AFS Financial Group, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$115.3万）

CIK: 0001879345

集中投資型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$115.3万

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 4

AFS Financial Group, LLCは最新の13F報告書で4件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$115.3万、四半期回転率は0.0%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 8
ポジション規律: 97.01

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	35.92%	—	-57.04%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	23.77%	—	+0.51%
3	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	20.51%	—	—
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	19.79%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.3%

標準偏差: +9.2%
ベータ: +0.58
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +10.8%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.2
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.41
インフォメーションレシオ: -1.03
トラッキングエラー: +7.5%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.6%
最悪12ヶ月: +8.4%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.17
セクター分散度: —
歪度: +0.21
尖度: +1.02
アップサイドポテンシャル: +3.78

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	4	$115.3万	1FBND 2VIG 3TFLO 主要銘柄2024-09-30 1.FBND 2.VIG 3.TFLO 4.AOR
2024-06-30	18	$746.9万	1AAPL 2FBND 3CGUS 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.FBND 3.CGUS 4.VTV 5.IXUS 6.DIS 7.JGRO 8.VYMI 9.JPM 10.SPYM
2024-03-31	18	$2375.0万	1FBND 2CGUS 3VTV 主要銘柄2024-03-31 1.FBND 2.CGUS 3.VTV 4.AAPL 5.IXUS 6.IEMG 7.VYMI 8.TFLO 9.VCRB 10.DIS
2023-12-31	55	$1.1億	1FBND 2VTV 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.FBND 2.VTV 3.AAPL 4.IVV 5.IXUS 6.IEMG 7.VYMI 8.MSFT 9.JPM 10.SPYM
2023-09-30	95	$1.5億	1AAPL 2VTV 3VYMI 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.VYMI 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.MUB 8.JNJ 9.SPY 10.BAC
2023-06-30	93	$1.5億	1AAPL 2VTV 3VYMI 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VYMI 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.MUB 8.SPY 9.JNJ 10.BAC
2023-03-31	93	$1.5億	1VTV 2AAPL 3VYMI 主要銘柄2023-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.VYMI 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.SPY 8.MUB 9.JNJ 10.BAC
2022-12-31	88	$1.4億	1VTV 2AAPL 3VYMI 主要銘柄2022-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.VYMI 4.IVV 5.JPM 6.MSFT 7.SPY 8.MUB 9.BAC 10.JNJ

今四半期の持株変動

AFS Financial Group, LLCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

AFS Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

AFS Financial Group, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $115.3万、4 件のポジションが開示されています。

AFS Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、AFS Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $41.4万 (35.9%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $27.4万 (23.8%) 3. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — $23.6万 (20.5%) 4. Ishares Core 60/40 Balanced (AOR) — $22.8万 (19.8%)

AFS Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、AFS Financial Group, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

AFS Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

AFS Financial Group, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Revelation Capital Management Ltd.

CIK 0001512971

申告総資産額

$114.1万

3 stks

2014-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか1.0%

Allied Irish Banks PLC

CIK 0000850364

申告総資産額

$112.7万

22 stks

2013-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか2.2%

Institutional Venture Management Xvi, LLC

CIK 0001716997

申告総資産額

$118.2万

1 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか2.6%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Edmonds Duncan Registered Investment Advisors, LLC

CIK 0001668155

申告総資産額

$4.6億

108 stks

2024-09-30

データが古く、未更新

集中度16.8

回転率0.0

セクター集中度69.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Fidelity Total Bond ETFも共通保有

詳細を見る

Juno Financial Group LLC

CIK 0002106874

申告総資産額

$2.6億

70 stks

2026-03-31

集中度19.4

回転率16.1

セクター集中度43.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Fidelity Total Bond ETFも共通保有

詳細を見る

Mjp Associates INC /adv

CIK 0000715113

申告総資産額

$8.2億

231 stks

2026-03-31

集中度16.1

回転率45.1

セクター集中度74.4

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Vanguard Dividend Apprec ETFも共通保有

詳細を見る

AFS Financial Group, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$115.3万）

CIK: 0001879345

集中投資型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$115.3万

報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 4

AFS Financial Group, LLCは最新の13F報告書で4件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$115.3万、四半期回転率は0.0%です。

他の1億ドル未満の機関を見る他の「A」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 8
ポジション規律: 97.01

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	35.92%	—	-57.04%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	23.77%	—	+0.51%
3	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	20.51%	—	—
4	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-その他	19.79%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.3%

標準偏差: +9.2%
ベータ: +0.58
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +10.8%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.2
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.76
カルマーレシオ: +1.41
インフォメーションレシオ: -1.03
トラッキングエラー: +7.5%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.6%
最悪12ヶ月: +8.4%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.17
セクター分散度: —
歪度: +0.21
尖度: +1.02
アップサイドポテンシャル: +3.78

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-09-30	4	$115.3万	1FBND 2VIG 3TFLO 主要銘柄2024-09-30 1.FBND 2.VIG 3.TFLO 4.AOR
2024-06-30	18	$746.9万	1AAPL 2FBND 3CGUS 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.FBND 3.CGUS 4.VTV 5.IXUS 6.DIS 7.JGRO 8.VYMI 9.JPM 10.SPYM
2024-03-31	18	$2375.0万	1FBND 2CGUS 3VTV 主要銘柄2024-03-31 1.FBND 2.CGUS 3.VTV 4.AAPL 5.IXUS 6.IEMG 7.VYMI 8.TFLO 9.VCRB 10.DIS
2023-12-31	55	$1.1億	1FBND 2VTV 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.FBND 2.VTV 3.AAPL 4.IVV 5.IXUS 6.IEMG 7.VYMI 8.MSFT 9.JPM 10.SPYM
2023-09-30	95	$1.5億	1AAPL 2VTV 3VYMI 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.VTV 3.VYMI 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.MUB 8.JNJ 9.SPY 10.BAC
2023-06-30	93	$1.5億	1AAPL 2VTV 3VYMI 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.VTV 3.VYMI 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.MUB 8.SPY 9.JNJ 10.BAC
2023-03-31	93	$1.5億	1VTV 2AAPL 3VYMI 主要銘柄2023-03-31 1.VTV 2.AAPL 3.VYMI 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.SPY 8.MUB 9.JNJ 10.BAC
2022-12-31	88	$1.4億	1VTV 2AAPL 3VYMI 主要銘柄2022-12-31 1.VTV 2.AAPL 3.VYMI 4.IVV 5.JPM 6.MSFT 7.SPY 8.MUB 9.BAC 10.JNJ

今四半期の持株変動

AFS Financial Group, LLCが2024-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る