AlphaQuest LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001883897

高頻度取引型

申告総資産額

—

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1

AlphaQuest LLCは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約—、四半期回転率は100.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 2
ポジション規律: —

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

全売却 IEF
全売却 IEI
全売却 SCHR
全売却 SPTI
全売却 VGIT
全売却 HYG

保有マップ

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	株式-その他	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.78
アルファ: -2%
最大ドローダウン: -12.2%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.79
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.73
カルマーレシオ: +1.09
インフォメーションレシオ: -0.67
トラッキングエラー: +9.6%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +63%
マイナス月比率: +37%
最良12ヶ月: +22.2%
最悪12ヶ月: -0.8%
効率性レシオ: +0.36
シャープレシオ: +1
セクター分散度: —
歪度: -0.1
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +3.53

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1	—	100
2025-12-31	2245	$17.9億	76	1IEF 2IEI 3SCHR 主要銘柄2025-12-31 1.IEF 2.IEI 3.SCHR 4.SPTI 5.VGIT 6.HYG 7.CFG 8.ABCB 9.MS 10.FULT
2025-09-30	2237	$15.3億	100	1IEF 2SPTI 3SCHR 主要銘柄2025-09-30 1.IEF 2.SPTI 3.SCHR 4.VGIT 5.IEI 6.PNC 7.CFG 8.HWC 9.ASB 10.JNJ
2025-06-30	1984	$10.2億	0	1IEF 2SCHR 3VGIT 主要銘柄2025-06-30 1.IEF 2.SCHR 3.VGIT 4.SPTI 5.IEI 6.CBSH 7.PNC 8.SYU1 9.DOV 10.ORI
2025-03-31	2018	$9.2億	0	1PNC 2ORI 3BCPC 主要銘柄2025-03-31 1.PNC 2.ORI 3.BCPC 4.MTB 5.MTG 6.SYU1 7.NFG 8.HON 9.NWE 10.OTIS
2024-12-31	1672	$7.5億	0	1ED 2ACM 3FE 主要銘柄2024-12-31 1.ED 2.ACM 3.FE 4.PNW 5.AVY 6.NJR 7.PRI 8.ADC 9.BRX 10.BIIB
2024-09-30	1863	$11.2億	0	1TBBB 2WPC 3AMH 主要銘柄2024-09-30 1.TBBB 2.WPC 3.AMH 4.CME 5.PPL 6.FCFS 7.COLD 8.KO 9.NTST 10.MORN
2024-06-30	1551	$7.4億	0	1BRX 2CFG 3LMT 主要銘柄2024-06-30 1.BRX 2.CFG 3.LMT 4.IEX 5.ALRM 6.COP 7.CW 8.PECO 9.HO1 10.NOC
2024-03-31	1635	$5.8億	0	1ACM 2ROST 3COR 主要銘柄2024-03-31 1.ACM 2.ROST 3.COR 4.BEN 5.LDOS 6.OTIS 7.PAG 8.LECO 9.CSX 10.JEF
2023-12-31	1061	$4.7億	0	1TJX 2EA 3GL 主要銘柄2023-12-31 1.TJX 2.EA 3.GL 4.V 5.NVR 6.NFG 7.FOX 8.OTIS 9.FOXA 10.KMI

今四半期の持株変動

AlphaQuest LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 全売却: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 全売却: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 全売却: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 全売却: Vanguard Intermediate-term T (VGIT).

