Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltda — 13F申告ディープダイブ

Absoluto Partners Gestao de Recursos Ltdaが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.563 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.02）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（40.4 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。