CIK: 0002052983
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 52
Allodium Investment Consultants, LLCは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は8.0%です。
Allodium Investment Consultants, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.057 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 52 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.42）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 AVIG
+26.8% $299.5万
減少 DFUS
+3.0% -$38.3万
増加 AVSF
+77.1% $180.7万
減少 IVV
-0.9% -$45.4万
減少 NUSC
-10.0% -$55.7万
減少 DFAI
-0.1% $45.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 11.72% | -0.87% | +2.99% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 10.79% | -0.39% | -0.15% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 9.46% | -0.06% | +3.06% | |
| 4 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 7.02% | +1.11% | +26.82% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 6.72% | +0.08% | +6.85% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 4.96% | -0.32% | -4.43% | |
| 7 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 4.83% | -0.21% | -0.87% | |
| 8 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 3.94% | — | +1.10% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.76% | -0.45% | -0.88% | |
| 10 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 2.87% | -0.04% | +10.53% | |
| 11 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.65% | -0.43% | -9.98% | |
| 12 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-その他 | 2.59% | +0.31% | +20.53% | |
| 13 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.06% | +0.06% | +9.65% | |
| 14 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | ETF-その他 | 2.00% | +0.80% | +77.07% | |
| 15 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-その他 | 1.97% | +0.20% | +17.93% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.92% | -0.12% | -2.84% | |
| 17 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 1.57% | -0.03% | +1.90% | |
| 18 | NUEM | Nuveen Esg Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 1.42% | +0.07% | +7.39% | |
| 19 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 1.39% | +0.13% | +9.94% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.34% | +0.03% | +8.61% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 1.33% | +0.23% | +28.94% | |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.30% | — | -0.66% | |
| 23 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.07% | +13.08% | |
| 24 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.17% | -3.14% | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 0.98% | +0.11% | +19.87% | |
| 26 | TOLZ | Proshares Glb Infrastructure | ETF-その他 | 0.96% | +0.10% | +6.59% | |
| 27 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.95% | -0.03% | +2.92% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.87% | -0.15% | — | |
| 29 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 0.67% | +0.01% | +1.42% | |
| 30 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.64% | +0.02% | +4.14% | |
| 31 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.50% | +0.04% | +10.77% | |
| 32 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 0.49% | -0.03% | -3.19% | |
| 33 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.41% | -0.04% | -0.58% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.15% | +77.34% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.03% | — | |
| 36 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 37 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.12% | +81.57% | |
| 38 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 0.22% | +0.03% | +22.62% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | -4.42% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | -0.15% | |
| 41 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.04% | +27.52% | |
| 42 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 43 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | +0.04% | |
| 44 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.04% | -10.55% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.14% | -0.02% | +0.20% | |
| 46 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.14% | -0.02% | — | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.14% | -0.01% | -6.23% | |
| 48 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.06% | |
| 49 | FDM | First Trust Dow J Select Mic | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 50 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています
Allodium Investment Consultants, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 増加: Avantis Core Fixed Income (AVIG) — 保有株数 +26.82%; 増加: Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — 保有株数 +2.99%; 増加: Avantis Short-term Fixed INC (AVSF) — 保有株数 +77.07%.
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