CIK: 0002012003
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 59
ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は23.7%です。
Allen Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.073 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 59 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.84）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 36% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VTV
+4.1% $202.0万
増加 VDE
+8.5% $618.5万
減少 FNDX
+4.7% $179.1万
減少 LNC
+4.8% -$41.0万
減少 AAPL
-3.5% -$28.6万
減少 C
-5.9% -$24.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 15.63% | -1.95% | +4.08% | |
| 2 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 13.41% | -1.64% | +4.70% | |
| 3 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 9.41% | +1.82% | +8.46% | |
| 4 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 7.71% | -0.09% | +12.43% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 7.52% | -0.28% | +17.20% | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 7.04% | +7.04% | NEW | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.91% | +0.34% | -3.33% | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.76% | +0.30% | -0.82% | |
| 9 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 2.48% | — | -11.06% | |
| 10 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.86% | -0.05% | -6.28% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.54% | -0.37% | -3.67% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.52% | -0.05% | +1.75% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.41% | -0.01% | +0.91% | |
| 14 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.32% | -0.42% | -5.91% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.29% | -0.44% | -3.54% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.23% | -0.35% | -15.93% | |
| 17 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 1.22% | -0.15% | -8.39% | |
| 18 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.11% | +0.11% | -0.52% | |
| 19 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 1.04% | -0.46% | +4.83% | |
| 20 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 1.04% | -0.26% | -6.28% | |
| 21 | SON | Sonoco Products Co | 株式-一般消費財 | 1.01% | +0.15% | +14.11% | |
| 22 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.01% | — | +10.64% | |
| 23 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.96% | -0.28% | +2.88% | |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.90% | -0.06% | -8.84% | |
| 25 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 0.87% | -0.05% | +9.13% | |
| 26 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 27 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.83% | +0.15% | +52.29% | |
| 28 | TROW | T Rowe Price Group INC | 株式-金融 | 0.79% | -0.10% | +21.22% | |
| 29 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 株式-資本財 | 0.78% | -0.09% | +12.21% | |
| 30 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.76% | -0.08% | -3.35% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.09% | -4.37% | |
| 32 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.05% | -8.78% | |
| 33 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 株式-生活必需品 | 0.43% | -0.18% | -3.08% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.42% | -0.16% | -3.79% | |
| 35 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | -5.02% | |
| 36 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | -7.23% | |
| 37 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.03% | — | |
| 38 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.38% | -0.21% | +0.24% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.38% | -0.17% | -3.47% | |
| 41 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.05% | -4.38% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.33% | — | -2.13% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.27% | -0.03% | +20.26% | |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.27% | — | -0.63% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.21% | -0.08% | -3.47% | |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.20% | — | — | |
| 47 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.19% | — | -1.05% | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.07% | -17.70% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.09% | -12.92% | |
| 50 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.18% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+28.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 59 | $2.0億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 60 | $1.7億 | 30 | |
| 2025-09-30 | 57 | $1.5億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 59 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 61 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 59 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 59 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 58 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 57 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 52 | $1.0億 | 0 |
Allen Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Health Care Select Sector (XLV); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: Accenture plc (ACN); 全売却: Automatic Data Processing (ADP); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDE | Vanguard Energy ETF | +1.8% | +8.46% | 増加 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | -3.33% | 減少 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | -0.82% | 減少 |
| 4 | SON | Sonoco Products Co | +0.2% | +14.11% | 増加 |
| 5 | KMB | Kimberly-clark CORP | +0.2% | +52.29% | 増加 |
| 6 | SLB | Slb LTD | +0.1% | -0.52% | 減少 |
| 7 | FDX | Fedex CORP | 0% | — | 変化なし |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | 0% | — | 変化なし |
| 9 | PEP | Pepsico INC | — | +10.64% | 増加 |
| 10 | NOC | Northrop Grumman CORP | — | -0.63% | 減少 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +0.91% | 増加 |
| 12 | WMT | Walmart INC | 0% | — | 変化なし |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +20.26% | 増加 |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | -6.28% | 減少 |
| 15 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.1% | +1.75% | 増加 |
| 16 | PSA | Public Storage | -0.1% | +9.13% | 増加 |
| 17 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.1% | -8.78% | 減少 |
| 18 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | -0.1% | -4.38% | 減少 |
| 19 | CAT | Caterpillar INC | -0.1% | -8.84% | 減少 |
| 20 | MET | Metlife INC | -0.1% | -5.00% | 減少 |
| 21 | SBUX | Starbucks CORP | -0.1% | -17.70% | 減少 |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | -0.1% | -3.35% | 減少 |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -3.47% | 減少 |
| 24 | DFIV | Dimensional International Va | -0.1% | +12.43% | 増加 |
| 25 | SWK | Stanley Black & Decker INC | -0.1% | +12.21% | 増加 |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -12.92% | 減少 |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | -0.1% | -4.37% | 減少 |
| 28 | TROW | T Rowe Price Group INC | -0.1% | +21.22% | 増加 |
| 29 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | -0.2% | -8.39% | 減少 |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -3.79% | 減少 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -3.47% | 減少 |
| 32 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | -0.2% | -3.08% | 減少 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +0.24% | 増加 |
| 34 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | -0.3% | -6.28% | 減少 |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | -0.3% | +17.20% | 増加 |
| 36 | MDT | Medtronic plc | -0.3% | +2.88% | 増加 |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.4% | -15.93% | 減少 |
| 38 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.4% | -3.67% | 減少 |
| 39 | C | Citigroup INC | -0.4% | -5.91% | 減少 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -3.54% | 減少 |
| 41 | LNC | Lincoln National CORP | -0.5% | +4.83% | 増加 |
| 42 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | -1.6% | +4.70% | 増加 |
| 43 | VTV | Vanguard Value ETF | -2% | +4.08% | 増加 |
| 44 | XLV | Ss Health Care Select Sector | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | ACN | Accenture plc | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | ADP | Automatic Data Processing | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | TSLA | Tesla INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ALL | Allstate CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002111919
申告総資産額
$2.0億
16 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001801619
申告総資産額
$2.0億
369 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002029597
申告総資産額
$2.0億
53 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001007399
申告総資産額
$35.7億
528 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有
CIK 0001120927
申告総資産額
$132.9億
811 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Mid-cap ETFも共通保有
CIK 0001214183
申告総資産額
$3.1億
560 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有