CIK: 0001731012
申告総資産額
$56.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 58
Alphinity Investment Management Pty Ltdは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$56.8億、四半期回転率は74.7%です。
Alphinity Investment Management Pty Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.047 で、これは約 21 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 58 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.62）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、既存ポジションへの積み増しよりも、大きな規模での新規ポジション構築に重点を置く傾向があります（3.4 ポイントの偏り）。これは逆張り・新規アイデア重視型のアプローチと一致します。
増加 CB
+2412.4% $2.2億
増加 NVDA
-9.2% -$8429.9万
減少 MS
-65.4% -$3.3億
減少 CBRE
-59.0% -$3.2億
増加 CAT
-20.1% -$309.1万
増加 MSI
-21.0% -$3400.1万
上位29銘柄を表示中（全58銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.35% | +2.69% | -9.20% | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 6.68% | -0.55% | -41.86% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.39% | -0.71% | -32.36% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.71% | +1.59% | -14.57% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 5.57% | +1.60% | -27.55% | |
| 6 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 5.54% | -0.18% | -48.78% | |
| 7 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 5.07% | +1.81% | -21.00% | |
| 8 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 4.94% | -0.54% | -38.46% | |
| 9 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 4.51% | +1.13% | -5.68% | |
| 10 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 4.39% | +1.84% | -20.13% | |
| 11 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 4.04% | +3.95% | +2412.42% | |
| 12 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 3.91% | +3.91% | NEW | |
| 13 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 3.88% | -0.98% | -54.94% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 3.72% | +1.16% | -27.63% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.64% | +3.64% | NEW | |
| 16 | CBRE | Cbre Group INC - A | 株式-不動産 | 2.95% | -1.96% | -59.04% | |
| 17 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.91% | -0.52% | -40.29% | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.86% | +0.15% | -32.02% | |
| 19 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 2.85% | -0.67% | -50.23% | |
| 20 | KEYS | Keysight Technologies In | 株式-IT | 2.74% | +2.74% | NEW | |
| 21 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 2.74% | -2.17% | -65.45% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 2.09% | -1.55% | -61.94% | |
| 23 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 1.85% | -0.71% | -36.92% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.83% | +0.27% | -24.88% | |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.24% | +0.08% | -2.74% | |
| 26 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.22% | +0.08% | -18.14% | |
| 27 | VLTO | Veralto CORP | 株式-資本財 | 0.15% | +0.01% | -27.24% | |
| 28 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 0.14% | +0.09% | +35.81% | |
| 29 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 0.10% | +0.01% | -22.79% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 58 | $56.8億 | 75 | |
| 2025-12-31 | 62 | $98.8億 | 27 | |
| 2025-09-30 | 54 | $102.5億 | 96 | |
| 2025-06-30 | 51 | $116.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 56 | $147.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 61 | $184.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 58 | $169.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 55 | $135.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 55 | $112.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 58 | $98.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 53 | $62.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 54 | $61.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 52 | $44.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 48 | $34.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 27 | $31.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | $32.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 33 | $43.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 33 | $44.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 24 | $26.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 23 | $26.6億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 24 | $21.4億 | 79 | |
| 2020-12-31 | 27 | $11.9億 | 29 | |
| 2020-09-30 | 26 | $10.3億 | 47 | |
| 2020-06-30 | 25 | $8.9億 | 66 | |
| 2020-03-31 | 25 | $7.6億 | 73 | |
| 2019-12-31 | 24 | $9.0億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 25 | $8.7億 | 24 | |
| 2019-06-30 | 25 | $8.1億 | 28 | |
| 2019-03-31 | 24 | $7.0億 | 56 | |
| 2018-12-31 | 23 | $4.5億 | 65 | |
| 2018-09-30 | 27 | $5.2億 | 71 | |
| 2018-06-30 | 26 | $4.9億 | 64 | |
| 2018-03-31 | 25 | $4.4億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 21 | $1.1億 | — |
Alphinity Investment Management Pty Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Servicenow INC (NOW); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG); 全売却: Linde plc (LIN); 全売却: O'reilly Automotive INC (ORLY); 全売却: Veeva Systems Inc-class A (VEEV).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CB | Chubb Limited | +4% | +2412.42% | 増加 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +2.7% | -9.20% | 減少 |
| 3 | CAT | Caterpillar INC | +1.8% | -20.13% | 減少 |
| 4 | MSI | Motorola Solutions INC | +1.8% | -21.00% | 減少 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.6% | -27.55% | 減少 |
| 6 | AAPL | Apple INC | +1.6% | -14.57% | 減少 |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | +1.2% | -27.63% | 減少 |
| 8 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +1.1% | -5.68% | 減少 |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | -24.88% | 減少 |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | +0.2% | -32.02% | 減少 |
| 11 | HWM | Howmet Aerospace INC | +0.1% | +35.81% | 増加 |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | +0.1% | -2.74% | 減少 |
| 13 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -18.14% | 減少 |
| 14 | VLTO | Veralto CORP | 0% | -27.24% | 減少 |
| 15 | MCO | Moody's CORP | 0% | -22.79% | 減少 |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | -0.2% | -48.78% | 減少 |
| 17 | AXP | American Express Co | -0.5% | -40.29% | 減少 |
| 18 | CRH | CRH plc | -0.5% | -38.46% | 減少 |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.6% | -41.86% | 減少 |
| 20 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.7% | -50.23% | 減少 |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -32.36% | 減少 |
| 22 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.7% | -36.92% | 減少 |
| 23 | PH | Parker Hannifin CORP | -1% | -54.94% | 減少 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.6% | -61.94% | 減少 |
| 25 | CBRE | Cbre Group INC - A | -2% | -59.04% | 減少 |
| 26 | MS | Morgan Stanley | -2.2% | -65.45% | 減少 |
| 27 | NOW | Servicenow INC | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | BKNG | Booking Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | LIN | Linde plc | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | ORLY | O'reilly Automotive INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | WELL | Welltower INC | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 34 | KEYS | Keysight Technologies In | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001767471
申告総資産額
$56.9億
388 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001445065
申告総資産額
$56.9億
2,847 stks
2024-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.2%
CIK 0001770632
申告総資産額
$57.0億
236 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.3%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000049205
申告総資産額
$181.2億
6,012 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000860828
申告総資産額
$62.2億
377 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0001091370
申告総資産額
$16.7億
574 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有