CIK: 0001697815
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2019-09-30 · 銘柄数: 930
ADVANTAGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で930件の保有を開示しました。申告期間は2019-09-30、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は20.2%です。
Advantage Investment Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 74 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 930 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 ITOT
+419.4% $101.0万
増加 USMV
+4.5% $58.7万
減少 IEI
-54.5% -$71.4万
増加 SCHP
+180.1% $43.3万
減少 CFO
-7.6% -$44.8万
減少 APAM
-91.6% -$30.1万
上位200銘柄を表示中（全930銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 5.83% | +0.57% | +4.51% | |
| 2 | CFO | Victoryshares US 500 Enhance | ETF-その他 | 4.82% | -0.24% | -7.60% | |
| 3 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 4.22% | — | -2.33% | |
| 4 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-その他 | 3.10% | — | +2.89% | |
| 5 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.16% | — | +1.40% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 2.15% | — | +3.34% | |
| 7 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-その他 | 1.92% | +0.17% | +4.98% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.85% | — | -3.72% | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.82% | — | -2.92% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.79% | — | -7.25% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.51% | — | -3.30% | |
| 12 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.46% | — | -3.06% | |
| 13 | WBIY | Wbi Power Factor High Div | ETF-その他 | 1.05% | — | -2.35% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.02% | — | -2.76% | |
| 15 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.01% | — | -1.38% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.01% | — | -0.53% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.97% | +0.79% | +419.41% | |
| 18 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.89% | — | -2.88% | |
| 19 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.87% | — | -4.85% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.83% | — | -4.72% | |
| 21 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 0.79% | — | -1.86% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.79% | — | -5.38% | |
| 23 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 0.78% | — | -2.88% | |
| 24 | WDRN | WisdomTree Physical AI, Humanoids, and Drones Fund | 株式-その他 | 0.76% | — | -12.47% | |
| 25 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.75% | — | +6.18% | |
| 26 | SPHB | Invesco S&p 500 High Beta Et | ETF-大型株・グロース | 0.74% | — | -2.66% | |
| 27 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-その他 | 0.72% | — | -2.97% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.70% | — | -5.98% | |
| 29 | PSCH | Invesco S&p Smallcap Health | ETF-その他 | 0.70% | — | +6.94% | |
| 30 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | ETF-その他 | 0.69% | — | -1.73% | |
| 31 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 0.64% | — | +16.90% | |
| 32 | FSICUSD | Fs Kkr Capital CORP | 株式-その他 | 0.63% | -0.22% | -25.24% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | -5.82% | |
| 34 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.53% | — | -0.78% | |
| 35 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.34% | +180.12% | |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.48% | — | -19.07% | |
| 37 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.54% | -54.47% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.47% | — | +9.98% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.47% | — | -5.52% | |
| 40 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.46% | — | +7.94% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.45% | — | -11.77% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | +7.23% | |
| 43 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.43% | +0.14% | +37.55% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.41% | — | +19.30% | |
| 45 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.39% | — | +7.83% | |
| 46 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.39% | +0.17% | +68.68% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.39% | — | -7.13% | |
| 48 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 0.37% | — | -1.50% | |
| 49 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.36% | — | -6.13% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.35% | — | -7.66% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 930 | $1.3億 | 20 | |
| 2019-06-30 | 942 | $1.3億 | 24 | |
| 2019-03-31 | 936 | $1.3億 | 40 | |
| 2018-12-31 | 1011 | $1.3億 | 50 | |
| 2018-09-30 | 1022 | $1.5億 | 30 | |
| 2018-06-30 | 972 | $1.4億 | 84 | |
| 2018-03-31 | 1022 | $2.6億 | 43 | |
| 2017-12-31 | 1019 | $3.2億 | 33 | |
| 2017-09-30 | 1040 | $3.1億 | 48 | |
| 2017-06-30 | 1096 | $2.9億 | 51 | |
| 2017-03-31 | 991 | $2.5億 | 62 | |
| 2016-12-31 | 981 | $2.7億 | 68 | |
| 2016-09-30 | 946 | $2.7億 | 66 | |
| 2016-06-30 | 892 | $2.1億 | 60 | |
| 2016-03-31 | 898 | $2.3億 | 69 | |
| 2015-12-31 | 895 | $1.9億 | 48 | |
| 2015-09-30 | 861 | $1.8億 | 58 | |
| 2015-06-30 | 872 | $2.1億 | 66 | |
| 2015-03-31 | 869 | $1.8億 | 80 | |
| 2014-12-31 | 806 | $1.3億 | 0 |
Advantage Investment Management, LLCの2019-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Telefonica Brasil-adr Pref (VIV1USD); 全売却: Ares Capital CORP (ARCC); 全売却: Global Partners LP (GLP); 全売却: Mesabi Trust (MSB); 全売却: KNOT Offshore Partners LP (KNOP).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 2019-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2017-03-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2017-03-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2017-03-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2017-03-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2017-03-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2017-03-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2017-03-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2017-03-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001555909
申告総資産額
$1.3億
257 stks
2019-09-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002054677
申告総資産額
$1.3億
80 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002064883
申告総資産額
$1.3億
44 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001961828
申告総資産額
$2.0億
148 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Msci USA Min Vol Facも共通保有
CIK 0000826516
申告総資産額
$5.8億
318 stks
2021-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Msci USA Min Vol Facも共通保有
CIK 0000837980
申告総資産額
$1.3億
28 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ss Spdr S&p Aerospace Defも共通保有