — | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.78% | -0.42% | — | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.62% | -0.32% | — | |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 3.16% | -0.18% | — | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.53% | +0.64% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.25% | -0.74% | — | |
| 10 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 2.16% | +0.38% | — | |
| 11 | AAT | American Assets Trust INC | 株式-その他 | 1.85% | — | — | |
| 12 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.62% | +0.46% | — | |
| 13 | RGTI | Rigetti Computing INC | 株式-IT | 1.56% | -0.95% | — | |
| 14 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 1.40% | -0.11% | — | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.38% | +0.12% | — | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.37% | +0.12% | — | |
| 17 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.24% | — | — | |
| 18 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.23% | -0.43% | — | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.15% | -0.12% | — | |
| 20 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 1.14% | — | — | |
| 21 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 1.10% | +0.39% | — | |
| 22 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 1.10% | -0.10% | — | |
| 23 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 1.04% | — | — | |
| 24 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.02% | +0.11% | — | |
| 25 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.01% | +0.12% | — | |
| 26 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.01% | -0.11% | — | |
| 27 | ESS | Essex Property Trust INC | 株式-不動産 | 0.98% | -0.09% | — | |
| 28 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.97% | +0.08% | — | |
| 29 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.95% | — | — | |
| 30 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | 株式-金融 | 0.93% | — | — | |
| 31 | TTE | Totalenergies Se | 株式-その他 | 0.93% | +0.35% | — | |
| 32 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.93% | — | — | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.92% | +0.11% | -9.12% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.90% | -0.22% | — | |
| 35 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | — | |
| 36 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 0.88% | — | — | |
| 37 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.86% | +0.53% | — | |
| 38 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 0.85% | — | — | |
| 39 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.85% | +0.15% | — | |
| 40 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | — | |
| 41 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.78% | +0.19% | — | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.77% | +0.05% | — | |
| 43 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.76% | +0.12% | — | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.75% | -0.14% | — | |
| 45 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.73% | — | — | |
| 46 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.69% | +0.10% | — | |
| 47 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.63% | -0.18% | — | |
| 48 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.63% | +0.18% | — | |
| 49 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.61% | — | — | |
| 50 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.10% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+10.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+39.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 146 | $14.7億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 145 | $14.5億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 142 | $13.6億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 143 | $12.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 146 | $11.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 152 | $12.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 160 | $11.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 161 | $10.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 168 | $10.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 171 | $9.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 170 | $9.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 173 | $9.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 173 | $8.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 173 | $8.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 175 | $7.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 170 | $8.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 177 | $9.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 175 | $9.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 162 | $8.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 130 | $7.6億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 147 | $7.2億 | 22 | |
| 2020-12-31 | 125 | $6.1億 | 29 | |
| 2020-09-30 | 120 | $4.9億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 118 | $4.4億 | 39 | |
| 2020-03-31 | 170 | $4.7億 | 38 | |
| 2019-12-31 | 173 | $6.7億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 180 | $6.2億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 178 | $6.3億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 178 | $6.2億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 182 | $5.5億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 181 | $6.1億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 173 | $5.7億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 174 | $5.3億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 154 | $5.2億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 151 | $5.0億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 154 | $4.8億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 150 | $4.9億 | 18 | |
| 2016-12-31 | 144 | $4.7億 | 28 | |
| 2016-09-30 | 137 | $4.4億 | 15 | |
| 2016-06-30 | 125 | $4.1億 | 22 | |
| 2016-03-31 | 119 | $3.7億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 125 | $3.6億 | 19 | |
| 2015-09-30 | 121 | $3.3億 | 23 | |
| 2015-06-30 | 117 | $3.3億 | 15 | |
| 2015-03-31 | 111 | $3.1億 | 17 | |
| 2014-12-31 | 108 | $3.2億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 92 | $2.8億 | 38 | |
| 2014-06-30 | 137 | $3.6億 | 16 | |
| 2014-03-31 | 132 | $3.2億 | 28 | |
| 2013-12-31 | 136 | $2.7億 | 26 | |
| 2013-09-30 | 136 | $2.8億 | 22 | |
| 2013-06-30 | 137 | $2.7億 | 0 |
American Assets Investment Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Verizon Communications INC (VZ); 新規購入: RBC Bearings INC (RBC); 新規購入: Cactus INC - A (WHD); 全売却: Adobe Inc.; 減少: Johnson & Johnson (JNJ) — 保有株数 -9.12%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.3% | — | 変化なし |
| 2 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.8% | — | 変化なし |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.6% | — | 変化なし |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | +0.5% | — | 変化なし |
| 5 | PSX | Phillips 66 | +0.5% | — | 変化なし |
| 6 | WDC | Western Digital CORP | +0.4% | — | 変化なし |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | +0.4% | — | 変化なし |
| 8 | TTE | Totalenergies Se | +0.4% | — | 変化なし |
| 9 | GEV | GE Vernova INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | COP | Conocophillips | +0.2% | — | 変化なし |
| 11 | FDX | Fedex CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 12 | WMT | Walmart INC | +0.1% | — | 変化なし |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 14 | KR | Kroger Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | DE | Deere & Co | +0.1% | — | 変化なし |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | — | 変化なし |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -9.12% | 減少 |
| 18 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 19 | EIX | Edison International | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | UTHR | United Therapeutics CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | PNW | Pinnacle West Capital | +0.1% | — | 変化なし |
| 23 | AA | Alcoa CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 24 | AEP | American Electric Power | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | — | 変化なし |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 27 | ESS | Essex Property Trust INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 28 | LEN | Lennar Corp-a | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | -0.1% | — | 変化なし |
| 30 | PRU | Prudential Financial INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | MS | Morgan Stanley | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | GE | General Electric | -0.1% | — | 変化なし |
| 33 | TFC | Truist Financial CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | — | 変化なし |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 36 | JEF | Jefferies Financial Group In | -0.2% | — | 変化なし |
| 37 | CEG | Constellation Energy | -0.2% | — | 変化なし |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.3% | — | 変化なし |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | — | 変化なし |
| 42 | COF | Capital One Financial CORP | -0.4% | — | 変化なし |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | -0.6% | — | 変化なし |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | — | 変化なし |
| 45 | RGTI | Rigetti Computing INC | -1% | — | 変化なし |
| 46 | WFC | Wells Fargo & Co | -1% | — | 変化なし |
| 47 | VZ | Verizon Communications INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | RBC | RBC Bearings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | WHD | Cactus INC - A | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | Adobe Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-03-17 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001716399
申告総資産額
$14.7億
154 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001512026
申告総資産額
$14.8億
333 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0000908195
申告総資産額
$14.7億
314 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000071259
申告総資産額
$65.8億
255 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Exxon Mobil CORPも共通保有
CIK 0000829108
申告総資産額
$149.1億
601 stks
2025-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Jpmorgan Chase & Coも共通保有
CIK 0000885118
申告総資産額
$3.0億
31 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Wells Fargo & Coも共通保有