AlphaQuest LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	EXIT	全売却
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	EXIT	全売却
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	全売却
6	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却
7	CFG	Citizens Financial Group	—	EXIT	全売却
8	ABCB	Ameris Bancorp	—	EXIT	全売却
9	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	全売却
10	FULT	Fulton Financial CORP	—	EXIT	全売却
11	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	全売却
12	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
13	ASB	Associated Banc-corp	—	EXIT	全売却
14	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	全売却
15	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	全売却
16	USB	US Bancorp	—	EXIT	全売却
17	VMI	Valmont Industries	—	EXIT	全売却
18	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	全売却
19	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	全売却
20	NVR	Nvr INC	—	EXIT	全売却
21	KEY	Keycorp	—	EXIT	全売却
22	FNB	Fnb CORP	—	EXIT	全売却
23	CR	Crane Co	—	EXIT	全売却
24	NDSN	Nordson CORP	—	EXIT	全売却
25	CCK	Crown Holdings INC	—	EXIT	全売却
26	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	全売却
27	XYL	Xylem INC	—	EXIT	全売却
28	CBRE	Cbre Group INC - A	—	EXIT	全売却
29	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	全売却
30	C	Citigroup INC	—	EXIT	全売却
31	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
32	WEC	Wec Energy Group INC	—	EXIT	全売却
33	FNF	Fidelity National Financial	—	EXIT	全売却
34	RF	Regions Financial CORP	—	EXIT	全売却
35	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	全売却
36	XEL	Xcel Energy INC	—	EXIT	全売却
37	OGE	Oge Energy CORP	—	EXIT	全売却
38	CNA	Cna Financial CORP	—	EXIT	全売却
39	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	全売却
40	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	EXIT	全売却
41	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	全売却
42	ROST	Ross Stores INC	—	EXIT	全売却
43	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
44	CUBE	Cubesmart	—	EXIT	全売却
45	FE	Firstenergy CORP	—	EXIT	全売却
46	TMHC	Taylor Morrison Home CORP	—	EXIT	全売却
47	PCTY	Paylocity Holding CORP	—	EXIT	全売却
48	NTST	Netstreit CORP	—	EXIT	全売却
49	PNW	Pinnacle West Capital	—	EXIT	全売却
50	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

AlphaQuest LLCとはどのような機関投資家ですか？

AlphaQuest LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 —、1 件のポジションが開示されています。

AlphaQuest LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、AlphaQuest LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ikena Oncology INC — $0.0

AlphaQuest LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、AlphaQuest LLCは守りの姿勢を強め、0件のポジションを縮小し、50件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 全売却: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 全売却: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 全売却: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 全売却: Vanguard Intermediate-term T (VGIT)

AlphaQuest LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

AlphaQuest LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

回転率

100

モメンタム／逆張り

セクター集中度

多様性

ポジション規律

—

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

✓

Ikena Oncology INC

株式-その他

—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +13.4%
ベータ: +0.78
アルファ: -2%
最大ドローダウン: -12.2%
年率換算パフォーマンス: +13.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.79
スタッツァー指数: +0.29
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.73
カルマーレシオ: +1.09
インフォメーションレシオ: -0.67
トラッキングエラー: +9.6%
下方標準偏差: +7.5%
プラス月比率: +63%
マイナス月比率: +37%
最良12ヶ月: +22.2%
最悪12ヶ月: -0.8%
効率性レシオ: +0.36
シャープレシオ: +1
セクター分散度: —
歪度: -0.1
尖度: -0.56
アップサイドポテンシャル: +3.53

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1	—	100
2025-12-31	2245	$17.9億	76	1IEF 2IEI 3SCHR 主要銘柄2025-12-31 1.IEF 2.IEI 3.SCHR 4.SPTI 5.VGIT 6.HYG 7.CFG 8.ABCB 9.MS 10.FULT
2025-09-30	2237	$15.3億	100	1IEF 2SPTI 3SCHR 主要銘柄2025-09-30 1.IEF 2.SPTI 3.SCHR 4.VGIT 5.IEI 6.PNC 7.CFG 8.HWC 9.ASB 10.JNJ
2025-06-30	1984	$10.2億	0	1IEF 2SCHR 3VGIT 主要銘柄2025-06-30 1.IEF 2.SCHR 3.VGIT 4.SPTI 5.IEI 6.CBSH 7.PNC 8.SYU1 9.DOV 10.ORI
2025-03-31	2018	$9.2億	0	1PNC 2ORI 3BCPC 主要銘柄2025-03-31 1.PNC 2.ORI 3.BCPC 4.MTB 5.MTG 6.SYU1 7.NFG 8.HON 9.NWE 10.OTIS
2024-12-31	1672	$7.5億	0	1ED 2ACM 3FE 主要銘柄2024-12-31 1.ED 2.ACM 3.FE 4.PNW 5.AVY 6.NJR 7.PRI 8.ADC 9.BRX 10.BIIB
2024-09-30	1863	$11.2億	0	1TBBB 2WPC 3AMH 主要銘柄2024-09-30 1.TBBB 2.WPC 3.AMH 4.CME 5.PPL 6.FCFS 7.COLD 8.KO 9.NTST 10.MORN
2024-06-30	1551	$7.4億	0	1BRX 2CFG 3LMT 主要銘柄2024-06-30 1.BRX 2.CFG 3.LMT 4.IEX 5.ALRM 6.COP 7.CW 8.PECO 9.HO1 10.NOC
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2023-12-31	1061	$4.7億	0	1TJX 2EA 3GL 主要銘柄2023-12-31 1.TJX 2.EA 3.GL 4.V 5.NVR 6.NFG 7.FOX 8.OTIS 9.FOXA 10.KMI

ティッカー

発行体

比率変動

持株数変化

アクション

IEF

Ishares 7-10 Year Treasury B

—

EXIT

全売却

IEI

Ishares 3-7 Year Treasury Bo

—

EXIT

全売却

SCHR

Schwab Intermediate-term US

—

EXIT

全売却

SPTI

Ss Spdr P Int Term Tsy ETF

—

EXIT

全売却

VGIT

Vanguard Intermediate-term T

—

EXIT

全売却

HYG

Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui

—

EXIT

全売却

CFG

Citizens Financial Group

—

EXIT

全売却

ABCB

Ameris Bancorp

—

EXIT

全売却

Morgan Stanley

—

EXIT

全売却

FULT

Fulton Financial CORP

—

EXIT

全売却

XLP

Ss Consumer Staples Sel Sect

—

EXIT

全売却

WFC

Wells Fargo & Co

—

EXIT

全売却

ASB

Associated Banc-corp

—

EXIT

全売却

DUK

Duke Energy CORP

—

EXIT

全売却

OTIS

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—

EXIT

全売却

USB

US Bancorp

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全売却

VMI

Valmont Industries

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NVR

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Crane Co

—

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NDSN

Nordson CORP

—

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全売却

CCK

Crown Holdings INC

—

EXIT

全売却

General Dynamics CORP

—

EXIT

全売却

XYL

Xylem INC

—

EXIT

全売却

CBRE

Cbre Group INC - A

—

EXIT

全売却

TJX

Tjx Companies INC

—

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全売却

Citigroup INC

—

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全売却

BLK

Blackrock INC

—

EXIT

全売却

WEC

Wec Energy Group INC

—

EXIT

全売却

FNF

Fidelity National Financial

—

EXIT

全売却

Regions Financial CORP

—

EXIT

全売却

VICI

Vici Properties INC

—

EXIT

全売却

XEL

Xcel Energy INC

—

EXIT

全売却

OGE

Oge Energy CORP

—

EXIT

全売却

CNA

Cna Financial CORP

—

EXIT

全売却

MRSH

Marsh & Mclennan Cos

—

EXIT

全売却

SSNC

Ss&c Technologies Holdings

—

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CTAS

Cintas CORP

—

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ROST

Ross Stores INC

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Procter & Gamble Co/the

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CUBE

Cubesmart

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Firstenergy CORP

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TMHC

Taylor Morrison Home CORP

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PCTY

Paylocity Holding CORP

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NTST

Netstreit CORP

—

EXIT

全売却

PNW

Pinnacle West Capital

—

EXIT

全売却

CADE

Cadence Bank

—

EXIT

全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

AlphaQuest LLCとはどのような機関投資家ですか？

AlphaQuest LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、AlphaQuest LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ikena Oncology INC — $0.0

AlphaQuest LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

AlphaQuest LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

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